Arcplus Group Plc — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 30, 2014

2014 年第三季度报告

上海棱光实业股份有限公司 2014 年第三季度报告

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2014 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 5
四、	附录 ...................................................................... 7

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2014 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人邱平、主管会计工作负责人杨爱荣及会计机构负责人（会计主管人员）孙伟凤保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,510,185,749.80	1,563,831,151.46	-3.43
归属于上市公司 股东的净资产	765,110,663.17	776,022,964.06	-1.41
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	25,016,789.47	-13,426,665.93	286.32
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	325,070,392.65	274,050,518.05	18.62
归属于上市公司 股东的净利润	-10,912,300.89	13,351,442.62	-181.73
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-35,199,691.42	-9,085,306.36	-287.44
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2014 年第三季度报告

加权平均净资产 收益率（%）	-1.416	1.737	减少3.153 个百分点
基本每股收益 （元/股）	-0.031	0.038	-181.58
稀释每股收益 （元/股）	-0.031	0.038	-181.58

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益	-20,348.06	3,440,499.84
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	3,019,507.99	27,543,117.97
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	103,814.98	-276,418.70
所得税影响额	474,266.36	-2,454,916.01
少数股东权益影响额（税后）	-927,562.14	-3,964,892.57
合计	2,649,679.13	24,287,390.53

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

								单位：股
股东总数（户）								14,642
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告 期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数 量
上海国盛（集团） 有限公司		250,308,302	71.93		0	无		国有法人
福州飞越集团 有限公司	0	4,641,000	1.33		0	无		境内非国有法人
兴业国际信托有限公 司－联信.利丰(X9 号)	0	1,833,012	0.53		0	无		境内非国有法人
上海嘉宝实业（集团） 股份有限公司	0	852,509	0.24		0	无		境内非国有法人
张金娣	0	790,900	0.23		0	无		境内自然人
王杰	0	700,000	0.20		0	无		境内自然人

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中国纺织机械股份 有限公司	0	700,000	700,000	0.20	0	0	无			境内非国有法人
郁谦	0	677,800		0.19	0		无			境内自然人
上海第一医药股份 有限公司	0	655,776		0.19	0		无			境内非国有法人
刘亚军	0	624,000		0.18	0		无			境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的 数量			股份种类及数量
						种类			数量
上海国盛（集团）有限公司			250,308,302			人民币普通股			250,308,302
福州飞越集团有限公司			4,641,000			人民币普通股			4,641,000
兴业国际信托有限公司－联信.利丰(X9 号)			1,833,012			人民币普通股			1,833,012
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司			852,509			人民币普通股			852,509
张金娣			790,900			人民币普通股			790,900
王杰			700,000			人民币普通股			700,000
中国纺织机械股份有限公司			700,000			人民币普通股			700,000
郁谦			677,800			人民币普通股			677,800
上海第一医药股份有限公司			655,776			人民币普通股			655,776
刘亚军			624,000			人民币普通股			624,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明			0

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

（一）资产负债表项目

（一）资产负债表项目
项 目	2014 年9 月30 日	2013 年12 月31 日	比年初增减%
货币资金	79,258,291.94	157,008,742.32	-49.52%
应收票据	54,975,616.50	88,975,630.00	-38.21%
预付款项	21,491,282.69	2,724,521.75	688.81%
其他应收款	5,266,571.86	8,407,197.63	-37.36%
持有至到期投资	74,000,000.00	25,000,000.00	196.00%
投资性房地产	57,209,782.85	42,335,182.98	35.14%
工程物资	468,793.50	949,608.84	-50.63%
固定资产清理	-11,039.59	0.00	-100.00%
应付票据	8,627,202.16	15,251,451.39	-43.43%

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预收款项 6,644,041.91 5,055,095.24 31.43%

变动原因：

• A、货币资金比年初减少49.52%，系子公司—玻钢院购买短期银行保本理财产品支付现金所致。 B、应收票据比年初减少38.21%，系子公司—玻钢院收到的应收票据到期后托收成功所致。

• C、预付款项比年初增加688.81%，系子公司—玻钢院购买模具设备等预付款项所致。

• D、其他应收款比年初减少37.36%，系子公司—玻钢院退还农民工保证金所致。

• E、持有至到期投资比年初增加196.00%，系子公司-玻钢院购买短期银行保本理财产品所致。

• F、投资性房地产比年初增加35.14%，系子公司-玻钢院本期增加厂房出租所致。

• G、工程物资比年初减少50.63%，系子公司—岩棉大丰公司领用的基本生产线建设项目工程物 资结转在建工程所致。

• H、固定资产清理比年初减少100%，系子公司—岩棉处置部分已报废资产,处置项目尚未全部 结束所致。

• I、应付票据比年初减少43.43%，系子公司—洋山港基公司应付票据到期被承兑所致。

• J、预收款项比年初增加31.43%，系子公司—岩棉收到的预收货款未发出商品所致。

（二）利润表项目

（二）利润表项目
项 目	2014 年1-09 合并	2013 年1-09 月合并	比上年同期增减%
营业成本	257,094,178.57	195,161,828.79	31.73%
营业税金及附加	995,974.91	1,672,214.29	-40.44%
销售费用	19,207,339.38	12,279,056.07	56.42%
投资收益	1,610,485.76	28,452,733.66	-94.34%
营业外支出	619,392.47	-2,501,462.80	124.76%
所得税费用	-932,427.98	4,420,763.86	-121.09%
归属于母公司所有者的净利润	-10,912,300.89	13,351,442.62	-181.73%
少数股东损益	916,943.06	11,660,593.28	-92.14%

变动原因：

• A、 营业成本比上年同期增加31.73%，系本期子公司—玻钢院风力叶片业务收入和岩棉公司岩棉产品 业务收入增长而相应增加营业成本所致。

• B、 营业税金及附加比上年同期减少40.44%，系本期子公司—玻璃院价外税—增值税（进项税）抵扣 增加而减少缴纳增值税及附加税所致。

• C、 销售费用比上年同期增加56.42%，系本期子公司—岩棉大丰公司新线投产后增加的产品销售运费 所致。

• D、投资收益比上年同期减少94.34%，系上年同期公司转让股权所获得的投资收益所致。

• E、营业外支出比上年同期增加124.76%，系上年同期公司因解除担保责任而调整冲回的预计负债 所致。

• F、所得税费用比上年同期减少121.09%，系本期应纳税所得额及递延所得税费用减少所致。

• G、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少181.73%，系本期净利润减少所致。

• H、少数股东损益比上年同期减少92.14%，系本期子公司—岩棉公司净利润减少所致。

（三）现金流量表项目

（三）现金流量表项目
项 目	2014 年1-09 月合并数	2013 年1-09 月合并数	比上年同期增 减%
经营活动产生的现金流量净额	25,016,789.47	-13,426,665.93	286.32%

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筹资活动产生的现金流量净额 -5,618,277.84 -115,212,007.18 95.12%

变动原因：

A、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加286.32%，主要上年同期系公司归还股东部分垫付款 所致。

B、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加95.12%，主要上年同期系子公司—岩棉归还银行贷 款及分配股利所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2014年5月15日国盛集团与建材集团签订了《股份划转协议》，并于2014年8月完成了股权 划转事宜，即将建材集团持有的本公司股份（250,308,302股，占公司总股本的71.93%）全部无偿 划转至国盛集团。公司控股股东由建材集团变更为国盛集团，公司实际控制人未发生变化。（详 情请查看2014年8月13日的上海证券报公告及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

2、因筹划重大资产重组，公司股票自2014年5月20日起停牌。2014年10月25日公司在上海证券 报及上海证券交易所网站同时披露了《上海棱光实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买 资产暨关联交易预案》、《上海棱光实业股份有限公司复牌公告》，至此，公司股票已于2014年 10月27日复牌。公司将按相关规定披露重大资产重组的后续公告。

• 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司及持股5%以上的股东承诺事项履行正常（详情请查看本公司在上海证券报及上海证券交易 所网站披露的2013年年度报告）

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

• 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

无

公司名称 上海棱光实业股份有限公司 法定代表人 邱平 日期 2014 年10 月30 日

四、附录

• 4.1 财务报表

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2014 年第三季度报告

合并资产负债表 2014 年9 月30 日

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	79,258,291.94	157,008,742.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	54,975,616.50	88,975,630.00
应收账款	227,728,250.60	213,539,039.30
预付款项	21,491,282.69	2,724,521.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5,266,571.86	8,407,197.63
买入返售金融资产
存货	70,050,441.69	79,619,512.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	458,770,455.28	550,274,643.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	74,000,000.00	25,000,000.00
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	57,209,782.85	42,335,182.98
固定资产	604,154,104.22	643,050,872.97
在建工程	182,410,431.53	165,521,555.77
工程物资	468,793.50	949,608.84
固定资产清理	-11,039.59	0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产	105,699,019.16	108,360,525.26
开发支出
商誉
长期待摊费用	17,060,231.33	18,850,587.48
递延所得税资产	10,423,971.52	9,488,174.37
其他非流动资产
非流动资产合计	1,051,415,294.52	1,013,556,507.67
资产总计	1,510,185,749.80	1,563,831,151.46

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2014 年第三季度报告

流动负债：
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	8,627,202.16	15,251,451.39
应付账款	76,161,640.73	90,043,121.85
预收款项	6,644,041.91	5,055,095.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,000,125.33	2,287,219.13
应交税费	-43,564,166.75	-47,916,762.63
应付利息	243,881.28	243,833.33
应付股利	19,200.00	19,200.00
其他应付款	153,026,033.78	175,850,643.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	353,157,958.44	390,833,802.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	37,287,133.48	42,098,833.43
预计负债	14,693,188.00	14,693,188.00
递延所得税负债
其他非流动负债	38,591,666.64	39,754,166.66
非流动负债合计	90,571,988.12	96,546,188.09
负债合计	443,729,946.56	487,379,990.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	347,999,813.00	347,999,813.00
资本公积	601,318,931.83	601,318,931.83
减：库存股
专项储备
盈余公积	59,039,021.84	59,039,021.84
一般风险准备
未分配利润	-243,247,103.50	-232,334,802.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益	765,110,663.17	776,022,964.06
少数股东权益	301,345,140.07	300,428,197.01
所有者权益合计	1,066,455,803.24	1,076,451,161.07
负债和所有者权益总计	1,510,185,749.80	1,563,831,151.46
法定代表人：邱平 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

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2014 年第三季度报告

母公司资产负债表 2014 年9 月30 日

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

编制单位:上海棱光实业股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	12,421,369.67	45,147,922.70
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	280,372.71	393,757.71
应收利息
应收股利
其他应收款	249,660,444.50	249,499,562.69
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00
流动资产合计	271,362,186.88	304,041,243.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资	20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	639,566,224.30	639,566,224.30
投资性房地产	7,034,320.97	4,011,473.77
固定资产	6,380,487.35	10,733,597.91
在建工程	598,073.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	8,522,623.14	8,522,313.29
其他非流动资产
非流动资产合计	682,101,729.45	662,833,609.27
资产总计	953,463,916.33	966,874,852.37

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2014 年第三季度报告

流动负债：
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬	706,129.91	1,254,635.48
应交税费	-758,572.51	238,403.58
应付利息	243,881.28	243,833.33
应付股利	19,200.00	19,200.00
其他应付款	43,146,818.93	47,206,625.78
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	193,357,457.61	198,962,698.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	14,693,188.00	14,693,188.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	14,693,188.00	14,693,188.00
负债合计	208,050,645.61	213,655,886.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	347,999,813.00	347,999,813.00
资本公积	832,003,845.18	832,003,845.18
减：库存股
专项储备
盈余公积	17,011,907.75	17,011,907.75
一般风险准备
未分配利润	-451,602,295.21	-443,796,599.73
所有者权益（或股东权益）合计	745,413,270.72	753,218,966.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	953,463,916.33	966,874,852.37

法定代表人：邱平 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

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2014 年第三季度报告

合并利润表

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	87,169,401.67	78,339,050.20	325,070,392.65	274,050,518.05
其中：营业收入	87,169,401.67	78,339,050.20	325,070,392.65	274,050,518.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	96,306,324.91	83,765,244.52	368,315,863.33	305,258,293.99
其中：营业成本	61,481,795.54	52,333,440.07	257,094,178.57	195,161,828.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	413,865.87	422,770.67	995,974.91	1,672,214.29
销售费用	7,883,832.02	4,072,352.55	19,207,339.38	12,279,056.07
管理费用	24,401,500.63	24,592,504.56	82,277,685.59	85,809,249.97
财务费用	2,125,330.85	2,344,176.67	5,674,901.76	6,361,667.34
资产减值损失			3,065,783.12	3,974,277.53
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	728,237.22	519,394.96	1,610,485.76	28,452,733.66
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-8,408,686.02	-4,906,799.36	-41,634,984.92	-2,755,042.28
加：营业外收入	3,169,353.79	13,291,566.23	31,326,591.58	29,686,379.24
减：营业外支出	66,378.88	1,727.11	619,392.47	-2,501,462.80
其中：非流动资产处置损失

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2014 年第三季度报告

四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-5,305,711.11	8,383,039.76	-10,927,785.81	29,432,799.76
减：所得税费用	322,039.09	2,246,946.49	-932,427.98	4,420,763.86
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-5,627,750.20	6,136,093.27	-9,995,357.83	25,012,035.90
归属于母公司所有者的净利润	-7,252,638.65	1,630,500.36	-10,912,300.89	13,351,442.62
少数股东损益	1,624,888.45	4,505,592.91	916,943.06	11,660,593.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.021	0.005	-0.031	0.038
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.021	0.005	-0.031	0.038
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-5,627,750.20	6,136,093.27	-9,995,357.83	25,012,035.90
归属于母公司所有者的综合收 益总额	-7,252,638.65	1,630,500.36	-10,912,300.89	13,351,442.62
归属于少数股东的综合收益总额	1,624,888.45	4,505,592.91	916,943.06	11,660,593.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 法定代表人：邱平 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

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2014 年第三季度报告

母公司利润表

编制单位：上海棱光实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	1,684,101.57	225,220.44	3,415,095.77	2,103,622.39
减：营业成本	331,734.23	196,279.60	695,824.60	667,190.20
营业税金及附加	84,000.00	7,084.46	166,015.05	97,135.56
销售费用
管理费用	3,253,663.46	3,466,397.83	10,721,354.60	14,848,494.27
财务费用	1,531,261.99	1,716,295.01	4,131,145.79	5,672,617.92
资产减值损失			1,239.39	1,851.90
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	346,000.00	657,394.96	1,028,043.06	52,437,519.76
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-3,170,558.11	-4,503,441.50	-11,272,440.60	33,253,852.30
加：营业外收入	138,162.47		3,597,459.62	2,012,929.82
减：营业外支出	29,781.20		131,024.35	-2,660,000.00
其中：非流动资 产处置损失
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-3,062,176.84	-4,503,441.50	-7,806,005.33	37,926,782.12
减：所得税费用			-309.85	3,656,110.03
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-3,062,176.84	-4,503,441.50	-7,805,695.48	34,270,672.09
五、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	-0.009	-0.013	-0.022	0.098
（二）稀释每股收益 (元/股)	-0.009	-0.013	-0.022	0.098
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-3,062,176.84	-4,503,441.50	-7,805,695.48	34,270,672.09

法定代表人：邱平 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

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2014 年第三季度报告

合并现金流量表

2014 年1—9 月

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金 额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	278,908,126.78	277,787,468.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	860,730.97	105,920.08
收到其他与经营活动有关的现金	39,592,134.05	83,229,606.69
经营活动现金流入小计	319,360,991.80	361,122,995.35
购买商品、接受劳务支付的现金	168,742,520.96	180,657,487.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	68,024,048.26	60,605,154.28
支付的各项税费	14,489,969.40	35,237,788.16
支付其他与经营活动有关的现金	43,087,663.71	98,049,231.08
经营活动现金流出小计	294,344,202.33	374,549,661.28
经营活动产生的现金流量净额	25,016,789.47	-13,426,665.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	45,000,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,610,485.76	770,647.23

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2014 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	551,528.00	1,992,336.78
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		52,206,138.26
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	47,162,013.76	99,969,122.27
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	50,358,641.82	164,593,460.49
投资支付的现金	94,000,000.00	55,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	144,358,641.82	219,593,460.49
投资活动产生的现金流量净额	-97,196,628.06	-119,624,338.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	150,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	151,500,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	87,413,020.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,118,277.84	47,798,986.79
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润		39,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	157,118,277.84	135,212,007.18
筹资活动产生的现金流量净额	-5,618,277.84	-115,212,007.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	47,666.05	-151,172.46
五、现金及现金等价物净增加额	-77,750,450.38	-248,414,183.79
加：期初现金及现金等价物余额	157,008,742.32	445,773,959.16
六、期末现金及现金等价物余额	79,258,291.94	197,359,775.37

法定代表人：邱平 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

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2014 年第三季度报告

母公司现金流量表

2014 年1—9 月

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	4,983,443.53	3,226,322.77
经营活动现金流入小计	4,983,443.53	3,226,322.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,109,137.84	1,104,823.54
支付给职工以及为职工支付的现金	6,571,281.62	6,588,144.37
支付的各项税费	953,582.04	845,309.28
支付其他与经营活动有关的现金	4,822,311.96	37,606,546.60
经营活动现金流出小计	13,456,313.46	46,144,823.79
经营活动产生的现金流量净额	-8,472,869.93	-42,918,501.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,000,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,028,043.06	41,981,647.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	-170,972.00	57,946,620.76
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	20,857,071.06	144,928,267.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	865,643.00
投资支付的现金	40,000,000.00	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	40,865,643.00	55,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,008,571.94	89,928,267.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

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2014 年第三季度报告

取得借款收到的现金	150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,245,111.16	5,272,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	154,245,111.16	5,272,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,245,111.16	-5,272,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-32,726,553.03	41,737,366.97
加：期初现金及现金等价物余额	45,147,922.70	17,564,730.57
六、期末现金及现金等价物余额	12,421,369.67	59,302,097.54

法定代表人：邱平 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

4.1 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。 □适用√不适用

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