Arcplus Group Plc — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 29, 2011

上海棱光实业股份有限公司 600629

2011 年第一季度报告

上海棱光实业股份有限公司2011 年第一季度报告

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目录

• §1 重要提示............................................. 2

• §2 公司基本情况......................................... 2 §3 重要事项............................................. 3 §4 附录................................................. 6

1

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	施德容
主管会计工作负责人姓名	杨爱荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙伟凤

公司负责人施德容、主管会计工作负责人杨爱荣及会计机构负责人（会计主管人员）孙伟凤声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

• 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	1,367,337,476.59	1,350,518,782.94	1.25
所有者权益（或股东权益）(元)	761,824,988.01	753,101,816.82	1.16
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	2.627	2.600	1.04
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		9,400,485.47	132.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		0.03	102.80
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,723,171.19	8,723,171.19	-79.57
基本每股收益（元/股）	0.030	0.030	-81.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	0.007	0.007	-80.00
稀释每股收益（元/股）	0.030	0.030	-81.13
加权平均净资产收益率（%）	1.152	1.152	减少6.343 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.259	0.259	增加1.37 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	金额
非流动资产处置损益	6,142.73
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,026,656.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	5,623,333.33

2

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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	262,014.36
少数股东权益影响额（税后）	-159,789.61
合计	6,758,356.81

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
			单位：股
报告期末股东总数（户）			13,135
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
上海建筑材料（集团）总公司	187,415,950		人民币普通股
金文洪	1,812,477		人民币普通股
国信证券股份有限公司	1,048,500		人民币普通股
中海信托股份有限公司－浦江之星 12号集合资金信托	860,000		人民币普通股
中国纺织机械股份有限公司	782,600		人民币普通股
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	710,424		人民币普通股
兰其彬	675,115		人民币普通股
黄敏	660,000		人民币普通股
方嵘	585,900		人民币普通股
上海第一医药股份有限公司	546,480		人民币普通股

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 利润表项目

3.1.1 利润表项目
项目	2011 年1－3 月	2010 年1－3 月	与上年同期增减变动%
营业收入	132,510,276.30	279,968,016.85	-52.67
营业成本	103,781,590.52	161,628,906.61	-35.79
营业税金及附加	160,675.81	39,869,856.48	-99.60
投资收益		7,002.00	-100.00
营业外收入	6,997,898.48	384,260.80	1,721.13
营业外支出	79,752.06	12,529.60	536.51
利润总额	12,571,599.76	55,356,044.68	-77.29
所得税费用	4,821,797.13	14,551,186.45	-66.86
净利润	7,749,802.63	40,804,858.23	-81.01
归属于母公司所有者的净 利润	8,723,171.19	42,701,142.07	-79.57
少数股东损益	-973,368.56	-1,896,283.84	48.67
变动原因： （1） 营业收入比上年同期减少52.67%，主要是因为子公司玻璃钢研究院公司风力叶片销售价格及 销售数量下降所致。 （2） 营业成本比上年同期减少35.79%，是因为销售数量减少相应减少成本所致。 （3） 营业税金及附加比上年同期减少99.60%，是因为上年同期出售宜山路407 号3 号楼所计提相 应营业税及附加和土地增值税所致。 （4）投资收益比上年同期减少100%，是因为上年同期参股公司棱光汽车修理公司发放股利所致。
（5）营业外收入比上年同期增加1721.13%，是因为子公司玻璃钢研究院公司专项补贴收入增加所致。 （6）营业外支出比上年同期增加536.51%，是因为子公司玻璃钢研究院公司支付金汇镇慈善一日捐

• （5）营业外收入比上年同期增加1721.13%，是因为子公司玻璃钢研究院公司专项补贴收入增加所致。

• 一

• （6）营业外支出比上年同期增加 536.51%，是因为子公司玻璃钢研究院公司支付金汇镇慈善 日捐

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所致。

• （7）利润总额比上年同期减少77.29%，是因为上述项目的增减变动所致。

• （8）所得税费用比上年同期减少66.86%，是因为本期应纳税所得额减少所致。

• （9）净利润比上年同期减少81.01%，是因为本期利润总额减少所致。

• （10）归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少79.57%，是因为本期归属于母公司的净利润减 少所致。

• （11）少数股东权益比上年同期增加 48.67%，是因为子公司—洋山港基和浦龙砼本期减亏所致。

3.1.2 资产负债表项目

3.1.2资产负债表项目
项目	期末余额	期初余额	与期初增减变动%
其他应收款	44,602,169.90	3,916,602.89	1,038.80
变动原因： 其他应收款比年初增加1038.80%，是因为子公司玻钢院在江苏省东台市设立分公司购买的项目用 地支付的款项尚未结转项目所致。

3.1.3 现金流量表项目

3.1.3现金流量表项目
项目	2011	年1－3 月	2010 年1－3 月	与上年同期增减变动%
经营活动产生的现金流量净额		9,400,485.47	-28,697,329.45	132.76%
投资活动产生的现金流量净额		-2,021,785.05	6,920,374.83	-129.21%
筹资活动产生的现金流量净额		-2,260,031.96	-1,433,700.00	-57.64%
变动原因：

（1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加132.76%，主要因母公司宜山路407 号1、2 号楼被收购储 备收到的部分补偿款所致。

（2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少129.21%。因公司上年同期出售资产所收回的现金净额所 致。

（3)筹资活动产生的现金流量净额比上年减少57.64%。是因为子公司玻钢院及洋山港基支付增加的流动资金 借款利息所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2010 年11 月17 日，公司召开的2010 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于配合徐汇区政 府收购储备宜山路407 号房产的提案》，公司按照规定程序于2010 年11 月26 日与上海市徐汇区土地 发展中心、上海徐汇土地发展有限公司签订了《宜山路407 号上海棱光实业股份有限公司房地产收购 储备补偿合同》，补偿款为人民币21000 万元。由于配合收储的前期准备工作晚于预期，经合同三方 友好协商于2010 年12 月31 日签订了补充协议，主要对收储合同的价款支付条款进行了调整，除价款 支付条款外，《宜山路407 号上海棱光实业股份有限公司房地产收购储备补偿合同》其他条款均继续 有效（详情请查看：2011 年1 月11 日上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。2011 年1 月19 日公司已收到首期付款人民币5250 万元，补偿价款余额按合同规定将于2011 年6 月30 日 付清。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司、股东及实际控制人承诺事项履行正常（详情请查看2011 年2 月28 日本公司在上海证券报 及上海证券交易所网站披露的2010 年年度报告）。

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及原因说明

• 适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010 年公司实现净利润72,164,726.22 元，历年未分配利润为-313,886,517.73 元，公司的盈利 数额不足以弥补前期亏损，故未进行现金分红。

上海棱光实业股份有限公司

法定代表人:施德容

2011 年4 月27 日

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4 附录

4.1

合并资产负债表 2011 年3 月31 日

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	428,828,164.02	423,709,495.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	42,737,608.61	40,890,212.50
应收账款	323,665,649.11	327,945,647.69
预付款项	36,610,829.53	29,096,436.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	44,602,169.90	3,916,602.89
买入返售金融资产
存货	99,930,489.97	102,984,474.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	976,374,911.14	928,542,868.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	162,665.16	162,665.16
投资性房地产	42,717,606.16	57,092,961.05
固定资产	255,235,911.65	257,232,149.04
在建工程	9,083,485.42	10,508,187.09
工程物资
固定资产清理	1,307.95
生产性生物资产
油气资产
无形资产	70,514,739.78	83,750,056.82
开发支出
商誉
长期待摊费用	319,973.49	399,096.57
递延所得税资产	12,926,875.84	12,830,798.23
其他非流动资产
非流动资产合计	390,962,565.45	421,975,913.96
资产总计	1,367,337,476.59	1,350,518,782.94

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流动负债：
短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	24,088,902.90	22,598,809.82
应付账款	99,406,726.27	109,888,098.33
预收款项	5,686,680.26	6,514,184.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,657,963.72	1,600,407.09
应交税费	13,216,493.78	11,321,703.46
应付利息
应付股利	19,200.00	19,200.00
其他应付款	193,683,650.46	171,199,311.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	497,759,617.39	483,141,715.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	51,850,239.78	57,462,773.11
预计负债	19,353,188.00	19,353,188.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	71,203,427.78	76,815,961.11
负债合计	568,963,045.17	559,957,676.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	289,999,844.00	289,999,844.00
资本公积	729,911,146.49	729,911,146.49
减：库存股
专项储备
盈余公积	55,800,515.25	55,800,515.25
一般风险准备
未分配利润	-313,886,517.73	-322,609,688.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	761,824,988.01	753,101,816.82
少数股东权益	36,549,443.41	37,459,289.56
所有者权益合计	798,374,431.42	790,561,106.38
负债和所有者权益总计	1,367,337,476.59	1,350,518,782.94

公司法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人:杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤

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母公司资产负债表

2011 年3 月31 日

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	378,997,485.90	327,397,177.29
交易性金融资产
应收票据
应收账款	119,158.79	216,758.79
预付款项	30,284,328.74	21,739,247.71
应收利息
应收股利
其他应收款	39,396,553.21	27,388,654.42
存货	1,051,499.87	1,503,951.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00
流动资产合计	458,849,026.51	387,245,790.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	334,756,531.66	334,756,531.66
投资性房地产	42,717,606.16	57,092,961.05
固定资产	29,407,898.19	29,984,486.11
在建工程	4,873,161.09	4,725,466.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	36,562,848.61	49,012,095.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,145,237.12	3,145,237.12
其他非流动资产
非流动资产合计	451,463,282.83	478,716,777.95
资产总计	910,312,309.34	865,962,568.06

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600629

流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	450,330.17	513,079.44
预收款项	465,248.00	122,977.49
应付职工薪酬
应交税费	14,518,543.24	9,783,897.25
应付利息
应付股利	19,200.00	19,200.00
其他应付款	132,720,790.77	107,798,777.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	148,174,112.18	118,237,931.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	19,353,188.00	19,353,188.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	19,353,188.00	19,353,188.00
负债合计	167,527,300.18	137,591,119.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	289,999,844.00	289,999,844.00
资本公积	899,569,042.48	899,569,042.48
减：库存股
专项储备
盈余公积	17,011,907.75	17,011,907.75
一般风险准备
未分配利润	-463,795,785.07	-478,209,346.10
所有者权益（或股东权益）合计	742,785,009.16	728,371,448.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	910,312,309.34	865,962,568.06

公司法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人:杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤

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上海棱光实业股份有限公司2011 年第一季度报告

600629

4.2 合并利润表

2011 年1—3 月

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	132,510,276.30	279,968,016.85
其中：营业收入	132,510,276.30	279,968,016.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	126,856,822.96	224,990,705.37
其中：营业成本	103,781,590.52	161,628,906.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	160,675.81	39,869,856.48
销售费用	2,273,308.67	3,171,627.09
管理费用	19,731,281.01	19,255,855.62
财务费用	909,966.95	1,064,459.57
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）		7,002.00
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,653,453.34	54,984,313.48
加：营业外收入	6,997,898.48	384,260.80
减：营业外支出	79,752.06	12,529.60
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,571,599.76	55,356,044.68
减：所得税费用	4,821,797.13	14,551,186.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,749,802.63	40,804,858.23
归属于母公司所有者的净利润	8,723,171.19	42,701,142.07
少数股东损益	-973,368.56	-1,896,283.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.030	0.159
（二）稀释每股收益	0.030	0.159
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	7,749,802.63	40,804,858.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,723,171.19	42,701,142.07
归属于少数股东的综合收益总额	-973,368.56	-1,896,283.84

公司法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人:杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤

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上海棱光实业股份有限公司2011 年第一季度报告

600629

母公司利润表

2011 年1—3 月

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	53,498,213.14	158,535,750.93
减：营业成本	27,557,443.65	76,885,841.42
营业税金及附加	31,890.30	39,788,296.99
销售费用	179,341.52	162,582.62
管理费用	7,713,037.71	5,056,311.50
财务费用	-1,080,651.41	-215,003.69
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	120,930.00	7,002.00
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,218,081.37	36,864,724.09
加：营业外收入		55,362.80
减：营业外支出		11,039.80
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,218,081.37	36,909,047.09
减：所得税费用	4,804,520.34	10,890,000.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,413,561.03	26,019,046.78
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.05	0.10
（二）稀释每股收益	0.05	0.10
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	14,413,561.03	26,019,046.78

公司法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人:杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤

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上海棱光实业股份有限公司2011 年第一季度报告

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合并现金流量表

2011 年1—3 月

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	123,307,901.03	74,271,810.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,026,656.00	11,743.00
收到其他与经营活动有关的现金	30,144,346.16	39,731,925.85
经营活动现金流入小计	154,478,903.19	114,015,479.71
购买商品、接受劳务支付的现金	63,700,265.30	95,441,452.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	15,478,500.92	21,445,094.87
支付的各项税费	5,888,365.89	8,532,443.61
支付其他与经营活动有关的现金	60,011,285.61	17,293,818.57
经营活动现金流出小计	145,078,417.72	142,712,809.16
经营活动产生的现金流量净额	9,400,485.47	-28,697,329.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		7,002.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		13,184,242.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		13,191,244.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	2,021,785.05	6,270,869.97
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,021,785.05	6,270,869.97
投资活动产生的现金流量净额	-2,021,785.05	6,920,374.83

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上海棱光实业股份有限公司2011 年第一季度报告

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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,260,031.96	1,433,700.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	32,260,031.96	31,433,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,260,031.96	-1,433,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	5,118,668.46	-23,210,654.62
加：期初现金及现金等价物余额	423,709,495.56	140,975,416.58
六、期末现金及现金等价物余额	428,828,164.02	117,764,761.96

公司法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人:杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤

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上海棱光实业股份有限公司2011 年第一季度报告

600629

母公司现金流量表 2011 年1—3 月

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	52,949,180.46	2,247,041.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	27,701,237.75	1,768,079.86
经营活动现金流入小计	80,650,418.21	4,015,121.78
购买商品、接受劳务支付的现金	354,255.07	4,017,544.75
支付给职工以及为职工支付的现金	4,563,611.44	4,954,826.70
支付的各项税费	32,760.03	186,112.79
支付其他与经营活动有关的现金	23,341,492.01	5,564,864.27
经营活动现金流出小计	28,292,118.55	14,723,348.51
经营活动产生的现金流量净额	52,358,299.66	-10,708,226.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	120,930.00	7,002.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		13,173,242.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	120,930.00	13,180,244.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	878,921.05	664,025.90
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	878,921.05	664,025.90
投资活动产生的现金流量净额	-757,991.05	12,516,218.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	51,600,308.61	1,807,992.17
加：期初现金及现金等价物余额	327,397,177.29	381,130,493.79
六、期末现金及现金等价物余额	378,997,485.90	382,938,485.96

公司法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人:杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤

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