Arcplus Group Plc — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 27, 2016

2016 年第一季度报告

公司代码：600629 公司简称：华建集团

华东建筑集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、	重要事项 .............................................................. 6
四、	附录 .................................................................. 9

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
李安	董事	工作原因	盛雷鸣

• 1.3 公司负责人秦云、主管会计工作负责人张桦及会计机构负责人（会计主管人员）黄芳芳保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	3,941,143,856.32	4,188,381,085.44	-5.90
归属于上市公司股东的净资产	762,125,660.81	737,856,052.51	3.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-372,755,477.55	-308,524,210.93	-20.82
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减（%）
营业收入	835,732,040.14	790,064,871.76	5.78
归属于上市公司股东的净利润	26,119,496.89	8,703,362.97	200.11
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	25,402,486.76	8,185,297.43	210.34
加权平均净资产收益率（%）	3.48	1.52	增加128.95 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0727	0.0250	190.80
稀释每股收益（元/股）	0.0727	0.0250	190.80

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,345.22	固定资产清理损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	925,147.26	科研项目政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,451.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-99,542.84
所得税影响额	-234,700.78
合计	717,010.13

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				15,146
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结情况				股东性质
				股份 状态		数量
上海现代建筑设 计（集团）有限 公司	183,120,927	51	11,060,377	无		0		国有法人
上海国盛（集团） 有限公司	78,247,752	21.79	0	无		0		国有法人
太平人寿保险有 限公司－分红－ 个险分红	2,644,609	0.74	0	未知				其他
中国农业银行股 份有限公司－交 银施罗德国企改 革灵活配置混合 型证券投资基金	1,899,816	0.53	0	未知				其他
侍倩	1,610,000	0.45	0	未知				境内自然人
张小鹏	1,610,000	0.45	0	未知				境内自然人
上海嘉宝实业 （集团）股份有 限公司	852,509	0.24	0	未知				境内非国有 法人
中国银行－国泰 金鹏蓝筹价值混 合型证券投资基 金	845,183	0.24	0	未知				其他
潘根富	784,275	0.22	0	未知				境内自然人
上海第一医药股 份有限公司	655,776	0.18	0	未知				其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
上海现代建筑设计（集团）有限 公司		172,060,550			人民币 普通股		172,060,550
上海国盛（集团）有限公司		78,247,752			人民币 普通股		78,247,752
太平人寿保险有限公司－分红 －个险分红		2,644,609			人民币 普通股		2,644,609

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中国农业银行股份有限公司－ 交银施罗德国企改革灵活配置 混合型证券投资基金	1,899,816	人民币 普通股	1,899,816
侍倩	1,610,000	人民币 普通股	1,610,000
张小鹏	1,610,000	人民币 普通股	1,610,000
上海嘉宝实业（集团）股份有限 公司	852,509	人民币 普通股	852,509
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值 混合型证券投资基金	845,183	人民币 普通股	845,183
潘根富	784,275	人民币 普通股	784,275
上海第一医药股份有限公司	655,776	人民币 普通股	655,776
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上海现代建筑设计（集团）有限公司和上海国盛（集团）均为 受上海市国有资产监督管理委员会监管的国有企业；除上述情 形外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目

项目	2016 年3 月31 日	2015 年12 月31 日	比年初增减 %
货币资金	734,180,019.02	1,056,340,592.09	-30.50
预付款项	22,022,324.65	15,561,502.24	41.52
应收股利	-	87,494.88	-100.00
其他应收款	146,473,755.52	83,148,850.35	76.16
长期股权投资	13,864,251.38	1,933,159.57	617.18
其他非流动资产	6,461,200.00	9,740,400.00	-33.67
短期借款	85,000,000.00	-	100.00
应付职工薪酬	275,911,363.93	533,204,426.06	-48.25
一年内到期的非流动 负债
	37,695,998.03	26,087,056.90	44.50

变动原因：

• 1、货币资金较年初减少30.50%，系本公司新增对外支付投资款所致。

• 2、预付款项较年初增加41.52%，系预付工程项目分包款增加所致。

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• 3、应收股利较年初减少100.00%，系期初应收上海银行红利本期入账所致。

• 4、其他应收款较年初增加76.16%，系本期对外支付的投标保证金增加所致。

• 5、长期股权投资较年初增加617.18%，系子公司韵筑投资公司本期新增对外投资1200 万所 致。

• 6、其他非流动资产较年初减少33.67%，系本期正常摊销收购子公司Wilson & Associates Inc. 按收购日评估值确认在手合同公允价值美元50 万元而减少所致。

• 7、短期借款较年初增加100%，系本期新增融资拟用于提前归还美元长期借款以规避汇率风 险所致。

• 8、应付职工薪酬较年初减少48.25%，系本期应付职工薪酬的发放所致。

• 9、一年内到期的非流动负债较年初增加44.50%，系美元长期借款按还款计划未来一年内到 期的还款金额增加所致。

（二）利润表项目

（二）利润表项目
项 目	2016 年1-3 月合并	2015 年1-3 月合并	比上年同期增减 %
营业税金及附加	5,466,097.35	11,606,863.46	-52.91
销售费用	10,128,278.14	6,098,817.90	66.07
财务费用	-1,221,713.36	222,165.86	-649.91
资产减值损失	4,701,523.77	13,987,323.73	-66.39
所得税费用	10,092,601.14	4,338,615.61	132.62

变动原因：

• 1、营业税金及附加较上年同期减少52.91%，系工程项目结算金额下降，税金减少所致。

• 2、销售费用较上年同期增加66.07%，系本期业务拓展而增设区域分支机构的增加相关费用 所致。

• 3、财务费用较上年同期减少649.91%，系本期利息收入增加及汇兑收益增加所致。

• 4、资产减值损失较上年同期减少66.39%，系加快应收账款回笼而计提的坏账准备减少所致。

• 5、所得税费用较上年同期增加132.62%，系利润总额上升而配比增加所致。

（三）现金流量表项目

（三）现金流量表项目
项 目	2016 年1-3 合并	2015 年1-3 合并	比上年同期增减%
投资活动产生的现金流量净额	-23,834,519.40	-7,041,458.82	-238.49
筹资活动产生的现金流量净额	75,995,494.22	-7,331,187.80	1,136.60

变动原因：

• 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少238.49%，主要系本期新增对外投资以及构建 长期资产增加所致。

• 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,136.60%，主要系本期新增短期融资拟用于 提前归还美元长期借款规避汇率波动风险所致所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履 行期限	是否及时严 格履行
与重大资产 重组相关的 承诺	其他	上海现代建 筑设计（集 团）有限公司	股份 锁定	2014年10月签定：1、 自增发股份于中国证券 登记结算有限责任公司 上海分公司登记至现代 集团名下之日起三十六 （36）个月内不转让； 2、本次重大资产重组完 成后六（6）个月内如棱 光实业股票连续二十 （20）个交易日的收盘 价低于发行价，或者本 次重大资产重组完成后 六（6）个月期末收盘价 低于发行价的，现代集 团持有棱光实业股票的 锁定期自动延长六（6） 个月。	是	是

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	华东建筑集团股份有限公 司
法定代表人	秦云
日期	2016 年4 月26 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2016 年3 月31 日

编制单位:华东建筑集团股份有限公司

编制单位:华东建筑集团股份有限公司	合并资产负债表 2016 年3 月31 日	合并资产负债表 2016 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	734,180,019.02	1,056,340,592.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	11,072,330.00	10,082,000.00
应收账款	984,611,591.07	1,064,093,607.50
预付款项	22,022,324.65	15,561,502.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	90,616.44	449,219.18
应收股利		87,494.88
其他应收款	146,473,755.52	83,148,850.35
买入返售金融资产
存货	1,477,259,677.20	1,392,078,087.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	388,708.17	523,890.90
流动资产合计	3,376,099,022.07	3,622,365,244.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	2,558,000.84	2,558,000.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	13,864,251.38	1,933,159.57
投资性房地产
固定资产	138,971,243.09	136,914,237.21
在建工程	2,260,296.08	2,260,296.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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油气资产
无形资产	63,543,244.85	65,120,134.81
开发支出
商誉	208,480,090.12	209,525,523.62
长期待摊费用	86,571,087.61	94,033,385.16
递延所得税资产	42,335,420.28	43,930,703.57
其他非流动资产	6,461,200.00	9,740,400.00
非流动资产合计	565,044,834.25	566,015,840.86
资产总计	3,941,143,856.32	4,188,381,085.44
流动负债：
短期借款	85,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,366,104,922.87	1,388,177,762.31
预收款项	931,356,426.02	970,688,975.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	275,911,363.93	533,204,426.06
应交税费	100,912,293.55	101,727,576.81
应付利息	178,210.81	176,108.10
应付股利	247,632.39	247,632.39
其他应付款	160,004,500.93	191,717,075.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	37,695,998.03	26,087,056.90
其他流动负债
流动负债合计	2,957,411,348.53	3,212,026,613.55
非流动负债：
长期借款	173,629,563.67	192,112,460.06
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

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专项应付款
预计负债
递延收益	10,992,839.79	11,225,821.79
递延所得税负债	2,898,826.49	3,733,748.63
其他非流动负债
非流动负债合计	187,521,229.95	207,072,030.48
负债合计	3,144,932,578.48	3,419,098,644.03
所有者权益
股本	58,823,529.00	58,823,529.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	188,781,968.51	188,781,968.51
减：库存股
其他综合收益	19,273,640.33	21,123,528.92
专项储备
盈余公积	88,461,630.02	88,461,630.02
一般风险准备
未分配利润	406,784,892.95	380,665,396.06
归属于母公司所有者权益合计	762,125,660.81	737,856,052.51
少数股东权益	34,085,617.03	31,426,388.90
所有者权益合计	796,211,277.84	769,282,441.41
负债和所有者权益总计	3,941,143,856.32	4,188,381,085.44

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：张桦 会计机构负责人：黄芳芳

母公司资产负债表

2016 年3 月31 日

编制单位:华东建筑集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	78,415.90	52,905.19
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	308,000.00	308,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款	506,989.50	29,097.50

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2016 年第一季度报告

存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	338,117.91	338,117.91
流动资产合计	1,231,523.31	728,120.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,199,530,172.44	1,199,530,172.44
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,199,530,172.44	1,199,530,172.44
资产总计	1,200,761,695.75	1,200,258,293.04
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,813,848.75	1,450,000.00
预收款项
应付职工薪酬	282,557.40	2,891,679.54
应交税费	199,021.32	126,928.59
应付利息
应付股利
其他应付款	31,849,332.98	21,766,919.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	34,144,760.45	26,235,528.07

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2016 年第一季度报告

非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	34,144,760.45	26,235,528.07
所有者权益：
股本	359,060,190.00	359,060,190.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,050,556,894.70	1,050,556,894.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	17,011,907.75	17,011,907.75
未分配利润	-260,012,057.15	-252,606,227.48
所有者权益合计	1,166,616,935.30	1,174,022,764.97
负债和所有者权益总计	1,200,761,695.75	1,200,258,293.04

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：张桦 会计机构负责人：黄芳芳

合并利润表

2016 年1—3 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

编制单位：华东建筑集团股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	835,732,040.14	790,064,871.76
其中：营业收入	835,732,040.14	790,064,871.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	797,843,059.54	776,507,384.73
其中：营业成本	618,609,729.21	579,349,252.94

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2016 年第一季度报告

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,466,097.35	11,606,863.46
销售费用	10,128,278.14	6,098,817.90
管理费用	160,159,144.43	165,242,960.84
财务费用	-1,221,713.36	222,165.86
资产减值损失	4,701,523.77	13,987,323.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-68,908.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-68,908.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,820,072.41	13,557,487.03
加：营业外收入	1,997,113.02	723,227.46
其中：非流动资产处置利得	143,867.86
减：营业外支出	945,859.27	116,125.49
其中：非流动资产处置损失	145,213.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,871,326.16	14,164,589.00
减：所得税费用	10,092,601.14	4,338,615.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,778,725.02	9,825,973.39
归属于母公司所有者的净利润	26,119,496.89	8,703,362.97
少数股东损益	2,659,228.13	1,122,610.42
六、其他综合收益的税后净额	-1,849,888.59	-23,969.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-1,849,888.59	-23,969.94
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益	-1,849,888.59	-23,969.94
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益

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2016 年第一季度报告

3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	-1,849,888.59	-23,969.94
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	26,928,836.43	9,802,003.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,269,608.30	8,679,393.03
归属于少数股东的综合收益总额	2,659,228.13	1,122,610.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0727	0.0250
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0727	0.0250

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：张桦 会计机构负责人：黄芳芳

母公司利润表

2016 年1—3 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

编制单位：华东建筑集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,641,828.65
减：营业成本		296,502.78
营业税金及附加		87,798.91
销售费用
管理费用	7,428,268.97	2,589,691.96
财务费用	1,128.34	1,356,702.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）		144,760.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,429,397.31	-2,544,106.87
加：营业外收入	23,567.64	9,830.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		106,361.15
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,405,829.67	-2,640,638.02
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,405,829.67	-2,640,638.02
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

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2016 年第一季度报告

益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-7,405,829.67	-2,640,638.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：张桦 会计机构负责人：黄芳芳

合并现金流量表 2016 年1—3 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	855,269,441.67	1,081,205,969.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	31,149,055.57	120,661,764.39
经营活动现金流入小计	886,418,497.24	1,201,867,734.30

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2016 年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	364,213,828.85	590,039,377.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	683,252,647.84	633,629,643.73
支付的各项税费	49,410,157.96	162,022,285.64
支付其他与经营活动有关的现金	162,297,340.14	124,700,638.21
经营活动现金流出小计	1,259,173,974.79	1,510,391,945.23
经营活动产生的现金流量净额	-372,755,477.55	-308,524,210.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	87,494.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	179,567.86	53,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,697,230.92	917,048.70
投资活动现金流入小计	2,964,293.66	970,748.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	14,798,813.06	7,712,207.52
投资支付的现金	12,000,000.00	300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	26,798,813.06	8,012,207.52
投资活动产生的现金流量净额	-23,834,519.40	-7,041,458.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	85,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,730,704.00	5,629,030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,273,801.78	1,702,157.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金

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2016 年第一季度报告

筹资活动现金流出小计	9,004,505.78	7,331,187.80
筹资活动产生的现金流量净额	75,995,494.22	-7,331,187.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,234,386.51	495,055.15
五、现金及现金等价物净增加额	-319,360,116.22	-322,401,802.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,052,029,939.94	999,141,754.20
六、期末现金及现金等价物余额	732,669,823.72	676,739,951.80
法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：张桦		会计机构负责人：黄芳芳

母公司现金流量表 2016 年1—3 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

编制单位：华东建筑集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	10,105,980.68	1,913,964.93
经营活动现金流入小计	10,105,980.68	1,913,964.93
购买商品、接受劳务支付的现金		123,713.19
支付给职工以及为职工支付的现金	9,340,055.87	3,603,333.54
支付的各项税费		133,724.53
支付其他与经营活动有关的现金	740,507.76	1,942,431.44
经营活动现金流出小计	10,080,563.63	5,803,202.70
经营活动产生的现金流量净额	25,417.05	-3,889,237.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		75,616.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	93.66
投资活动现金流入小计	93.66	20,075,616.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金
投资支付的现金		20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	93.66	75,616.44

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2016 年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,470,000.02
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,470,000.02
筹资活动产生的现金流量净额		-1,470,000.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	25,510.71	-5,283,621.35
加：期初现金及现金等价物余额	52,905.19	18,679,226.07
六、期末现金及现金等价物余额	78,415.90	13,395,604.72
法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：张桦		会计机构负责人：黄芳芳

4.2 审计报告 □适用 √不适用

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