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Arctech Solar Holding Co., Ltd. Audit Report / Information 2020
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Audit Report / Information
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江苏中信博新能源科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告
截至 2020年9月3日止
关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字[2020]第 ZF10785 号
江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 对后附的江苏中信博新能源科技股份有限公司 (以下简称贵公司)编制的截至2020年9月3日止《江苏中信博新 能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》 (以下简称"专项说明")进行鉴证。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据; 按照《上市公司 监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关文 件的规定编制《江苏中信博新能源科技股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司编制的上述专 项说明独立地提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括 核查会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职业 判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为,贵公司编制的《江苏中信博新能源科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引 第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关文件的规定, 与实际情况相符。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司以募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。
中国注册会计师:
都
中国注册会计师:
二〇二〇年九月九日
中国·上海
鉴证报告-第2页
江苏中信博新能源科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,本公司将截止2020年9 月3日以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1583 号文核准, 同意公司向社会公开发行 33,928,870 股新股。每股发行价为人民币 42.19 元, 共募集资金人民币 1,431,459,025.30 元。
安信证券股份有限公司于2020年8月24日汇入贵公司开立在中国银行股份有限公司昆 山陆家支行 523575033843 的人民币账户 1,328,106,765.62 元(扣除保荐及承销费人民币含税 103,352,259.68 元)。
贵公司本次募集资金总额为人民币 1,431,459,025.30 元, 本次公开发行费用人民币 124,404,221.84 元(不含税), 具体包括: 保荐及承销费用 97,502,131.77 元(不含税)、审 计及验资 16,066,037.73 元(不含税)、律师费用 4,716,981.13 元(不含税)、用于本次发行 的信息披露费用 5,754,716.99 元(不含税)、上市相关手续及材料制作费用 364,354.22 元(不 含税)。扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,307,054,803.46 元, 其中股本 33,928,870.00 元, 计入资本公积 1,273,125,933.46 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报 字[2020]第 ZF10756 号验资报告。
二、招股说明书承诺募投项目情况
公司首次公开发行股票招股说明书披露的公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用计划如下:
| 序号 | 项目名称 | 项目投资额 (万元) |
计划募集资金 投 入(万元) |
备案文号 |
|---|---|---|---|---|
| 太阳能光伏支架生产基地建设项目 | 50,131.18 | 50,131.18 | 发改告知[2020]6号 | |
| 江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目 | 8,006.73 | 8,006.73 | 昆发改备[2019]215号 | |
| 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 合计 | 68,137.91 | 68,137.91 |
上述募投项目总投资额为 68,137.91 万元, 计划全部用募集资金投入。如果本次募投资 金到位前,公司需要对上述募投项目进行先期投入,则公司将用自筹资金投入,待募集资金 到位后以募集资金置换自筹资金。
专项说明-第1页
江苏中信博新能源科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序。部 分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,截止 2020 年9月3日,公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下:
单位: 人民币元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金 | 自筹资金 |
|---|---|---|---|
| 拟投入的金额 | 预先投入金额 | ||
| 太阳能光伏支架生产基地建设项目 | 501,311,800.00 | 21,592,600.00 | |
| ↑ | 江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目 | 80,067,300.00 | 26,800,499.17 |
| 补充流动资金 | 100,000,000.00 | ||
| 合计 | 681,379,100.00 | 48,393,099.17 |
(一) 太阳能光伏支架生产基地建设项目
单位: 人民币元
| 序号 ********* |
项目名称 |
自筹资金预先投入金额 |
|---|---|---|
| 建设投资 |
. 17,118,600.00 |
|
| 软硬件及设备投资 | 4,474,000.00 | |
| 预备费投资 |
||
| 铺底流动资金 | ||
| 合计 | 21,592,600.00 |
(二) 江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目
单位: 人民币元
| 序号 | 项目名称 ******** |
自筹资金预先投入金额 . |
|---|---|---|
| 建设投资 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
24,528,499.17 | |
| ****** | 软硬件设备投资 | 2,272,000.00 |
| 预备费 | --------------------------------- | |
| 研发费用 | ********* |
|
| 合计 | 26,800,499.17 |
四、本次拟置换自筹资金预先投入情况
单位: 人民币元
| 序号 | 募集资金 | 自筹资金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 拟投入的金额 | 预先投入金额 | 拟置换金额 | |
| 太阳能光伏支架生产基地建设项目 | 501,311,800.00 | 21,592,600.00 | 21,592,600.00 | |
| 江苏中信博新能源科技股份有限公司 研发中心项目 |
80,067,300.00 | 26,800,499.17 | 26,800,499.17 | |
| 补充流动资金 | 100,000,000.00 | |||
| 合计 | 681,379,100.00 | 48,393,099.17 | 48, 393, 099. 17 |
江苏中信博新能源科技股份有限公司
二〇二〇年九月三日
仅限用于江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金置换报告
310000062223
| 证书编号: No. of Certificate |
浙江省注册会计师协会 | |
|---|---|---|
| 批准注册协会: Authorized Institute of CBA05 |
04 | |
| 发证日期: Date of Issuance |
ы |
(特殊普通
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
注册会计师任职资格检查 (新注协[2020]43号) 2020 日 月 $\overline{d}$ $h$ 浙江省注册会计师协会
$\mathcal I$
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
本证书经检验合格、继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
手
$\frac{1}{4}$
2020
·E $/m$ $id$
$\overline{7}$
| 证书序号:0001247 | |
|---|---|
| 里 说 |
|
| 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 $\overline{\phantom{a}}$ |
|
| 公计师事务所 | 部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的 |
| 凭证。 | |
| ED PUBY 大业证 |
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 2, |
| 1010 | 应当向财政部门申请换发。 |
| 异 称: 立信会计师事务所 玄 |
田 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 ო, |
| INTANTS 深善语合伙) |
出借、转让。 租 |
| 席合伙人:朱建弟 菒 |
应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, $\overline{4}$ |
| 任会计师: $\ddot{+}$ |
政部门交回《会计师事务所执业证书》。 |
| 上海市黄浦区南京东路61号四楼 所: 场 营 经 |
忔 |
| 织形式:特殊普通合伙制 组 |
順 ♦ ě 发证机关: |
| 31000006 执业证书编号: |
$\Box$ =0-1\ 年 |
| 沪财会(2010]82号) 护财会 [2000] 26号 (转制批文 批准执业文号: |
|
| 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日) 批准执业日期: |
中华人民共和国财政部制 |
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