Arcplus Group Plc — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 30, 2018

2018 年第三季度报告

公司代码：600629 公司简称：华建集团

华东建筑集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

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2018 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 9

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2018 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名 王玲
董事	工作原因

• 1.3 公司负责人秦云、主管会计工作负责人吴峰宇及会计机构负责人（会计主管人员）何静保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	7,971,990,829.72	7,403,521,911.15	7.68
归属于上市公司 股东的净资产	2,643,869,596.30	2,482,114,202.98	6.52
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-435,284,739.66	-13,094,842.89	-3,224.09
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	4,264,289,037.31	3,480,429,806.36	22.52

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2018 年第三季度报告

归属于上市公司 股东的净利润	207,982,622.44	143,927,818.15	44.50
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	163,247,626.16	118,098,889.36	38.23
加权平均净资产 收益率（%）	8.081	7.598	增加0.48 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.4812	0.3529	36.36
稀释每股收益 （元/股）	0.4812	0.3529	36.36

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	2,781,637.99	3,401,668.27
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	20,709,000.00	51,296,600.00
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	126,286.52	923,735.13
少数股东权益影响额 （税后）	-2,815,600.00	-2,993,000.00
所得税影响额	-5,348,638.73	-9,624,563.06
合计	15,452,685.78	43,004,440.34

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							17,463
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
上海现代建筑 设计（集团） 有限公司	242,455,352	56.1	59,334,425		无		国有法人
上海国盛（集 团）有限公司	66,083,468	15.29			未知		国有法人
光大保德信基 金-宁波银行- 钜洲资产管理 （上海）有限 公司	4,933,399	1.14			未知		其他
中国银河证券 股份有限公司 约定购回式证 券交易专用证 券账户	4,280,000	0.99			未知		其他
财通基金-工 商银行-陕西 省国际信托- 陕国投·稳健 5 号定向投资 集合资金信托 计划	1,933,892	0.45			未知		其他
中国工商银行 股份有限公司 -中证上海国 企交易型开放 式指数证券投 资基金	1,856,323	0.43			未知		其他
上海电科诚鼎 智能产业投资 合伙企业（有 限合伙）	1,480,019	0.34			未知		其他
上海市北高新 股份有限公司	1,381,351	0.32			未知		其他
杨启明	1,262,500	0.29			未知		境内自然 人

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汪月英	1,165,200	1,165,200	0.27		未知	未知			境内自然 人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量				股份种类及数量
						种类		数量
上海现代建筑设计（集团） 有限公司		183,120,927				人民币普通股		183,120,927
上海国盛（集团）有限公司		66,083,468				人民币普通股		66,083,468
光大保德信基金-宁波银行 -钜洲资产管理（上海）有 限公司		4,933,399				人民币普通股		4,933,399
中国银河证券股份有限公 司约定购回式证券交易专 用证券账户		4,280,000				人民币普通股		4,280,000
财通基金-工商银行-陕西 省国际信托-陕国投·稳健5 号定向投资集合资金信托 计划		1,933,892				人民币普通股		1,933,892
中国工商银行股份有限公 司-中证上海国企交易型开 放式指数证券投资基金		1,856,323				人民币普通股		1,856,323
上海电科诚鼎智能产业投 资合伙企业（有限合伙）		1,480,019				人民币普通股		1,480,019
上海市北高新股份有限公 司		1,381,351				人民币普通股		1,381,351
杨启明		1,262,500				人民币普通股		1,262,500
汪月英		1,165,200				人民币普通股		1,165,200
上述股东关联关系或一致 行动的说明		上海现代建筑设计（集团）有限公司和上海国盛（集团）有限 公司均为受上海市国有资产监督管理委员会监管的国有企业；除上 述情形外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

• （一） 资产负债表项目

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项目名称	期末数	年初数	变动比例 （%）	变动原因
可供出售金融资产	414,294,496.67	251,947,613.48	64.44	主要是公司子公司新增 投资申通金浦产业基金
长期股权投资	228,555,924.30	160,325,748.19	42.56	主要是本期向大股东现 代集团受让无锡市政院 28%股权
短期借款	586,188,343.50	437,898,360.00	33.86	主要是新增投资配套融 资
长期借款	333,367,054.84	128,913,719.16	158.60	主要是新增中长期并购 贷款及专项借款所致

（二） 利润表项目

（二） 利润表项目
科目	本期数	上年同期数	变动比例 （%）	变动原因
研发费用	110,500,017.70	63,208,401.33	74.82	本期增加研发投入，新 增科研立项较上年同 期有所增加。
投资收益	53,204,376.72	4,430,878.91	1,100.76	主要是公司权益法核 算的长期股权投资收 益以及可供出售金融 资产取得的投资收益 较上年同期增加。
营业外收入	54,317,916.58	28,899,480.14	87.95	主要是由于本期实际 收到的财政补贴较上 年同期增加。
利润总额	289,558,742.18	209,474,789.03	38.23	主要得益于投资收益 和财政补贴的增加

（三） 现金流量表项目

科目	本期数	上年同期数	变动比例 （%）	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-435,284,739.66	-13,094,842.89	-3,224.09	经营活动产生的现金 净流出较上年同期增 加的主要原因是工程 承包业务收款较上年 同期减少，同时本期 支付给职工以及为职 工支付的现金较上年 同期增加。

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投资活动产生的 现金流量净额	-239,517,129.56	-387,297,878.55	38.16	投资活动产生的现金 净流出较上年同期减 少的主要原因是本期 对外投资支付的现金 较上年同期减少。
筹资活动产生的 现金流量净额	225,010,089.62	575,895,618.39	-60.93	筹资活动产生的现金 净流入较上年同期减 少的主要原因是上年 同期公司非公开发行 股份募集资金，本期 无此事项，故产生的 筹资活动现金流入较 上年同期减少；同时 公司本期实施现金分 红导致筹资活动现金 流出较上年同期增 加。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[华东建筑集团股份有限公] 司 法定代表人 秦云 日期 2018 年10 月30 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年9 月30 日

编制单位:华东建筑集团股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,137,837,967.75	1,589,812,970.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,770,322,784.28	1,457,319,046.95
其中：应收票据	59,606,156.54	45,176,787.05
应收账款	1,710,716,627.74	1,412,142,259.90
预付款项	36,249,684.52	22,029,690.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	232,595,511.07	182,056,001.50
其中：应收利息	710,224.54	1,586,238.57
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,391,153,444.59	1,968,182,013.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	46,119,224.74	50,242,783.01
流动资产合计	5,614,278,616.95	5,269,642,505.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	414,294,496.67	251,947,613.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	228,555,924.30	160,325,748.19
投资性房地产	86,621,697.56	88,464,254.64
固定资产	1,167,816,691.98	1,200,397,206.94

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在建工程	4,214,930.95
生产性生物资产
油气资产
无形资产	83,997,491.83	80,016,998.92
开发支出	23,428,973.23	5,990,253.21
商誉	232,611,501.58	222,595,897.52
长期待摊费用	70,034,664.30	82,433,148.82
递延所得税资产	46,135,840.37	41,708,283.99
其他非流动资产
非流动资产合计	2,357,712,212.77	2,133,879,405.71
资产总计	7,971,990,829.72	7,403,521,911.15
流动负债：
短期借款	586,188,343.50	437,898,360.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	2,059,558,697.31	1,850,779,249.27
预收款项	1,298,057,910.14	1,338,399,368.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	476,566,658.88	583,066,879.44
应交税费	108,633,825.50	119,066,517.85
其他应付款	254,376,925.78	240,398,758.50
其中：应付利息	918,353.90	680,900.74
应付股利	2,744,939.76	5,395,909.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,293,106.74	6,050,180.67
其他流动负债
流动负债合计	4,784,675,467.85	4,575,659,314.56
非流动负债：
长期借款	333,367,054.84	128,913,719.16
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款

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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	20,495,241.90	25,118,871.53
递延所得税负债	21,633,479.93	22,440,844.89
其他非流动负债
非流动负债合计	375,495,776.67	176,473,435.58
负债合计	5,160,171,244.52	4,752,132,750.14
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	58,823,529.00	58,823,529.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,431,329,950.75	1,431,329,950.75
减：库存股
其他综合收益	43,728,281.44	25,026,300.63
专项储备
盈余公积	88,461,630.02	88,461,630.02
一般风险准备
未分配利润	1,021,526,205.09	878,472,792.58
归属于母公司所有者权益合计	2,643,869,596.30	2,482,114,202.98
少数股东权益	167,949,988.90	169,274,958.03
所有者权益（或股东权益）合计	2,811,819,585.20	2,651,389,161.01
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	7,971,990,829.72	7,403,521,911.15

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

母公司资产负债表 2018 年9 月30 日

编制单位:华东建筑集团股份有限公司

编制单位:华东建筑集团股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	804,412,360.89	868,148,390.24
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,917,572.53	-
其中：应收票据
应收账款	1,917,572.53
预付款项

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2018 年第三季度报告

其他应收款	478,978,033.40	708,879,115.60
其中：应收利息		805,113.57
应收股利	4,634,613.03	4,634,613.03
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	42,934,203.01	45,033,628.57
流动资产合计	1,328,242,169.83	1,622,061,134.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,783,162,943.29	1,606,231,968.11
投资性房地产	730,833,650.12	746,379,434.45
固定资产	182,654,202.72	185,215,046.76
在建工程	2,316,989.20
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,403,963.37	530,626.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	2,700,371,748.70	2,538,357,076.10
资产总计	4,028,613,918.53	4,160,418,210.51
流动负债：
短期借款	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
应付职工薪酬	13,389,532.72	16,237,131.14
应交税费	417,585.97	218,799.26
其他应付款	6,434,171.96	9,499,237.62
其中：应付利息	354,758.81	4,227,755.05
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,304,719,764.64	1,371,390,467.34
流动负债合计	1,334,961,055.29	1,397,345,635.36

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2018 年第三季度报告

非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	44,026.88	44,026.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	44,026.88	44,026.88
负债合计	1,335,005,082.17	1,397,389,662.24
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	432,208,132.00	432,208,132.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,219,956,934.94	2,219,956,934.94
减：库存股
其他综合收益	-481,611.95	-481,611.95
专项储备
盈余公积	26,445,226.30	26,445,226.30
未分配利润	15,480,155.07	84,899,866.98
所有者权益（或股东权益）合计	2,693,608,836.36	2,763,028,548.27
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,028,613,918.53	4,160,418,210.51

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

合并利润表

2018 年1—9 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	1,436,786,480.57	1,353,732,142.19	4,264,289,037.31	3,480,429,806.36
其中：营业收入	1,436,786,480.57	1,353,732,142.19	4,264,289,037.31	3,480,429,806.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金

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2018 年第三季度报告

收入
二、营业总成本	1,383,128,793.64	1,265,612,712.92	4,092,437,046.64	3,308,684,135.40
其中：营业成本	1,106,550,662.12	1,037,265,739.02	3,268,810,101.96	2,631,276,788.92
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,717,751.19	6,713,359.82	23,207,549.30	21,151,711.37
销售费用	17,463,876.42	11,720,890.41	46,080,667.25	37,170,365.09
管理费用	192,663,072.62	177,752,172.90	592,763,850.58	519,504,863.33
研发费用	45,196,752.36	23,479,859.64	110,500,017.70	63,208,401.33
财务费用	-396,025.63	-4,154,908.57	77,366.90	-7,094,235.63
其中：利息费用	6,410,709.15	4,742,547.23	20,009,594.98	12,676,592.72
利息收 入	7,161,345.60	6,602,438.71	22,575,097.71	15,734,187.04
资产减值损失	13,932,704.56	12,835,599.70	50,997,492.95	43,466,240.99
加：其他收益	2,055,570.29	1,018,271.23	8,880,371.39	4,958,453.74
投资收益（损失 以“－”号填列）	10,591,616.58	3,804,091.22	53,204,376.72	4,430,878.91
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	7,098,796.64	3,804,091.22	19,711,556.78	3,070,878.91
公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）
资产处置收益 （损失以“－”号填列）	915,678.76	328,890.21	1,671,112.33	319,263.39
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	67,220,552.56	93,270,681.93	235,607,851.11	181,454,267.00
加：营业外收入	23,296,536.87	3,138,142.54	54,317,916.58	28,899,480.14
减：营业外支出	253,544.94	500,917.89	367,025.51	878,958.11
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	90,263,544.49	95,907,906.58	289,558,742.18	209,474,789.03
减：所得税费用	20,212,397.39	18,496,083.52	52,239,385.62	42,534,114.19
五、净利润（净亏损以	70,051,147.10	77,411,823.06	237,319,356.56	166,940,674.84

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2018 年第三季度报告

“－”号填列）
（一）按经营持续性 分类
1.持续经营净 利润（净亏损以“－” 号填列）	70,051,147.10	77,411,823.06	237,319,356.56	166,940,674.84
2.终止经营净 利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属 分类
1.归属于母公 司所有者的净利润	60,331,921.50	70,275,945.02	207,982,622.44	143,927,818.15
2.少数股东损 益	9,719,225.60	7,135,878.04	29,336,734.12	23,012,856.69
六、其他综合收益的税 后净额	14,146,785.73	-7,799,930.93	18,701,980.81	-21,148,907.17
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额	14,146,785.73	-7,799,930.93	18,701,980.81	-21,148,907.17
（一）不能重分类 进损益的其他综合收 益
1.重新计量设 定受益计划变动额
2.权益法下不 能转损益的其他综合 收益
（二）将重分类进 损益的其他综合收益	14,146,785.73	-7,799,930.93	18,701,980.81	-21,148,907.17
1.权益法下可 转损益的其他综合收 益
2.可供出售金 融资产公允价值变动 损益			544,891.34
3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额	14,146,785.73	-7,799,930.93	18,157,089.47	-21,148,907.17

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2018 年第三季度报告

归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	84,197,932.83	69,611,892.13	256,021,337.37	145,791,767.67
归属于母公司所有 者的综合收益总额	74,478,707.23	62,476,014.09	226,684,603.25	122,778,910.98
归属于少数股东的 综合收益总额	9,719,225.60	7,135,878.04	29,336,734.12	23,012,856.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.1396	0.1667	0.4812	0.3529
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.1396	0.1667	0.4812	0.3529

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

母公司利润表

2018 年1—9 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	10,280,434.32	10,674,846.44	30,909,837.45	24,953,161.69
减：营业成本	5,181,928.11	5,342,710.47	15,545,784.33	12,466,324.43
税金及附加			3,741,887.22	2,986,574.38
销售费用
管理费用	13,519,753.83	8,584,460.40	36,472,267.72	20,690,767.99
研发费用	83,872.17	181,334.17	83,872.17	181,334.17
财务费用	-4,580,038.77	-1,852,437.79	-8,087,182.86	-2,778,660.56
其中：利息费用	4,176,600.69	3,781,830.43	11,863,521.04	9,418,937.37
利息收入	8,763,139.39	5,638,173.11	20,006,774.19	12,229,658.80
资产减值损失	460.98	-456.99	2,820.46	2,083.75
加：其他收益			90,112.67	33,803.66
投资收益（损失以 “－”号填列）	2,822,905.67	358,764,862.68	12,169,505.67	358,764,862.68
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	2,822,905.67	4,130,249.65	12,169,505.67	4,130,249.65
公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损 失以“－”号填列）

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2018 年第三季度报告

二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-1,102,636.33	357,184,098.86	-4,589,993.25	350,203,403.87
加：营业外收入	1.14		1,501.14
减：营业外支出		300,000.00		300,000.00
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-1,102,635.19	356,884,098.86	-4,588,492.11	349,903,403.87
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-1,102,635.19	356,884,098.86	-4,588,492.11	349,903,403.87
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	-1,102,635.19	356,884,098.86	-4,588,492.11	349,903,403.87
（二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后 净额
（一）不能重分类进损 益的其他综合收益
1.重新计量设定受 益计划变动额
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益
（二）将重分类进损益 的其他综合收益
1.权益法下可转损 益的其他综合收益
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额
六、综合收益总额	-1,102,635.19	356,884,098.86	-4,588,492.11	349,903,403.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

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2018 年第三季度报告

合并现金流量表 2018 年1—9 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

编制单位：华东建筑集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,819,217,621.60	3,754,170,889.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	243,115,295.06	167,544,923.80
经营活动现金流入小计	4,062,332,916.66	3,921,715,813.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,005,242,316.06	1,699,595,520.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,824,724,630.24	1,553,192,337.53
支付的各项税费	262,630,336.05	247,147,070.74
支付其他与经营活动有关的现金	405,020,373.97	434,875,727.85
经营活动现金流出小计	4,497,617,656.32	3,934,810,656.61
经营活动产生的现金流量净额	-435,284,739.66	-13,094,842.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	300,000.00
取得投资收益收到的现金	41,068,530.49	9,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	4,371,795.00	471,765.60
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	8,253,214.96

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2018 年第三季度报告

投资活动现金流入小计	53,993,540.45	10,071,765.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	45,658,970.15	44,159,894.50
投资支付的现金	220,057,149.82	259,065,660.16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	26,680,000.00	94,144,089.49
支付其他与投资活动有关的现金	1,114,550.04
投资活动现金流出小计	293,510,670.01	397,369,644.15
投资活动产生的现金流量净额	-239,517,129.56	-387,297,878.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		271,399,989.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	771,377,000.00	611,506,550.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	771,377,000.00	882,906,539.80
偿还债务支付的现金	425,777,073.93	280,170,257.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,589,836.45	26,840,663.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	32,181,372.05	11,657,254.74
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	546,366,910.38	307,010,921.41
筹资活动产生的现金流量净额	225,010,089.62	575,895,618.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,433,826.25	1,655,718.39
五、现金及现金等价物净增加额	-448,357,953.35	177,158,615.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,583,591,786.59	1,145,706,375.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,135,233,833.24	1,322,864,991.24

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

母公司现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	32,228,047.36	22,927,375.77
收到的税费返还

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2018 年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金	29,228,686.96	10,400,000.00
经营活动现金流入小计	61,456,734.32	33,327,375.77
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	25,257,776.59	16,440,248.72
支付的各项税费	3,741,887.22	3,323,044.53
支付其他与经营活动有关的现金	12,506,443.15	25,282,324.31
经营活动现金流出小计	41,506,106.96	45,045,617.56
经营活动产生的现金流量净额	19,950,627.36	-11,718,241.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	9,538,530.49	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	349,432,357.70	348,761,251.77
投资活动现金流入小计	358,970,888.19	358,761,251.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	8,784,672.00	28,582,006.50
投资支付的现金	174,300,000.00	282,165,660.16
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	122,500,000.00
投资活动现金流出小计	305,584,672.00	310,747,666.66
投资活动产生的现金流量净额	53,386,216.19	48,013,585.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		271,399,989.80
取得借款收到的现金	10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	8,302,230,519.38	8,939,958,475.11
筹资活动现金流入小计	8,312,230,519.38	9,211,358,464.91
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,831,219.80
支付其他与筹资活动有关的现金	8,384,472,172.48	8,793,478,981.36
筹资活动现金流出小计	8,449,303,392.28	8,793,478,981.36
筹资活动产生的现金流量净额	-137,072,872.90	417,879,483.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-63,736,029.35	454,174,826.87
加：期初现金及现金等价物余额	868,148,390.24	345,607,132.40
六、期末现金及现金等价物余额	804,412,360.89	799,781,959.27

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

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2018 年第三季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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