Arcplus Group Plc — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 30, 2015

2015 年第三季度报告

公司代码：600629 公司简称：华建集团

华东建筑集团股份有限公司 2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 8
四、	附录 ..................................................................... 11

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名 张桦
职工董事、工会主席	因故请假

• 1.3 公司负责人秦云、主管会计工作负责人张桦及会计机构负责人（会计主管人员）乔琴芳保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	3,934,790,760.09	3,883,908,637.93	1.31
归属于上市公司 股东的净资产	661,436,960.91	569,314,541.56	16.18
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-207,775,556.58	-426,529,596.24	51.29

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	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	2,990,353,191.92	2,771,365,293.45	7.90
归属于上市公司 股东的净利润	78,023,159.85	83,358,970.67	-6.4
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	71,822,041.46	76,311,768.56	-5.88
加权平均净资产 收益率（%）	12.752	16.184	-21.21
基本每股收益 （元/股）	0.224	0.240	-6.67
稀释每股收益 （元/股）	0.224	0.240	-6.67

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	82,257.51	86,464.91
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	120,186.72	2,320,441.50
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损

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益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管

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费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	1,852,014.14	4,896,663.09
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
所得税影响额	-24,125.48	-816,850.47
少数股东权益影响额 （税后）	-240,378.75	-285,600.64
合计	1,789,954.14	6,201,118.39

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							14,831
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
上海现代建筑 设计（集团） 有限公司	183,120,927	51	11,060,377		无		国有法人
上海国盛（集 团）有限公司	78,247,752	21.79	0		无		国有法人
全国社保基金 一一二组合	2,526,100	0.70	0		未知		其他
中国建设银行 －国泰金马稳 健回报证券投 资基金	1,833,096	0.51			未知		其他
梁彬	1,048,751	0.29	0		未知		境内自然 人
高潮	1,010,047	0.28	0		未知		境内自然 人
中国银行－国 泰金鹏蓝筹价 值混合型证券 投资基金	958,600	0.27	0		未知		其他
上海嘉宝实业 （集团）股份 有限公司	852,509	0.24	0		未知		境内非国 有法人

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中国农业银行 股份有限公司 -富国中证国 有企业改革指 数分级证券投 资基金	815,917	815,917	0.23	0	未知	未知			其他
侍倩	757,700		0.21	0	未知				境内自然 人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量				股份种类及数量
						种类		数量
上海现代建筑设计（集团） 有限公司		172,060,550				人民币普通股		172,060,550
上海国盛（集团）有限公司		78,247,752				人民币普通股		78,247,752
全国社保基金一一二组合		2,526,100				人民币普通股		2,526,100
中国建设银行－国泰金马 稳健回报证券投资基金		1,833,096				人民币普通股		1,833,096
梁彬		1,048,751				人民币普通股		1,048,751
高潮		1,010,047				人民币普通股		1,010,047
中国银行－国泰金鹏蓝筹 价值混合型证券投资基金		958,600				人民币普通股		958,600
上海嘉宝实业（集团）股份 有限公司		852,509				人民币普通股		852,509
中国农业银行股份有限公 司-富国中证国有企业改革 指数分级证券投资基金		815,917				人民币普通股		815,917
侍倩		757,700				人民币普通股		757,700
上述股东关联关系或一致 行动的说明		上海现代建筑设计（集团）有限公司和上海国盛（集团）均为受上 海市国有资产监督管理委员会监管的国有企业；除上述情形外，公 司未知上述股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一） 资产负债表项目

项 目	2015 年9 月30 日	2014 年12 月31 日	比年初增减%
应收票据	4,016,500.00	11,581,146.40	-65.32%
预付款项	74,725,501.63	49,336,972.53	51.46%
长期股权投资	1,959,008.09	3,103,085.24	-36.87%
在建工程	23,920,792.79	7,873,953.76	203.80%
其他非流动资产	14,159,617.67	21,416,500.00	-33.88%
短期借款	34,032,955.00	6,119,000.00	456.18%
应付股利	2,993,561.81	0.00	100.00%
其他应付款	451,312,649.25	307,037,339.53	46.99%
递延所得税负债	4,505,444.33	6,721,254.21	-32.97%
其他综合收益	13,240,636.96	-858,622.54	1642.08%

变动原因：

• A、应收票据较年初减少65.32%，系本公司及子公司收到的应收票据到期后托收成功所致。

• B、预付款项较年初增加51.46%，系子公司—现代建设咨询预付工程项目款增加所致。

• C、长期股权投资较年初减少36.87%，系子公司—上海院权益法核算的参股公司本期亏损所

• 致。

• D、在建工程较年初增加203.80%，系子公司—华东院装修办公场所所致。

• E、其他非流动资产较年初减少33.88%，系子公司-威尔逊其他非流动资产摊销所致。

• F、短期借款较年初增加456.18%，系子公司—威尔逊增加借款所致。

• G、应付股利较年初增加100%，系子公司—环境院向少数股东分配利润所致。

• H、其他应付款较年初增加46.99%，系子公司-华东院往来款增加以及子公司-申元咨询收取 客户投标保证金增加所致。

• I、递延所得税负债较年初减少32.97%，系子公司—威尔逊摊销其他非流动资产，其相对应 的递延所得税负债减少所致。

• J、其他综合收益较年初增加1642.08%，系对子公司—威尔逊和现代国际外币报表折算所致。

• （二）利润表项目

（二）利润表项目
项 目	2015 年1-09 合并	2014 年1-09 合并	比上年同期增减%
财务费用	7,602,746.18	-226,930.61	3450.25%
资产减值损失	34,928,392.53	9,108,879.37	283.45%
投资收益	895,922.85	3,239,321.22	-72.34%

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所得税费用 36,011,911.83 21,548,731.69 67.12%

变动原因：

A、财务费用较上年同期增加3450.25%，系本期子公司—艺卡迪外币借款因美元对人民币汇 率上升，汇兑损失增加所致。

B、资产减值损失较上年同期增加283.45%，系本期应收账款余额增加、账龄变长，计提的坏 账准备增加所致。

C、投资收益较上年同期减少72.34%，系本期子公司—上海院权益法核算的参股公司利润下 降所致。

D、所得税费用较上年同期增加67.12%，系本期应纳税所得额增加所致。

（三）现金流量表项目

（三）现金流量表项目
项 目 经营活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额	2015 年1-09 合并	2014 年1-09 合并	比上年同期增减%
	-207,775,556.58	-426,529,596.24	51.29%
	121,923,311.23	49,249,058.88	147.56%

变动原因：

A、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加51.29%，主要系推迟往来付款。

B、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加147.56%，主要系华东院当年尚未向母公司 分配股利。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司于2014 年底与上海现代建筑设计（集团）有限公司进行的重大资产置换及发行股份购 买资产项目已基本实施完毕。截至本报告出具之日，上海国盛（集团）有限公司已将其持有的本 公司172,060,550 股份划转给上海现代建筑设计（集团）有限公司；拟置入资产对应的华东建筑 设计研究院有限公司100%股权已完成工商变更登记手续;拟置出资产已于2015 年8 月31 日经各 方确认交割完毕，尚待办理剩余资产的过户手续；本公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司 发行的用于购买拟置入资产与拟置出资产差额部分的11,060,377 股股份已在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司完成登记手续。

• 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类 型	承诺方	承诺内 容	承诺时间及期限	是否有履 行期限	是否及时 严格履行
与重大资 产重组相	其他	上海现代 建筑设计	注销分 公司	2014.12.16起半年内。	是	是

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关的承诺		（集团） 有限公司
与重大资 产重组相 关的承诺	其他	上海现代 建筑设计 （集团） 有限公司	消除高 管交叉 任职	2014 年10 月签署，期限 为获得中国证监会核准批 文六个月内。	是	是
与重大资 产重组相 关的承诺	其他	上海现代 建筑设计 （集团） 有限公司	股份锁 定	2014年10月签定：1、自 增发股份于中国证券登记 结算有限责任公司上海分 公司登记至现代集团名下 之日起三十六（36）个月 内不转让； 2、本次重大资产重组完成 后六（6）个月内如棱光实 业股票连续二十（20）个 交易日的收盘价低于发行 价，或者本次重大资产重 组完成后六（6）个月期末 收盘价低于发行价的，现 代集团持有棱光实业股票 的锁定期自动延长六（6） 个月。	是	是

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 华东建筑集团股份有限公司 法定代表人 秦云 2015.10.30 日期

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:华东建筑集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	896,229,378.01	1,009,950,266.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	4,016,500.00	11,581,146.40
应收账款	1,226,423,367.19	1,212,707,956.36
预付款项	74,725,501.63	49,336,972.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	158,277,353.17	131,647,327.49
买入返售金融资产
存货	988,427,130.52	870,662,010.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	294,512.96	257,671.77
流动资产合计	3,348,393,743.48	3,286,143,351.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	2,558,000.82	2,258,000.79
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,959,008.09	3,103,085.24
投资性房地产
固定资产	136,140,157.66	143,113,506.83
在建工程	23,920,792.79	7,873,953.76

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工程物资
固定资产清理	53,287.45	51,242.57
生产性生物资产
油气资产
无形资产	62,320,987.21	62,304,296.68
开发支出
商誉	205,256,670.17	197,438,505.45
长期待摊费用	63,903,217.61	68,218,370.78
递延所得税资产	76,125,277.14	91,987,824.43
其他非流动资产	14,159,617.67	21,416,500.00
非流动资产合计	586,397,016.61	597,765,286.53
资产总计	3,934,790,760.09	3,883,908,637.93
流动负债：
短期借款	34,032,955.00	6,119,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,090,228,026.94	1,034,058,414.52
预收款项	924,393,776.54	1,012,460,070.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	413,643,145.14	583,468,432.12
应交税费	120,564,543.86	134,779,164.71
应付利息	137,305.37	150,286.31
应付股利	2,993,561.81
其他应付款	451,312,649.25	307,037,339.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	11,361,300.00	11,119,000.00
其他流动负债
流动负债合计	3,048,667,263.91	3,089,191,708.03
非流动负债：
长期借款	179,389,038.00	177,922,940.00
应付债券
其中：优先股

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2015 年第三季度报告

永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	11,183,093.46	11,668,014.58
递延所得税负债	4,505,444.33	6,721,254.21
其他非流动负债
非流动负债合计	195,077,575.79	196,312,208.79
负债合计	3,243,744,839.70	3,285,503,916.82
所有者权益
股本	58,823,529.00	58,823,529.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	188,781,968.51	188,781,968.51
减：库存股
其他综合收益	13,240,636.96	-858,622.54
专项储备
盈余公积	88,461,630.02	88,461,630.02
一般风险准备
未分配利润	312,129,196.42	234,106,036.57
归属于母公司所有者权益合计	661,436,960.91	569,314,541.56
少数股东权益	29,608,959.48	29,090,179.55
所有者权益合计	691,045,920.39	598,404,721.11
负债和所有者权益总计	3,934,790,760.09	3,883,908,637.93

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：张桦 会计机构负责人：乔琴芳

母公司资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:华东建筑集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		18,679,226.07
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		292,557.72

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2015 年第三季度报告

应收利息
应收股利
其他应收款		249,498,251.98
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		268,470,035.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	1,199,530,172.44	639,566,224.30
投资性房地产		6,714,252.91
固定资产		6,813,239.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		8,522,276.88
其他非流动资产
非流动资产合计	1,199,530,172.44	681,615,993.70
资产总计	1,199,530,172.44	950,086,029.47
流动负债：
短期借款		150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		2,770,315.46
应交税费		-27,243.34
应付利息		269,500.00
应付股利		19,200.00
其他应付款	13,710,218.00	44,426,590.67
划分为持有待售的负债

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2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	13,710,218.00	197,458,362.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债		14,693,188.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		14,693,188.00
负债合计	13,710,218.00	212,151,550.79
所有者权益：
股本	359,060,190.00	347,999,813.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,050,556,894.70	832,003,845.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	17,011,907.75	17,011,907.75
未分配利润	-240,809,038.01	-459,081,087.25
所有者权益合计	1,185,819,954.44	737,934,478.68
负债和所有者权益总计	1,199,530,172.44	950,086,029.47

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：张桦 会计机构负责人：乔琴芳

合并利润表

2015 年1—9 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	1,300,940,754.79	938,046,118.09	2,990,353,191.92	2,771,365,293.45
其中：营业收入	1,300,940,754.79	938,046,118.09	2,990,353,191.92	2,771,365,293.45

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2015 年第三季度报告

利息收 入
已赚保 费
手续费 及佣金收入
二、营业总成本	1,214,844,338.97	897,930,388.27	2,875,406,181.91	2,671,397,343.19
其中：营业成本	1,002,236,856.04	649,068,671.87	2,232,157,741.15	2,069,324,574.33
利息支 出
手续费 及佣金支出
退保金
赔付支 出净额
提取保 险合同准备金 净额
保单红 利支出
分保费 用
营业税 金及附加	10,996,313.33	8,647,018.62	30,948,032.17	25,467,516.82
销售费 用	8,746,201.74	14,130,939.05	25,748,077.10	23,800,413.64
管理费 用	178,087,192.47	217,702,391.82	544,021,192.78	543,922,889.64
财务费 用	7,525,793.54	1,366,674.01	7,602,746.18	-226,930.61
资产减 值损失	7,251,981.85	7,014,692.90	34,928,392.53	9,108,879.37
加：公允价值 变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收 益（损失以“－” 号填列）	33,037.72	2,773,011.7	895,922.85	3,239,321.22
其中：对 联营企业和合 营企业的投资 收益	33,037.72	34,275.53	-1,144,077.15	-65,109.87
汇兑收

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2015 年第三季度报告

益（损失以“－” 号填列）
三、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	86,129,453.54	42,888,741.52	115,842,932.86	103,207,271.48
加：营业外收 入	2,287,805.45	6,056,394.53	7,721,855.72	10,418,531.61
其中：非 流动资产处置 利得	111,301.63	-134,376.75	141,126.29	-105,056.42
减：营业外支 出	233,347.08	260,322.89	418,286.22	474,862.21
其中：非 流动资产处置 损失	29,044.12	10,993.89	54,661.38	67,550.52
四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	88,183,911.91	48,684,813.16	123,146,502.36	113,150,940.88
减：所得税费 用	20,276,017.64	7,673,050.68	36,011,911.83	21,548,731.69
五、净利润（净 亏损以“－” 号填列）	67,907,894.27	41,011,762.48	87,134,590.53	91,602,209.19
归属于母公 司所有者的净 利润	63,091,563.36	36,889,879.48	78,023,159.85	83,358,970.67
少数股东损 益	4,816,330.91	4,121,883.00	9,111,430.68	8,243,238.52
六、其他综合收 益的税后净额	14,414,900.54	600,968.00	14,099,259.50	12,788.51
归属母公司 所有者的其他 综合收益的税 后净额	14,414,900.54	600,968.00	14,099,259.50	12,788.51
（一）以后 不能重分类进 损益的其他综 合收益
1.重新 计量设定受益 计划净负债或 净资产的变动
2.权益

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2015 年第三季度报告

法下在被投资 单位不能重分 类进损益的其 他综合收益中 享有的份额
（二）以后 将重分类进损 益的其他综合 收益	14,414,900.54	600,968.00	14,099,259.50	12,788.51
1.权益 法下在被投资 单位以后将重 分类进损益的 其他综合收益 中享有的份额
2.可供 出售金融资产 公允价值变动 损益
3.持有 至到期投资重 分类为可供出 售金融资产损 益
4.现金 流量套期损益 的有效部分
5.外币 财务报表折算 差额	14,414,900.54	600,968.00	14,099,259.50	12,788.51
6.其他
归属于少数 股东的其他综 合收益的税后 净额
七、综合收益总 额	82,322,794.81	41,612,730.48	101,233,850.03	91,614,997.70
归属于母公 司所有者的综 合收益总额	77,506,463.90	37,490,847.48	92,122,419.35	83,371,759.18
归属于少数 股东的综合收 益总额	4,816,330.91	4,121,883.00	9,111,430.68	8,243,238.52

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2015 年第三季度报告

八、每股收益：	0.181	0.106	0.224	0.240
（一）基本每 股收益(元/股)	0.181	0.106	0.224	0.240
（二）稀释每 股收益(元/股)	0.181	0.106	0.224	0.240

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方 实现的净利润为： 元。 法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：张桦 会计机构负责人：乔琴芳

母公司利润表

2015 年1—9 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入		1,684,101.57	3,914,799.87	3,415,095.77
减：营业成本		331,734.23	619,551.94	695,824.60
营业税金及附加		84,000.00	211,939.01	166,015.05
销售费用
管理费用	13,710,218.00	3,253,663.46	19,465,461.78	10,721,354.60
财务费用		1,531,261.99	2,117,602.75	4,131,145.79
资产减值损失			1,159.58	1,239.39
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）		346,000.00	284,288.67	1,028,043.06
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-13,710,218.00	-3,170,558.11	-18,216,626.52	-11,272,440.60
加：营业外收入	236,571,799.84	138,162.47	236,594,747.01	3,597,459.62
其中：非流动资 产处置利得
减：营业外支出		29,781.20	106,361.15	131,024.35
其中：非流动资 产处置损失
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	222,861,581.84	-3,062,176.84	218,271,759.34	-7,806,005.33
减：所得税费用			-289.90	-309.85

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2015 年第三季度报告

四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	222,861,581.84	-3,062,176.84	218,272,049.24	-7,805,695.48
五、其他综合收益的税后 净额
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享 有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额
6.其他
六、综合收益总额	222,861,581.84	-3,062,176.84	218,272,049.24	-7,805,695.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：张桦 会计机构负责人：乔琴芳

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2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,795,781,797.27	2,676,495,323.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	97,530,338.02	108,838,121.41
经营活动现金流入小计	2,893,312,135.29	2,785,333,445.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,323,905,427.75	1,311,476,372.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,483,927,486.38	1,326,401,861.94
支付的各项税费	200,781,107.75	242,397,680.72
支付其他与经营活动有关的现金	92,473,669.99	331,587,125.80
经营活动现金流出小计	3,101,087,691.87	3,211,863,041.33
经营活动产生的现金流量净额	-207,775,556.58	-426,529,596.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	2,040,000.00	3,175,053.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,292,085.50	514,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,110,474.75	365,794,945.89

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2015 年第三季度报告

投资活动现金流入小计	6,442,560.25	369,484,549.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	30,485,985.07	35,968,608.07
投资支付的现金	300,000.00	6,074,993.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额		355,682,171.79
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	30,785,985.07	397,725,773.59
投资活动产生的现金流量净额	-24,343,424.82	-28,241,224.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	138,791,304.62	281,915,736.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	138,791,304.62	281,915,736.25
偿还债务支付的现金	6,552,120.05	107,615,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,315,873.34	122,422,242.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	6,231,585.04	9,063,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,629,184.72
筹资活动现金流出小计	16,867,993.39	232,666,677.37
筹资活动产生的现金流量净额	121,923,311.23	49,249,058.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	783,293.98	1,360,241.40
五、现金及现金等价物净增加额	-109,412,376.19	-404,161,520.38
加：期初现金及现金等价物余额	999,141,754.20	913,522,360.88
六、期末现金及现金等价物余额	889,729,378.01	509,360,840.50

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：张桦 会计机构负责人：乔琴芳

母公司现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还

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2015 年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金	6,819,388.32	4,983,443.53
经营活动现金流入小计	6,819,388.32	4,983,443.53
购买商品、接受劳务支付的现金	501,008.13	1,109,137.84
支付给职工以及为职工支付的现金	14,163,769.03	6,571,281.62
支付的各项税费	790,695.64	953,582.04
支付其他与经营活动有关的现金	27,791,952.46	4,822,311.96
经营活动现金流出小计	43,247,425.26	13,456,313.46
经营活动产生的现金流量净额	-36,428,036.94	-8,472,869.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	215,144.22	1,028,043.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		-170,972.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	20,215,144.22	20,857,071.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		865,643.00
投资支付的现金		40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		40,865,643.00
投资活动产生的现金流量净额	20,215,144.22	-20,008,571.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,466,333.35	4,245,111.16
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	152,466,333.35	154,245,111.16
筹资活动产生的现金流量净额	-2,466,333.35	-4,245,111.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-18,679,226.07	-32,726,553.03
加：期初现金及现金等价物余额	18,679,226.07	45,147,922.70
六、期末现金及现金等价物余额		12,421,369.67

法定代表人：秦云 主管会计工作负责人：张桦 会计机构负责人：乔琴芳

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2015 年第三季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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