Armatura S.A.

Annual Report • Nov 17, 2014

ARMA-URA S.A.

Ey1iqtqry{TqBq'r;YeEFsis13::srsrreai.E-;:***:F::rj!:,.}:5::e1\$P!:}-5E€,_EErTEmri:' :"'

-qtfuATtt FINANc IARE IilIwtDuAtE pENTRU smrgtnul f'mcnetar m.so sffi IE ²⁰¹⁴

. trtl{TocmlrEfficorFoRryffAr€ cu -, _ srANDARDELE TNTERIIa ue rhponTARE nx*ucnnA ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

ARUTETURA

JUDETUL CLUJ UNITATEA SC ARMATURA SA ADRESA : LOC.CLUJ-NAPOCA STR.GARII NR.19 NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI Jl2t13t1991

FORMA DE PROPRIETATE SA ACTIVITATEA PREPON DERENTA FABRICAREA ARTICOLELOR DE ROBINETARIE COD GRUPA CAEN 2814 COD FISCAL/COD UNIC DE INREGISTRARE RO {99001

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la data de 30.09.2014

	Nr. rd	SOLD LA
		01.o1.2014	31.09.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0.00	0.00
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 -2803-2903)	2	0.00	0.00
3. Concesiuni, brevete, licenle, mirci, drepturi 9i valori similare gi a lte i m obi I iziri necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905:29Q8	3	124,030.70	76,838.86
4. Fondul comercial, in cazul in care a fost achizilionat (ct.2071 - 2807-2907	4	0.00	0.00
5. Avansuri gi imobilizdri necorporale in curs de execulie (ct. 233+234-293\$	5	0.00	0.00
TOTAL: (rd.01 la 05)	6	124,030.70	76,838.86
l. mlroerLtzARl coRPoRALE	7
1 . Teren u ri si co nstructii Gt.21 1 +21 2'281 1 -281 2-29 1 1 -29 1 2) 2. I nstalatii tehnice si masini (ct. 21 3-2813-29 1!)	8 I	'13.728.034.80 2.367,413.77	13,424,745 51 1,920,532.50
3. Alte instalatii, utilaie si mobilier (ct.214-2814-2914\	10	12,644.57	10,545.77
4. Avansuri gi imobilizdri corporale in curs de executie (ct,
231+232-2931\	11	137,359.70	149.456.47
TOTAL: (rd.08 la 11)	12	16,245,452.84	15,505,280.25
mtARE	13
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	14		0.00
2. I m o ru m utu ri acord ate entitati I o r afi I i ate (ct. 267 1 +267 2-2994)	15		0.00
3. lnterese de participare (ct. 263'2962)	16		0.00
4. lmprumuturi acordate entitatilor pebaza de interese de			0.00
partici pare (ct. 267 3+267 4-2965)	17		0.00
5. lnvestitii detinute ca imobilizari (ct. 265-2963)	18
6. Atte imorumuturi @1.2675 + 2676 +2678 +2679-2966-2968)	19		441.55
TOTAL: (rd. 14la 19)	20	0.00	441.55
aclVe lMoBlLlzATE - TOTAL (rd. 06+12+20)	21	16,369,483.54	15,582,560.66
B. ACTIVE CIRCULANTE	22
I. STOCURI	23
1 . Materii prime gi consumabile (ct.301+302+303+/- 308 + 32 1 + 3 22+ 323+ 328 + 3 5 1 + 35 8 + 3 I 1 +/-3 88-39 1 - 3 92-39 5 1 - 3958-398)	24	2,659,038:23	2,292,698.68

2. Produclia in curs de execulie (ct. 331+341+1348-393-3941-
3952)	25	2.077.047.32	2,455,784.53
3. Produse finite gi mdrfuri (c1.327+345+346+347+l'	26	2.231,522.00	2,203,189.32
-397 -4428) 348+354+3 57 +37 1 + I -37 8-3945-3946-3953-3954-3957			6,951,672.53
TOTAL (rd.24la 26)	27	6,967,607.55
II. CREANTE	28
(Sumele care urmeaza sd fie incasate dupi o perioadd mai mare	29
de un an)
1 . C rea nle co m e rc i a I e (ct. 267 5+267 6+267 8 +267 9'2966-	30	1,522,333.66	1,050,024.29
2968 + 4 1 1 + 4 1 3+ 4 1 8-49 1) 4. Avansuri oentru cumpdriri de stocuii (ct. 4091)	31	3,625.12	4,044.21
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4!t4iQ	32	892,612.30	96,381 .19
3. Sume de incasat de la entitati pe baza de interese de
oarticioare (ct. 453-495)	33	0.00	0.00
4. Alte creanle (ct.
425+ 4282+ 431 + 437 + 4382+ 44 1 + 4424+ 4428+ 444+ 445+ 446+ 447
+ 4482+ 4582+ 46 1 + 47 3-496+ 51 87 )	34	184,081 .91	145,723.91
5. Caoital subscris si nevirsat (ct. 456-4953)	35	0.00	0.00
TOTAL (rd.30 Ia 35)	36	2,602,652.99	1,296,173.60
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	37
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-
598+51 1 3+51 14)	38	586,289.79	132.467.45
(ct. tv. GASA sl coNTURl LA BANCI
51 1 2+ 51 2+53 1 + 532 + 541 + 5421	39	4,328,754.84	1.76,A84.46
ACftVe CTnCULANTE - TOTAL (rd. 27+36'"39+39)	40	14,485,305.17	8,556,398.04
C. CHELTUIELI lN AVANS (ct.4711	41	93,014.73	117,909.89
ffiE cene TREBUIE PLATITE INTR-o
PERIOADA DE PANA LA UN AN	43
f . imorumuturi din emisiuni de obliqatiuni (ct. 161+1681-169)	44	0.00	0.00
2. Sume datorate instituliilor de credit (ct.
1 621 + 1 622+ 1 624+ 1625+ 1627 + 1682+ 519 1 +5 1 92+5 1 gB)	45	0.00	0.00
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	46	1,027.71	14.200.02
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	47	2.425.689.72	1 .967.303.13
5. Efecte de comert de pl5tit (ct. 403+400)	48	326,629.18	103.787.22
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+10eS+2691-491)	49	1.975.510.25	1,336,158.82
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.
1 663+1 686+2692+453)	50	0.00	0.00
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale 9i datorii pentru asigurdri
sociale (ct.
1 623+ 1 626+ 1 67 + 1 687 +2693+ 421 + 422+ 423+ 424+426+ 427 + 428
1 + 431 + 437+438 1 +441 +4423+ 4428+ 444+446+447 + 4481 + 455+4
56+457 +4581 +462+473+509+51 86+51 93+51 94+51 95+51 96+51			976,779.33
97)	51	5,029,210.03
TOTAL (rd.44la 51)	52	9,758,066.89	4,398)228.52
E- ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII
CURENTE NETE (rd. 40+41-52-711	53	4,807,086.63	4,261,729.53
Fi6fAt AclVe utruus DAroRll cURENTE (rd.	54	21,176,570.17	'19,844,290.19

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR'O
PERIOADA MAI MARE DE UN AN	55
f . imprumuturi din emisiuni de oblisatiuni (ct. 161+1681-l!9L	56	0.00	0.00
2. Sume datorate instituliilor de credit (ct.
1 621 + 1 622+ 1 624+ 1 625 + 1 627 + 1 682 + 5 1 9 1 + 5 1 92 + 5 1 98)	57	0.00	0.00
3. Avansuri incasate tn contul comenzilor (ct. 419)	58	0.00	0.00
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	trc	0.00	0.00
5. Efecte de comert de plStit (ct. 403+405)	6C	0.00	0.00
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 +1685+2691+451)	61	22,423,500.00	22,031,892.88
7. Sume datorate entitatilor pe baza d-e.intg1e--se de parti.gpqrq
(ct. 1 663+1OAO+2692+453)	62	0.00	0.00
L Alte datorii, inclusiv datorii fiscale 9i datorii pentru asiguririle
sociale (ct.
1 623+ 1 626+ 1 67 + 1 687 +2693+ 421 + 423+ 424+ 426+ 427 + 4281 +43
1 + 437 + 4381 + 441 + 4423+ 4428+ 444+ 446+ 447 + 4481 + 455+ 456+ 4
57+4581+462+473+509+51 86+51 93+51 94+51 95+5196+51 97)	63	0.00	0.00
TOTAL (rd.56 la 63)	64	22,423,500.00	22,031,892.88
H. PROVIZIOANE	65
1. Provizioane pentru pensii si alte obliqatii similare (ct. 1517)	66	0.00	0.00
3. Alte provizioane (ct. 151 1+1512+151 3+15'14+1 518)	67	502,132.66	397,452.66
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 66+67)	68	502,'t 32.66	397,452.66
I. VENITURI IN AVANS	69
1. Subventii pentru investitii (ct.475)	70	151,628.28	123.197.91
2. Venituriinreoistrate in avans Gt:472'l	71	13,166.38	14,349.88
0	72	164,794.66	137,547.79
J.	73
CAPITAL \$l REZERVE l. Capital	74
	75	4,000,000.00	4,000,000.00
Capital subscris vdrsat (ct. 1 01 2) Caoital subscris nevirsat (ct. 1011)	76		0.00
Ca p ital su bscris reprezentand datori i f i nanci are(ct' 1 027)-	77		0.00
Capital ajustments IFRS(ct.1 028)	78	14,1 10,956.83	14,1 10,956.83
	79
Other elements of capital(ct.103)	80
	8't	1,033,860.64	1,033,860.64
TOTAL (rd. 75+76+77 +78-79+80-81 )	82	17,077,096.19	17,077,096.19
ll. Prime de capital (ct. 104)	83
	84		6,687,977.43
lll. Rezerve din reevaluare (ct. 105)		6,687,977.43
IV. Rezerve	B5
1. Rezerve leqale"(ct, 1061)	8€	446,872.05	446,872.05
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	0.00	0.00
4. Alte rezerve (ct. 1068)	8B	504.075.45	504,075.45
TOTAI- (rd. 86 la 88)	89	950,947.50	950,947.50
Actiuni proprii (ct. 109)	90
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.
141\	91
TieTderilegate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.
149\	92

V. Rezultat reportat,cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	93
- Sold creditor (profitXct.l 17)	94
- Sold debitor (pierdereXct.117\	95	14,147,421.59	15,208,189.43
Vl. Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru
prima data a IAS 29	96
- Sold creditor (profitXct.118)	97
- Sold debitor (oierdereXct.118)	98	11.4A8.522.43	11.408,522.43
Vll. Profitul sau pierderea exercitiului financiar	99
- Sold creditor (profitXct.121)	100
. Sold debitor (pierdereXcl.121)	101	1.060.767.84	807,562.52-
Repartizarea profitului (ct. 129)	102	0.00
CAPITALUR PRoPRI! - TorAL (rd. 82+83+84+89+90+91
92+94-95+97-98+ 1 00-1 01 -1 02)	103	(1,900,690.74)	(2,708,2s3.26)
Patrimoniul public (Ct. 1026)	104
CAPITALURI - TOTAL (rd.103+104)	105	(1,900,690.74)	(2,708,253.26)

, .ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

UJVARI PETER

HEGYIMONICA MARIA

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.09.2014

30.09.2014 31.09.2013 no. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 1. Cifra de afaceri neti (rd. 02+03-04+05) 18.057,948.00 13,', ', 6,283.27 1 productia vAnd ut5 Gt. 7 0 1 +7 02+7 03+7 04+7 05+706+708) 11,792,633.35 2 16,020,204.00 1.323,649.92 Venituri din vdnzarea mirfurilor (ct.707) 2,037,744.00 3 4 Reduceri comerciale acordate(ct.709) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 5 2. Variatia stocurilor (ct. 711) si a productiei in curs de executie b 303,576.14 7 693,626.00 Sold C 8 Sold D 3. Produclia realizata de entitate pentru scopurile sale propriisicapitalizata I GL.721+722\ 56,5'19.71 57,049.00 4. Alte venituri din exploatare (ct. 7419+758) 10 yENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07'08+09+10) 13,476,379.12 18,808,623.00 11 5. a) Cheltuieli cu materiile prime 9i materialele consumabile 4,457,055.92 6,039,634.00 (ct. 601+602-7412\ 12 213,542.09 261,41100 Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+608) 13 2,785,999.86 3,687,529.00 b) Alte cheltuieii externe (cu energia gi cu apa) (ct. 605-7413) 14 1,034,672.68 1 ,610, 162.00 c) Cheltuieli privind mirfurile (ct. 607) 15 Reduceri comerciale primite ( ct.609) 16 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19), din cale: 4,394,273.15 4,854,981.00 17 3,224,613.00 3,628,404.00 18 a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644-7414) 1 ,1 69,660. 15 b) Cheltuieli cu asiquririle si protectia sociald (ct.645-7415) 1,226,577 .00 19 Z.a) Ajustari de valoare privind imobilizirile corporale 9i necorporale (rd. 799,461.20 759,398.00 20 21-221 799,461.20 759,398.00 a.1) Cheltuieli (ct. 681 1+6813+6816+6817) 21 a.2) Venituri (ct. 7813+7816) 22 7.b) Ajustari de vaioare privind activele circulante (rd. 24'25 258,733.07 23 21,092.00 147,957.98 46,583.00 24 b.1) Cheltuieli (ct. 654+6at+) 406,691.05 25,491.00 25 b.2) Venituri (ct. 7 S4+7 A1 4) e. Alte cheltuieti Oe exploatare (rd.27 la 341 992,730.18 26 1 ,185,613.00 8.1. Cheltuieli privind prestaliile externe (ct. 804,319.28 984,283.00 27 6 1 1 +61 2+61 3+61 4+621 +622+623+624+625+626+627 +628-7 41 6) ffiite, 102.876.46 93,126.00 taxe \$ivirsiminte asimilate (635) 28 29 8.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurato(ct.652) 8/Chrtu6li legate de activele imobilizate detinute in vederea vanzarii( 30 ct.653) S.5.Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si qqlpelq!e(9!9!!)- 31 32 S.6.Cheltuieli privind investitiile imobiliare(ct.656) 8.7.Cheltuieliprivindcalamitatilesialteevenime@ e.) 85,534.44 108,204.00 34 8.8. Atte chettuieti(ct. 6581+6592+6583+6S85+6588) 35 - 104,680.00 Ajustdri privind provizioanele (rd. 36-37) 135,467.00 95,341.00 103,251.00 Cheltuieli (ct. 6812) 36 200,02'1.00 238,7'18.00 37 - Venituri (c1.7812\ CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.12la 15' 18,284,353.00 14,3,14,322.01 38 16+17+20+23+26+35)	Line	01.01.2013 -	01.01.2014 -
39 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 11-38)	40	524,270.00
- Pierdere (rd.38-11)	41		837,942.89
9. Venituri din interese de oarticipare (ct. 7611+7613)	42
- din care. veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43
10. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare(ct.762+763)	44
l l.Venituri di diferente de curs valutar(ct.765)	45		757,555.70
12. Venituri din dobAnzi (ct. 766)	46	10,935.00	13,755.47
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	47
Alte venitu ri fi nancia re (ct. 7 61 5+7 64+7 67 +7 68\	48	1,260,915.00
vENITURI FINANGIARE - TOTAL (rd. 42+44+4514\$+48)	49	1,271,850.00	771,311.17
13. Ajustari de valoare privind imobilizirile financiare gi a investi[iilor financiare
detinute ca active circulante (rd. 51-52)	50
Cheltuieli (ct. 686)	51
- Venituri (ct. 786)	52
14. Cheltuieli privind dobdnzile (ct. 666-7418)	53	368,484.00	381,430.73
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	54
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	55	1,442,504.00	359,500.07
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 50+53+55	56	1 ,8{ 0,988.00	740,930.80
PROFTTUL SAU PTERDEREA FTNANCTAR(A :	57
- Profit (rd.49-56)	58		30,380.37
- Pierdere (rd.56-49)	59	539,139.00
VENITURI TOTALE (rd. I 1 +49)	60	20,080,472.00	14,247,690.29
GHELTUIELI TOTALE (rd. 38+56)	61	20,095,342.00	{5,055,252.81
PROFITUL SAU P]ERDEREA BRUTA:	62
- Profit (rd. 60-61)	63	14,870.00
- Pierdere (rd. 61-60)	64		807,562.52
18 lmoozit oe orofit curent (ct. 691)	65
18 lmpozit pe profit arnanat (ct. 692)	66
Venituri din impozitul pe profit amanat ( ct.792)	67	8,752.00
19. Alte imoozite neorezentante la elementele de maisus (ct.698)	68
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERGITIULUI FINANGIAR:	69
- Profi t (rd.63-65-66+67-68)	70
- Pierdere (rd.63+65+66-67+68)	71	6.118.00	807,562.52

ADMINISTRATOR,

UJVARI PETER

INTOCMIT,