Arena Hospitality Group d.d.

Annual Report • Feb 14, 2014

TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

za razdoblje 01. listopada do 31. prosinca 2013.

Sadržaj

Opće informacije 2
Izjava poslovodstva o odgovornosti 3
Meñuizvještaj poslovodstva za razdoblje I - XII 2013. 4
PRILOG 1. Financijski izvještaji 8

Opće informacije

Tvrtka pod kojim Društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu je: Arenaturist dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo skraćeno: Arenaturist d.d.

Sjedište je u Puli, Smareglina ulica 3.

Adresa internet stranice:www.arenaturist.com

Adresa elektroničke pošte: uprava@arenaturist.hr

Pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga osnovna je djelatnost poduzeća. Osim odmorišnog turizma u ljetnim mjesecima, umjerena klima i bogatstvo sportskih terena: teniskih i nogometnih igrališta, terena za mini golf, atletske i biciklističke staze, otvoreni i zatvoreni bazeni, saune, trim kabineti i slični sadržaji omogućuju cjelogodišnju sportsku aktivnost. Kongresni turizam je zahvaljujući odličnim prometnim vezama (blizina zračne luke) i hotelima s pripadajućom infrastrukturom značajan segment turističke ponude Arenaturista.

U svojim smještajnim jedinicama rasporeñenim u hotele, apartmane, samostojeće vile, turistička naselja, kamping naselja i njihovim pripadajućim ugostiteljskim i drugim sadržajima te strukturom zaposlenih, Arenaturist je u mogućnosti pružiti kvalitetan turistički proizvod.

Arenaturist d.d. je temeljem Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju od 05.siječnja 1994.godine pretvoren u dioničko društvo. Nakon provedene pretvorbe Osnivačka skupština Društva održana je 06.srpnja 1994. godine.

Arenaturist d.d. je registriran kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem (MBS) 040022901.

Osobni identifikacijski broj Društva je: 47625429199.

Izjava poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Meñunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su takoñer u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2013. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka financijskog položaja i poslovanja Arenaturist d.d.

Prezentirani su nerevidirani financijski izvještaji Društva sačinjeni su prema privremenim podacima i mogu odstupati od konačnih financijskih izvještaja Društva za 2013. godinu.

Glavni izvršni direktor i punomoćnik izvršnog direktora Milene Perković	Izvršni direktor i punomoćnik glavnog izvršnog direktora Dr.sc. Igora Štokovića
Dr.sc. Igor Štoković	Milena Perković
Izvršni direktor i punomoćnik izvršnog direktora Abrahama Thomasa	Izvršni direktor i punomoćnik izvršnog direktora Reuela Israela Gavriela Slonima
Reuel Israel Gavriel Slonim	Abraham Thomas

Meñuizvještaj poslovodstva za razdoblje I - XII 2013.

Komentar rezultata poslovanja

Zadnje tromjesečje predstavlja razdoblje smanjene poslovne aktivnosti. Većina objekata zatvara se sredinom listopada, izuzev hotela Park Plaza Histria koji posluje tijekom čitave godine.

Društvo je 2013. godine usprkos lošim vremenskim prilikama, nepovoljnom rasporedu blagdana i uvoñenju viza za goste iz Rusije, ostvarilo 1% više noćenja u odnosu na prethodnu godinu.

Povećanje prosječnih cijena rezultiralo je povećanjem poslovnih prihoda u 2013. godini. Poslovni prihodi iznose 298,5 milijuna kuna i veći su za 23,1 milijun kuna (8%) od poslovnih prihoda ostvarenih u 2012. godini.

Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo 270,8 milijuna kuna poslovnih rashoda, što predstavlja rast od 7,0% u usporedbi s 2012. godinom. Navedeni rast poslovnih rashoda rezultat je povećanja poslovne aktivnosti Društva, većeg troška amortizacije zbog novoobnovljenih objekata, rezerviranja novčanih sredstava temeljem pravnog spora s društvom Herculanea d.o.o.Pula koji nije još riješen, troškova legalizacije objekata u kampovima, rashoda neotpisane vrijednosti dugotrajne imovine nastale zbog ulaganja u depandansu hotela Histria i hotel Belvedere te otpisa utuženih potraživanja nastalih zbog odlaska u stečaj dviju turističkih agencija iz Slovenije i Poljske.

Dobit iz poslovnih aktivnosti za 2013. godinu iznosi 27,6 i veća je za 5,4 milijuna kuna od dobiti u 2012. godini.

Financijski prihodi ostvareni u 2013. godini iznose 50,6 tisuća kuna.

Financijski rashodi ostvareni u 2013. godini iznose 25,1 milijuna kuna. Troškovi kamata po kreditima iznose 22,0 milijuna kuna, a negativne tečajne razlike nastale revalorizacijom nedospjelih glavnica kredita izraženih u stranoj valuti iznose 2,7 milijuna kuna.

Društvo Arenaturist d.d. je u 2013. godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 734,1 tisuća kuna, u 2012. godini ostvarena dobit je iznosila 666,8 tisuća kuna.

Imovina Društva iznosi 1.110,2 milijuna kuna i veća je za 4,6 milijuna kuna u odnosu na kraj prethodne godine.

Kapital i rezerve u 2013. godini iznose 683,8 milijuna kuna i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 717,7 tisuća kuna.

Ukupna rezerviranja i obveze iznose 426,5 milijuna kuna te su za 3,9 milijuna kuna veća u odnosu na 2012. godinu.

Društvo je izloženo financijskim rizicima koji su povezani s valutnim, kreditnim, kamatnim i rizikom likvidnosti, koji su uobičajeni za poslovanje turističkih društava.

Prezentirani tromjesečni izvještaj privremenog je karaktera, odnosno nije revidiran što podrazumijeva da dostavljeni podaci mogu odstupati od završnog revidiranog godišnjeg izvješća Društva.

Očekivanja za narednu godinu

Dobri rezultati poslovanja u 2013. godini nastavak su izuzetno uspješne 2012. godine.

U 2014. godini nastavljamo sa investicijskim projektima započetim u 2012. godini. Nakon cjelokupne obnove hotela Histria i Palma te turističkog naselja Punta Verudela, planirano je da u lipnju 2014. godine započne s radom novoobnovljeni hotel Belvedere u Medulinu koji će biti kategoriziran s četiri zvjezdice i nositi će hotelski brand Park Plaza. Nakon rekonstrukcije hotel će postati savršena oaza za parove i obitelji s djecom u ljetnoj sezoni, dok će u jesenskom i zimskom periodu biti mjesto okupljanja sportaša, prvenstveno nogometaša i atletičara zahvaljujući svojim brojnim sportskim i wellness sadržajima.

Realizacijom ovog projekta i obogaćivanjem ponude u postojećim objektima uz daljnju racionalizaciju troškova očekujemo uspješnu turističku 2014. godinu.

Ostale informacije

U promatranom tromjesečju nije bilo značajnije promjene vlasničke strukture.

Pregled najvećih dioničara Arenaturista na dan 31. prosinca 2013. godine:

	Broj dionica	Udio u temeljnom kapitalu
W 2005 / Dvadeset Osam d.o.o.	1.618.263	74,15
Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP)	42.590	1,95
Erste & Steiermarkische Bank d.d. / skrbnički račun	36.364	1,67
SG-SB d.d./ KD – Victoria fond	30.183	1,38
Zagrebačka banka d.d. / Unicredit Bank Austria AG	27.504	1,26
Ezio Piovesana	11.926	0,55
Dinova – Diona d.o.o.	11.273	0,52
Zagrebačka banka d.d. / zbirni skrbnički račun / DF	10.039	0,46
Bakić Nenad	6.708	0,31
SG-SB d.d./ zbirni račun domaći investitori	5.182	0,24
Vlastite dionice	169	0,01

Podaci o cijeni dionica u tromjesečju (u kn):

Najviša	Najniža	Zadnja	Tržišna kapitalizacija
203,90	156,00	182,00	397.215.000

Upravni odbor
Boris Ivesha	predsjednik
Heather Mulahasani	zamjenik predsjednika
Ana Estrada	zamjenik predsjednika
Chen Moravsky	član
Erik Honing	član
Stanko Zenzerović	član i predstavnik radnika
Marielle Stijger	član
Šime Vidulin	član
Michael Furth	član
Marcus Hubertus Gertrudis Vennekens	član
Abraham Thomas	član

Izvršni direktori
Igor Štoković	glavni izvršni direktor
Milena Perković	izvršni direktor
Reuel Slonim	izvršni direktor
Abraham Thomas	izvršni direktor

Razvojni plan Arenaturista pokrenut 2012. godine do sada je rezultirao kompletnim obnavljanjima hotela Park Plaza Histria, Park Plaza Medulin i hotela Palma, te turističkog naselja Park Plaza Verudela, a nastavlja se potpunom obnovom hotela Belvedere u Medulinu.

Tim povodom dana 17. prosinca 2013. godine u hotelu Park Plaza Histria potpisan je ugovor o kreditiranju obnove hotela izmeñu Zagrebačke banke i Arenaturista u iznosu 17,1 milijuna eura od kojih su 12,0 milijuna kreditna sredstava iz programa HBOR-a za turizam, a 5,1 milijuna eura kreditna sredstva Zagrebačke banke.

Na dan 31.12.2013. Društvo je zapošljavalo 404 djelatnika.

Glavni izvršni direktor i punomoćnik izvršnog direktora Milene Perković	Izvršni direktor i punomoćnik glavnog izvršnog direktora Dr.sc. Igora Štokovića
Dr.sc. Igor Štoković	Milena Perković
Izvršni direktor i punomoćnik izvršnog direktora Abrahama Thomasa	Izvršni direktor i punomoćnik izvršnog direktora Reuela Israela Gavriela Slonima
Reuel Israel Gavriel Slonim	Abraham Thomas

PRILOG 1. Financijski izvještaji

Bilanca Račun dobiti i gubitka Izvještaj o novčanom tijeku Izvještaj o promjenama kapitala Bilješke uz financijske izvještaje

BILANCA

stanje na dan 31.12.2013.

Obveznik: ARENATURIST d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.061.908.796	1.060.601.667
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	4.256.078	3.848.124
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.578.861	2.375.467
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi	007 008	1.085.686	1.085.686
6. Ostala nematerijalna imovina	009	591.531	386.971
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.047.388.515	1.048.426.623
1. Zemljište	011	191.795.521	191.795.521
2. Grañevinski objekti	012	784.879.077	783.506.403
3. Postrojenja i oprema	013	50.214.024	49.972.177
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	710.180	1.245.155
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.562.542	81.309
7. Materijalna imovina u pripremi	017	8.040.722	11.939.908
8. Ostala materijalna imovina	018	10.186.449	9.886.150
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	696.609	560.880
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	021	40.000	40.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	022 023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	151.690	135.263
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	504.919	385.617
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOðENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	033	9.567.594	7.766.040
I. ZALIHE (036 do 042)	034 035	43.719.693 687.751	49.615.216 613.046
1. Sirovine i materijal	036	665.355	607.373
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	4.803	4.660
5. Predujmovi za zalihe	040	17.593	1.013
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	15.417.136	16.562.783
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	579.887	272.203
2. Potraživanja od kupaca	045	7.066.523	6.373.665
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046	14.636	10.185
5. Potraživanja od države i drugih institucija	047 048	4.061.062	6.502.110
6. Ostala potraživanja	049	3.695.028	3.404.620
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058	27.614.806	32.439.386
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059 060	1.105.628.489	1.110.216.883
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	683.044.563	683.762.253
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	43.650.000	43.650.000
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	638.669.776	638.669.776
1. Zakonske rezerve	066	2.129.389	2.129.389
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.380	3.380
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.380	3.380
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	636.540.387	636.540.387
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	58.035	41.608
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	666.752
1. Zadržana dobit	073		666.752
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	666.752	734.117
1. Dobit poslovne godine	076	666.752	734.117
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	59.004.291	36.790.927
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.734.357	896.671
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	57.269.934	35.894.256
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	311.036.275	336.282.223
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	66.199.869	114.507.089
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	213.059.053	221.775.134
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	31.777.353
9. Odgoñena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	52.543.360	53.381.480
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.125.918	1.962.557
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	22.746.046	13.258.525
4. Obveze za predujmove	097	2.121.921	1.618.848
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.468.394	10.317.417
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	11.713.864	8.559.677
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.408.532	2.371.444
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.958.685	15.293.012
E) ODGOðENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.105.628.489	1.110.216.883
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	275.322.495	11.540.774	298.453.478	11.915.207
1. Prihodi od prodaje	112	273.704.967	10.308.980	296.235.867	11.350.774
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.617.528	1.231.794	2.217.611	564.433
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	253.115.846	63.991.216	270.847.744	56.518.574
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	94.222.188	16.597.870	99.443.302	12.343.722
a) Troškovi sirovina i materijala	117	40.425.095	4.200.747	42.765.728	3.312.748
b) Troškovi prodane robe	118	2.165	1.242	5.286	242
c) Ostali vanjski troškovi	119	53.794.928	12.395.881	56.672.288	9.030.732
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	86.805.296	24.079.130	85.225.800	19.998.027
a) Neto plaće i nadnice	121	56.317.189	16.633.953	54.059.685	12.891.353
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	20.551.853	5.078.135	21.249.770	4.849.531
c) Doprinosi na plaće	123	9.936.254	2.367.042	9.916.345	2.257.143
4. Amortizacija	124	39.591.156	12.895.768	47.087.705	13.419.527
5. Ostali troškovi	125
6. Vrijednosno usklañivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	32.497.206	10.418.448	39.090.937	10.757.298
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	657.961	-1.498.214	50.568	-4.544.378
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	644.878	-1.504.334	40.059	-4.546.379
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	13.083	6.120	10.509	2.001
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	20.530.261	5.802.676	25.120.631	1.955.402
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	10.274.242	2.496.060	10.139.265	2.607.670
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	9.790.958	3.186.359	14.549.003	-753.985
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141	465.061	120.257	432.363	101.717
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	275.980.456	10.042.560	298.504.046	7.370.829
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	273.646.107	69.793.892	295.968.375	58.473.976
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.334.349	-59.751.332	2.535.671	-51.103.147
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.334.349	0	2.535.671	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	59.751.332	0	51.103.147
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.667.597	1.667.597	1.801.554	1.801.554
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	666.752	-61.418.929	734.117	-52.904.701
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	666.752	0	734.117	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	61.418.929	0	52.904.701

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	666.752		734.117
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	7.665	0	-16.427	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	7.665		-16.427
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	7.665	0	-16.427	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	674.417	0	717.690	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2013. do 30.12.2013.

Obveznik: ARENATURIST d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	2.334.349	2.535.671
2. Amortizacija	002	39.591.156	47.087.705
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.269.000
5. Smanjenje zaliha	005		74.705
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	27.972.045	17.059.795
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	73.166.550	66.757.876
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	6.910.000	12.827.514
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		1.145.646
3. Povećanje zaliha	010	352.084
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	9.723.000
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	16.985.084	13.973.160
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	56.181.466	52.784.716
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	976.000	105.302
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		9.724
3. Novčani primici od kamata	017	658.000
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.293.000	4.761.265
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.927.000	4.876.291
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	177.914.000	52.647.394
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		70.321
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	177.914.000	52.717.715
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	174.987.000	47.841.424
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	291.565.000	48.742.576
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	361.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	291.926.000	48.742.576
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	145.647.000	48.861.288
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	393.000
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	146.040.000	48.861.288
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	145.886.000	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	118.712
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	27.080.466	4.824.580
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	534.340	27.614.806
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	27.080.466	4.824.580
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	27.614.806	32.439.386

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

do b l j d 3 1. 1 2. 2 0 1 3 1. 1. 2 0 1 3 do za ra z e o
Na iv ic i j z p oz e	A O P	Pre tho dn a	Te ku ća
	ka oz na	din go a	din go a
1	2	3	4
1. Up isa i ka i l ta n p	0 0 1	43 .65 0.0 00	43 .65 0.0 00
2. Ka i ta lne p re ze rve	0 0 2
3. Re iz do b i t i ze rve	0 0 3	63 8.7 27 .81 1	63 8.7 11 .38 4
4. Za dr ža do b i i l i p i g b i k t ta na ren es en u	0 0 4	0	66 6.7 52
5. Do b i t i l i g b i ta k te ku će d ine u g o	0 0 5	66 6.7 52	73 4.1 17
6. Re lor iza i j du tra j ter i j lne im ine va c a g o ne m a a ov	0 0 6
Re lor iza i j i j lne im ine 7. ter va c a n em a a ov	0 0 7
8. Re lor iza i j f ina i j ke im ine lo ž ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8
9. Os la lor iza i j ta rev a c a	0 0 9
1 0. U ku ka i ta l i re ( A O P 0 0 1 do 0 0 9 ) p no p ze rve	0 1 0	68 3.0 44 .56 3	68 3.7 62 .25 3
1 1. Te ča j l i ke lov to lag j ino lov j ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0 1 1
1 2. Te ku ć i i o dg ñe i p i ( d io ) o n ore z	0 1 2
1 3. Za š t i ta ča t i j ka no v no g e	0 1 3
1 4. Pr j ču ds tve i h p l i t i ka om en e r a no vo n o	0 1 4
1 Isp k z ča j i h p ša ka ho dn do b l j 5. t rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5
1 6. Os ta le j ka i ta la p rom en e p	0 1 6
1 U ku ća j i l i s j j ka i la ( A O P 0 1 1 do 0 1 6 ) 7. ta p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	0	0
1 7 a Pr ip isa im te l j im ka i ta la t ice no a a p ma	0 1 8
1 7 b. Pr ip isa j ins ko in ter no m an m es u	0 1 9

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

U promatranom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika.