Arcplus Group Plc — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 27, 2016

2016 年第三季度报告

公司代码：600629 公司简称：华建集团

华东建筑集团股份有限公司 2016 年第三季度报告

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2016 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 7
四、	附录 ...................................................................... 9

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2016 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名 王玲 卓福民
董事	工作原因
独立董事	工作原因

• 1.3 公司负责人秦云、主管会计工作负责人张桦及会计机构负责人（会计主管人员）何静保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	4,180,234,247.71	4,188,381,085.44	-0.19
归属于上市公司 股东的净资产	884,534,180.30	737,856,052.51	19.88
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-305,424,433.51	-207,775,556.58	-47.00

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2016 年第三季度报告

	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	2,816,158,658.47	2,990,353,191.92	-5.83
归属于上市公司 股东的净利润	136,074,982.71	78,023,159.85	74.40
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	96,016,459.52	71,822,041.46	33.69
加权平均净资产 收益率（%）	16.775	12.752	增加4.02 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.379	0.224	69.05
稀释每股收益 （元/股）	0.379	0.224	69.05

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-3,327.45	-110,397.34
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	1,513,491.64	44,098,484.71
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	3,139,196.38	3,705,264.82
所得税影响额	-790,754.36	-7,364,277.24
少数股东权益影响额 （税后）	-42,250.78	-270,551.76
合计	3,816,355.43	40,058,523.19

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							14,430
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
上海现代建筑 设计（集团） 有限公司	183,120,92 7	51.00	11,060,377		无		国有法人
上海国盛（集 团）有限公司	68,086,352	18.96			无		国有法人
中国工商银行 股份有限公司 -易方达安心 回报债券型证 券投资基金	3,061,806	0.85			未知		其他
太平人寿保险 有限公司-分 红-个险分红	2,644,609	0.74			未知		其他
中国工商银行 股份有限公司 -中证上海国 企交易型开放 式指数证券投 资基金	2,634,800	0.73			未知		其他
易方达基金- 工商银行-中 国工商银行股 份有限公司私 人银行部	2,399,620	0.67			未知		其他
张小鹏	2,180,000	0.61			未知		境内自然 人
侍倩	2,110,000	0.59			未知		境内自然 人
上海浦东发展 银行股份有限 公司-易方达 裕丰回报债券 型证券投资基 金	1,967,098	0.55			未知		其他

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中国农业银行 股份有限公司 －交银施罗德 国企改革灵活 配置混合型证 券投资基金	1,265,906	1,265,906	0.35		未知	未知			其他
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量				股份种类及数量
						种类		数量
上海现代建筑设计（集团） 有限公司		172,060,550				人民币普通股		172,060,550
上海国盛（集团）有限公司		68,086,352				人民币普通股		68,086,352
中国工商银行股份有限公 司-易方达安心回报债券型 证券投资基金		3,061,806				人民币普通股		3,061,806
太平人寿保险有限公司-分 红-个险分红		2,644,609				人民币普通股		2,644,609
中国工商银行股份有限公 司-中证上海国企交易型开 放式指数证券投资基金		2,634,800				人民币普通股		2,634,800
易方达基金-工商银行-中 国工商银行股份有限公司 私人银行部		2,399,620				人民币普通股		2,399,620
张小鹏		2,180,000				人民币普通股		2,180,000
侍倩		2,110,000				人民币普通股		2,110,000
上海浦东发展银行股份有 限公司-易方达裕丰回报债 券型证券投资基金		1,967,098				人民币普通股		1,967,098
中国农业银行股份有限公 司－交银施罗德国企改革 灵活配置混合型证券投资 基金		1,265,906				人民币普通股		1,265,906
上述股东关联关系或一致 行动的说明		上海现代建筑设计（集团）有限公司和上海国盛（集团）有限公司 均为上海市国有资产监督管理委员会监管的国有企业；除上述情形 外，公司未知上述股东之前是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √适用 □不适用

（一） 资产负债表项目

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	比年初增减%
货币资金	660,659,807.31	1,056,340,592.09	-37.46%
长期股权投资	112,318,521.32	1,933,159.57	5710.10%
应付职工薪酬	335,099,281.91	533,204,426.06	-37.15%

• A、 货币资金较年初减少37.46%，主要是由于本期新增股权投资，以及销售商品和提供劳务收到 现金减少。

• B、 长期股权投资较年初增加5710.10%，系本期新增对外投资所致。

• C、 应付职工薪酬较年初减少37.15%，主要是由于薪酬本期发放减少所致。

（二）利润表项目

（二）利润表项目
项目	2016年1-9月	2015年1-9月	比上年同期 增减%
财务费用	-29,191.11	7,602,746.18	-100.38%
营业外收入	49,027,645.63	7,721,855.72	534.92%

• A、 财务费用较上年同期减少100.38%，系本年归还美元长期借款，汇兑损失大幅减少所致。

• B、 营业外收入较上年同期增加534.92%，系本期实际收到并计入营业外收入的财政补贴大幅增加 所致。

（三）现金流量表项目

（三）现金流量表项目
项目	2016年1-9月	2015年1-9月	比上年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额	-305,424,433.51	-207,775,556.58	-47.00%
投资活动产生的现金流量净额	-119,949,241.50	-24,343,424.82	-392.74%
筹资活动产生的现金流量净额	26,578,092.84	121,923,311.23	-78.20%

• A、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少47.00%，主要系本期支付的工程项目保证金增 加，导致支付其他与经营活动有关的现金增加；同时由于下游客户回款速度放缓，销售商品 和提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。

• B、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少392.74%，系由于本期新增对外投资款支付所致。

• C、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少78.20%，主要系上年同期公司收到现代集团1 亿元营运资金借款，本期没有相关资金流入。

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2016年8月25日，公司股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案的议案》等各项议案，并及时向中国证监会上报了《华东建筑集团股份有限公司上市公司 发行股份购买资产核准》申请，9月22日，中国证监会下发了反馈意见，要求公司在30个工作日内 向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见， 10月20日，公司已将回复意见上报中国证监 会。公司本年度发行股份购买资产并募集配套资金方案尚需中国证监会审核通过。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背 景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否 有履 行期 限	是否 及时 严格 履行	如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因	如未能 及时履 行应说 明下一 步计划
与重大 资产重 组相关 的承诺	其他	上海现 代建筑 设计（集 团）有限 公司	股份 锁定	2014 年10 月签定：1、自增发 股份于中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记 至现代集团名下之日起三十 六（36）个月内不转让；	是	是
	其他	上海现 代建筑 设计（集 团）有限 公司	股份 锁定	2、本次重大资产重组完成后 六（6）个月内如棱光实业股 票连续二十（20）个交易日的 收盘价低于发行价，或者本次 重大资产重组完成后六（6） 个月期末收盘价低于发行价 的，现代设计集团持有棱光实 业股票的锁定期自动延长六 （6）个月。	是	是

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 华东建筑集团股份有限公司 法定代表人 秦云 日期 2016.10.26

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年9 月30 日

编制单位:华东建筑集团股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	660,659,807.31	1,056,340,592.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	4,038,000.00	10,082,000.00
应收账款	1,257,694,269.45	1,064,093,607.50
预付款项	29,043,680.53	15,561,502.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	66,543.06	449,219.18
应收股利		87,494.88
其他应收款	106,126,048.19	83,148,850.35
买入返售金融资产
存货	1,477,535,031.23	1,392,078,087.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	701,782.51	523,890.90
流动资产合计	3,535,865,162.28	3,622,365,244.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	2,558,000.85	2,558,000.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	112,318,521.32	1,933,159.57
投资性房地产
固定资产	132,371,347.11	136,914,237.21
在建工程	3,928,157.77	2,260,296.08

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2016 年第三季度报告

工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	65,282,377.31	65,120,134.81
开发支出
商誉	215,469,006.65	209,525,523.62
长期待摊费用	78,910,294.76	94,033,385.16
递延所得税资产	33,531,379.66	43,930,703.57
其他非流动资产		9,740,400.00
非流动资产合计	644,369,085.43	566,015,840.86
资产总计	4,180,234,247.71	4,188,381,085.44
流动负债：
短期借款	200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,455,082,918.56	1,388,177,762.31
预收款项	922,006,920.57	970,688,975.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	335,099,281.91	533,204,426.06
应交税费	85,880,547.31	101,727,576.81
应付利息	9,027.81	176,108.10
应付股利	9,410,186.97	247,632.39
其他应付款	194,391,485.25	191,717,075.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	28,234,620.96	26,087,056.90
其他流动负债
流动负债合计	3,230,114,989.34	3,212,026,613.55
非流动负债：
长期借款	31,960,000.00	192,112,460.06
应付债券
其中：优先股

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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	10,930,665.27	11,225,821.79
递延所得税负债	1,253,282.21	3,733,748.63
其他非流动负债
非流动负债合计	44,143,947.48	207,072,030.48
负债合计	3,274,258,936.82	3,419,098,644.03
所有者权益
股本	58,823,529.00	58,823,529.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	188,781,968.51	188,781,968.51
减：库存股
其他综合收益	31,726,674.00	21,123,528.92
专项储备
盈余公积	88,461,630.02	88,461,630.02
一般风险准备
未分配利润	516,740,378.77	380,665,396.06
归属于母公司所有者权益合计	884,534,180.30	737,856,052.51
少数股东权益	21,441,130.59	31,426,388.90
所有者权益合计	905,975,310.89	769,282,441.41
负债和所有者权益总计	4,180,234,247.71	4,188,381,085.44

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：张桦 会计机构负责人：何静

母公司资产负债表 2016 年9 月30 日

编制单位:华东建筑集团股份有限公司

编制单位:华东建筑集团股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	222,610.90	52,905.19
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		308,000.00

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2016 年第三季度报告

应收利息
应收股利	25,000,000.00
其他应收款	360,683.02	29,097.50
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	701,782.51	338,117.91
流动资产合计	26,285,076.43	728,120.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,199,530,172.44	1,199,530,172.44
投资性房地产
固定资产	70,025.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,199,600,198.21	1,199,530,172.44
资产总计	1,225,885,274.64	1,200,258,293.04
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		1,450,000.00
预收款项
应付职工薪酬	428,003.58	2,891,679.54
应交税费	509,938.25	126,928.59
应付利息
应付股利
其他应付款	10,410,264.34	21,766,919.94
划分为持有待售的负债

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2016 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	11,348,206.17	26,235,528.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	11,348,206.17	26,235,528.07
所有者权益：
股本	359,060,190.00	359,060,190.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,050,556,894.70	1,050,556,894.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	17,011,907.75	17,011,907.75
未分配利润	-212,091,923.98	-252,606,227.48
所有者权益合计	1,214,537,068.47	1,174,022,764.97
负债和所有者权益总计	1,225,885,274.64	1,200,258,293.04

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：张桦 会计机构负责人：何静

合并利润表

2016 年1—9 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收 入	1,067,754,595.90	1,300,940,754.79	2,816,158,658.47	2,990,353,191.92
其中：营业收	1,067,754,595.90	1,300,940,754.79	2,816,158,658.47	2,990,353,191.92

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2016 年第三季度报告

入
利息 收入
已赚 保费
手续 费及佣金收 入
二、营业总成 本	1,016,332,589.54	1,214,844,338.97	2,681,064,428.07	2,875,406,181.91
其中：营业成 本	766,417,235.97	1,002,236,856.04	2,030,320,163.65	2,232,157,741.15
利息 支出
手续 费及佣金支 出
退保 金
赔付 支出净额
提取 保险合同准 备金净额
保单 红利支出
分保 费用
营业 税金及附加	4,428,871.50	10,996,313.33	14,450,481.37	30,948,032.17
销售 费用	11,337,095.04	8,746,201.74	32,355,373.87	25,748,077.10
管理 费用	212,369,810.82	178,087,192.47	569,337,294.30	544,021,192.78
财务 费用	327,654.67	7,525,793.54	-29,191.11	7,602,746.18
资产 减值损失	21,451,921.54	7,251,981.85	34,630,305.99	34,928,392.53
加：公允价 值变动收益 （损失以 “－”号填 列）

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2016 年第三季度报告

投资 收益（损失以 “－”号填 列）	1,150,991.60	33,037.72	1,174,979.29	895,922.85
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	-209,008.40	33,037.72	-185,020.71	-1,144,077.15
汇兑 收益（损失以 “－”号填 列）
三、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	52,572,997.96	86,129,453.54	136,269,209.69	115,842,932.86
加：营业外 收入	4,681,114.47	2,287,805.45	49,027,645.63	7,721,855.72
其中： 非流动资产 处置利得	2,000.00	111,301.63	145,867.86	141,126.29
减：营业外 支出	31,753.98	233,347.08	1,334,293.52	418,286.22
其中： 非流动资产 处置损失		29,044.12	256,265.28	54,661.38
四、利润总额 （亏损总额 以“－”号 填列）	57,222,358.45	88,183,911.91	183,962,561.80	123,146,502.36
减：所得税 费用	11,974,929.87	20,276,017.64	39,569,904.95	36,011,911.83
五、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	45,247,428.58	67,907,894.27	144,392,656.85	87,134,590.53
归属于母 公司所有者 的净利润	41,711,108.92	63,091,563.36	136,074,982.71	78,023,159.85
少数股东 损益	3,536,319.66	4,816,330.91	8,317,674.14	9,111,430.68
六、其他综合 收益的税后	2,424,064.77	14,414,900.54	10,603,145.08	14,099,259.50

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2016 年第三季度报告

净额
归属母公 司所有者的 其他综合收 益的税后净 额	2,424,064.77	14,414,900.54	10,603,145.08	14,099,259.50
（一）以 后不能重分 类进损益的 其他综合收 益
1.重 新计量设定 受益计划净 负债或净资 产的变动
2.权 益法下在被 投资单位不 能重分类进 损益的其他 综合收益中 享有的份额
（二）以 后将重分类 进损益的其 他综合收益	2,424,064.77	14,414,900.54	10,603,145.08	14,099,259.50
1.权 益法下在被 投资单位以 后将重分类 进损益的其 他综合收益 中享有的份 额
2.可 供出售金融 资产公允价 值变动损益
3.持 有至到期投 资重分类为 可供出售金

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2016 年第三季度报告

融资产损益
4.现 金流量套期 损益的有效 部分
5.外 币财务报表 折算差额	2,424,064.77	14,414,900.54	10,603,145.08	14,099,259.50
6.其 他
归属于少 数股东的其 他综合收益 的税后净额
七、综合收益 总额	47,671,493.35	82,322,794.81	154,995,801.93	101,233,850.03
归属于母 公司所有者 的综合收益 总额	44,135,173.69	77,506,463.90	146,678,127.79	92,122,419.35
归属于少 数股东的综 合收益总额	3,536,319.66	4,816,330.91	8,317,674.14	9,111,430.68
八、每股收 益：
（一）基本 每股收益(元 /股)	0.1162	0.1813	0.3790	0.2242
（二）稀释 每股收益(元 /股)	0.1162	0.1813	0.3790	0.2242

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方 实现的净利润为： 元。 法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：张桦 会计机构负责人：何静

母公司利润表

2016 年1—9 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）

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2016 年第三季度报告

一、营业收入				3,914,799.87
减：营业成本				619,551.94
营业税金及附加				211,939.01
销售费用
管理费用	8,018,893.08	13,710,218.00	24,504,319.62	19,465,461.78
财务费用	-143.31		3,132.05	2,117,602.75
资产减值损失	-1,770.76		1,812.48	1,159.58
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	65,000,000.00		65,000,000.00	284,288.67
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	56,983,020.99	-13,710,218.00	40,490,735.85	-18,216,626.52
加：营业外收入		236,571,799.84	23,567.65	236,594,747.01
其中：非流动资产 处置利得
减：营业外支出				106,361.15
其中：非流动资产 处置损失
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	56,983,020.99	222,861,581.84	40,514,303.50	218,271,759.34
减：所得税费用				-289.90
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	56,983,020.99	222,861,581.84	40,514,303.50	218,272,049.24
五、其他综合收益的税后 净额
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额

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2016 年第三季度报告

2.可供出售金融资 产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额
6.其他
六、综合收益总额	56,983,020.99	222,861,581.84	40,514,303.50	218,272,049.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：张桦 会计机构负责人：何静

合并现金流量表

2016 年1—9 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

编制单位：华东建筑集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,714,259,155.45	2,795,781,797.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	112,633,509.36	97,530,338.02
经营活动现金流入小计	2,826,892,664.81	2,893,312,135.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,163,870,137.66	1,323,905,427.75
客户贷款及垫款净增加额

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2016 年第三季度报告

存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,548,105,144.15	1,483,927,486.38
支付的各项税费	145,913,941.92	200,781,107.75
支付其他与经营活动有关的现金	274,427,874.59	92,473,669.99
经营活动现金流出小计	3,132,317,098.32	3,101,087,691.87
经营活动产生的现金流量净额	-305,424,433.51	-207,775,556.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	509,617.54
取得投资收益收到的现金	1,447,494.88	2,040,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	486,432.27	1,292,085.50
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	4,523,879.32	3,110,474.75
投资活动现金流入小计	6,967,424.01	6,442,560.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	14,916,665.51	30,485,985.07
投资支付的现金	112,000,000.00	300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	126,916,665.51	30,785,985.07
投资活动产生的现金流量净额	-119,949,241.50	-24,343,424.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	231,980,000.00	138,791,304.62
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	231,980,000.00	138,791,304.62
偿还债务支付的现金	189,271,994.67	6,552,120.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,129,912.49	10,315,873.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	9,140,377.87	6,231,585.04
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	205,401,907.16	16,867,993.39
筹资活动产生的现金流量净额	26,578,092.84	121,923,311.23

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2016 年第三季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,061,188.28	783,293.98
五、现金及现金等价物净增加额	-396,734,393.89	-109,412,376.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,056,340,592.09	999,141,754.20
六、期末现金及现金等价物余额	659,606,198.20	889,729,378.01

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：张桦 会计机构负责人：何静

母公司现金流量表

2016 年1—9 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

编制单位：华东建筑集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	23,567.65	6,819,388.32
经营活动现金流入小计	23,567.65	6,819,388.32
购买商品、接受劳务支付的现金		501,008.13
支付给职工以及为职工支付的现金	21,312,323.91	14,163,769.03
支付的各项税费		790,695.64
支付其他与经营活动有关的现金	18,462,130.72	27,791,952.46
经营活动现金流出小计	39,774,454.63	43,247,425.26
经营活动产生的现金流量净额	-39,750,886.98	-36,428,036.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,000,000.00	215,144.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	476.45
投资活动现金流入小计	40,000,476.45	20,215,144.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	79,883.76
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	79,883.76
投资活动产生的现金流量净额	39,920,592.69	20,215,144.22
三、筹资活动产生的现金流量：

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2016 年第三季度报告

吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,466,333.35
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		152,466,333.35
筹资活动产生的现金流量净额		-2,466,333.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	169,705.71	-18,679,226.07
加：期初现金及现金等价物余额	52,905.19	18,679,226.07
六、期末现金及现金等价物余额	222,610.90
法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：张桦 会计机构负责人：何静

4.2 审计报告 □适用 √不适用

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