Arctic Paper S.A.

Earnings Release • Feb 18, 2025

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Raportu bieżącego nr 4/2025 z dnia 18 lutego 2025 roku

Tabela 1: Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat (dane wstępne)

tys. PLN	YTD 2024	YTD 2023
Przychody ze sprzedaży	3 434 693	3 549 153
EBIT	184 294	357 068
EBITDA	298 596	475 304
Zysk/ (strata) netto	161 105	272 388
Zysk /strata netto za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	154 457	247 132

Tabela 2: Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu (dane wstępne)

tys. PLN	31.12.2024	31.12.2023
Aktywa trwałe	1 492 328	1 292 261
Aktywa obrotowe, w tym	1 264 634	1 430 616
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	287 583	500 449
Razem aktywa	2 756 962	2 722 877
Kapitał własny	1 768 722	1 801 508
Zobowiązania krótkoterminowe	612 680	641 617
Zobowiązania długoterminowe	375 560	279 752
Razem pasywa	2 756 962	2 722 877

Tabela 3: Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych (dane wstępne)

tys. PLN	YTD 2024	YTD 2023
Przepływy z dz. Operacyjnej	188 397	471 202
Przepływy z dz. Inwestycyjnej	(416 630)	(146 719)
Przepływy z dz. Finansowej	22 835	(288 933)
Razem przepływy pieniężne	(205 398)	35 550