Armatura S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 19, 2015

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold la:
		01.01.2015	30.06.2015
$\mathsf{A}$	B	$\overline{1}$	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908)	01	62.921	31.937
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	18.630.144	18.284.934
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966 - 2968)	04
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. $01 + 02 + 03 + 04$ )	05	18.693.065	18.316.871
B. ACTIVE CIRCULANTE
II. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + $327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 + 4 - 348 + 351 + 354 + 357 +$ 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)	06	6.418.406	6.095.717
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 409 + 411 + 413 + $418 + 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 +$ 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 451 + 453 + 456 + 4582 + $461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187$	07	1.900.437	1.959.611
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT $(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)$	08	401.780	124.313
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. $508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542$ )	09	149.116	298.776
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL $(rd. 06 + 07 + 08 + 09)$	10	8.869.739	8.478.417
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13), din care:	11	65.632	68.383
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	12	65.632	68.383
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	13
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + $1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 +$ $2695 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 +$ 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + $447$ + 4481 + 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4651 + $473***$ + 509 + 5186 + 5191 + 5192+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	14	27.525.979	27.874.116
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)	15	$-18.607.939$	$-19.342.378$
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE $({\rm rd. 05 + 13 + 15})$	16	85.126	$-1.025.507$
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + $2695 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 +$ 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 451 + 453 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + $509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198$	17	1.035.005	1.035.005

A		$\mathbf{1}$	$\overline{2}$
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)		279.158	270.490
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 20 + 23 + 26), din care:		131.052	109.830
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 21 + 22), din care:		113.721	94.768
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)		113.721	94.768
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 24 + 25), din care:		17.331	15.062
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)		17.331	15.062
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	25
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 27 + 28), din care:	26
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	27
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	28
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 - 34 + 35 - 36), din care:	29	16.539.223	16.539.223
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	4.000.000	4.000.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ****) (ct. 1027)	32
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C ▶	33	14.110.957	14.110.957
SOLD D	34		$\circ$
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD $C$	35
SOLD D ▶	36	1.571.734	1.571.734
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		10.049.686	10.049.686
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)		950.947	950.947
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct. 1072) SOLD C ▶	40
SOLD D P	41

Acțiuni proprii (ct. 109)		42
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		43
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		44
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) SOLD $C$		45
	SOLD D F	46	15.208.189	17.474.093
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) SOLD C ▶		47
	SOLD D P	48	11.408.522	11.408.522
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD $C$		49
	SOLD D P	50	2.265.903	1.083.011
Repartizarea profitului (ct. 129)		51
CAPITALURI PROPRII - TOTAL $(rd. 29 + 37 + 38 + 39 + 40 - 41 - 42 + 43 - 44 + 45 - 46 + 47 - 48 + 49$ $-50 - 51$		52	$-1.342.758$	$-2.425.770$
Patrimoniul public (ct. 1026)		53
CAPITALURI - TOTAL (rd. 52 + 53)		54	$-1.342.758$	$-2.425.770$
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 274592193 / 719037133
Semnaturi ▶	Intocmit Administrator Nume si prenume Nume si prenume CHINDRIS IOANA DANIELA UJVARI PETER
	Semnatura		Calitatea 13--Alta persoana împuternicita* Nr.de inregistrare in organismul profesional
		Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
****) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct