Arctech Solar Holding Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 29, 2021

2021 年第三季度报告

证券代码：688408 证券简称：中信博

江苏中信博新能源科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	672,147,235.44	18.86	1,716,647,760.04	-6.84
归属于上市公司股 东的净利润	16,864,836.32	-72.83	52,328,247.52	-69.77
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	-4,680,182.21	不适用	11,638,352.92	-92.60
经营活动产生的现 金流量净额	不适用	不适用	-165,742,797.07	不适用

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2021 年第三季度报告

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
基本每股收益（元 /股）	0.12	-79.66	0.39	-76.22
稀释每股收益（元 /股）	0.12	-79.66	0.39	-76.22
加权平均净资产收 益率（%）	0.68	减少3 个百分 点	2.11	减少13.32 个百分点
研发投入合计	37,807,273.52	48.50	90,979,537.58	18.65
研发投入占营业收 入的比例（%）	5.62	增加1.12 个百 分点	5.30	增加1.14 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	4,477,185,112.75	4,663,594,460.98		-4.00
归属于上市公司股 东的所有者权益	2,476,342,114.48	2,482,272,171.17		-0.24

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3 个月期间，下同。

年初至报告期末研发投入金额为90,979,537.58 元，占营业收入比例为5.30%，比上年同期增加 1.14 个百分点，主要系公司积极推动多点驱动跟踪技术、智能跟踪、BIPV 产品技术科技创新， 研发投入不断加大。截止报告期末公司总人数为1127 人，研发人员194 人，公司有效专利256 项，其中发明专利27 项。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损 益（包括已计提资产 减值准备的冲销部 分）	-45,273.83	-1,860.68	系处置固定资产
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免

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2021 年第三季度报告

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外）	6,236,560.30	10,266,322.82	系收到各类政府补助
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益	18,515,075.81	33,719,028.53	主要系理财产品收益
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允	683,946.06	4,549,701.72	主要系远期锁汇业务公允价值 变动以及外汇交割影响

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2021 年第三季度报告

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
价值变动损益，以及 处置交易性金融资 产、交易性金融负债 和可供出售金融资产 取得的投资收益
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回	348,673.85	348,673.85	系通过诉讼收回应收款项
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	57,239.76	81,597.41
其他符合非经常性损 益定义的损益项目	3,929.67	11,324.71
减：所得税影响额	4,255,133.09	8,284,893.76
少数股东权益影 响额（税后）
合计	21,545,018.53	40,689,894.60

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用
项目名称	变动比 例（%）	主要原因
营业收入-年初至 报告期末	-6.84	现阶段组件价格高起、业主观望、延时投入，市场竞争呈现白 热化。

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2021 年第三季度报告

项目名称	变动比 例（%）	主要原因
营业收入-本报告 期	18.86	现阶段组件价格高起、业主观望、延时投入，市场竞争呈现白 热化。上半年部分意向业主延迟至下半年下单。
归属于上市公司 股东的净利润-年 初至报告期末	-69.77	主要原因系报告期内原材料钢材价格上涨，海外市场受到疫情 的影响，导致收入、毛利率及净利润下降。其中： 1、收入方面：受疫情、组件价格影响，2021 年光伏行业集中 电站项目开工率同比走低，1-9 月公司收入同期下降6.84%； 2、毛利方面： 钢材等原材料价格上涨，导致公司单位成本增 加。公司2021 年1-9 月营业毛利率比2020 年同期下降9.73 个百分点；现阶段市场竞争呈现白热化，公司为了进一步巩固 市场占有率，未将钢材价格上涨完全转嫁给客户； 3、期间费用增长：根据公司长期战略部署的规划，加大了战 略成本及机会成本投入，主要为发展BIPV、跟踪支架等业务模 块，搭建梯队建设，储备管理人员，导致管理费用比上年同期 上涨33.23%，研发费用方面也比上年同期增加18.65%。 以上因素是影响公司1-9 月份业绩下滑的主要原因。
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润-年初至报告期 末	-92.60
归属于上市公司 股东的净利润-本 报告期	-72.83	主要原因系报告期内原材料钢材价格上涨，海外市场受到疫情 的影响，导致收入、毛利率及净利润下降。其中： 1、收入方面：受疫情、组件价格影响，2021 年光伏行业集中 电站项目开工率同比走低，7-9 月公司收入同期增长18.86%； 2、毛利方面： 钢材等原材料价格上涨，导致公司单位成本增 加。公司2021 年7-9 月营业毛利率比2020 年同期下降13.10 个百分点；现阶段市场竞争呈现白热化，公司为了进一步巩固 市场占有率，未将钢材价格上涨完全转嫁给客户； 3、期间费用增长：研发费用2021 年7 至9 月比2020 年同期 增加48.50%，主要系公司积极推动多点驱动跟踪技术、智能跟 踪、BIPV 产品技术科技创新，研发投入不断加大。
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润-本报告期	不适用
经营活动产生的 现金流量净额-年 初至报告期末	不适用	主要系本期预付材料款增加，应对钢材价格波动以及本期采购 付现比例较上年有所上升。
基本每股收益 （元/股）-年初 至报告期末	-76.22	主要原因系报告期内净利润较上年同期下降。
稀释每股收益 （元/股）-年初 至报告期末	-76.22
加权平均净资产 收益率（%）-年 初至报告期末	减少 13.32 个 百分点

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2021 年第三季度报告

项目名称	变动比 例（%）	主要原因
基本每股收益 （元/股）-本报 告期	-79.66	主要原因系报告期内净利润较上年同期下降。
稀释每股收益 （元/股）-本报 告期	-79.66
加权平均净资产 收益率（%）-本 报期	减少3 个百分 点
研发费用投入合 计-年初至报告期 末	18.65	主要系公司积极推动多点驱动跟踪技术、智能跟踪、BIPV 产品 技术科技创新，研发投入不断加大。
研发费用投入合 计-本报告期	48.50

二、 股东信息

• (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数		4,664	4,664	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0	0
		前10 名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标记 或冻结情况
						股 份 状 态	数量
蔡浩	境内 自然 人	50,893,679	37.50	50,893,679	50,893,679	无
苏州融博投资管 理合伙企业（有 限合伙）	其他	8,432,533	6.21	8,432,533	8,432,533	无
姜绪荣	境内 自然 人	5,168,031	3.81	0	0	质 押	3,238 ,200
苏州中智万博投 资管理合伙企业 （有限合伙）	其他	3,346,517	2.47	3,346,517	3,346,517	无

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深圳市达晨财智 创业投资管理有 限公司－深圳市 达晨创坤股权投 资企业（有限合 伙）	其他	3,239,547	2.39	0	0	0	无
陈耀民	境内 自然 人	2,554,652	1.88	0	0		无
宁波梅山保税港 区绿沺投资有限 公司	境内 非国 有法 人	1,961,265	1.45	0	0		无
中国建设银行股 份有限公司－易 方达创新驱动灵 活配置混合型证 券投资基金	其他	1,700,783	1.25	0	0		无
上海萃竹股权投 资管理中心（有 限合伙）	其他	1,635,531	1.21	0	0		无
华夏银行股份有 限公司－汇添富 稳健汇盈一年持 有期混合型证券 投资基金	其他	1,593,716	1.17	0	0		无
	前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
				股份种类		数量
姜绪荣	5,168,031			人民币普通股		5,168,031
深圳市达晨财智 创业投资管理有 限公司－深圳市 达晨创坤股权投 资企业（有限合 伙）	3,239,547			人民币普通股		3,239,547
陈耀民	2,554,652			人民币普通股		2,554,652
宁波梅山保税港 区绿沺投资有限 公司	1,961,265			人民币普通股		1,961,265

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2021 年第三季度报告

中国建设银行股 份有限公司－易 方达创新驱动灵 活配置混合型证 券投资基金	1,700,783	人民币普通股	1,700,783
上海萃竹股权投 资管理中心（有 限合伙）	1,635,531	人民币普通股	1,635,531
华夏银行股份有 限公司－汇添富 稳健汇盈一年持 有期混合型证券 投资基金	1,593,716	人民币普通股	1,593,716
中国建设银行股 份有限公司－易 方达环保主题灵 活配置混合型证 券投资基金	1,375,395	人民币普通股	1,375,395
福建晋江十月华 隆股权投资合伙 企业（有限合 伙）	1,267,964	人民币普通股	1,267,964
中国农业银行股 份有限公司－汇 添富逆向投资混 合型证券投资基 金	1,248,101	人民币普通股	1,248,101
上述股东关联关 系或一致行动的 说明	1. 苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州中智万博投资管理合 伙企业（有限合伙）为员工持股平台，实际控制人蔡浩配偶杨雪艳为 上述两持股平台执行事务合伙人； 2. 股东陈耀民为股东上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）的执行事 务合伙人；
前10 名股东及前 10 名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明（如有）	前10 名股东及前10 名无限售股东无参与融资融券及转融通业务的情况；

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用

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四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2021 年9 月30 日

编制单位:江苏中信博新能源科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年9 月30 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,201,515,184.73	1,571,007,371.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	719,648,099.48	936,520,047.76
衍生金融资产
应收票据	41,937,846.18	30,777,002.99
应收账款	242,225,413.49	241,900,052.45
应收款项融资	163,480,250.21	362,611,876.75
预付款项	190,189,356.80	23,818,625.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	15,116,606.60	4,460,817.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	481,782,924.34	289,969,741.37
合同资产	602,784,285.08	721,971,496.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	50,027,452.35	20,909,712.51
流动资产合计	3,708,707,419.26	4,203,946,745.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	399,341.30

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2021 年第三季度报告

项目	2021 年9 月30 日	2020 年12 月31 日
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	369,459,186.75	287,847,750.63
在建工程	146,950,119.98	22,617,618.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,166,860.34
无形资产	104,885,109.53	99,614,168.16
开发支出
商誉
长期待摊费用	10,567,113.13	3,880,293.20
递延所得税资产	39,641,542.08	39,667,627.93
其他非流动资产	89,408,420.38	6,020,257.00
非流动资产合计	768,477,693.49	459,647,715.66
资产总计	4,477,185,112.75	4,663,594,460.98
流动负债：
短期借款	238,777,121.39	65,526,655.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	978,533,158.83	1,117,463,812.12
应付账款	515,627,076.49	668,089,250.88
预收款项
合同负债	109,900,257.45	27,972,158.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	20,680,360.50	32,626,547.83
应交税费	2,830,180.85	32,536,611.99
其他应付款	762,137.72	1,150,613.12
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,798,982.71
其他流动负债	66,249,914.50	176,842,759.26
流动负债合计	1,936,159,190.44	2,122,208,408.84
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2021 年第三季度报告

项目	2021 年9 月30 日	2020 年12 月31 日
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,931,934.39
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	61,335,926.93	57,371,313.45
递延所得税负债	398,552.73	1,728,007.16
其他非流动负债
非流动负债合计	64,666,414.05	59,099,320.61
负债合计	2,000,825,604.49	2,181,307,729.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	135,715,480.00	135,715,480.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,738,538,570.22	1,738,538,570.22
减：库存股
其他综合收益	-19,621.01	-118,973.20
专项储备
盈余公积	56,486,980.58	56,486,980.58
一般风险准备
未分配利润	545,620,704.69	551,650,113.57
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	2,476,342,114.48	2,482,272,171.17
少数股东权益	17,393.78	14,560.36
所有者权益（或股东权益）合计	2,476,359,508.26	2,482,286,731.53
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	4,477,185,112.75	4,663,594,460.98

公司负责人：蔡浩 主管会计工作负责人：王程 会计机构负责人：荆锁龙

合并利润表

2021 年1—9 月

编制单位：江苏中信博新能源科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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2021 年第三季度报告

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	1,716,647,760.04	1,842,676,384.63
其中：营业收入	1,716,647,760.04	1,842,676,384.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,714,795,042.23	1,627,275,296.10
其中：营业成本	1,490,124,506.19	1,420,202,994.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,397,258.08	6,916,870.69
销售费用	50,861,719.63	61,255,570.02
管理费用	72,483,732.10	54,406,176.20
研发费用	90,979,537.58	76,680,896.16
财务费用	2,948,288.65	7,812,788.88
其中：利息费用	5,066,866.64	5,218,583.94
利息收入	9,731,276.24	3,869,336.38
加：其他收益	9,426,152.83	3,747,174.12
投资收益（损失以 “－”号填列）	46,374,819.83	616,990.07
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-3,215.18
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	-8,876,748.28	11,578,838.44
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-5,273,152.46	-10,493,062.69
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	7,778,751.37	-15,127,486.62
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	43,413.15

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2021 年第三季度报告

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	51,325,954.25	205,723,541.85
加：营业外收入	941,633.35	602,631.59
减：营业外支出	53,815.07	23,153.58
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	52,213,772.53	206,303,019.86
减：所得税费用	-117,660.00	33,200,956.94
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	52,331,432.53	173,102,062.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）	52,331,432.53	173,102,062.92
2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 净利润（净亏损以“-”号填 列）	52,328,247.52	173,097,697.99
2.少数股东损益（净亏 损以“-”号填列）	3,185.01	4,364.93
六、其他综合收益的税后净额	99,000.60	243,094.46
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额	99,352.19	243,584.20
1.不能重分类进损益的其 他综合收益
（1）重新计量设定受益 计划变动额
（2）权益法下不能转损 益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资 公允价值变动
（4）企业自身信用风险 公允价值变动
2.将重分类进损益的其他 综合收益	99,352.19	243,584.20
（1）权益法下可转损益 的其他综合收益
（2）其他债权投资公允 价值变动
（3）金融资产重分类计 入其他综合收益的金额

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2021 年第三季度报告

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
（4）其他债权投资信用 减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算 差额	99,352.19	243,584.20
（7）其他
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额	-351.59	-489.74
七、综合收益总额	52,430,433.13	173,345,157.38
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额	52,427,599.71	173,341,282.19
（二）归属于少数股东的综 合收益总额	2,833.42	3,875.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	0.39	1.64
（二）稀释每股收益(元/ 股)	0.39	1.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

公司负责人：蔡浩 主管会计工作负责人：王程 会计机构负责人：荆锁龙

合并现金流量表

2021 年1—9 月

编制单位：江苏中信博新能源科技股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2021 年前三季度 （1-9 月） 2020 年前三季度 （1-9 月） 1,939,598,068.42 2,152,266,309.20 60,236,282.75 25,553,618.00	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2021 年前三季度 （1-9 月） 2020 年前三季度 （1-9 月） 1,939,598,068.42 2,152,266,309.20 60,236,282.75 25,553,618.00
项目	2021 年前三季度 （1-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,939,598,068.42	2,152,266,309.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	60,236,282.75	25,553,618.00

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2021 年第三季度报告

项目	2021 年前三季度 （1-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）
收到其他与经营活动有关的现金	49,999,879.60	20,892,308.27
经营活动现金流入小计	2,049,834,230.77	2,198,712,235.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,884,360,887.03	1,648,840,837.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	136,467,813.44	90,759,459.63
支付的各项税费	58,097,619.25	57,592,267.02
支付其他与经营活动有关的现金	136,650,708.12	202,168,541.99
经营活动现金流出小计	2,215,577,027.84	1,999,361,105.78
经营活动产生的现金流量净额	-165,742,797.07	199,351,129.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,525,000,000.00	360,616,990.07
取得投资收益收到的现金	47,145,478.53
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	94,000.00	896,111.39
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,572,239,478.53	361,513,101.46
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	334,903,585.86	44,811,271.83
投资支付的现金	2,318,174,800.00	1,075,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,653,078,385.86	1,119,811,271.83
投资活动产生的现金流量净额	-80,838,907.33	-758,298,170.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,328,106,765.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金	233,746,700.00	175,898,535.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	233,746,700.00	1,504,005,300.62
偿还债务支付的现金	61,353,400.00	143,983,200.00

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2021 年第三季度报告

项目	2021 年前三季度 （1-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	59,437,358.64	6,556,065.29
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		24,316,215.48
筹资活动现金流出小计	120,790,758.64	174,855,480.77
筹资活动产生的现金流量净额	112,955,941.36	1,329,149,819.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-3,839,046.83	-4,485,165.22
五、现金及现金等价物净增加额	-137,464,809.87	765,717,613.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,313,575,028.98	442,352,076.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,176,110,219.11	1,208,069,690.07

公司负责人：蔡浩 主管会计工作负责人：王程 会计机构负责人：荆锁龙

(二)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	1,571,007,371.29	1,571,007,371.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	936,520,047.76	936,520,047.76
衍生金融资产
应收票据	30,777,002.99	30,777,002.99
应收账款	241,900,052.45	241,900,052.45
应收款项融资	362,611,876.75	362,611,876.75
预付款项	23,818,625.54	23,818,625.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,460,817.92	4,460,817.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	289,969,741.37	289,969,741.37
合同资产	721,971,496.74	721,971,496.74
持有待售资产

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2021 年第三季度报告

一年内到期的非流动资产
其他流动资产	20,909,712.51	20,909,712.51
流动资产合计	4,203,946,745.32	4,203,946,745.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	287,847,750.63	287,847,750.63
在建工程	22,617,618.74	22,617,618.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	99,614,168.16	99,614,168.16
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,880,293.20	3,880,293.20
递延所得税资产	39,667,627.93	39,667,627.93
其他非流动资产	6,020,257.00	6,020,257.00
非流动资产合计	459,647,715.66	459,647,715.66
资产总计	4,663,594,460.98	4,663,594,460.98
流动负债：
短期借款	65,526,655.31	65,526,655.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,117,463,812.12	1,117,463,812.12
应付账款	668,089,250.88	668,089,250.88
预收款项
合同负债	27,972,158.33	27,972,158.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	32,626,547.83	32,626,547.83
应交税费	32,536,611.99	32,536,611.99
其他应付款	1,150,613.12	1,150,613.12

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2021 年第三季度报告

其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	176,842,759.26	176,842,759.26
流动负债合计	2,122,208,408.84	2,122,208,408.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	57,371,313.45	57,371,313.45
递延所得税负债	1,728,007.16	1,728,007.16
其他非流动负债
非流动负债合计	59,099,320.61	59,099,320.61
负债合计	2,181,307,729.45	2,181,307,729.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	135,715,480.00	135,715,480.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,738,538,570.22	1,738,538,570.22
减：库存股
其他综合收益	-118,973.20	-118,973.20
专项储备
盈余公积	56,486,980.58	56,486,980.58
一般风险准备
未分配利润	551,650,113.57	551,650,113.57
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	2,482,272,171.17	2,482,272,171.17
少数股东权益	14,560.36	14,560.36
所有者权益（或股东权 益）合计	2,482,286,731.53	2,482,286,731.53
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	4,663,594,460.98	4,663,594,460.98

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2021 年第三季度报告

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会 2021 年10 月28 日

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