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Capital/Financing Update • Jan 9, 2025

아크솔루션스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.01.09)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-08-04
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	13,685
만기일	2025-08-04
2. 사채 취득금액 (통화단위)		500,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-01-09
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,730,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 협의에 따른 만기전 사채취득 - 향후처리방법 : 향후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기2.의 '취득일자'는 취득금액의 지급일입니다. - 상기3.의 '취득후 사채의 권면총액' 10,730백만원은 당사가 만기전 취득하여 자기사채로 보유 중입니다.
※ 관련공시	2020-08-03 전환사채권발행결정(제2회차) 2020-08-04 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2020-11-04 전환가액의조정 2021-05-04 전환가액의조정 2022-02-04 전환가액의조정 2022-05-04 전환가액의조정 2022-07-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-07-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-08-04 전환가액의조정 2022-08-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-08-24 기타 경영사항(자율공시)(제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-08-24 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-09-07 기타 경영사항(자율공시)(제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-11-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-04-18 전환가액의조정 2023-09-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득