Arctech Solar Holding Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 19, 2021

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2021-019

江苏中信博新能源科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》及公司《募集资 金使用制度》等有关规定，现将江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简 称“公司”）2021 年1 月-6 月募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况：

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会2020 年7 月28 日出具的《关于同意江苏中信 博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1583 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股3,392.8870 万股，每 股发行价格42.19 元，新股发行募集资金总额1,431,459,025.30 元，扣除发行 费用124,404,221.84 元，募集资金净额为1,307,054,803.46 元。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对上述公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出 具了信会师报字[2020]第 ZF10756 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放 于募集资金专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况

报告期内，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
时间	募集资金专户发生情况
募集资金期初余额	229,362,368.50

1

减：募投项目支出	117,553,740.41
减：银行手续费	1,346.67
减：闲置资金购买理财产品	341,000,000.00
加：赎回理财产品本金	525,000,000.00
加：理财产品利息收入	7,714,328.77
加：专户利息收入	830,408.22
减：超募资金永久补流	3,875,827.02
截止2021 年6 月30 日专户余额	300,476,191.39

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，本公司依照 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》 等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏中信博新能源科技股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2020 年 3 月21 日经本公司2020 年第三次临时股东大会审议通过并生效实施。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2020 年8 月起对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募 集资金专户存储三方（四方）监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批， 以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异， 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户使用情况

截止2021 年6 月30 日，公司募集资金在银行账户存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公 司苏州分行	8112001014100556800	276,504,103.32	太阳能光伏支架生产 基地建设项目
苏州银行股份有限公 司昆山支行	51453100000882	19,835,604.73	江苏中信博新能源科 技股份有限公司研发 中心项目
江苏昆山农村商业银	3052239012016000004869	37,309.76	超募资金存储和使用

2

行股份有限公司陆家 支行
中国银行股份有限公 司昆山分行	523575033843	4,099,173.58	超募资金存储和使用
合计		300,476,191.39

三、本半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 使用情况见附表1

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用超额募集资金永久补充流动资金情况

公司于 2020 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集 资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金 18,500.00 万元用于永久补 充流动资金，占超募资金总额的 29.57%。公司独立董事、监事会、保荐机构发 表了明确的同意意见。

2020 年9 月28 日，公司召开2020 年第六次临时股东大会，表决通过了该 事项。

本报告期内，实际使用超募资金3,875,827.02 元用于永久补充流动资金。 截止2021 年6 月30 日，累计使用超募资金18,500.00 万元用于永久补充 流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司合理使用额度不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金进 行投资理财。为控制风险，公司使用闲置募集资金投资安全性高、满足保本要 求、流动性好的产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。在 额度范围内，公司董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关法律文件。

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独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确 的核查意见。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品的情况 详见下表：

存放银行	产品名称	认购金额 （万元）	产品类 型	起息日	到期日	预期年化 收益率
江苏昆山农村 商业银行股份 有限公司陆家 支行	昆山农商银行结构 性存款（产品代 码：YEP20201184）	12,000.00	挂钩本 币理财 产品	2020.9.23	2021.9.10	0.800%或 4.550%
江苏昆山农村 商业银行股份 有限公司陆家 支行	昆山农商银行结构 性存款（产品代 码：YEP20201184）	8,000.00	挂钩本 币理财 产品	2020.9.23	2021.9.10	0.800%或 6.425%
中信银行股份 有限公司苏州 分行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 02679 期- C21Y80130	10,000.00	结构性 存款	2021.1.08	2021.7.07	1.75%- 3.2%
中国银行股份 有限公司昆山 分行	挂钩型结构性存款 （CSDVY202102632 ）	12,100.00	结构性 存款	2021.4.6	2021.9.8	1.5%- 4.5714%
中国银行股份 有限公司昆山 分行	挂钩型结构性存款 （CSDVY202102632 ）	12,000.00	结构性 存款	2021.4.6	2021.9.8	1.5%- 4.5714%

截止2021 年6 月30 日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理 财产品尚未到期的金额为54,100 万元。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事 会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资及 投资建设新项目的议案》，同意公司根据实际需求及战略规划，对原募投项目 “太阳能光伏支架生产基地建设项目”进行追加投资，投资金额为人民币

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6,500.00 万元；拟投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印 度投资新建贾什新能源私人有限公司”，投资金额为1,062 万美元，折合人民 币约7,253.46 万元。

2021 年5 月20 日，公司召开2020 年度股东大会，表决通过了该事项。

独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确

的核查意见。

序号	项目名称	金额（万元）	比例(%)
1	追加投资“太阳能光伏支架生产基地建设项目”	6,500.00	47.26
2	“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投 资新建贾什新能源私人有限公司”	7,253.46	52.74
合计	/	13,753.46	100.00

截止2021 年6 月30 日，超募资金尚未投入上述项目。

（七）募集资金的其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2021 年6 月30 日，本公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用 及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2021 年8 月20 日

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附表1： 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			130,705.48	130,705.48	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	12,142.96	12,142.96
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					47,883.20
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
太阳能光伏支架生 产基地建设项目	否	50,131.18	50,131.18	50,131.18	10,231.49	13,304.78	-36,826.40	26.54	2022 年9 月	不适用	不适用	否
江苏中信博新能源 科技股份有限公司 研发中心项目	否	8,006.73	8,006.73	8,006.73	1,523.88	6,078.42	-1,928.31	75.92	2021 年8 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		68,137.91	68,137.91	68,137.91	11,755.37	29,383.20	-38,754.71	43.72	不适用	不适用	不适用	否
“太阳能光伏支架 生产基地建设项 目”追加投资	否	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00	0	2022 年9 月	不适用	不适用	否

6

投资印度什新能源 私人有限公司项目	否	7,253.46	7,253.46	7,253.46	0.00	0.00	-7,253.46	0	2023 年4 月			否
超募资金补充流动 资金	否	18,500.00	18,500.00	18,500.00	387.58	18,500.00	0.00	100	不适用			否
剩余超募资金	否	30,314.11	30,314.11	不适用			不适用	不适用	不适用
超募资金小计		62,567.57	62,567.57	不适用	387.58	18,500.00	不适用	不适用	不适用			否
合计		130,705.48	130,705.48		12,142.96	47,883.20
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
用募集闲置资金暂时补充流动资金情况					报告期内，不存在用募集闲置资金暂时补充流动资金情况
对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资产或归还银行贷款情况					详见本报告三（三）用超额募集资金永久补充流动资金情况。
超募资金用于在建项目及新项目的情况					详见本报告三（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
募集资金结余的金额及形成原因					无
募集资金其他使用情况					无

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