Arctic Paper S.A.

Earnings Release • Feb 15, 2024

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Raportu bieżącego nr 2/2024 z dnia 15 lutego 2024 roku

Tabela 1: Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat (dane wstępne)

tys. PLN	YTD 2023	YTD 2022
Przychody ze sprzedaży EBIT	3 549 153 357 068	4 894 276 842 979
EBITDA	475 304	973 973
Zysk/ (strata) netto	272 388	756 822
Zysk /strata netto za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	247 132	631 001

Tabela 2: Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu (dane wstępne)

tys. PLN	31.12.2023	31.12.2022
Aktywa trwałe	1 292 261	1 371 867
Zapasy	444 930	601 205
Należności	416 268	504 024
Pozostałe aktywa obrotowe	68 968	295 459
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	500 449	481 930
Razem aktywa	2 722 877	3 254 485
Kapitał własny	1 801 508	2 052 182
Zobowiązania krótkoterminowe	641 617	806 906
Zobowiązania długoterminowe	279 752	395 397
Razem pasywa	2 722 877	3 254 485

Tabela 3: Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych (dane wstępne)

tys. PLN	YTD 2023	YTD 2022
Przepływy z dz. Operacyjnej	473 262	607 383
Przepływy z dz. Inwestycyjnej	(146 719)	(155 879)
Przepływy z dz. Finansowej	(290 993)	(124 588)
Razem przepływy pieniężne	35 550	326 916