Arctech Solar Holding Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 15, 2021

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2021-010

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于2020 年度募集资金存放及使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》及公司《募集 资金使用制度》等有关规定，现将江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下 简称“公司”）2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况：

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会2020 年7 月28 日出具的《关于同意江苏中信 博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1583 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股3,392.8870 万股，每 股发行价格42.19 元，新股发行募集资金总额1,431,459,025.30 元，扣除发 行费用124,404,221.84 元，募集资金净额为1,307,054,803.46 元。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）对上述公开发行股票的资金到位情况进行了审验并 出具了信会师报字[2020]第 ZF10756 号《验资报告》。上述募集资金已全部 存放于募集资金专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况

报告期内，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

时间 募集资金专户发生情况

1

募集资金期初余额	1,307,054,803.46
减：募投项目支出	176,278,282.17
减：银行手续费	267.61
减：闲置资金购买理财产品	1,145,000,000.00
加：赎回理财产品本金	420,000,000.00
加：理财产品利息收入	2,905,479.45
加：2020年8月28-2020年12月31日专户利息收入	1,804,808.35
减：超募资金永久补流	181,124,172.98
截止2020年12月31日专户余额	229,362,368.50

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，本公司依照 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实 际情况，制定了《江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称管理制度）。该管理制度于2020 年3 月21 日经本公司2020 年第 三次临时股东大会审议通过并生效实施。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2020 年8 月起对募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保 证专款专用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司 在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户使用情况

截止2020 年12 月31 日，公司募集资金在银行账户存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公 司苏州分行	8112001014100556800	214,578,098.97	太阳能光伏支架生产基地 建设项目
苏州银行股份有限公 司昆山支行	51453100000882	14,661,476.15	江苏中信博新能源科技股 份有限公司研发中心项目

2

上海浦东发展银行有 限公司昆山支行	89070078801000001897	11,675.52	补充流动资金
江苏昆山农村商业银 行股份有限公司陆家 支行	3052239012016000004869	37,254.99	超募资金存储和使用
中国银行股份有限公 司昆山分行	523575033843	73,862.87	超募资金存储和使用
合计		229,362,368.50

注：期末余额包含未到期理财金额。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 使用情况见附表1

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监 事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金48,393,099.17 元置换预先投入募 投项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次募集资金置换出具了《关于江 苏中信博新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 （信会师报字[2020]ZF10785 号）。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预 先投入的自筹资金事项发表了专项审核意见。

（三）用超额募集资金永久补充流动资金情况

公司于 2020 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监 事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募 集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金 18,500.00 万元用于永 久补充流动资金，占超募资金总额的29.57%。公司独立董事、监事会、保荐 机构发表了明确的同意意见。

2020 年9 月28 日，公司召开2020 年第六次临时股东大会，表决通过了

3

该事项。

截止2020 年12 月31 日，实际使用超募资金181,124,172.98 元用于永久 补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监 事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司合理使用额度不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资 金进行投资理财。为控制风险，公司使用闲置募集资金投资安全性高、满足保 本要求、流动性好的产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。 在额度范围内，公司董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关法律文件。

独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确 的核查意见。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品的情况 详见下表：

存放银行	产品名称	认购金额 （万元）	产品类型	起息日	到期日	预期年化 收益率
中信银行股份 有限公司苏州 分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款01388 期 （产品编码为 C20QT0104）	26,000.00	封闭式保 本理财产 品	2020.9.28	2020.12.28	3.1%
中信银行股份 有限公司苏州 分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款01609 期 （产品编码为 C20PE0106）	16,000.00	封闭式保 本理财产 品	2020.10.19	2020.12.31	2.8%
苏州银行股份 有限公司昆山 支行	2020 年第1251 期结构性存款 （期号： 202009233M0060 004524）	1,000.00	定期存款	2020.9.25	2021.3.25	1.84%- 4.06%
苏州银行股份	2020 年第1251	1,000.00	定期存款	2020.9.25	2021.3.25	1.84%-

4

有限公司昆山 支行	期结构性存款 （期号： 202009233M0060 004525）					4.06%
中国银行股份 有限公司昆山 分行	中国银行挂钩性 结构性存款 （CSDV20200548 4C）	12,000.00	挂钩本币 理财产品	2020.9.24	2021.4.1	1.5%或 4.6%
中国银行股份 有限公司昆山 分行	中国银行挂钩性 结构性存款 （CSDV20200548 5C）	12,500.00	挂钩本币 理财产品	2020.9.24	2021.4.1	1.5%或 4.6%
江苏昆山农村 商业银行股份 有限公司陆家 支行	昆山农商银行结 构性存款（产品 代码： YEP20201184）	12,000.00	挂钩本币 理财产品	2020.9.23	2021.9.10	0.800%或 4.550%
江苏昆山农村 商业银行股份 有限公司陆家 支行	昆山农商银行结 构性存款（产品 代码： YEP20201185）	8,000.00	挂钩本币 理财产品	2020.9.23	2021.9.10	0.800%或 6.425%
中信银行股份 有限公司苏州 分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款02483 期 （产品编码为 C20MW0133）	26,000.00	封闭式保 本理财产 品	2020.12.30	2021.6.28	2.8%

截止2020 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币 理财产品尚未到期的金额为72,500 万元。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

• （六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内，不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

• （七）募集资金的其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

5

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 特此公告

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2021 年4 月16 日

6

附表1： 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	130,705.48	130,705.48	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	35,740.25	35,740.25
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					35,740.25
变更用途的募集资金总额比例
承诺投 资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
太阳能光 伏支架生 产基地建 设项目	否	50,131.18	50,131.18	50,131.18	3,073.30	3,073.30	-47,057.88	6.13	2022 年 9 月	不适用	不适用	否
江苏中信 博新能源 科技股份	否	8,006.73	8,006.73	8,006.73	4,554.53	4,554.53	-3,452.20	56.88	2021 年 8 月	不适用	不适用	否

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有限公司 研发中心 项目
补充流动 资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	62,567.57	62,567.57	不适用	18,112.42	18,112.42	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		130,705.48	130,705.48		35,740.25	35,740.25
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三（二）募投项目先期投入及置换情况。
用募集闲置资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资产或归还银行贷款情况					详见本报告三（三）用超募资金永久补充流动资金情况。
募集资金结余的金额及形成原因					无
募集资金其他使用情况					无

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