Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2018

Feb 9, 2018

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-006

华东建筑集团股份有限公司

关于子公司股权质押进行贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

2018 年2 月8 日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第二十四次会议（临时会议）以通讯方式召开，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以持有子 公司股权质押取得并购贷款的议案》，同意全资子公司华东建筑设计 研究院有限公司（以下简称“华东院”）向工商银行静安支行申请并 购贷款9,000 万元，并质押华东院持有的武汉正华建筑设计有限公司 （以下简称“武汉正华”）51%股权为本次融资提供担保。同时授权董 事长签署相关文件并负责办理具体事宜。

本次武汉正华51%股权质押不构成关联交易，质押保证的最高金 额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%，经公司第九届董事会 第二十四次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、质押标的公司基本情况

公司名称：武汉正华建筑设计有限公司

住所：武汉市江岸区黄浦科技园石桥一路4 号

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公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：沈迪 注册资本：400 万元人民币

经营范围：建设工程设计、建筑专业建设工程设计、水利专业建 设工程设计、市政专业建设工程设计；岩土工程勘察、水文地质勘察、 工程测量勘察；建筑智能化建设工程设计施工一体化、消防设施建设 工程设计施工一体化、建筑装饰装修建设工程设计施工一体化、建筑 幕墙建设工程设计施工一体化；建设工程监理服务、建设工程造价咨 询、建设工程招标代理、建设工程检测、建设工程审图、信息技术研 发、信息技术咨询、信息技术服务、房屋租赁。（依法须经审批的项 目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

截止2016 年末，总资产15,783.40 万元，负债总额 5,151.79 万 元，其中银行贷款总额3,635.44 万元、流动负债 1,972.43 万元，净 资产10,631.61 万元，2016 年度实现营业收入10,829.11 万元，净利 润3,045.76 万元， 资产负债率为 32.64%。（上述数据经审计）

截止2017 年9 月末，总资产21,082.82 万元，负债总额 7,128.13 万元，其中银行贷款总额3,296.80 万元、流动负债3,948.77 万元， 净资产13,954.69 万元，2017 年1-9 月实现营业收入10,965.48 万元， 净利润3,323.09 万元，资产负债率为33.81%。（上述数据未经审计）

三、交易的主要内容

借款规模：申请并购贷款9,000 万元

借款期限：五年

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担保措施：华东院以其持有的武汉正华51%股权提供质押担保

四、对上市公司的影响

本次将武汉正华51%股权质押融资是为了保证公司投融资配比使 用原则，同时调整公司融资结构，中短期结合。本次武汉正华股权质 押不会对公司及武汉正华正常运营产生不利影响。

五、独立董事意见

本次贷款及质押担保事项符合公司生产经营需要，且公司履行了 必要的审议决策程序，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利 益的情形。同时，本次贷款及质押担保事项不会对公司的财务状况、 经营成果及独立性构成重大影响。我们一致同意本次贷款事宜及华东 院将其持有的武汉正华51%股权提供质押担保。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

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