Arcplus Group Plc — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 29, 2019

2019 年第三季度报告

公司代码：600629 公司简称：华建集团

华东建筑集团股份有限公司 2019 年第三季度报告

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2019 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ......................................................... 3
二、	公司基本情况 ..................................................... 3
三、	重要事项 ......................................................... 7
四、	附录 ............................................................. 9

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2019 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人秦宝华、主管会计工作负责人吴峰宇及会计机构负责人（会计主管人 员）何静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
		调整后	调整前
总资产	9,183,795,507.66	8,484,849,666.81	8,484,849,666.81	8.24
归属于上市公司股 东的净资产	2,868,959,069.84	2,697,690,239.18	2,697,690,239.18	6.35
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前
经营活动产生的现 金流量净额	-260,129,096.83	-435,284,739.66	-435,284,739.66	40.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减

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	（1-9 月）	（1-9 月）	（1-9 月）	（%）
		调整后	调整前
营业收入	4,923,467,037.16	4,264,289,037.31	4,264,289,037.31	15.46
归属于上市公司股 东的净利润	224,899,596.64	207,982,622.44	207,982,622.44	8.13
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	188,286,970.45	163,247,626.16	163,247,626.16	15.34
加权平均净资产收 益率（%）	8.03	8.08	8.08	减少0.05 个百分点
基本每股收益（元/ 股）	0.4291	0.4010	0.4812	7.01
稀释每股收益（元/ 股）	0.4232	0.4010	0.4812	5.54

1、根据企业会计准则的相关规定，本期计算基本每股收益时因实施限制性股票而增 加的股份未包括在内，同时计算稀释每股收益时考虑了实施限制性股票对股份稀释的 影响。

• 2、本报告期公司以资本公积转增股本，按调整后的股份数重新计算比较期间每股收

• 益，重新计算的上年同期基本每股收益由0.4812 元调整为0.4010 元。

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9月）	年初至报告期末 金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损 益	33,288.35	312,213.28
计入当期损益的政 府补助，但与公司 正常经营业务密切 相关，符合国家政 策规定、按照一定 标准定额或定量持 续享受的政府补助 除外	19,380,000.00	48,261,100.00
除同公司正常经营 业务相关的有效套 期保值业务外，持 有交易性金融资 产、衍生金融资产、 交易性金融负债、		429,223.74

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衍生金融负债产生 的公允价值变动损 益，以及处置交易 性金融资产、衍生 金融资产、交易性 金融负债、衍生金 融负债和其他债权 投资取得的投资收 益
受托经营取得的托 管费收入
除上述各项之外的 其他营业外收入和 支出	-984,265.77	-828,028.87
其他符合非经常性 损益定义的损益项 目
少数股东权益影响 额（税后）	-3,849,900.00	-3,829,300.00
所得税影响额	-3,229,070.81	-7,732,581.96
合计	11,350,051.77	36,612,626.19

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表

单位：股

股东总数（户）	股东总数（户）						16,054
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量		质押或冻结情况		股东性 质
					股份状态	数量
上海现代建 筑设计（集 团）有限公 司	290,946,423	54.47	71,201,310		无		国有法 人
上海国盛 （集团）有 限公司	79,300,162	14.85			未知		国有法 人

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光大保德信 基金－宁波 银行－钜洲 资产管理 （上海）有 限公司	5,920,079	5,920,079	1.11		未知			其他
中国工商银 行股份有限 公司－中证 上海国企交 易型开放式 指数证券投 资基金	3,470,468		0.65		未知			其他
张小鹏	2,688,000		0.5		未知			境内自 然人
财通基金－ 工商银行－ 陕西省国际 信托－陕国 投·稳健5 号定向投资 集合资金信 托计划	2,320,671		0.43		未知			其他
董敏	1,970,000		0.37		未知			境内自 然人
侍倩	1,965,720		0.37		未知			境内自 然人
上海电科诚 鼎智能产业 投资合伙企 业（有限合 伙）	1,776,023		0.33		未知			其他
上海市北高 新股份有限 公司	1,657,621		0.31		未知			其他
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量			股份种类及数量
					种类		数量
上海现代建筑设计（集 团）有限公司		219,745,113			人民币普通股		219,745,113
上海国盛（集团）有限 公司		79,300,162			人民币普通股		79,300,162

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光大保德信基金－宁波 银行－钜洲资产管理 （上海）有限公司	5,920,079	人民币普通股	5,920,079
中国工商银行股份有限 公司－中证上海国企交 易型开放式指数证券投 资基金	3,470,468	人民币普通股	3,470,468
张小鹏	2,688,000	人民币普通股	2,688,000
财通基金－工商银行－ 陕西省国际信托－陕国 投·稳健5 号定向投资 集合资金信托计划	2,320,671	人民币普通股	2,320,671
董敏	1,970,000	人民币普通股	1,970,000
侍倩	1,965,720	人民币普通股	1,965,720
上海电科诚鼎智能产业 投资合伙企业（有限合 伙）	1,776,023	人民币普通股	1,776,023
上海市北高新股份有限 公司	1,657,621	人民币普通股	1,657,621
上述股东关联关系或一 致行动的说明	上海现代建筑设计（集团）有限公司和上海国盛（集团） 有限公司均为受上海市国有资产监督管理委员会监管的国 有企业；除上述情形外，公司未知上述股东之间是否存在 关联关系。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目

科目	期末数	年初数	变动比例 （%）	变动原因
货币资金	1,104,687,451.10	1,652,048,745.70	-33.13	主要用于生产经营开支及 投资活动支付
短期借款	582,256,854.57	434,316,000.00	34.06	主要是对外投资配套融资 增加所致

（二）利润表项目

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科目	本期数	上年同期数	变动比例 （%）	变动原因
研发费用	160,857,805.24	110,500,017.70	45.57	本期大力实施科技创新， 提升科技创新竞争力，加 大研发投入
（三）现金流量表项目
科目	本期数	上年同期数	变动比例 （%）	变动原因
经营活动 产生的现 金流量净 额	-260,129,096.83	-435,284,739.66	40.24	现金净流出较上年同期减 少的主要原因是主业板块 实收较上年同期增加所致
投资活动 产生的现 金流量净 额	-343,542,725.24	-239,517,129.56	-43.43	现金净流出较上年同期增 加的主要原因是本期对外 投资支付及购建长期资产 支付较上年同期增加
筹资活动 产生的现 金流量净 额	52,745,524.94	225,010,089.62	-76.56	现金净流入较上年同期减 少的主要原因是当年取得 借款较上年同期减少

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[华东建筑集团股份有限] 公司 法定代表人 秦宝华 日期 2019 年 10 月 28 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2019 年9 月30 日

编制单位:华东建筑集团股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年9 月30 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,104,687,451.10	1,652,048,745.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	113,050,363.27	93,618,713.07
应收账款	2,090,119,007.30	1,928,039,654.25
应收款项融资
预付款项	47,567,093.08	19,235,662.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	228,412,753.77	160,729,246.92
其中：应收利息	27,339.86	960,854.58
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,787,869,335.85	2,181,074,121.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	51,155,094.58	52,144,523.18
流动资产合计	6,422,861,098.95	6,086,890,667.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		470,744,993.41
其他债权投资
持有至到期投资

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长期应收款
长期股权投资	283,756,549.52	230,982,879.79
其他权益工具投资	9,707,700.00
其他非流动金融资产	721,706,166.10
投资性房地产	85,565,253.27	87,437,111.74
固定资产	1,197,320,422.35	1,170,155,982.12
在建工程	19,630,602.60	5,491,144.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	101,109,178.71	96,563,935.91
开发支出	33,089,893.83	30,999,089.44
商誉	204,606,264.72	192,035,269.03
长期待摊费用	48,748,261.40	63,301,395.23
递延所得税资产	55,694,116.21	50,247,198.12
其他非流动资产
非流动资产合计	2,760,934,408.71	2,397,958,999.46
资产总计	9,183,795,507.66	8,484,849,666.81
流动负债：
短期借款	582,256,854.57	434,316,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,910,501,411.30	2,480,693,922.77
预收款项	1,268,704,788.79	1,311,211,495.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	491,825,075.23	635,948,070.70
应交税费	106,975,582.42	118,071,360.07
其他应付款	398,833,405.57	259,743,271.43
其中：应付利息	1,258,946.91	1,154,247.74
应付股利	11,396,229.17	8,098,266.26
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债

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一年内到期的非流动负债	50,364,226.67	79,549,036.91
其他流动负债
流动负债合计	5,809,461,344.55	5,319,533,156.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	217,628,097.89	245,594,333.75
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	25,552,960.65	24,846,937.41
递延所得税负债	30,454,674.17	21,272,491.51
其他非流动负债
非流动负债合计	273,635,732.71	291,713,762.67
负债合计	6,083,097,077.26	5,611,246,919.56
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	58,823,529.00	58,823,529.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,449,000,630.83	1,431,329,950.75
减：库存股
其他综合收益	44,656,134.23	41,892,823.93
专项储备
盈余公积	88,461,630.02	88,461,630.02
一般风险准备
未分配利润	1,228,017,145.76	1,077,182,305.48
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计	2,868,959,069.84	2,697,690,239.18
少数股东权益	231,739,360.56	175,912,508.07
所有者权益（或股东权益）合计	3,100,698,430.40	2,873,602,747.25
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	9,183,795,507.66	8,484,849,666.81

法定代表人：秦宝华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

母公司资产负债表

2019 年9 月30 日 编制单位:华东建筑集团股份有限公司

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2019 年第三季度报告

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年9 月30 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	802,123,256.88	1,272,475,653.47
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	14,756,037.97
应收款项融资
预付款项
其他应收款	644,999,388.25	687,785,076.65
其中：应收利息		971,654.58
应收股利	150,000,000.00	151,534,613.03
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	44,340,415.25	43,679,984.71
流动资产合计	1,506,219,098.35	2,003,940,714.83
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,119,835,039.39	1,837,964,370.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	710,105,937.68	725,651,722.01
固定资产	183,559,782.08	183,298,679.32
在建工程	15,891,314.31	3,049,747.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	7,658,465.15	4,510,842.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产

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2019 年第三季度报告

非流动资产合计	3,037,050,538.61	2,754,475,362.15
资产总计	4,543,269,636.96	4,758,416,076.98
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	13,408,169.24	16,288,872.10
应交税费	1,151,069.69	341,061.83
其他应付款	177,046,681.92	8,176,770.28
其中：应付利息		416,985.68
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,596,205,057.28	1,907,088,152.99
流动负债合计	1,787,810,978.13	1,931,894,857.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,889,230.73	1,091,139.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,889,230.73	1,091,139.63
负债合计	1,789,700,208.86	1,932,985,996.83
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	534,153,038.00	432,208,132.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,211,377,356.81	2,219,956,934.94
减：库存股	75,657,684.00

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2019 年第三季度报告

其他综合收益	-562,782.55	-562,782.55
专项储备
盈余公积	39,176,618.53	39,176,618.53
未分配利润	45,082,881.31	134,651,177.23
所有者权益（或股东权益）合计	2,753,569,428.10	2,825,430,080.15
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	4,543,269,636.96	4,758,416,076.98

法定代表人：秦宝华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

合并利润表 2019 年1—9 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 （7-9 月）	2018 年第三季度 （7-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入	1,499,444,216.43	1,436,786,480.57	4,923,467,037.16	4,264,289,037.31
其中：营业收入	1,499,444,216.43	1,436,786,480.57	4,923,467,037.16	4,264,289,037.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,441,602,177.35	1,369,196,089.08	4,682,656,057.73	4,041,439,553.69
其中：营业成本	1,131,779,666.18	1,106,550,662.12	3,812,602,231.86	3,268,810,101.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,375,800.59	7,717,751.19	23,252,060.24	23,207,549.30
销售费用	17,115,878.57	17,463,876.42	52,620,576.58	46,080,667.25
管理费用	224,604,851.05	192,663,072.62	626,967,855.31	592,763,850.58
研发费用	56,485,668.35	45,196,752.36	160,857,805.24	110,500,017.70
财务费用	4,240,312.61	-396,025.63	6,355,528.50	77,366.90
其中：利息费用	8,224,521.02	6,410,709.15	24,263,549.52	20,009,594.98
利息收入	4,128,139.87	7,161,345.60	20,932,601.63	22,575,097.71
加：其他收益	5,679,518.91	2,055,570.29	15,903,919.86	8,880,371.39
投资收益（损失以 “－”号填列）	11,543,908.26	10,591,616.58	54,919,147.95	53,204,376.72
其中：对联营企业和	5,600,440.47	7,098,796.64	23,723,669.70	19,711,556.78

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2019 年第三季度报告

合营企业的投资收益
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）			429,223.74
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	-16,106,443.87	-13,932,704.56	-62,392,505.29	-50,997,492.95
资产减值损失（损失 以“－”号填列）			96,462.73
资产处置收益（损失 以“－”号填列）	33,288.35	915,678.76	334,549.92	1,671,112.33
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	58,992,310.73	67,220,552.56	250,101,778.34	235,607,851.11
加：营业外收入	19,432,366.69	23,296,536.87	48,979,347.81	54,317,916.58
减：营业外支出	1,036,632.46	253,544.94	1,568,613.32	367,025.51
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	77,388,044.96	90,263,544.49	297,512,512.83	289,558,742.18
减：所得税费用	16,072,476.52	20,212,397.39	46,526,986.43	52,239,385.62
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	61,315,568.44	70,051,147.10	250,985,526.40	237,319,356.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）	61,315,568.44	70,051,147.10	250,985,526.40	237,319,356.56
2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-”号 填列）	55,947,191.84	60,331,921.50	224,899,596.64	207,982,622.44
2.少数股东损益（净亏 损以“-”号填列）	5,368,376.60	9,719,225.60	26,085,929.76	29,336,734.12
六、其他综合收益的税后净 额	8,883,251.78	14,146,785.73	8,821,509.70	18,701,980.81
归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额	8,883,251.78	14,146,785.73	8,821,509.70	18,701,980.81
（一）不能重分类进损 益的其他综合收益
1.重新计量设定受益 计划变动额

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2019 年第三季度报告

2.权益法下不能转损 益的其他综合收益
3.其他权益工具投资 公允价值变动
4.企业自身信用风险 公允价值变动
（二）将重分类进损益 的其他综合收益	8,883,251.78	14,146,785.73	8,821,509.70	18,701,980.81
1.权益法下可转损益 的其他综合收益
2.其他债权投资公允 价值变动
3.可供出售金融资产 公允价值变动损益				544,891.34
4.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损 益
6.其他债权投资信用 减值准备
7. 现金流量套期储 备（现金流量套期损益的有 效部分）
8.外币财务报表折算 差额	8,883,251.78	14,146,785.73	8,821,509.70	18,157,089.47
9.其他
归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额
七、综合收益总额	70,198,820.22	84,197,932.83	259,807,036.10	256,021,337.37
归属于母公司所有者的综 合收益总额	64,830,443.62	74,478,707.23	233,721,106.34	226,684,603.25
归属于少数股东的综合收 益总额	5,368,376.60	9,719,225.60	26,085,929.76	29,336,734.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	0.1078	0.1163	0.4291	0.4010
（二）稀释每股收益(元/ 股)	0.1064	0.1163	0.4232	0.4010

法定代表人：秦宝华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

母公司利润表

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2019 年第三季度报告

2019 年1—9 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 （7-9 月）	2018 年第三季度 （7-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 （1-9 月）
一、营业收入	11,580,779.77	10,280,434.32	36,025,212.59	30,909,837.45
减：营业成本	5,181,928.11	5,181,928.11	15,545,784.33	15,545,784.33
税金及附加			4,027,157.91	3,741,887.22
销售费用
管理费用	14,336,040.20	13,519,753.83	39,198,356.93	36,472,267.72
研发费用	138,910.55	83,872.17	375,108.90	83,872.17
财务费用	1,012,955.51	-4,580,038.77	-1,894,047.49	-8,087,182.86
其中：利息费用	1,578,366.70	4,176,600.69	15,350,425.88	11,863,521.04
利息收入	603,452.44	8,763,139.39	17,296,823.11	20,006,774.19
加：其他收益	138,910.55		375,108.90	90,112.67
投资收益（损失以“－”号 填列）	3,703,327.85	2,822,905.67	11,859,927.85	12,169,505.67
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	3,703,327.85	2,822,905.67	11,859,927.85	12,169,505.67
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“－” 号填列）		-460.98	-2,996.20	-2,820.46
资产减值损失（损失以“－” 号填列）
资产处置收益（损失以“－” 号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-5,246,816.20	-1,102,636.33	-8,995,107.44	-4,589,993.25
加：营业外收入	0.69	1.14	0.69	1,501.14
减：营业外支出	150,233.41		450,233.41
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-5,397,048.92	-1,102,635.19	-9,445,340.16	-4,588,492.11
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-5,397,048.92	-1,102,635.19	-9,445,340.16	-4,588,492.11
（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	-5,397,048.92	-1,102,635.19	-9,445,340.16	-4,588,492.11
（二）终止经营净利润（净亏损

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2019 年第三季度报告

以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值 变动损益
4.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备（现金流 量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	-5,397,048.92	-1,102,635.19	-9,445,340.16	-4,588,492.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：秦宝华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

合并现金流量表

2019 年1—9 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

合并现金流量表 2019 年1—9 月 编制单位：华东建筑集团股份有限公司	合并现金流量表 2019 年1—9 月 编制单位：华东建筑集团股份有限公司	合并现金流量表 2019 年1—9 月 编制单位：华东建筑集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,302,443,186.39	3,819,217,621.60
	18/27

2019 年第三季度报告

客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	237,030,763.29	243,115,295.06
经营活动现金流入小计	4,539,473,949.68	4,062,332,916.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,019,323,076.80	2,005,242,316.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	2,093,251,207.90	1,824,724,630.24
支付的各项税费	234,002,548.78	262,630,336.05
支付其他与经营活动有关的现金	453,026,213.03	405,020,373.97
经营活动现金流出小计	4,799,603,046.51	4,497,617,656.32
经营活动产生的现金流量净 额	-260,129,096.83	-435,284,739.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		300,000.00
取得投资收益收到的现金	31,195,478.24	41,068,530.49
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	214,580.00	4,371,795.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,501,826.54	8,253,214.96
投资活动现金流入小计	34,911,884.78	53,993,540.45
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	75,662,991.13	45,658,970.15
投资支付的现金	282,050,000.00	220,057,149.82
质押贷款净增加额

19 / 27

2019 年第三季度报告

取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额	20,741,618.89	26,680,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,114,550.04
投资活动现金流出小计	378,454,610.02	293,510,670.01
投资活动产生的现金流量净 额	-343,542,725.24	-239,517,129.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	118,357,684.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金	42,650,000.00
取得借款收到的现金	540,414,980.00	771,377,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	658,772,664.00	771,377,000.00
偿还债务支付的现金	463,146,985.24	425,777,073.93
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	142,880,153.82	120,589,836.45
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	27,824,882.42	32,181,372.05
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	606,027,139.06	546,366,910.38
筹资活动产生的现金流量净 额	52,745,524.94	225,010,089.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-459,131.21	1,433,826.25
五、现金及现金等价物净增加额	-551,385,428.34	-448,357,953.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,633,503,681.83	1,583,591,786.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,082,118,253.49	1,135,233,833.24

法定代表人：秦宝华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

母公司现金流量表 2019 年1—9 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

母公司现金流量表 2019 年1—9 月 编制单位：华东建筑集团股份有限公司	母公司现金流量表 2019 年1—9 月 编制单位：华东建筑集团股份有限公司	母公司现金流量表 2019 年1—9 月 编制单位：华东建筑集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	24,633,107.78	32,228,047.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	15,830,798.98	29,228,686.96
经营活动现金流入小计	40,463,906.76	61,456,734.32
购买商品、接受劳务支付的现金

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2019 年第三季度报告

支付给职工及为职工支付的现金	20,989,796.57	25,257,776.59
支付的各项税费	4,027,157.91	3,741,887.22
支付其他与经营活动有关的现金	13,661,845.03	12,506,443.15
经营活动现金流出小计	38,678,799.51	41,506,106.96
经营活动产生的现金流量净额	1,785,107.25	19,950,627.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,534,613.03	9,538,530.49
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	322,848,293.48	349,432,357.70
投资活动现金流入小计	324,382,906.51	358,970,888.19
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	32,704,631.32	8,784,672.00
投资支付的现金	254,750,000.00	174,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	178,000,000.00	122,500,000.00
投资活动现金流出小计	465,454,631.32	305,584,672.00
投资活动产生的现金流量净 额	-141,071,724.81	53,386,216.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	75,707,684.00
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,302,230,519.38
筹资活动现金流入小计	75,707,684.00	8,312,230,519.38
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	95,890,367.32	64,831,219.80
支付其他与筹资活动有关的现金	310,883,095.71	8,384,472,172.48
筹资活动现金流出小计	406,773,463.03	8,449,303,392.28
筹资活动产生的现金流量净 额	-331,065,779.03	-137,072,872.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-470,352,396.59	-63,736,029.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,272,475,653.47	868,148,390.24
六、期末现金及现金等价物余额	802,123,256.88	804,412,360.89

法定代表人：秦宝华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

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2019 年第三季度报告

• 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务 报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	1,652,048,745.70	1,652,048,745.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产
衍生金融资产
应收票据	93,618,713.07	93,618,713.07
应收账款	1,928,039,654.25	1,928,039,654.25
应收款项融资
预付款项	19,235,662.30	19,235,662.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	160,729,246.92	160,729,246.92
其中：应收利息	960,854.58	960,854.58
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,181,074,121.93	2,181,074,121.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产	52,144,523.18	52,144,523.18
流动资产合计	6,086,890,667.35	6,086,890,667.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	470,744,993.41		-470,744,993.41
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款

22 / 27

2019 年第三季度报告

长期股权投资	230,982,879.79	230,982,879.79
其他权益工具投资		9,707,700.00	9,707,700.00
其他非流动金融资产		461,037,293.41	461,037,293.41
投资性房地产	87,437,111.74	87,437,111.74
固定资产	1,170,155,982.12	1,170,155,982.12
在建工程	5,491,144.67	5,491,144.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	96,563,935.91	96,563,935.91
开发支出	30,999,089.44	30,999,089.44
商誉	192,035,269.03	192,035,269.03
长期待摊费用	63,301,395.23	63,301,395.23
递延所得税资产	50,247,198.12	50,247,198.12
其他非流动资产
非流动资产合计	2,397,958,999.46	2,397,958,999.46
资产总计	8,484,849,666.81	8,484,849,666.81
流动负债：
短期借款	434,316,000.00	434,316,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,480,693,922.77	2,480,693,922.77
预收款项	1,311,211,495.01	1,311,211,495.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	635,948,070.70	635,948,070.70
应交税费	118,071,360.07	118,071,360.07
其他应付款	259,743,271.43	259,743,271.43
其中：应付利息	1,154,247.74	1,154,247.74
应付股利	8,098,266.26	8,098,266.26
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动	79,549,036.91	79,549,036.91

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2019 年第三季度报告

负债
其他流动负债
流动负债合计	5,319,533,156.89	5,319,533,156.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	245,594,333.75	245,594,333.75
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	24,846,937.41	24,846,937.41
递延所得税负债	21,272,491.51	21,272,491.51
其他非流动负债
非流动负债合计	291,713,762.67	291,713,762.67
负债合计	5,611,246,919.56	5,611,246,919.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	58,823,529.00	58,823,529.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,431,329,950.75	1,431,329,950.75
减：库存股
其他综合收益	41,892,823.93	35,834,624.53	-6,058,199.40
专项储备
盈余公积	88,461,630.02	88,461,630.02
一般风险准备
未分配利润	1,077,182,305.48	1,083,240,504.88	6,058,199.40
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合计	2,697,690,239.18	2,697,690,239.18
少数股东权益	175,912,508.07	175,912,508.07
所有者权益（或股东 权益）合计	2,873,602,747.25	2,873,602,747.25
负债和所有者权 益（或股东权益）总计	8,484,849,666.81	8,484,849,666.81

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

根据新金融工具准则相关规定，本公司对金融资产进行重新分类，其中将持有的非交 易性权益工具指定为以“公允价值计量且其变动计入其他综合收益”进行处理。

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2019 年第三季度报告

母公司资产负债表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	1,272,475,653.47	1,272,475,653.47
交易性金融资产
以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款	687,785,076.65	687,785,076.65
其中：应收利息	971,654.58	971,654.58
应收股利	151,534,613.03	151,534,613.03
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资 产
其他流动资产	43,679,984.71	43,679,984.71
流动资产合计	2,003,940,714.83	2,003,940,714.83
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,837,964,370.89	1,837,964,370.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	725,651,722.01	725,651,722.01
固定资产	183,298,679.32	183,298,679.32
在建工程	3,049,747.82	3,049,747.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	4,510,842.11	4,510,842.11
开发支出
商誉
长期待摊费用

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2019 年第三季度报告

递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	2,754,475,362.15	2,754,475,362.15
资产总计	4,758,416,076.98	4,758,416,076.98
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负 债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	16,288,872.10	16,288,872.10
应交税费	341,061.83	341,061.83
其他应付款	8,176,770.28	8,176,770.28
其中：应付利息	416,985.68	416,985.68
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负 债
其他流动负债	1,907,088,152.99	1,907,088,152.99
流动负债合计	1,931,894,857.20	1,931,894,857.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,091,139.63	1,091,139.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,091,139.63	1,091,139.63
负债合计	1,932,985,996.83	1,932,985,996.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	432,208,132.00	432,208,132.00
其他权益工具
其中：优先股

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2019 年第三季度报告

永续债
资本公积	2,219,956,934.94	2,219,956,934.94
减：库存股
其他综合收益	-562,782.55	-562,782.55
专项储备
盈余公积	39,176,618.53	39,176,618.53
未分配利润	134,651,177.23	134,651,177.23
所有者权益（或股东 权益）合计	2,825,430,080.15	2,825,430,080.15
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	4,758,416,076.98	4,758,416,076.98

各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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