Armatura S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 13, 2015

JUDETUL CLUJ FORMA DE PROPRIETATE SA UNITATEA SC ARMATURA SA ACTIVITATEA PREPONDERENTA str. GARII, nr. 19 COD GRUPA CAEN 2814 J12/13/1991 RO 199001

ADRESA loc.CLUJ-NAPOCA FABRICAREA ARTICOLELOR DE ROBINETARIE NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI COD FISCAL/COD UNIC DE INREGISTRARE

SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE (BILANŢ)

la data de 30.09.2015

	Nr.	SOLD LA
	rd.	01.01.2015	30.09.2015
A	B	1	2
CTIVE IMOBILIZATE
I.IMOBILIZARI NECORPORALE
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	01	0	0
2. Concesiuni, brevete, licente,marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari 02		62.921	26.244
necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)
3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233-2933)	04	0	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	62.921	26.244
II.IMOBILIZARI CORPORALE
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	06	16.685.357	16.518.448
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)	07	1.777.419	1.504.283
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214+224-2814-2914)	08	9.846	42.524
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	09	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231- 2931)	10	157.521	55.365
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	11	0	0
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	18.630.144	18.120.620
III.IMOBILIZARI FINANCIARE
1. Actiuni detinute la filiale (ct.261-2961)	13	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671+2672-2964)	14	0	0
3. Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+ 263-296215		0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	16	0	0
(ct. 2673+2674-2965)
5. Alte titluri imobilizate ( ct. 265-2963)	17	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	18	442	0
TOTAL (rd.13 la 18)	19	442	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05 + 12 + 19)		18.693.507	18.146.864
B.ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+	20	2.413.831	2.534.417
351+358+381+328+/-388-391-392-3951-3958-398)
2. Productia in curs de executie	21	2.340.516	2.014.550
(ct.331+332+341+/-348*-393-3941-3952)
3. Produse finite si marfuri	22	1.664.059	1.439.606
(ct.345+346+/-348*+354+356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-
3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)
TOTAL ( rd. 20 la 23)	23	6.418.405	5.988.573
II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an
se prezinta separat
1. Creante comerciale ^^	24	1.613.153	1.446.837
(ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968+411+413+418-491)
2. Avansuri platite (ct.409)	25	10.913	3.618
3. Sume de incasat de la entitatile din grup (ct. 451*-495)	26	107.676	454.499
4. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453-495*)	27	0	0
5. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444*+445+	28	167.849	160.236
446+447+4482+4582+461+473**-496+5187)

6. Capital subscris si nevarsat (ct. 456-495*)	29	0	0
TOTAL (rd.24 la 29)	30	1.899.592	2.065.190
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	401.780	313.033
TOTAL (rd.31+32)	33	401.780	313.033
IV.CASA SI CONTURI LA BANCI	34	149.116	196.295
(ct.5112+512+531+532+541+542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.23+30+33+34)	35	8.868.893	8.563.091
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	65.632	141.570
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile	37	0	0
din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)
2. Sume datorate institutiilor de credit	38	0	0
(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)
3. Avansuri acordate in contul comenzilor (ct. 419)	39	660.570	18.444
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	1.866.810	2.479.576
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	41	170.868	186.628
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451***)	42	24.236.318	24.386.612
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de	43	0	0
participare (ct. 1663+1686+2692+453***)
8. Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	44	591.008	692.593
(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+
441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+4581+462+473***+
509+586+5193+5194+5195+5196+5197)
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	27.525.574	27.763.852
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	46	-18.608.381	-19.076.091
(rd.35+36-45-63)
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	47	85.126	-929.227
(rd.19+46)
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile	48
din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)
2. Sume datorate institutiilor de credit	49	0	0
(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)
3. Avansuri acordate in contul comenzilor (ct. 419)	50		0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51		0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451***)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de	54
participare (ct. 1663+1686+2692+453***)
8. Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	55	1.035.005	1.035.005
(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+
441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+4581+462+473***+
509+586+5193+5194+5195+5196+5197) TOTAL (rd. 48 la 55)	56	1.035.005	1.035.005
H.PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane ( ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	279.158	270.490
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	279.158	270.490
I.VENITURI IN AVANS
1. Subventii pentru investitii (ct.475)	61	113.721	85.291
2.Venituri inregistrate in avans (ct.472)-total (rd.63+64), din care:	62	17.331	16.900
sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)	63	17.331	16.900
sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	64
Fondul comercial negativ (ct.2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61+62+65)	66	131.052	102.191
J.CAPITAL SI REZERVE
I.CAPITAL
1.Capital subscris varsat (1012)	67	4.000.000	4.000.000

2.Capital subscris nevarsat (1011)	68	0	0
3.Ajustari ale capitalului social (ct.1028) Sold C	69	14.110.957	14.110.957
Sold D	70	0	0
4.Alte elemente de capitaluri proprii (ct.103) Sold C	71	0	0
Sold D	72	1.571.734	1.571.734
TOTAL (rd. 67 la 72)	73	16.539.223	16.539.223
II.PRIME DE CAPITAL (ct.104)	74	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	75	10.049.686	10.049.686
IV.REZERVE	76
1. Rezerve legale (ct. 1061)	77	446.872	446.872
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	78	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	79	504.075	504.075
TOTAL (rd. 77 la 79)	80	950.948	950.948
ACTIUNI PROPRII (ct.109)	81	0	0
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.141)	82	0	0
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.149)	83	0	0
V.REZULTAT REPORTAT (ct.117)
Sold C	84	0	0
Sold D	85	15.208.189	17.474.093
VI.REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PRIMA DATA A IAS 29 (ct.118)
Sold C	86	0	0
Sold D	87	11.408.522	11.408.522
VII.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)
Sold C	88	0	0
Sold D	89	2.265.903	977.255
Repartizarea profitului (ct.129)	90	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.73+74+75+80+84-85+86-87+88-89)	91	-1.342.759	-2.320.014
Patrimoniul public (ct.1016)	92	0	0
TOTAL CAPITALURI (rd.91+92)	93	-1.342.759	-2.320.014