Arcplus Group Plc — Interim / Quarterly Report 2005

Apr 25, 2005

上海棱光实业股份有限公司

600629 2005 第一季度报告

二ＯＯ五年四月二十六日

目录

1 ............................................... 1 § 重要提示 2 ....................................... 1 § 公司基本情况简介 3 ....................................... 3 § 管理层讨论与分析 4 ................................................... 7 § 附录

2005 第一季度报告全文

1 § 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 董事伍渝泉先生委托董事文德芳女士出席并表决。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人文德芳女士，主管会计工作负责人余继勇先生，会计机构负责人（会计主管人 员）孙伟凤女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
股票简称	ST棱光	变更前简称(如有)	棱光实业
股票代码	600629
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李恒广		陆俊宏
联系地址	上海市龙吴路4900号		上海市龙吴路4900号
电话	021-51161618		021-51161618
传真	021-51161660		021-51161660
电子信箱	lgzqb@online.sh.cn		lgzqb@online.sh.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	38,735,911.13	36,468,880.67	6.22
股东权益(不含少数股东权 益)(元)	-561,444,549.48	-559,034,148.52	-0.43
每股净资产(元)	-3.71	-3.69	-0.54
调整后的每股净资产(元)	-3.73	-3.71	-0.54

1

2005 第一季度报告全文

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净 额(元)	1,354,294.24	1,354,294.24	65.81
每股收益(元)	-0.016	-0.016	44.83
净资产收益率(%)	无法表示	无法表示	无法表示
扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%)	无法表示	无法表示	无法表示

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币

2.2.2利润表			单位:元 币种:人民
项目	编号	本期数(1—3月)	上年同期数(1—3月)
一、主营业务收入	1	9,015,142.46	6,090,674.17
减:主营业务成本	2	7,213,157.15	5,124,011.59
主营业务税金及附加	3	160,165.82	141,504.51
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	1,641,819.49	825,158.07
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	763,824.50	367,235.22
减：营业费用	6
管理费用	8	1,992,663.77	2,123,955.52
财务费用	9	2,826,271.06	3,401,207.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	-2,413,290.84	-4,332,770.05
加:投资收益(损失以“-”号填列)	11	2,889.88	-88,916.54
补贴收入	12
营业外收入	13	0.00	69,000.00
减:营业外支出	14	0.00	132.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	-2,410,400.96	-4,352,819.19
减:所得税	16
少数股东损益(合并报表填列)	17
加:未确认的投资损失（合并报表填列）	18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	-2,410,400.96	-4,352,819.19

2

2005 第一季度报告全文

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表	2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表	2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户）	22,856
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
顾鹤富	952,011	A 股
夏增华	500,000	A 股
上海煤气第二管线工程有限公司	290,979	A 股
黄洁	280,000	A 股
潘彦	201,798	A 股
张新生	192,400	A 股
陈（王争）	170,000	A 股
程逸范	164,299	A 股
陆慧玲	150,000	A 股
钟雅庆	135,000	A 股

3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司属综合行业，主要从事三氯氢硅、石英玻璃制品的生产、销售及出租汽车营运业务。 2005 年 1-3 月份，公司主营业务总体发展良好。但因公司原第一大股东恒通集团股份有限公司 违规操作，致使公司在 1998 年前为其承担的巨额债务和为其担保的或有负债在本季度内未得到解 决。债务重组工作正在进行之中，但未取得实质性进展。尽管公司恶劣的财务状况未得到缓解，但是 公司经营层从 2005 年 1 月 4 日就采取了降本节支的系列措施，使公司的主营业务情况比去年同期有 大幅增长。2005 年 1-3 月公司主营业务收入为 901.59 万元，比去年同期增长 48.02%；主营业务利润 为 164.18 万元，比去年同期增长 98.97%；净利润为-241.04 万元，比去年同期增长 44.62%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
三氯氢硅	403.14	330.95	17.91
石英制品	221.23	173.10	21.76
出租汽车	255.37	209.42	17.99
其中:关联交易	0	0	0

3

2005 第一季度报告全文

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• □适用√不适用

• 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用

√适用□不适用
项 目	本报告期		前一报告期		增减比例 （%）
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%
主营业务利润	1,641,819.49	-68.11	3,161,815.94	-2.19	-3010.05
其他业务利润	763,824.50	-31.69	3,408,736.03	-2.36	-1242.80
期间费用	4,818,934.83	199.92	99,299,758.88	68.76	190.75
投资收益	2,889.88	-0.12	-88,034.91	0.06	-300.00
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收支净额	0.00	0.00	-51,606,046.80	35.73	不可比
利润总额	-2,410,400.96	100.00	-144,423,288.62	100.00

变动原因：

• （1）主营业务利润在利润总额中所占比例本报告期比前一报告期下降 3010.05%。主要是由于前

• 一报告期利润总额的巨额亏损所致。

• （2）其他业务利润在利润总额中所占比例本报告期比前一报告期下降 1242.80%。主要是由于前

• 一报告期利润总额的巨额亏损所致。

• （3） 期间费用在利润总额中所占比例本报告期比前一报告期上升 190.75%。是由于前一报告期

• 根据企业会计制度计提了资产减值准备及前一报告期利润总额的巨额亏损所致。

• （4）投资收益在利润总额中所占比例本报告期比前一报告期下降 300%。主要是由于前一报告期

• 利润总额的巨额亏损所致。

• （5）营业外收支净额在利润总额中所占比例本报告期比前一报告期不可比。

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用

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2005 第一季度报告全文

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

• √适用□不适用

• 1、三氯氢硅产品本报告期的毛利率为 17.91%，前一报告期的毛利率为 3.19%，比前一报告期增 加 14.72 个百分点。主要是因为三氯氢硅产品市场销售好转所致。

• 2、石英制品本报告期的毛利率为 21.76%，前一报告期的毛利率为 13.19%，比前一报告期增加

• 8.57 个百分点。主要是因为石英制品市场销售好转所致。

• 3、出租汽车客运业务本报告期的毛利率为 17.99%，前一报告期的毛利率为 25.90%，比前一报告 期减少 7.91 个百分点。主要是一季度 14 辆营运车更新所致。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• √适用□不适用

本报告期，公司未发生重大事项。公司目前对外担保总额 38927.01 万元，应收恒通集团股份有 限公司及其子公司欠款总额为 29295.96 万元。公司涉及的诉讼事项的进展情况均已在 2005 年 4 月 26 日公布的 2004 年年度报告中披露。公司涉及的对外担保中，有 38790.01 万元是为原第一大股东 恒通集团股份有限公司及其关联企业提供的担保，并且已被起诉进入执行阶段。上述事项已严重影响 了公司的生产经营。为此，公司正在积极努力争取各方的支持和配合，力争实现债务重组。继续追索 恒通集团股份有限公司及其子公司欠款。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 √适用□不适用

一、董事会对 2004 年度财务报告被会计师所出具保留意见的审计报告所涉及事项的说明：

上海上会会计师事务所有限公司对公司 2004 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，审计报 告所涉及事项：“截止到 2004 年 12 月 31 日，上海棱光实业股份有限公司已连续二年亏损，累计亏 损数额巨大，同时存在数额巨大的已到期未偿债务,上海棱光实业股份有限公司的持续经营能力存在 重大不确定性，可能无法在正常经营过程中变现资产、清偿债务。”客观反映了目前公司的债务状况 和生产经营状况。上述状况的存在，均为历史遗留问题所造成，在历年的年度报告、半年度报告及季 度报告中均已披露。经本届董事会和经营层的努力，近几年来，债务总额已有所下降，解决上述问 题，仍是公司目前的工作重点。

• 二、监事会对 2004 年度财务报告被会计师所出具保留意见的审计报告所涉及事项的说明： 上海上会会计师事务所有限公司所出具的非标准保留意见的审计报告公允地、客观反映了目前公

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2005 第一季度报告全文

司的债务状况和经营状况。监事会认为董事会对会计师事务所非标意见所作的专项说明是符合公司的 实际情况，监事会将继续履行监督职责，为最大限度地降低公司的经营风险，提高棱光公司持续经营 能力发挥作用。

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

• □适用√不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用√不适用

公司名称: 上海棱光实业股份有限公司

法定代表人: 文德芳

二ＯＯ五年四月二十六日

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2005 第一季度报告全文

4 § 附录

资产负债表

§4附录 资产负债表	§4附录 资产负债表
2005 年3 月31 日
资 产	编号	期末数	期初数
流动资产:
货币资金	1	335,200.40	1,349,582.71
短期投资	2
应收票据	3	1,837,168.00	2,165,332.00
应收股利	4
应收利息	5
应收帐款	6	4,229,287.46	2,952,915.80
其他应收款	7	3,988,955.15	3,663,863.39
预付货款	8	1,585,661.58	1,585,661.58
应收补贴款	9
存 货	10	2,670,654.39	2,499,785.01
待摊费用	11	605,445.00	43,969.00
一年内到期的长期债券投资	21
其他流动资产	24
流动资产合计	30	15,252,371.98	14,261,109.49
长期投资:
长期股权投资	31	992,935.94	990,046.06
长期债权投资	32
长期投资合计	33	992,935.94	990,046.06
其中:合并价差(贷差以“-”表示 合并报表填列)	34
固定资产:
固定资产原价	39	52,219,335.87	50,015,733.23
减:累计折旧	40	29,532,020.58	28,328,179.59
固定资产净值	41	22,687,315.29	21,687,553.64
固定资产减值准备	42	3,056,840.42	3,056,840.42
固定资产净额	43	19,630,474.87	18,630,713.22
工程物资	44
在建工程	45	2,522,395.46	2,249,279.02
固定资产清理	46
固定资产合计	50	22,152,870.33	20,879,992.24
无形资产及其他资产
无形资产	51
长期待摊费用	52
其他长期资产	53	337,732.88	337,732.88
无形资产及递延资产合计	54	337,732.88	337,732.88
递延税项:
递延税项借项	55
资产总计	60	38,735,911.13	36,468,880.67

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2005 第一季度报告全文

资产负债表 (续)

2005 年3 月31 日	2005 年3 月31 日
负 债	编号	期末数	期初数
流动负债:
短期借款	61	175,197,308.08	175,437,308.08
应付票据	62		26,500.00
应付帐款	63	5,440,122.41	5,043,688.17
预收货款	64	679,941.00	279,941.00
应付工资	65
应付福利费	66	560,694.34	772,361.34
应付股利	67	20,760.00	20,760.00
应交税金	68	4,527,252.48	4,586,049.69
其他应交款	69	7,133.37	9,460.60
其他应付款	70	108,435,120.94	104,014,832.32
预提费用	71
预计负债	72	239,088,453.81	239,088,453.81
一年内到期的长期负债	73
其他流动负债	74
流动负债合计	80	533,956,786.43	529,279,355.01
长期负债:
长期借款	81	66,223,674.18	66,223,674.18
应付债券	82
长期应付款	83
专项应付款	84
其他长期负债	86
长期负债合计	87	66,223,674.18	66,223,674.18
递延税项:	88
递延税项贷项	89
负债合计	90	600,180,460.61	595,503,029.19
少数股东权益(合并报表填列)	91
股东权益:
股本	92	151,377,598.00	151,377,598.00
资本公积	93	49,469,880.03	49,469,880.03
盈余公积	94	17,011,907.75	17,011,907.75
其中:法定公益金	95	3,155,785.45	3,155,785.45
减:未确认的投资损失(合并报表填列)	97
未分配利润	97	-779,303,935.26	-776,893,534.30
外币报表折算差额(合并报表填列)	98
股东权益合计	99	-561,444,549.48	-559,034,148.52
负债和股东权益合计	100	38,735,911.13	36,468,880.67

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2005 第一季度报告全文

现金流量表 2005 年 1 — 3 月

2005年	1—3月
		单位:元 币种:人民币 期末数 6,277,063.03 8,996,588.66 15,273,651.69 5,520,184.33 2,853,093.30 738,930.67 4,807,149.15 13,919,357.45 1,354,294.24 0.00 0.00 2,126,697.60 2,126,697.60 -2,126,697.60 2,381.88 2,381.88 240,000.00 4,360.83 244,360.83 -241,978.95 -1,014,382.31
项目	编号	期末数
一、 经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	6,277,063.03
收到的税费返还	2
收到的其他与经营活动有关的现金	3	8,996,588.66
经营活动现金流入小计	5	15,273,651.69
购买商品、接收劳务支付的现金	6	5,520,184.33
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,853,093.30
支付的各项税费	8	738,930.67
支付的其他与经营活动有关的现金	9	4,807,149.15
经营活动现金流出小计	10	13,919,357.45
经营活动产生的现金流量净额	11	1,354,294.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	12
取得投资收益所收到的现金	13	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 的现金净额	14
收到的其他与投资活动有关的现金	15
投资活动现金流入小计	16	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金	18	2,126,697.60
投资所支付的现金	19
支付的其他与投资活动有关的现金	20
投资活动现金流出小计	22	2,126,697.60
投资活动产生的现金流量净额	25	-2,126,697.60
三、筹资活动产生的现金流量净额
吸收投资所收到的现金	26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现 金	27
借款所收到的现金	28
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	2,381.88
筹资活动现金流人小计	30	2,381.88
偿还债务所支付的现金	31	240,000.00
分配股利，利润或偿付利息所支付的现金	32
其中：支付少数股东的股利	33
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	4,360.83
其中：子公司依法减值支付给少数股东的现金	35
筹资活动现金流出小计	36	244,360.83
筹资活动产生的现金流量净额	40	-241,978.95
四、汇率变动对现金的影响额	41
五、现金及现金等价物净增加额	42	-1,014,382.31

企业法定代表人： 文德芳 公司主管财务负责人： 余继勇 财务机构负责人： 孙伟凤

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2005 第一季度报告全文

现金流量表 ( 续 )

2005 年 1 — 3 月

2005年	1—3月	1—3月
补充资料	编号	期末数
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润(亏损以”-“号填列)	43	-2,410,400.96
加:少数股东损益(亏损一"-"号填列)	44
减：未确认的投资损失	45
加：计提的资产减值准备	46
固定资产折旧	47	1,203,840.99
无形资产摊销	48
长期待摊费用摊销	49
待摊费用的减少（减：增加）	50	-561,476.00
预提费用的增加（减：减少）	51
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）	52	-866.81
固定资产报废损失	53
财务费用	54	2,828,652.94
投资损失（减：收益）	55	-2,889.88
递延税款贷项（减：借项）	56
存货的减少（减：增加）	57	-170,869.38
经营性应收项目的减少（减：增加）	58	239,234.69
经营性应付项目的增加（减：减少）	59	229,068.65
其 他	60
经营活动产生的现金流量净额	61	1,354,294.24
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本	66
一年内到期的可转换公司债券	67
融资租赁固定资产	68
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额	69	335,200.40
减：货币资金的期初余额	70	1,349,582.71
现金等价物的期末余额	71
减：现金等价物的期初余额	72
现金及现金等价物净增加额	73	-1,014,382.31

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