Armatura S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 15, 2015

JUDETUL CLUJ UNITATEA SC ARMATURA SA ADRESA: loc CLUJ-NAPOCA str. GARII, nr. 19 NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J12/13/1991

FORMA DE PROPRIETATE SA ACTICITATEA PREPONDERENTA FABRICAREA ARTICOLELOR DE ROBINETARIE COD GRUPA CAEN 2814 COD FISCAL/ COD UNIC DE INREGISTRARE RO199001

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la data de 31.03.2015

	Nr. Rd	01.01.2015	31.03.2015
Α	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 -2803-2903)	$\overline{2}$	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte
imobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908	3	62.921	47.032
4. Fondul comercial, în cazul în care a fost achiziționat (ct. 2071 -2807-
2907)	4	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-
$ 2933\rangle$	5
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	62.921	47.032
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	7
1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	8	16.685.357	16.699.368
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	$\overline{9}$	1.777.419	1.691.040
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	10	9.846	9.147
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231+232-
$ 2931\rangle$	11	157.521	63.698
TOTAL: (rd. 08 la 11)	12	18.630.144	18.463.252
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	13
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 261-2961)	14	0	$\mathbf{0}$
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2964)	15	0	$\mathbf{O}$
3. Interese de participare (ct. 263-2962)	16	O	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor pe baza de interese de participare (ct.
2673+2674-2965)	17	0	$\Omega$
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265-2963)	18	O	$\Omega$
6. Alte imprumuturi (ct. 2675 + 2676 +2678 +2679-2966-2968)	19	442	442
TOTAL: (rd. 14 la 19)	20	442	442
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+12+20)	21	18.693.507	18.510.726
B. ACTIVE CIRCULANTE	22
I. STOCURI	23
1. Materii prime și consumabile (ct.301+302+303+/-
308+321+322+323+328+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	24	2.413.831	2.353.460
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+341+/-348-393-3941-3952)	25	2.340.516	2.307.985
3. Produse finite și mărfuri (ct. 327+345+346+347+/-
348+354+357+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3957-397-4428)	26	1.664.059	1.801.640
TOTAL (rd. 24 la 26)	27	6.418.405	6.463.086
II. CREANTE	28
(Sumele care urmeaza să fie încasate după o perioadă mai mare de un
an)	29
1. Creanțe comerciale (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-
2968+411+413+418-491)	30	1.613.153	1.795.247
4. Avansuri platite (ct. 409)	31	10.913	3.263

2. Sume de încasat de la entitatile afiliate (ct. 451-495)	32	107.676	505.876
3. Sume de încasat de la entitati pe baza de interese de participare (ct.
$(453 - 495)$	33	0
4. Alte creanțe (ct.
425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+
4582+461+473-496+5187)	34	167.849	187.876
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	35	O
TOTAL (rd. 30 la 35)	36	1.899.592	2.492.262
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	37
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-
598+5113+5114)	38	401.780
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	39	149.116	351.336
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 27+36+38+39)	40 41	8.868.893	9.306.684
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) TOTAL ACTIV	42	65.632 27.628.031	126.668 27.944.077
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA
DE PANA LA UN AN	43
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	44	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.
1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	45
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	46	660.570	231.157
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	47	1.866.810	2.104.703
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403+405)	48	170.868	289.136
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	49	24.236.318	24.908.155
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.
1663+1686+2692+453)	50	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurări sociale (ct.
1623+1626+167+1687+2693+421+422+423+424+426+427+4281+431+
437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+
462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	51	591.008	619.378
TOTAL (rd. 44 la 51)	52	27.525.574	28.152.529
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 40+41-52-71)	53		$-18.735.724$
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21+53)		$-18.608.381$	$-224.999$
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA	54	85.126
MAI MARE DE UN AN	55
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	56	0	$\mathbf 0$
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.
1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58	$\overline{0}$	$\overline{0}$
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	59	Ö	$\overline{0}$
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	60	0	$\overline{0}$
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 +1685+2691+451)	61	0	$\overline{0}$
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare (ct.
1663+1686+2692+453)	62		$\circ$
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale
(ct.
1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+
4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+
473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	63	1.035.005	1.035.005
TOTAL (rd. 56 la 63)	64	1.035.005	1.035.005
H. PROVIZIOANE	65
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct. 1517)	66
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	67	279.158	270.490
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 66+67)	68	279.158	270.490
I. VENITURI ÎN AVANS	69
1. Subvenții pentru investiții (ct.475)	70	113.721	104.244

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	71	17.331	16.547
TOTAL (rd. 70+71)	72	131.052	120.791
J. CAPITAL ȘI REZERVE	73
I. Capital	74
Capital subscris vărsat (ct.1012)	75	4.000.000	4.000.000
Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	76	0
Capital subscris reprezentand datorii financiare(ct.1027)	$\overline{77}$	0	$\Omega$
Capital ajustments IFRS(ct.1028)	78	14.110.957	14.110.957
	79
Other elements of capital(ct.103)	80
	81	1.571.734	1.571.734
TOTAL (rd. 75+76+77+78-79+80-81)	82	16.539.223	16.539.223
II. Prime de capital (ct. 104)	83
III. Rezerve din reevaluare (ct. 105)	84	10.049.686	10.049.686
IV. Rezerve	85
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	446.872	446.872
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	O
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	504.075	504.075
TOTAL (rd. 86 la 88)	89	950.948	950.948
Actiuni proprii (ct. 109)	90
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct. 141)	91
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92
V. Rezultat reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din
adoptarea pentru prima data a IAS 29	93
- Sold creditor (profit)(ct.117)	94
- Sold debitor (pierdere)(ct.117)	95	15.208.189	17.474.093
VI. Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS
29	96
- Sold creditor (profit)(ct.118)	97
- Sold debitor (pierdere)(ct.118)	98	11.408.522	11.408.522
VII. Profitul sau pierderea exercițiului financiar	99
- Sold creditor (profit)(ct.121)	100
- Sold debitor (pierdere)(ct.121)	101	2.265.903	291.980
Repartizarea profitului (ct. 129)	102
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 82+83+84+89+90+91-92+94-
95+97-98+100-101-102)	103	$-1.342.759$	$-1.634.738$
Patrimoniul public (ct. 1026)	104
CAPITALURI - TOTAL (rd.103+104)	105	$-1.342.759$	$-1.634.738$