Arcplus Group Plc — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 29, 2014

上海棱光实业股份有限公司 600629

2014 年第一季度报告

上海棱光实业股份有限公司 2014 年第一季度报告

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目录

一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3 三、 重要事项 ............................................................................................................................... 5 四、 附录 ....................................................................................................................................... 7

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

1.3
公司负责人姓名	章曦
主管会计工作负责人姓名	杨爱荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙伟凤

公司负责人章曦、主管会计工作负责人杨爱荣及会计机构负责人（会计主管人员）孙伟凤保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	1,529,123,371.35	1,563,831,151.46	-2.219
归属于上市公司股东的净资产	776,814,940.33	776,022,964.06	0.102
自行添加时点数财务数据			不适用
	年初至报告期末 （1－3 月）	上年初至上年报告期末 （1－3 月）	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,468,770.63	-6,708,642.50	不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	67,083,181.80	97,316,715.70	-31.067
归属于上市公司股东的净利润	791,976.27	726,790.39	8.969
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-16,219,528.40	-13,444,973.73	不适用
加权平均净资产收益率（％）	0.102	0.095	增加0.007 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.002	0.002	0.000
稀释每股收益（元/股）	0.002	0.002	0.000
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	本期金额 （1－3月）
非流动资产处置损益	3,556,899.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	16,425,433.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-205,000.00
所得税影响额	-2,330,376.06
少数股东权益影响额（税后）	-435,452.16
合计	17,011,504.67

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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股
股东总数				14,802
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结的股份数 量
上海建筑材料（集团）总 公司	国有法人	71.93	250,308,302	0	无
福州飞越集团有限公司	境内非国有法人	1.33	4,641,000	0	无
兴业国际信托有限公司 －联信.利丰(X9 号)	境内非国有法人	0.53	1,833,012	0	未知
上海嘉宝实业（集团） 股份有限公司	境内非国有法人	0.25	852,509	0	未知
张金娣	境内自然人	0.23	790,900	0	未知
王杰	境内自然人	0.20	700,000	0	未知
中国纺织机械股份有限 公司	境内非国有法人	0.20	700,000	0	未知
郁谦	境内自然人	0.19	677,800	0	未知
上海第一医药股份有限 公司	境内非国有法人	0.19	655,776	0	未知
刘亚军	境内自然人	0.18	624,000	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量
上海建筑材料（集团）总公司		250,308,302		人民币普通股
福州飞越集团有限公司		4,641,000		人民币普通股
兴业国际信托有限公司－联信.利丰(X9 号)		1,833,012		人民币普通股
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司		852,509		人民币普通股
张金娣		790,900		人民币普通股
王杰		700,000		人民币普通股
中国纺织机械股份有限公司		700,000		人民币普通股
郁谦		677,800		人民币普通股
上海第一医药股份有限公司		655,776		人民币普通股
刘亚军		624,000		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系。

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三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √适用 □不适用

一、资产负债表项目

一、资产负债表项目
项目	期末余额（元）	年初余额（元）	比年初增减%
货币资金	93,677,446.93	157,008,742.32	-40.336%
持有至到期投资	50,000,000.00	25,000,000.00	100.000%
变动原因：

①、货币资金比年初减少 40.336%，系子公司—岩棉公司对基本生产线基建项目的投入所致。 ②持有至到期投资比年初增加 100.000%，系公司在授权范围内购买的保本浮动收益型理财产品未到 期所致。

二、利润表项目

二、利润表项目
项目	2014 年1-3 月（元）	2013 年1-3 月（元）	比上年同期增减%
营业收入	67,083,181.80	97,316,715.70	-31.067%
营业税金及附加	139,310.86	542,887.44	-74.339%
销售费用	4,920,437.37	3,408,754.36	44.347%
投资收益	437,725.46		100.000%
营业外支出	218,701.14	-2,600,976.10	108.408%
所得税费用	56,501.93	1,828,346.97	-96.910%
少数股东损益	-3,356,430.28	2,515,684.85	-233.420%

变动原因：

• ①、营业收入比上年同期减少 31.067%，系本期子公司—玻钢院风力叶片业务收入下降所致。

• ②、营业税金及附加比上年同期减少 74.339%，系营业收入减少导致税金及附加减少所致。

• ③、销售费用比上年同期增加 44.347%，系本期子公司—岩棉大丰公司进入投产后增加的产品销售运 费所致。

• ④、投资收益比上年同期增加 100.000%，系本期购买保本理财产品所获得的收益所致。

• ⑤、营业外支出比上年同期增加 108.408%，系上年同期公司因解除担保责任而调整冲回的预计负债所 致。

• ⑥、所得税费用比上年同期减少 96.910%，系本期应纳税所得额的减少所致。

• ⑦、少数股东损益比上年同期减少 233.420%，系本期子公司—岩棉公司净利润减少所致。

三、现金流量表项目

三、现金流量表项目
项目	2014 年1-3 月（元）	2013 年1-3 月（元）	比上年同期增减% 58.256% 99.548%
投资活动产生的现金流量净额	-57,414,351.38	-137,539,369.20 -
筹资活动产生的现金流量净额	-495,000.03	-109,494,122.17 -
变动原因：

• ①、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 58.256%，系子公司—岩棉大丰公司 3 万吨冲天炉

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四、 附录

合并资产负债表

2014 年3 月31 日

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	93,677,446.93	157,008,742.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	74,405,630.00	88,975,630.00
应收账款	223,831,764.15	213,539,039.30
预付款项	2,566,697.83	2,724,521.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	9,321,365.41	8,407,197.63
买入返售金融资产
存货	78,079,089.94	79,619,512.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	481,881,994.26	550,274,643.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	50,000,000.00	25,000,000.00
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	41,725,192.30	42,335,182.98
固定资产	636,773,203.54	643,050,872.97
在建工程	182,603,289.47	165,521,555.77
工程物资	949,608.84	949,608.84
固定资产清理	-15,405.70
生产性生物资产
油气资产
无形资产	107,453,019.36	108,360,525.26
开发支出
商誉
长期待摊费用	18,264,294.91	18,850,587.48
递延所得税资产	9,488,174.37	9,488,174.37
其他非流动资产
非流动资产合计	1,047,241,377.09	1,013,556,507.67
资产总计	1,529,123,371.35	1,563,831,151.46

7

流动负债：
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	19,726,030.75	15,251,451.39
应付账款	70,906,240.73	90,043,121.85
预收款项	4,867,440.81	5,055,095.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,918,630.72	2,287,219.13
应交税费	-50,977,611.89	-47,916,762.63
应付利息	243,833.33	243,833.33
应付股利	19,200.00	19,200.00
其他应付款	169,665,011.75	175,850,643.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	366,368,776.20	390,833,802.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	33,828,866.78	42,098,833.43
预计负债	14,693,188.00	14,693,188.00
递延所得税负债
其他非流动负债	40,345,833.31	39,754,166.66
非流动负债合计	88,867,888.09	96,546,188.09
负债合计	455,236,664.29	487,379,990.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	347,999,813.00	347,999,813.00
资本公积	601,318,931.83	601,318,931.83
减：库存股
专项储备
盈余公积	59,039,021.84	59,039,021.84
一般风险准备
未分配利润	-231,542,826.34	-232,334,802.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	776,814,940.33	776,022,964.06
少数股东权益	297,071,766.73	300,428,197.01
所有者权益合计	1,073,886,707.06	1,076,451,161.07
负债和所有者权益总计	1,529,123,371.35	1,563,831,151.46

法定代表人：章曦 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

8

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	5,932,191.76	45,147,922.70
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	396,280.70	393,757.71
应收利息
应收股利
其他应收款	249,513,088.45	249,499,562.69
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00
流动资产合计	264,841,560.91	304,041,243.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资	35,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	639,566,224.30	639,566,224.30
投资性房地产	3,880,908.97	4,011,473.77
固定资产	10,377,515.69	10,733,597.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	8,522,313.29	8,522,313.29
其他非流动资产
非流动资产合计	697,346,962.25	662,833,609.27
资产总计	962,188,523.16	966,874,852.37

9

流动负债：
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬	876,078.48	1,254,635.48
应交税费	139,874.41	238,403.58
应付利息	162,555.56	243,833.33
应付股利	19,200.00	19,200.00
其他应付款	43,340,235.51	47,206,625.78
一年内到期的非流动负
其他流动负债
流动负债合计	194,537,943.96	198,962,698.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	14,693,188.00	14,693,188.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	14,693,188.00	14,693,188.00
负债合计	209,231,131.96	213,655,886.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	347,999,813.00	347,999,813.00
资本公积	832,003,845.18	832,003,845.18
减：库存股
专项储备
盈余公积	17,011,907.75	17,011,907.75
一般风险准备
未分配利润	-444,058,174.73	-443,796,599.73
所有者权益（或股东权益）	752,957,391.20	753,218,966.20
负债和所有者权益	962,188,523.16	966,874,852.37

法定代表人：章曦 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

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合并利润表

— 2014 年 1 3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	67,083,181.80	97,316,715.70
其中：营业收入	67,083,181.80	97,316,715.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	89,806,192.23	110,605,392.09
其中：营业成本	57,286,707.30	75,059,336.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	139,310.86	542,887.44
销售费用	4,920,437.37	3,408,754.36
管理费用	25,938,808.87	29,942,179.95
财务费用	1,520,927.83	1,652,234.12
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
投资收益（损失以“－”号填列）	437,725.46
其中：对联营企业和合营企业的投资
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,285,284.97	-13,288,676.39
加：营业外收入	19,996,034.03	15,758,522.50
减：营业外支出	218,701.14	-2,600,976.10
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号	-2,507,952.08	5,070,822.21
减：所得税费用	56,501.93	1,828,346.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,564,454.01	3,242,475.24
归属于母公司所有者的净利润	791,976.27	726,790.39
少数股东损益	-3,356,430.28	2,515,684.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.002	0.002
（二）稀释每股收益	0.002	0.002
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-2,564,454.01	3,242,475.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	791,976.27	726,790.39
归属于少数股东的综合收益总额	-3,356,430.28	2,515,684.85

法定代表人：章曦 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

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母公司利润表

— 2014 年 1 3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	204,043.77	773,045.22
减：营业成本	167,997.55	268,014.62
营业税金及附加	7,084.46	34,302.61
销售费用
管理费用	2,752,145.11	4,387,566.10
财务费用	1,221,927.13	1,649,633.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）	328,958.33	40,935,000.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,616,152.15	35,368,528.06
加：营业外收入	3,454,577.15	2,012,929.82
减：营业外支出	100,000.00	-2,660,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-261,575.00	40,041,457.88
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-261,575.00	40,041,457.88
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.115
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-261,575.00	40,041,457.88

法定代表人：章曦 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

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合并现金流量表

— 2014 年 1 3 月

单位:元 币种:人民币

	合并现金流量表 2014年1—3月	单位:元 币种:人民币
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	58,455,471.30	78,562,783.73
客户存款和同业存放款项净增加
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	275,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,575,127.60	32,072,283.90
经营活动现金流入小计	68,306,198.90	110,635,067.63
购买商品、接受劳务支付的现金	39,358,330.26	62,573,797.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现	21,985,142.19	21,763,630.71
支付的各项税费	1,900,668.48	14,832,779.84
支付其他与经营活动有关的现金	10,530,828.60	18,173,501.94
经营活动现金流出小计	73,774,969.53	117,343,710.13
经营活动产生的现金流量净额	-5,468,770.63	-6,708,642.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金	437,725.46
处置固定资产、无形资产和其他	-174,822.00	385,958.45
处置子公司及其他营业单位收到
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	75,262,903.46	385,958.45
购建固定资产、无形资产和其他	32,677,254.84	97,925,327.65
投资支付的现金	100,000,000.00	40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	132,677,254.84	137,925,327.65
投资活动产生的现金流量净额	-57,414,351.38	-137,539,369.20

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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		87,413,020.39
分配股利、利润或偿付利息	1,995,000.03	42,081,101.78
其中：子公司支付给少数股
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,995,000.03	129,494,122.17
筹资活动产生的现金流量净额	-495,000.03	-109,494,122.17
四、汇率变动对现金及现金等价	46,826.65	-42,905.66
五、现金及现金等价物净增加额	-63,331,295.39	-253,785,039.53
加：期初现金及现金等价物	157,008,742.32	445,773,959.16
六、期末现金及现金等价物余额	93,677,446.93	191,988,919.63

法定代表人：章曦 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

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母公司现金流量表

— 2014 年 1 3 月

单位:元 币种:人民币

201	4年1—3月	单位:元 币种:人民币
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	387,458.89	1,157,150.60
经营活动现金流入小计	387,458.89	1,157,150.60
购买商品、接受劳务支付的现金	449,895.37	289,177.73
支付给职工以及为职工支付的现金	1,648,360.24	2,675,775.25
支付的各项税费	54,558.11	44,130.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,263,413.42	2,522,209.96
经营活动现金流出小计	3,416,227.14	5,531,293.88
经营活动产生的现金流量净额	-3,028,768.25	-4,374,143.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金	328,958.33	40,935,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资	-174,822.00	385,883.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	35,154,136.33	41,320,883.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资	11,099.00
投资支付的现金	70,000,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	70,011,099.00	40,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,856,962.67	1,320,883.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,330,000.02	1,666,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,330,000.02	1,666,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,330,000.02	-1,666,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
五、现金及现金等价物净增加额	-39,215,730.94	-4,719,259.83
加：期初现金及现金等价物余额	45,147,922.70	17,564,730.57
六、期末现金及现金等价物余额	5,932,191.76	12,845,470.74

法定代表人：章曦 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

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