Arcplus Group Plc — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 27, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：600629 公司简称：华建集团

华东建筑集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

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2017 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录 .................................................................. 7

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名 王玲
董事	工作原因

• 1.3 公司负责人秦云、主管会计工作负责人吴峰宇及会计机构负责人（会计主管人员）何静保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	5,909,016,684.43	4,838,575,387.50	22.12
归属于上市公司 股东的净资产	2,294,884,932.05	1,004,627,679.90	128.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-445,105,531.21	-372,755,477.55	-19.41
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	917,511,064.85	835,732,040.14	9.79
归属于上市公司 股东的净利润	48,110,581.95	26,119,496.89	84.19
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	28,361,886.91	25,402,486.76	11.65
加权平均净资产 收益率（%）	4.68	3.48	增加1.2 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.1340	0.0727	84.32
稀释每股收益 （元/股）	0.1340	0.0727	84.32

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-707.27
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	22,584,628.36
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	854,002.83
少数股东权益影响额（税后）	-137,878.55
所得税影响额	-3,551,350.33
合计	19,748,695.04

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股
股东总数（户）						15,814
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
上海现代建筑设计（集 团）有限公司	242,455,352	56.1	70,394,802	无		国有法人
上海国盛（集团）有限 公司	65,893,468	15.25	0	无		国有法人
光大保德信基金-宁波 银行-钜洲资产管理（上 海）有限公司	4,933,399	1.14	4,933,399	未知		其他
中国工商银行股份有限 公司-中证上海国企交 易型开放式指数证券投 资基金	2,790,228	0.65	0	未知		其他
太平人寿保险有限公司 -分红-个险分红	2,244,609	0.52	0	未知		其他
张小鹏	2,207,000	0.51	0	未知		境内自然人
侍倩	2,140,000	0.5	0	未知		境内自然人

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易方达基金-工商银行- 中国工商银行股份有限 公司私人银行部	2,111,750	0.49	0	未知			其他
财通基金-工商银行-陕 西省国际信托-陕国 投·稳健5 号定向投资 集合资金信托计划	1,933,892	0.45	1,933,892	未知			其他
中信盈时资产管理有限 公司-中信盈时-盛泰1 号分级资产管理计划	1,528,257	0.35	0	未知			其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
上海现代建筑设计（集团）有限公司		172,060,550		人民币普通股		172,060,550
上海国盛（集团）有限公司		65,893,468		人民币普通股		65,893,468
中国工商银行股份有限公司-中证上海 国企交易型开放式指数证券投资基金		2,790,228		人民币普通股		2,490,228
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红		2,244,609		人民币普通股		2,244,609
张小鹏		2,207,000		人民币普通股		2,207,000
侍倩		2,140,000		人民币普通股		2,140,000
易方达基金-工商银行-中国工商银行股 份有限公司私人银行部		2,111,750		人民币普通股		2,111,750
中信盈时资产管理有限公司-中信盈时- 盛泰1 号分级资产管理计划		1,528,257		人民币普通股		1,528,257
施建华		1,270,800		人民币普通股		1,270,800
王秀琴		1,221,266		人民币普通股		1,221,266
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海现代建筑设计（集团）有限公司和上海国盛（集团） 有限公司均为受上海市国有资产监督管理委员会监管的国 有企业；除上述情形外，公司未知上述股东之间是否存在 关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内，公司完成了向现代设计集团发行股份购买资产并配套募集资金工作，增加公司净 资产、资产总额；同时，公司完成了收购武汉正华51%股权工作，自2017年3月1日起纳入公司合并

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报表范围；另外，报告期内，公司收到黄浦区财政局拨付的重点企业扶持资金2,950万元，增加报 告期利润。上述三项重大事项对公司一季度会计报表项目和财务指标均产生一定影响。

（一） 资产负债表项目

项目	2017 年3 月31 日	2016 年12 月31 日	比年初增减%
投资性房地产	72,531,076.22		100.00
固定资产	1,246,267,404.89	129,103,434.14	865.32
股本	131,971,471.00	58,823,529.00	124.35
资本公积	1,358,182,008.75	188,781,968.51	619.44

A、投资性房地产较年初增加100%，固定资产较年初增加865.32%，主要是由于公司非公开发行股 份购买资产（现代建筑设计大厦）增加投资性房地产（出租）、固定资产（自用），及非同一控 制合并武汉正华公司并入的固定资产增加。

B、股本较年初增加124.35%，资本公积较年初增加619.44%，主要是由于公司非公开发行股份购买 资产并配套募集增加的股份及资本溢价。

（二） 利润表项目

（二） 利润表项目
项目	2017 年1-3 月	2016 年1-3 月	比上年同期增减%
资产减值损失	7,471,465.92	4,701,523.77	58.92
营业外收入	23,630,880.65	1,997,113.02	1,083.25
利润总额	68,408,235.18	38,871,326.16	75.99
所得税费用	13,968,250.46	10,092,601.14	38.40
净利润	54,439,984.72	28,778,725.02	89.17
归属于母公司所有者净利润	48,110,581.95	26,119,496.89	84.19

A、资产减值损失较上年同期增加58.92%，主要是由于按账龄计提的坏账准备增加所致。

B、营业外收入较上年同期增加1083.25%，主要是本期实际收到并计入营业外收入的财政补贴较上 年同期增加所致。

C、利润总额较上年同期增加75.99%，净利润较上年同期增加89.17%，归属于母公司所有者净利润 较上年同期增加84.19%，主要是由于本期收到财政补助较上年同期增加所致。 D、所得税费用较上年同期增加38.40%，主要是随利润总额增加而增加。

（三）现金流量表项目

（三）现金流量表项目
项目	2017 年1-3 月	2016 年1-3 月	比上年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额	-445,105,531.21	-372,755,477.55	-19.41
投资活动产生的现金流量净额	-167,125,943.07	-23,834,519.40	-601.19
筹资活动产生的现金流量净额	328,249,941.18	75,995,494.22	331.93

A、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少19.41%，主要是由于本期支付薪酬增加所致。 B、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少601.19%，主要是由于本期新增对外投资款支付 所致。

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C、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加331.93%，主要是本期发行股份配套募集资金所 致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2016 年，公司发行股份购买资金并配套募集资金事项获得了中国证监会重组委审核通过， 2017 年1 月6 日，公司本次发行股份购买资产并配套募集资金事项获得中国证监会核准批文；2 月27 日，上海市不动产登记局核发《中华人民共和国不动产权证书》，标的资产（现代建筑设计 大厦）已完成产权变更登记手续；3 月2 日和3 月16 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产并配套募集资金新增股份发行登记 完成。

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 华东建筑集团股份有限公司 法定代表人 秦云 日期 2017 年4 月26 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:华东建筑集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	863,107,554.77	1,146,907,194.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	36,717,976.11	21,628,661.76
应收账款	1,191,675,559.23	1,209,950,975.40
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预付款项	52,759,457.69	12,472,247.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	59,748.78	476,360.17
应收股利	294,512.96	294,512.96
其他应收款	111,030,144.71	119,841,357.55
买入返售金融资产
存货	1,722,430,247.83	1,667,620,285.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	47,659,858.42	1,011,266.73
流动资产合计	4,025,735,060.50	4,180,202,862.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	102,558,000.89	102,558,000.89
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	10,974,786.63	11,369,819.40
投资性房地产	72,531,076.22
固定资产	1,246,267,404.89	129,103,434.14
在建工程	3,024,099.39	2,675,000.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	78,921,872.70	69,596,729.90
开发支出
商誉	257,019,117.24	223,832,474.64
长期待摊费用	77,079,729.39	84,645,548.17
递延所得税资产	34,905,536.58	34,591,517.35
其他非流动资产
非流动资产合计	1,883,281,623.93	658,372,524.78
资产总计	5,909,016,684.43	4,838,575,387.50
流动负债：
短期借款	220,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债

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应付票据
应付账款	1,543,303,810.66	1,617,774,887.70
预收款项	954,186,422.99	973,010,743.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	229,633,797.50	530,554,404.55
应交税费	106,236,513.67	131,207,808.67
应付利息	462,909.02	308,808.34
应付股利	5,395,909.07	5,395,909.07
其他应付款	180,259,284.16	222,413,514.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	28,061,037.61	24,739,225.00
其他流动负债
流动负债合计	3,267,539,684.68	3,705,405,301.45
非流动负债：
长期借款	155,108,799.63	77,321,157.96
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	19,746,013.13	19,986,716.49
递延所得税负债	22,445,428.20	1,238,160.09
其他非流动负债
非流动负债合计	197,300,240.96	98,546,034.54
负债合计	3,464,839,925.64	3,803,951,335.99
所有者权益
股本	131,971,471.00	58,823,529.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,358,182,008.75	188,781,968.51
减：库存股
其他综合收益	46,097,616.64	46,498,928.68
专项储备
盈余公积	88,461,630.02	88,461,630.02
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一般风险准备
未分配利润	670,172,205.64	622,061,623.69
归属于母公司所有者权益合计	2,294,884,932.05	1,004,627,679.90
少数股东权益	149,291,826.74	29,996,371.61
所有者权益合计	2,444,176,758.79	1,034,624,051.51
负债和所有者权益总计	5,909,016,684.43	4,838,575,387.50

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

母公司资产负债表 2017 年3 月31 日

编制单位:华东建筑集团股份有限公司

编制单位:华东建筑集团股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	511,723,689.40	345,607,132.40
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	2,576,038.19
预付款项
应收利息		213,143.51
应收股利		10,000,000.00
其他应收款	503,180,739.06	710,178,520.19
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	47,659,858.42	945,131.97
流动资产合计	1,065,140,325.07	1,066,943,928.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,199,530,172.44	1,199,530,172.44
投资性房地产	785,565,887.29
固定资产	165,398,211.84	63,399.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	2,150,494,271.57	1,199,593,572.16
资产总计	3,215,634,596.64	2,266,537,500.23
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬	7,787,842.96	10,567,200.00
应交税费	560,058.48	177,088.18
应付利息	2,856,183.06	922,718.71
应付股利
其他应付款	6,455,383.68	8,575,120.82
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	770,154,089.46	1,056,830,413.84
流动负债合计	787,813,557.64	1,077,072,541.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	787,813,557.64	1,077,072,541.55
所有者权益：
股本	432,208,132.00	359,060,190.00

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2017 年第一季度报告

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,219,956,934.94	1,050,556,894.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	17,011,907.75	17,011,907.75
未分配利润	-241,355,935.69	-237,164,033.77
所有者权益合计	2,427,821,039.00	1,189,464,958.68
负债和所有者权益总计	3,215,634,596.64	2,266,537,500.23

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

合并利润表

2017 年1—3 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

编制单位：华东建筑集团股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	917,511,064.85	835,732,040.14
其中：营业收入	917,511,064.85	835,732,040.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	872,145,720.81	797,843,059.54
其中：营业成本	676,576,625.77	618,609,729.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,151,817.57	5,466,097.35
销售费用	10,917,369.00	10,128,278.14
管理费用	173,309,596.84	160,159,144.43
财务费用	-1,281,154.29	-1,221,713.36
资产减值损失	7,471,465.92	4,701,523.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-395,032.78	-68,908.19

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其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-395,032.78	-68,908.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,970,311.26	37,820,072.41
加：营业外收入	23,630,880.65	1,997,113.02
其中：非流动资产处置利得		143,867.86
减：营业外支出	192,956.73	945,859.27
其中：非流动资产处置损失	707.27	145,213.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,408,235.18	38,871,326.16
减：所得税费用	13,968,250.46	10,092,601.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,439,984.72	28,778,725.02
归属于母公司所有者的净利润	48,110,581.95	26,119,496.89
少数股东损益	6,329,402.77	2,659,228.13
六、其他综合收益的税后净额	-401,312.04	-1,849,888.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-401,312.04	-1,849,888.59
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益	-401,312.04	-1,849,888.59
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	-401,312.04	-1,849,888.59
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	54,038,672.68	26,928,836.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,709,269.91	24,269,608.30
归属于少数股东的综合收益总额	6,329,402.77	2,659,228.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.1340	0.0727
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1340	0.0727

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

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2017 年第一季度报告

母公司利润表

2017 年1—3 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

编制单位：华东建筑集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,616,331.51
减：营业成本	1,780,903.49
税金及附加	2,424.40
销售费用
管理费用	4,695,332.95	7,428,268.97
财务费用	1,326,855.11	1,128.34
资产减值损失	2,717.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,191,901.92	-7,429,397.31
加：营业外收入		23,567.64
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,191,901.92	-7,405,829.67
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,191,901.92	-7,405,829.67
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他

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2017 年第一季度报告

六、综合收益总额	-4,191,901.92	-7,405,829.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

合并现金流量表 2017 年1—3 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,218,112,277.87	855,269,441.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	48,833,735.88	31,149,055.57
经营活动现金流入小计	1,266,946,013.75	886,418,497.24
购买商品、接受劳务支付的现金	694,140,207.03	364,213,828.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	771,062,585.32	683,252,647.84
支付的各项税费	80,099,608.59	49,410,157.96
支付其他与经营活动有关的现金	166,749,144.02	162,297,340.14
经营活动现金流出小计	1,712,051,544.96	1,259,173,974.79
经营活动产生的现金流量净额	-445,105,531.21	-372,755,477.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

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2017 年第一季度报告

取得投资收益收到的现金		87,494.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	90,000.00	179,567.86
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	6,627,204.89	2,697,230.92
投资活动现金流入小计	6,717,204.89	2,964,293.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	30,981,707.96	14,798,813.06
投资支付的现金		12,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	106,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	36,461,440.00
投资活动现金流出小计	173,843,147.96	26,798,813.06
投资活动产生的现金流量净额	-167,125,943.07	-23,834,519.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	271,399,989.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	264,700,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	536,099,989.80	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	6,730,704.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,850,048.62	2,273,801.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	207,850,048.62	9,004,505.78
筹资活动产生的现金流量净额	328,249,941.18	75,995,494.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	323,224.56	1,234,386.51
五、现金及现金等价物净增加额	-283,658,308.54	-319,360,116.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,145,706,375.90	1,052,029,939.94
六、期末现金及现金等价物余额	862,048,067.36	732,669,823.72

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

母公司现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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2017 年第一季度报告

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,438,089.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		10,105,980.68
经营活动现金流入小计	1,438,089.79	10,105,980.68
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	6,815,932.57	9,340,055.87
支付的各项税费	2,424.40
支付其他与经营活动有关的现金	2,949,615.67	740,507.76
经营活动现金流出小计	9,767,972.64	10,080,563.63
经营活动产生的现金流量净额	-8,329,882.85	25,417.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	245,900,288.16	93.66
投资活动现金流入小计	255,900,288.16	93.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	28,639,114.59
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	36,461,440.00
投资活动现金流出小计	65,100,554.59
投资活动产生的现金流量净额	190,799,733.57	93.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	271,399,989.80
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	271,399,989.80
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,076,959.14
支付其他与筹资活动有关的现金	286,676,324.38
筹资活动现金流出小计	287,753,283.52
筹资活动产生的现金流量净额	-16,353,293.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	166,116,557.00	25,510.71
加：期初现金及现金等价物余额	345,607,132.40	52,905.19

17 / 18

2017 年第一季度报告

六、期末现金及现金等价物余额 511,723,689.40 78,415.90

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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