Arcplus Group Plc — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 29, 2015

2015 年第一季度报告

公司代码：600629 公司简称：棱光实业

上海棱光实业股份有限公司 2015 年第一季度报告

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2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、	重要事项 .............................................................. 5
四、	附录 .................................................................. 8

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2015 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人邱平、主管会计工作负责人杨爱荣及会计机构负责人（会计主管人员）孙伟凤保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,513,902,217.30	1,556,598,448.78	-2.74
归属于上市公司 股东的净资产	780,979,686.60	780,425,077.75	0.07
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	46,870,411.87	-5,468,770.63	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	97,695,177.14	67,083,181.80	45.63
归属于上市公司 股东的净利润	554,608.85	791,976.27	-29.97
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-1,512,383.64	-16,219,528.40	不适用
加权平均净资产 收益率（%）	0.071	0.102	减少0.031 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.002	0.002	0.00
稀释每股收益 （元/股）	0.002	0.002	0.00

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元	币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	193,947.20
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	2,453,169.98
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-60,863.68
少数股东权益影响额（税后）	-519,261.01
合计	2,066,992.49

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						11,112
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
上海国盛（集团）有限公司	250,308,302	71.93	0	无		国有法人
中国农业银行－长信银利精 选证券投资基金	6,005,674	1.73	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司 －长信内需成长股票型证券 投资基金	3,139,887	0.90	0	未知		其他
中国对外经济贸易信托有限 公司－淡水泉精选1 期	1,559,210	0.45	0	未知		其他
淡水泉（北京）投资管理有 限公司－淡水泉成长基金1 期	1,379,433	0.40	0	未知		其他
平安信托有限责任公司－投 资精英之淡水泉	1,195,861	0.34	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司 －富国中证国有企业改革指 数分级证券投资基金	949,920	0.27	0	未知		其他
刘亚军	919,080	0.26	0	未知		境内自然人
上海嘉宝实业（集团）股份 有限公司	852,509	0.24	0	未知		境内非国有 法人
平安信托有限责任公司－平 安财富.淡水泉成长一期集 合资金信托	837,360	0.24	0	未知		其他

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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数 量	股份种类及数量
		种类	数量
上海国盛（集团）有限公司	250,308,302	人民币普通股	250,308,302
中国农业银行－长信银利精选证券投资基 金	6,005,674	人民币普通股	6,005,674
中国农业银行股份有限公司－长信内需成 长股票型证券投资基金	3,139,887	人民币普通股	3,139,887
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉 精选1 期	1,559,210	人民币普通股	1,559,210
淡水泉（北京）投资管理有限公司－淡水 泉成长基金1 期	1,379,433	人民币普通股	1,379,433
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水 泉	1,195,861	人民币普通股	1,195,861
中国农业银行股份有限公司－富国中证国 有企业改革指数分级证券投资基金	949,920	人民币普通股	949,920
刘亚军	919,080	人民币普通股	919,080
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司	852,509	人民币普通股	852,509
平安信托有限责任公司－平安财富.淡水 泉成长一期集合资金信托	837,360	人民币普通股	837,360
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

√适用 □不适用 一、资产负债表项目
项目 应收票据 预付款项 其他应收款 持有至到期投资 固定资产清理 应付票据 应付职工薪酬	期末数（元）	年初数（元）	比年初增减%
	43,769,760.52	92,041,141.70	-52.45
	11,062,467.30	59,399,228.56	-81.38
	9,883,418.41	5,221,911.25	89.27
	123,000,000.00	70,000,000.00	75.71
	95,260.62	0.00	100.00
	408,565.00	8,080,877.64	-94.94
	2,702,431.11	4,342,083.25	-37.76

变动原因：

1. 应收票据比年初减少52.45%，系本期子公司玻钢院收到的应收票据到期托收成功所致。

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1. 预付款项比年初减少81.38%，系本期子公司玻钢院原材料入库结转预付货款所致。

2. 其他应收款比年初增加89.27%，系本期子公司岩棉大丰公司暂支付与生产线基建工程相关的 款项未结转所致。

3. 持有至到期投资比年初增加75.71%，系本期在董事会授权范围内增加购买的保本理财产品所 致。

4. 固定资产清理比年初增加100.00%，系子公司报废固定资产未处置完毕所致。

5. 应付票据比年初减少94.94%，系本期子公司洋山港基公司应付票据到期被承兑所致。

6. 应付职工薪酬比年初减少37.76%，系本期公司实际支付职工薪酬所致。

二、利润表项目

二、利润表项目
项 目	2015 年1-3（元）	2014 年1-3 月（元）	比上年同期增减%
营业收入	97,695,177.14	67,083,181.80	45.63
营业税金及附加	326,308.49	139,310.86	134.23
投资收益	1,052,082.81	437,725.46	140.35
资产减值损失	-1,347.03		-100.00
营业外收入	3,481,891.97	19,996,034.03	-82.59
营业外支出	895,638.47	218,701.14	309.53
利润总额	-1,139,446.12	-2,507,952.08	54.57
所得税费用	209,259.63	56,501.93	270.36
净利润	-1,348,705.75	-2,564,454.01	47.41

变动原因：

1. 营业收入比上年同期增加45.63%，系本期子公司玻钢院叶片业务销售量增加所致。

2. 营业税金及附加比上年同期增加134.23%，系本期子公司玻钢院因增加销售收入而增加的相关 税费所致。

3. 投资收益比上年同期增加140.35%，系本期公司在董事会授权范围内增加购买保本理财产品所 获得的理财收益所致。

4. 资产减值损失比上年同期减少100%，系本期子公司玻钢院处置低值易耗品后调整计提的减值 损失所致。

5. 营业外收入比上年同期减少82.59%，系本期子公司收到的政府补助项目减少所致。

6. 营业外支出比上年增加309.53%，系本期子公司玻钢院处置报废固定资产所致。

7. 利润总额比上年同期增加54.57%，系上述因素变动所致。

8. 所得税费用比上年同期增加270.36%，系本期子公司洋山港基带征所得税的收入增加所致。

9. 净利润比上年同期增加47.41%，系本期利润总额增加所致。

三、现金流量表项目

三、现金流量表项目
项 目	2015 年1-3 月（元）	2014 年1-3 月（元）	比上年同期增减%
经营活动产生的现金 流量净额	46,870,411.87	-5,468,770.63	957.06
筹资活动产生的现金 流量净额	-2,500,200.03	-495,000.03	-405.09

变动原因：

1. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加957.06%，系本期子公司玻钢院销售商品收到的 现金增加所致。

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1. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少405.097%，系本期子公司岩棉因增加筹资而支 付的利息所致。

2. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3. √适用 □不适用

4. 1、 公司于2015年3月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审

5. 核一次反馈意见通知书》，并于3月16日在上海证券报及上海证券交易所网站进行了披露(详情请 查看上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

6. 2、 公司于2015年4月20日向上海证券交易所提交中国证监会行政许可项目审核一次反馈意见

回复及各中介机构核查意见 ，并于2015年4月21日予以披露(详情请查看上海证券交易所网站： www.sse.com.cn)。

• 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

• √适用 □不适用

公司及持股5%以上的股东承诺事项履行正常（详情请查看本公司在上海证券报及上海证券交易

所网站披露的2014年年度报告）。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海棱光实业股份有限公司
法定代表人	邱平
日期	2015-4-29

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年3 月31 日

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	89,063,297.19	101,325,727.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
衍生金融资产
应收票据	43,769,760.52	92,041,141.70
应收账款	178,870,183.29	178,323,549.64
预付款项	11,062,467.30	59,399,228.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	9,883,418.41	5,221,911.25
买入返售金融资产
存货	78,647,702.62	62,246,372.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	411,296,829.33	498,557,930.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	123,000,000.00	70,000,000.00
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	55,540,427.48	56,309,989.30
固定资产	579,718,141.68	593,251,470.36
在建工程	214,717,071.20	207,232,337.49
工程物资	406,928.50	468,793.50
固定资产清理	95,260.62
生产性生物资产
油气资产
无形资产	104,193,017.09	104,943,784.70
开发支出
商誉
长期待摊费用	16,248,916.35	17,006,905.89
递延所得税资产	8,685,625.05	8,827,236.74
其他非流动资产
非流动资产合计	1,102,605,387.97	1,058,040,517.98
资产总计	1,513,902,217.30	1,556,598,448.78
流动负债：
短期借款	170,000,000.00	170,000,000.00

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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
衍生金融负债
应付票据	408,565.00	8,080,877.64
应付账款	61,810,069.78	84,071,296.72
预收款项	3,936,900.32	3,108,948.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,702,431.11	4,342,083.25
应交税费	-43,762,642.68	-35,987,666.47
应付利息	228,666.67	269,500.00
应付股利	19,200.00	19,200.00
其他应付款	147,797,352.53	153,091,979.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	343,140,542.73	386,996,218.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款	35,948,400.18	32,563,166.83
预计负债	14,693,188.00	14,693,188.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债	37,837,500.00	38,714,583.33
非流动负债合计	88,479,088.18	85,970,938.16
负债合计	431,619,630.91	472,967,156.64
所有者权益
股本	347,999,813.00	347,999,813.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	601,318,931.83	601,318,931.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	59,039,021.84	59,039,021.84
一般风险准备
未分配利润	-227,378,080.07	-227,932,688.92
归属于母公司所有者权益合计	780,979,686.60	780,425,077.75
少数股东权益	301,302,899.79	303,206,214.39
所有者权益合计	1,082,282,586.39	1,083,631,292.14
负债和所有者权益总计	1,513,902,217.30	1,556,598,448.78

法定代表人：邱平主管会计工作负责人：杨爱荣会计机构负责人：孙伟凤

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2015 年第一季度报告

母公司资产负债表 2015 年3 月31 日

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	13,395,604.72	18,679,226.07
以公允价值计量且其变动计入当期损
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	371,753.87	292,557.72
应收利息
应收股利
其他应收款	249,513,102.54	249,498,251.98
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	263,280,461.13	268,470,035.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	639,566,224.30	639,566,224.30
投资性房地产	6,427,328.28	6,714,252.91
固定资产	6,666,907.89	6,813,239.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	8,522,276.88	8,522,276.88
其他非流动资产
非流动资产合计	681,182,737.35	681,615,993.70
资产总计	944,463,198.48	950,086,029.47
流动负债：
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
衍生金融负债

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应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬	998,729.72	2,770,315.46
应交税费	-148,118.06	-27,243.34
应付利息	228,666.67	269,500.00
应付股利	19,200.00	19,200.00
其他应付款	43,377,691.49	44,426,590.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	194,476,169.82	197,458,362.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	14,693,188.00	14,693,188.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	14,693,188.00	14,693,188.00
负债合计	209,169,357.82	212,151,550.79
所有者权益：
股本	347,999,813.00	347,999,813.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	832,003,845.18	832,003,845.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	17,011,907.75	17,011,907.75
未分配利润	-461,721,725.27	-459,081,087.25
所有者权益合计	735,293,840.66	737,934,478.68
负债和所有者权益总计	944,463,198.48	950,086,029.47

法定代表人：邱平主管会计工作负责人：杨爱荣会计机构负责人：孙伟凤

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2015 年第一季度报告

合并利润表

2015 年1—3 月

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	97,695,177.14	67,083,181.80
其中：营业收入	97,695,177.14	67,083,181.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	102,472,959.57	89,806,192.23
其中：营业成本	72,459,162.58	57,286,707.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	326,308.49	139,310.86
销售费用	3,962,704.93	4,920,437.37
管理费用	23,779,040.93	25,938,808.87
财务费用	1,947,089.67	1,520,927.83
资产减值损失	-1,347.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
投资收益（损失以“－”号填列）	1,052,082.81	437,725.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,725,699.62	-22,285,284.97
加：营业外收入	3,481,891.97	19,996,034.03
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	895,638.47	218,701.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,139,446.12	-2,507,952.08
减：所得税费用	209,259.63	56,501.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,348,705.75	-2,564,454.01
归属于母公司所有者的净利润	554,608.85	791,976.27
少数股东损益	-1,903,314.60	-3,356,430.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
4.现金流量套期损益的有效部分

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2015 年第一季度报告

5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-1,348,705.75	-2,564,454.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	554,608.85	791,976.27
归属于少数股东的综合收益总额	-1,903,314.60	-3,356,430.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.002	0.002
（二）稀释每股收益(元/股)	0.002	0.002

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实 现的净利润为： 0.00 元。

法定代表人：邱平主管会计工作负责人：杨爱荣会计机构负责人：孙伟凤

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2015 年第一季度报告

母公司利润表

2015 年1—3 月

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

母公司利润表 2015 年1—3 月 编制单位：上海棱光实业股份有限公司	母公司利润表 2015 年1—3 月 编制单位：上海棱光实业股份有限公司	母公司利润表 2015 年1—3 月 编制单位：上海棱光实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,641,828.65	204,043.77
减：营业成本	296,502.78	167,997.55
营业税金及附加	87,798.91	7,084.46
销售费用
管理费用	2,589,691.96	2,752,145.11
财务费用	1,356,702.76	1,221,927.13
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	144,760.89	328,958.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,544,106.87	-3,616,152.15
加：营业外收入	9,830.00	3,454,577.15
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	106,361.15	100,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,640,638.02	-261,575.00
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,640,638.02	-261,575.00
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-2,640,638.02	-261,575.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：邱平主管会计工作负责人：杨爱荣会计机构负责人：孙伟凤

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2015 年第一季度报告

合并现金流量表

2015 年1—3 月

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	82,629,432.99	58,455,471.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	91,200.00	275,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	86,694,770.87	9,575,127.60
经营活动现金流入小计	169,415,403.86	68,306,198.90
购买商品、接受劳务支付的现金	54,809,930.52	39,358,330.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	36,993,871.00	21,985,142.19
支付的各项税费	5,403,320.26	1,900,668.48
支付其他与经营活动有关的现金	25,337,870.21	10,530,828.60
经营活动现金流出小计	122,544,991.99	73,774,969.53
经营活动产生的现金流量净额	46,870,411.87	-5,468,770.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	73,000,000.00	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金	982,938.36	437,725.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	2,500,000.00	-174,822.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	76,482,938.36	75,262,903.46

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2015 年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	6,902,586.08	32,677,254.84
投资支付的现金	126,000,000.00	100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	242,600.00
投资活动现金流出小计	133,145,186.08	132,677,254.84
投资活动产生的现金流量净额	-56,662,247.72	-57,414,351.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,500,200.03	1,995,000.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	2,500,200.03	1,995,000.03
筹资活动产生的现金流量净额	-2,500,200.03	-495,000.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,605.92	46,826.65
五、现金及现金等价物净增加额	-12,262,429.96	-63,331,295.39
加：期初现金及现金等价物余额	101,325,727.15	157,008,742.32
六、期末现金及现金等价物余额	89,063,297.19	93,677,446.93

法定代表人：邱平主管会计工作负责人：杨爱荣会计机构负责人：孙伟凤

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2015 年第一季度报告

母公司现金流量表

2015 年1—3 月

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,913,964.93	387,458.89
经营活动现金流入小计	1,913,964.93	387,458.89
购买商品、接受劳务支付的现金	123,713.19	449,895.37
支付给职工以及为职工支付的现金	3,603,333.54	1,648,360.24
支付的各项税费	133,724.53	54,558.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,942,431.44	1,263,413.42
经营活动现金流出小计	5,803,202.70	3,416,227.14
经营活动产生的现金流量净额	-3,889,237.77	-3,028,768.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,000,000.00	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金	75,616.44	328,958.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		-174,822.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	20,075,616.44	35,154,136.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		11,099.00
投资支付的现金	20,000,000.00	70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	20,000,000.00	70,011,099.00
投资活动产生的现金流量净额	75,616.44	-34,856,962.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,470,000.02	1,330,000.02
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,470,000.02	1,330,000.02

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2015 年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-1,470,000.02	-1,330,000.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-5,283,621.35	-39,215,730.94
加：期初现金及现金等价物余额	18,679,226.07	45,147,922.70
六、期末现金及现金等价物余额	13,395,604.72	5,932,191.76

法定代表人：邱平主管会计工作负责人：杨爱荣会计机构负责人：孙伟凤

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