Arcplus Group Plc — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 27, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：600629 公司简称：华建集团

华东建筑集团股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 7
四、	附录 ................................................................ 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人顾伟华、主管会计工作负责人吴峰宇及会计机构负责人（会计主管人员）何静保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 减(%) -1.84 1.19 比上年同期增减(%) -27.28 比上年同期增减（%） 33.61 60.11 162.43 增加1.17 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	11,403,740,064.76	11,617,476,200.20	-1.84
归属于上市公 司股东的净资 产	3,017,605,271.73	2,982,164,681.94	1.19
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生 的现金流量净 额	-644,475,732.11	-506,328,309.57	-27.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,942,254,076.13	1,453,660,967.26	33.61
归属于上市公 司股东的净利 润	95,274,052.39	59,504,079.70	60.11
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	65,942,531.74	25,127,523.87	162.43
加权平均净资 产收益率（%）	3.19	2.02	增加1.17 个百分点

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基本每股收益 （元/股）	0.1837	0.1147	60.16
稀释每股收益 （元/股）	0.1837	0.1147	60.16

2020 年，公司发生同一控制下企业合并上海兰德公路工程咨询设计有限公司，根据企业会 计准则的相关规定，对同期可比数据的相关项目进行调整。重新计算的2020 年1-3 月基本每股 收益由0.1135 元调整为0.1147 元。

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-518.99
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	33,800,000.00
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益

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除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益	803,168.95
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-94,978.61
其他符合非经常性损益定义的损 益项目
少数股东权益影响额（税后）	-2,600.00
所得税影响额	-5,173,550.70
合计	29,331,520.65

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

						单位：股 15,024 股东性 质 国有法 人 国有法 人
股东总数（户）						15,024
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性 质
				股份状 态	数量
上海现代建筑设计 （集团）有限公司	290,946,423	54.50		无	290,946,423	国有法 人
上海国盛（集团）有 限公司	79,300,162	14.85		未知	79,300,162	国有法 人

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张小鹏	2,688,000	0.50		未知	2,688,000	2,688,000	境内自 然人
中国工商银行股份有 限公司－中证上海国 企交易型开放式指数 证券投资基金	2,441,748	0.46		未知	2,441,748		其他
侍倩	1,955,020	0.37		未知	1,955,020		境内自 然人
上海电科诚鼎智能产 业投资合伙企业（有 限合伙）	1,776,023	0.33		未知	1,776,023		其他
上海市北高新股份有 限公司	1,657,621	0.31		未知	1,657,621		其他
汪月英	1,422,600	0.27		未知	1,422,600		境内自 然人
傅宁	1,400,000	0.26		未知	1,400,000		境内自 然人
杨启明	1,260,000	0.24		未知	1,260,000		境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
上海现代建筑设计（集团）有限公 司		290,946,423		人民币普通股		290,946,423
上海国盛（集团）有限公司		79,300,162		人民币普通股		79,300,162
张小鹏		2,688,000		人民币普通股		2,688,000
中国工商银行股份有限公司－中证 上海国企交易型开放式指数证券投 资基金		2,441,748		人民币普通股		2,441,748
侍倩		1,955,020		人民币普通股		1,955,020
上海电科诚鼎智能产业投资合伙企 业（有限合伙）		1,776,023		人民币普通股		1,776,023
上海市北高新股份有限公司		1,657,621		人民币普通股		1,657,621
汪月英		1,422,600		人民币普通股		1,422,600
傅宁		1,400,000		人民币普通股		1,400,000
杨启明		1,260,000		人民币普通股		1,260,000
上述股东关联关系或一致行动的说 明		上海现代建筑设计（集团）有限公司和上海国盛（集 团）有限公司均为受上海市国有资产监督管理委员会监 管的国有企业；除上述情形外，公司未知上述股东之间 是否存在关联关系。

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 资产负债表项目

项目名称	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 （%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况说明
使用权资 产	245,774,531.69	2.16	-		100.00	公司自2021年起执行新 租赁准则，按准则规定， 根据公司实际租赁情况， 确认相关使用权资产和租 赁负债。
租赁负债	265,722,684.91	2.33	-		100.00	公司自2021年起执行新 租赁准则，按准则规定， 根据公司实际租赁情况， 确认相关使用权资产和租 赁负债。
预计负债	26,452,611.97	0.23	-		100.00	主要是根据新租赁准则的 相关规定，预计的由于变 更经营场所发生的租赁资 产复原成本。

(二) 利润表项目

二) 利润表项目
科目	本期数	上年同期数	变动比例 （%）	主要原因
营业收入	1,942,254,076.13	1,453,660,967.26	33.61	2020 年受新冠疫情的影响，公 司主业收入下降，2021 年聚焦 经营重点，积极开拓本地和全 国战略市场，新签合同和营业 收入均同比增长。

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营业成本	1,573,572,078.08	1,164,371,755.18	35.14	公司加强设计为牵头的总承包 业务拓展和管理，工程承包业 务收入同比增长48%。同时本年 度工程承包毛利率逐步提升， 由去年2.04%提升至4.06%，增 加2.02 个百分点。由于工程承 包毛利率相对设计咨询毛利率 偏低，导致公司主业成本增长 幅度高于主业收入的增长幅 度。
研发费用	36,925,761.85	27,404,202.94	34.74	主要原因是去年一季度受疫情 影响研发活动未全面开展或项 目延后立项，本期公司按项目 进度对建筑原创和科技投入力 度，研发投入较上年同期增 加。
投资收益	19,573,928.72	12,316,838.21	58.92	主要是按权益法核算的长期股 权投资收益较上年同期增加。
营业利润	86,700,590.37	24,860,428.57	248.75	2020 年受新冠疫情影响，公司 营业利润下降，本期得益于公 司主业毛利额的提升，营业利 润、利润总额、净利润、归母 净利润均较上年同期增长。
三) 现金流量表项目
科目	本期数	上年同期数	变动比例 （%）	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-644,475,732.11	-506,328,309.57	-27.28	主要是工程承包业务付款较上 年同期增加，同时本期支付给 职工以及为职工支付的现金较 上年同期增加
投资活动产生的 现金流量净额	149,937,518.58	-37,149,411.30	503.61	主要是公司子公司部分收回申 通金浦投资项目收到的现金增 加
筹资活动产生的 现金流量净额	141,189,314.14	120,245,399.30	17.42	主要是偿还借款支付的现金较 上年同期减少

(三) 现金流量表项目

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• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属海外公司Wilson&Associates,LLC （以下简称“威尔逊公司”）近年来经营持续下滑，特别是2020 年受全球疫情影响，市场环境 进一步恶化，导致威尔逊公司经营收入大幅下降，亏损严重，应收账款回收难度较大，现金流周 转不善，资金链存在断裂的风险。经过威尔逊公司董事会提议、威尔逊公司股东会同意，公司于 2021 年1 月29 日召开的第十届董事会第五次会议（临时会议）审议通过，同意威尔逊公司提出 的破产清算的申请。

威尔逊公司已于当地时间2021 年3 月2 日向美国特拉华州破产法院提交了威尔逊公司及其 7 家下属公司的破产清算申请，截至2021 年3 月6 日，美国特拉华州破产法院已受理全部相关 破产清算申请，并指定Jeoffrey L. Burtch 作为全部8 起破产清算案件的受托人。据此，威尔 逊公司将停止日常经营活动并根据受托人指令移交威尔逊公司相关资料，从而丧失对威尔逊公司 的实质控制权，并自2021 年3 月起不再将其纳入合并范围。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[华东建筑集团股份有限公] 司 法定代表人 顾伟华 日期 2021 年4 月26 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:华东建筑集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,864,674,107.81	2,187,534,362.18
结算备付金

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拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	134,657,841.05	132,765,578.64
应收账款	2,339,178,889.52	2,533,053,871.24
应收款项融资
预付款项	50,418,079.12	10,754,022.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	317,900,031.47	147,998,555.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,715,390,175.63	2,297,582,689.45
合同资产	1,154,217,816.70	1,330,244,267.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		102,262,618.81
其他流动资产	55,955,071.29	44,473,450.65
流动资产合计	8,632,392,012.59	8,786,669,416.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	125,591,513.64	125,591,513.64
长期股权投资	453,756,135.59	443,093,439.75
其他权益工具投资	9,907,700.00	9,807,700.00
其他非流动金融资产	567,028,232.81	866,225,063.86
投资性房地产	85,202,523.65	84,175,312.13
固定资产	988,045,597.49	1,001,086,309.46
在建工程	24,337,089.05	22,571,341.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	245,774,531.69
无形资产	68,004,713.46	74,745,598.77
开发支出	25,733,951.99	21,470,944.01
商誉	67,027,461.43	67,027,461.43
长期待摊费用	23,056,271.98	26,746,471.99
递延所得税资产	87,882,329.39	88,265,627.33
其他非流动资产
非流动资产合计	2,771,348,052.17	2,830,806,783.45
资产总计	11,403,740,064.76	11,617,476,200.20

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流动负债：
短期借款	550,042,721.55	439,128,363.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		5,170,886.00
应付账款	3,963,781,391.48	4,029,185,757.56
预收款项	12,600.00	12,600.00
合同负债	2,183,033,172.03	2,274,140,908.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	306,900,589.49	694,935,441.62
应交税费	222,813,806.54	274,396,171.35
其他应付款	339,069,060.86	413,937,350.46
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	128,178,819.45	128,178,819.45
其他流动负债	1,636,250.81	4,831,749.33
流动负债合计	7,695,468,412.21	8,263,918,047.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	265,722,684.91
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	26,452,611.97
递延收益	27,303,499.33	25,656,593.20
递延所得税负债	21,751,664.33	22,652,659.64
其他非流动负债
非流动负债合计	346,230,460.54	53,309,252.84
负债合计	8,041,698,872.75	8,317,227,300.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	58,823,529.00	58,823,529.00

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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,450,220,481.38	1,447,474,819.87
减：库存股
其他综合收益	-1,617,654.59	28,813,376.25
专项储备
盈余公积	88,461,630.02	88,461,630.02
一般风险准备
未分配利润	1,421,717,285.92	1,358,591,326.80
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,017,605,271.73	2,982,164,681.94
少数股东权益	344,435,920.28	318,084,217.61
所有者权益（或股东权益） 合计	3,362,041,192.01	3,300,248,899.55
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	11,403,740,064.76	11,617,476,200.20

公司负责人：顾伟华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:华东建筑集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,199,734,502.50	1,348,320,889.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	12,291,728.55	1,134,347.46
应收款项融资
预付款项
其他应收款	1,069,403,168.49	1,357,442,811.68
其中：应收利息	82,500.00
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	41,716,977.22	42,846,751.90

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流动资产合计	2,323,146,376.76	2,749,744,801.01
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,705,357,823.72	2,678,758,311.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	679,014,369.02	684,196,297.13
固定资产	176,319,653.43	179,236,771.65
在建工程	24,041,589.13	22,281,243.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	5,399,226.83	6,752,886.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	3,590,132,662.13	3,571,225,511.19
资产总计	5,913,279,038.89	6,320,970,312.20
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	4,851,127.50	4,851,127.50
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	13,367,605.24	13,236,886.20
应交税费	2,519,264.90	2,697,129.50
其他应付款	273,676,223.73	275,239,787.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,452,843,249.97	2,861,660,380.23
流动负债合计	2,747,257,471.34	3,157,685,310.80
非流动负债：
长期借款
应付债券

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其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,754,546.99	1,473,446.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,754,546.99	1,473,446.99
负债合计	2,749,012,018.33	3,159,158,757.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	533,834,556.00	533,901,758.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,217,193,103.13	2,214,690,040.84
减：库存股	74,189,481.98	74,499,283.20
其他综合收益	-716,321.21	-716,321.21
专项储备
盈余公积	85,059,506.99	85,059,506.99
未分配利润	403,085,657.63	403,375,852.99
所有者权益（或股东权益） 合计	3,164,267,020.56	3,161,811,554.41
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,913,279,038.89	6,320,970,312.20

公司负责人：顾伟华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,942,254,076.13	1,453,660,967.26
其中：营业收入	1,942,254,076.13	1,453,660,967.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,871,005,312.04	1,433,966,429.51
其中：营业成本	1,573,572,078.08	1,164,371,755.18
利息支出

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2021 年第一季度报告

手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	11,131,124.36	4,991,954.45
销售费用	15,692,967.93	15,445,399.05
管理费用	230,078,417.00	217,674,276.73
研发费用	36,925,761.85	27,404,202.94
财务费用	3,604,962.82	4,078,841.16
其中：利息费用	10,664,988.78	9,507,087.30
利息收入	7,417,273.96	7,765,302.95
加：其他收益	8,947,867.48	6,401,198.36
投资收益（损失以“－”号填 列）	19,573,928.72	12,316,838.21
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	10,662,695.82	12,316,838.21
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	803,168.95	-
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-14,049,533.07	-13,537,112.87
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	176,913.19
资产处置收益（损失以“－”号 填列）	-518.99	-15,032.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,700,590.37	24,860,428.57
加：营业外收入	33,855,739.79	44,440,163.03
减：营业外支出	150,718.40	23,094.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	120,405,611.76	69,277,497.60
减：所得税费用	18,081,922.83	15,146,656.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,323,688.93	54,130,841.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	102,323,688.93	54,130,841.35

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2021 年第一季度报告

2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	95,274,052.39	59,504,079.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	7,049,636.54	-5,373,238.35
六、其他综合收益的税后净额	-30,431,030.84	-343,543.45
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-30,431,030.84	-343,543.45
1．不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-30,431,030.84	-343,543.45
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-30,431,030.84	-343,543.45
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	71,892,658.09	53,787,297.90
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	64,843,021.55	59,160,536.25
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	7,049,636.54	-5,373,238.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.1837	0.1147
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1837	0.1147

司负责人：顾伟华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

母公司利润表

2021 年1—3 月

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2021 年第一季度报告

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

编制单位：华东建筑集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	15,220,143.77	15,553,316.27
减：营业成本	5,181,928.11	5,181,928.11
税金及附加	2,191,450.70
销售费用
管理费用	13,290,575.32	13,597,957.46
研发费用	48,900.00	15,400.00
财务费用	8,095.35	2,025,811.16
其中：利息费用	8,394,860.31	5,580,835.67
利息收入	8,393,298.94	3,615,138.20
加：其他收益	122,008.55	34,651.00
投资收益（损失以“－”号填 列）	5,280,989.05	3,570,000.00
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	3,811,400.00	3,570,000.00
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-192,387.25
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“－”号 填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-290,195.36	-1,663,129.46
加：营业外收入		20,122.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-290,195.36	-1,643,007.46
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-290,195.36	-1,643,007.46
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-290,195.36	-1,643,007.46
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益

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2021 年第一季度报告

1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下可转损益的其他综合收 益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-290,195.36	-1,643,007.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：顾伟华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,387,872,211.70	1,777,555,800.26
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还

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2021 年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金	113,640,222.55	99,364,727.20
经营活动现金流入小计	2,501,512,434.25	1,876,920,527.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,630,762,412.72	1,156,899,469.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	1,188,335,467.65	1,012,725,618.88
支付的各项税费	89,084,597.87	61,548,095.28
支付其他与经营活动有关的现金	237,805,688.12	152,075,653.22
经营活动现金流出小计	3,145,988,166.36	2,383,248,837.03
经营活动产生的现金流量净 额	-644,475,732.11	-506,328,309.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	750,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,911,232.89	5,654,465.75
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	8,600.00	50.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	17,773.80	96,345.90
投资活动现金流入小计	758,937,606.69	5,750,861.65
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	4,960,464.21	4,233,167.05
投资支付的现金	600,100,000.00	100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额		38,567,105.90
支付其他与投资活动有关的现金	3,939,623.90
投资活动现金流出小计	609,000,088.11	42,900,272.95
投资活动产生的现金流量净 额	149,937,518.58	-37,149,411.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	19,600,000.00	49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	19,600,000.00	49,000,000.00
取得借款收到的现金	365,081,660.00	338,266,145.25
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	384,681,660.00	387,266,145.25
偿还债务支付的现金	174,081,660.00	258,400,000.00

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2021 年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	5,560,681.46	8,620,745.95
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	-
支付其他与筹资活动有关的现金	63,850,004.40
筹资活动现金流出小计	243,492,345.86	267,020,745.95
筹资活动产生的现金流量净 额	141,189,314.14	120,245,399.30
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-464,019.68	352,053.54
五、现金及现金等价物净增加额	-353,812,919.07	-422,880,268.03
加：期初现金及现金等价物余额	2,172,907,846.82	1,423,944,341.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,819,094,927.75	1,001,064,072.99

公司负责人：顾伟华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

母公司现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,253,545.13	3,534,794.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	4,304,681.95	2,541,701.61
经营活动现金流入小计	9,558,227.08	6,076,496.46
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金	8,518,331.49	7,848,140.71
支付的各项税费	2,286,183.75
支付其他与经营活动有关的现金	4,100,130.95	330,610.18
经营活动现金流出小计	14,904,646.19	8,178,750.89
经营活动产生的现金流量净额	-5,346,419.11	-2,102,254.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,469,589.05
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	630,884,360.75	151,150,443.71
投资活动现金流入小计	932,353,949.80	151,150,443.71

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2021 年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	1,989,190.00	845,206.68
投资支付的现金	320,400,000.00	134,167,105.90
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	336,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	658,389,190.00	335,012,312.58
投资活动产生的现金流量净额	273,964,759.80	-183,861,868.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	9,061,475.49	5,777,854.91
支付其他与筹资活动有关的现金	408,143,252.67	252,875,861.02
筹资活动现金流出小计	417,204,728.16	258,653,715.93
筹资活动产生的现金流量净额	-417,204,728.16	-208,653,715.93
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-148,586,387.47	-394,617,839.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,348,320,889.97	1,072,034,780.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,199,734,502.50	677,416,941.26

公司负责人：顾伟华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

		单位:元 币种:人民币 2021 年1 月1 日 调整数 2,187,534,362.18 132,765,578.64 2,533,053,871.24	单位:元 币种:人民币 2021 年1 月1 日 调整数 2,187,534,362.18 132,765,578.64 2,533,053,871.24
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	2,187,534,362.18	2,187,534,362.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	132,765,578.64	132,765,578.64
应收账款	2,533,053,871.24	2,533,053,871.24

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2021 年第一季度报告

应收款项融资
预付款项	10,754,022.97	10,754,022.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	147,998,555.43	147,998,555.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,297,582,689.45	2,297,582,689.45
合同资产	1,330,244,267.38	1,330,244,267.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	102,262,618.81	102,262,618.81
其他流动资产	44,473,450.65	44,473,450.65
流动资产合计	8,786,669,416.75	8,786,669,416.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	125,591,513.64	125,591,513.64
长期股权投资	443,093,439.75	443,093,439.75
其他权益工具投资	9,807,700.00	9,807,700.00
其他非流动金融资产	866,225,063.86	866,225,063.86
投资性房地产	84,175,312.13	84,175,312.13
固定资产	1,001,086,309.46	1,001,086,309.46
在建工程	22,571,341.08	22,571,341.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		272,052,980.18	272,052,980.18
无形资产	74,745,598.77	74,745,598.77
开发支出	21,470,944.01	21,470,944.01
商誉	67,027,461.43	67,027,461.43
长期待摊费用	26,746,471.99	26,746,471.99
递延所得税资产	88,265,627.33	88,265,627.33
其他非流动资产
非流动资产合计	2,830,806,783.45	3,102,859,763.63	272,052,980.18
资产总计	11,617,476,200.20	11,889,529,180.38	272,052,980.18
流动负债：
短期借款	439,128,363.53	439,128,363.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债

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2021 年第一季度报告

衍生金融负债
应付票据	5,170,886.00	5,170,886.00
应付账款	4,029,185,757.56	4,029,185,757.56
预收款项	12,600.00	12,600.00
合同负债	2,274,140,908.51	2,274,140,908.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	694,935,441.62	694,935,441.62
应交税费	274,396,171.35	274,396,171.35
其他应付款	413,937,350.46	413,937,350.46
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	128,178,819.45	128,178,819.45
其他流动负债	4,831,749.33	4,831,749.33
流动负债合计	8,263,918,047.81	8,263,918,047.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		286,864,996.46	286,864,996.46
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		17,634,010.86	17,634,010.86
递延收益	25,656,593.20	25,656,593.20
递延所得税负债	22,652,659.64	22,652,659.64
其他非流动负债
非流动负债合计	53,309,252.84	357,808,260.16	304,499,007.32
负债合计	8,317,227,300.65	8,621,726,307.97	304,499,007.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	58,823,529.00	58,823,529.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,447,474,819.87	1,447,474,819.87
减：库存股

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2021 年第一季度报告

其他综合收益	28,813,376.25	28,813,376.25
专项储备
盈余公积	88,461,630.02	88,461,630.02
一般风险准备
未分配利润	1,358,591,326.80	1,326,443,233.53	-32,148,093.27
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	2,982,164,681.94	2,950,016,588.67	-32,148,093.27
少数股东权益	318,084,217.61	317,786,283.74	-297,933.87
所有者权益（或股东权 益）合计	3,300,248,899.55	3,267,802,872.41	-32,446,027.14
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	11,617,476,200.20	11,889,529,180.38	272,052,980.18

各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

母公司资产负债表

		单位:元 币种:人民币 2021 年1 月1 日 调整数 1,348,320,889.97 1,134,347.46 1,357,442,811.68 42,846,751.90 2,749,744,801.01 2,678,758,311.53	单位:元 币种:人民币 2021 年1 月1 日 调整数 1,348,320,889.97 1,134,347.46 1,357,442,811.68 42,846,751.90 2,749,744,801.01 2,678,758,311.53
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	1,348,320,889.97	1,348,320,889.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,134,347.46	1,134,347.46
应收款项融资
预付款项
其他应收款	1,357,442,811.68	1,357,442,811.68
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	42,846,751.90	42,846,751.90
流动资产合计	2,749,744,801.01	2,749,744,801.01
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,678,758,311.53	2,678,758,311.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

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2021 年第一季度报告

投资性房地产	684,196,297.13	684,196,297.13
固定资产	179,236,771.65	179,236,771.65
在建工程	22,281,243.99	22,281,243.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	6,752,886.89	6,752,886.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	3,571,225,511.19	3,571,225,511.19
资产总计	6,320,970,312.20	6,320,970,312.20
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	4,851,127.50	4,851,127.50
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	13,236,886.20	13,236,886.20
应交税费	2,697,129.50	2,697,129.50
其他应付款	275,239,787.37	275,239,787.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,861,660,380.23	2,861,660,380.23
流动负债合计	3,157,685,310.80	3,157,685,310.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,473,446.99	1,473,446.99
递延所得税负债

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2021 年第一季度报告

其他非流动负债
非流动负债合计	1,473,446.99	1,473,446.99
负债合计	3,159,158,757.79	3,159,158,757.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	533,901,758.00	533,901,758.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,214,690,040.84	2,214,690,040.84
减：库存股	74,499,283.20	74,499,283.20
其他综合收益	-716,321.21	-716,321.21
专项储备
盈余公积	85,059,506.99	85,059,506.99
未分配利润	403,375,852.99	403,375,852.99
所有者权益（或股东权 益）合计	3,161,811,554.41	3,161,811,554.41
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	6,320,970,312.20	6,320,970,312.20

各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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