Arcplus Group Plc — Interim / Quarterly Report 2001

Jun 30, 2001

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**上海棱光实业股份有限公司2001年中期报告

**2001-06-30 14:12   

上海棱光实业股份有限公司2001年中期报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。

一、公司简介

（一）公司法定中文名称：上海棱光实业股份有限公司

A股简称：ST棱光

A股代码：600629

公司法定英文名称：SHANGHAI LENGGUANG INDUSTRIAL CO.,LTD.

英文名称缩写：LICO

（二）公司注册地址：上海市浦东新区钱仓路400 号

公司办公地址：龙吴路4900号

邮政编码：200241

公司网址：HTTP://WWW.

公司电子信箱：lgzqb @online.sh.cn

（三）法定代表人姓名：吴永强（代）

（四）公司董事会秘书：李恒广

联系电话：64348289

联系地址：龙吴路4900号

传真：64345664

电子信箱：lgzqb @online.sh.cn

证券事务代表：

联系电话：

传真：

电子信箱：

（五）公司中报备置地点：龙吴路4900号

（六）公司股票上市地：上海证券交易所

（七）信息披露媒体：

网站：HTTP://WWW.sse.com.cn/

定期报告刊登报刊：《上海证券报》

（八）经营范围 ：石英玻璃，电子仪表，半导体材料，工业气体，化工产品，机电产品，汽车货物运输，日用百货，针纺织品，进出口业务，出租汽车业务，跨省市公路旅客运输（以上涉及许可经营的均按许可证经营）。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　-12,516,135.46

扣除非经常性损益后的净利润*　　　　　　 -11,801,031.00

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　491,145,976.63

资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　80.68

股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　 94,866,883.16

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.083

报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　　-0.083

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　-13.193

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.627

调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　 0.122

报告期末至披露日股份变动后的每股净资产　　　　　 0.627

每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　 0.013

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　上期数

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　-15,774,634.08

扣除非经常性损益后的净利润*　　　　　　 -14,336,761.82

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　537,754,405.62

资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　75.23

股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　132,773,924.15

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.104

报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　　-0.104

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　-11.880

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.877

调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　 0.624

报告期末至披露日股份变动后的每股净资产　　　　　 0.877

每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　 0.004

单位：元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　2000年

净利润　　　　　　　　　　　　　　　-41,165,539.610

扣除非经常性损益后的净利润　　　　　-40,696,613.840

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.272

报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　 -0.272

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　 -38.340

*注: 扣除的非经常性损益项目和金额　　　 单位:元

项　目　　　　　　　　　　　　　　金　额

处置固定资产损益及计提的减值准备　-715,104.46

财务指标计算方法及境内外报表差异说明:

财务指标计算方法：

注：2000年6月30日、2000年12月31日所列示的数据，已根据《企业会计制度》对四项资产减值准备进行了追溯调整。

本报告期内未发生股本变动

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数

本公司无境外报表，亦无境内外报表差异说明。

三、股本变动及主要股东持股情况

（一）、股本变动情况

股本变动情况表　　　　　　　　　　　　 单位：万股

项 目　　　　　　 期初数　　 本期配股　本期送股　公积金转股　增发

一、尚未流通股份　 9,361.70

二、已流通股份　　 5,776.05

股本总数　　　　　15,137.76

项 目　　　　　　 本期　　　期末数

其他变动

一、尚未流通股份　　　　　　 9,361.70

二、已流通股份　　　　　　　 5,776.05

股本总数　　　　　　　　　　15,137.76

本期股份总数及结构变动情况说明：

本报告期内公司股本未发生变化。

（二）、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况　　　　　　　　　　　 单位：万股

截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:

名次　股东名称　　　　　　　　　　本期末持　本期持股变动　持股占总股

股数　　　增减情况(+-)　本比例(%)

1　四川嘉信贸易有限责任公司　　　 4,400　　　　 4,400　　　 29.06

2　上海建筑材料（集团）总公司　　 2,514　　　　　　　　　　 16.61

3　福州飞越集团有限公司　　　　　　 974　　　　　 974　　　　6.44

4　无锡新江南股份有限公司　　　　　 308　　　　　　　　　　　2.04

5　上海第十七棉纺织总厂　　　　　　 122　　　　　　　　　　　0.81

6　中国纺织机械股份有限公司　　　　 109　　　　　　　　　　　0.72

7　上海氯碱股份有限公司　　　　　　　81　　　　　　　　　　　0.54

8　上海嘉宝股份有限公司　　　　　　　71　　　　　　　　　　　0.47

9　申银万国证券公司　　　　　　　　　58　　　　　 -37　　　　0.39

10　上海大众交通股份有限公司　　　　　54　　　　　　　　　　　0.36

名次　股东名称　　　　　　　　　　 持有股份的质　股份性质

押或冻结情况

1　四川嘉信贸易有限责任公司　　 无　　　　　　法人股

2　上海建筑材料（集团）总公司　 无　　　　　　国有股

3　福州飞越集团有限公司　　　　 无　　　　　　法人股

4　无锡新江南股份有限公司　　　 无　　　　　　法人股

5　上海第十七棉纺织总厂　　　　 无　　　　　　法人股

6　中国纺织机械股份有限公司　　 无　　　　　　法人股

7　上海氯碱股份有限公司　　　　 无　　　　　　法人股

8　上海嘉宝股份有限公司　　　　 无　　　　　　法人股

9　申银万国证券公司　　　　　　 无　　　　　　法人股

10　上海大众交通股份有限公司　　 无　　　　　　法人股

2、十大股东持股相关情况说明:

2001年6月25日，原第一大股东恒通集团股份有限公司被质押的5374.512万股，分别被上海市高级人民法院和上海市第一中级人民法院裁定过户至四川嘉信贸易有限责任公司4400万股和福州飞越集团有限公司974.512万股。

四、经营情况的回顾与展望

（一）、公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

本公司以生产和销售三氯氢硅、石英玻璃制品、电子式电能表等产品及出租汽车营运为主营业务。公司上半年的生产经营因受原第一大股东恒通集团股份有限公司占用资金及为其担保而引起的诉讼案件的困扰，致使经营周转资金短缺，严重影响了公司正常的生产经营活动。虽经多方努力，但仍无法扭转亏损局面。公司2001年中期亏损-1,251.61万元，比上年同期减少亏损20.66%。中期主营业务收入1,487.84万元，比上年同期提高3.85%；中期主营业务利润为253.65万元；比上年同期提高51.28%。

占公司主营业务收入总额10%以上的主要产品及营运业务的有：三氯氢硅、石英玻璃制品、出租汽车营运。

三氯氢硅产品由于市场竞争激烈，销售价格下降，但公司采取了簿利多销的原则并保证产品质量，使销售收入比上年同期增加4.25%，但由于原材料等价格因素的提高，使得利润与上年同期相比减少了 21.86%。

石英玻璃产品经过调整产品结构，成本有所下降，经营情况有所好转，销售收入比上年同期增加60.71%，利润与上年同期相比增加588.32%。

出租汽车营运在市场竞争激烈的情况下保持平稳发展。

主要产品销售收入及营运收入情况见下表：

名　称　　销售收入　占公司总销售收　主营业务　　所属行业

(万元)　　入的比例(%)　　 利润(万元)

三氯氢硅　　586.31　　　　　 39.41　　　108.49　化工

石英玻璃　　399.69　　　　　 26.86　　　100.93　建材

出租汽车　　389.26　　　　　 26.16　　　 74.14　客运

合计　　　1,375.26　　　　　 92.43　　　283.56

2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：

无

（二）、公司投资情况

1、尚未使用的募集资金去向：

无

2、项目变更原因、程序和披露情况：

无

3、项目进度及收益情况：

无

4、非募集资金的投资、进度及收益情况：

无

（三）、经营环境重大变化的影响分析：

无

（四）、下半年计划：

1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：

无　　

2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：

由于公司第一大股东于6月2５日发生变化，而公司2000年度股东年会的股东登记日是6月15日，并且6月29日股东大会董、监事会换届改选结果原第一大股东恒通集团股份有限公司推荐的三名董事会候选人和一名监事会候选人均落选，致使目前董、监事会发生缺额状况。面对新的大股东尚未进入董、监事会的实际情况，公司认为，下半年度的主要工作如下：

(1) 尽快完成公司董事会董事、监事会监事的增补选举或董、监事会的改组选举工作，以完善公司的法人治理结构。

(2) 制定并实施被原第一大股东恒通集团股份有限公司占用资金的追缴计划，力争最大限度地减少公司损失。

(3) 积极妥善地处理公司债务及为恒通集团股份有限公司等对外担保诉讼案件，力争达到债务重组之目的，遂步改善公司的财务状况。

(4) 加强内部管理，降低成本，扩大销路，提高现有主营业务产品的利润。在保持平稳发展的基础上，努力走好盘活存量资产这着棋，为产业结构调整作好准备。

3、其他：

无

五、重要事项

（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。

（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：

涉及金额2,885.00万元

1) 2001年2月12日本公司收到上海市第二中级人民法院应诉通知书，上海浦东发展银行南市支行向上海市第二中级人民法院起诉借款人本公司及担保人上海永久股份有限公司借款950万元逾期未还。原告要求判令:第一被告偿还本金950万元和利息及逾期息1,332,736.75元，第二被告承担连带责任，诉讼费用由两被告承担，法院于2001年2月28日开庭。已于2001年2月15日在《上海证券报》上披露。3月14日上海市第二中级人民法院判决借款人本公司应归还上海浦东发展银行南市支行贷款本金950万元及利息、逾期息，上海永久股份有限公司承担连带责任，诉讼费64,174元由两被告负担。

2) 2001年3月14日本公司收到上海市第二中级人民法院应诉通知书，福建兴业银行上海分行向上海市第二中级人民法院起诉借款人本公司及担保人上海永久股份有限公司借款1000万元逾期未还。原告要求判令:第一被告偿还本金1000万元和利息及逾期息，并承担案件受理费及诉讼保全费；第二被告承担连带责任。法院于2001年4月11日开庭，已于2001年4月14日在《上海证券报》上披露。4月30日上海市第二中级人民法院判决借款人本公司应归还福建兴业银行上海分行贷款本金1000万元及利息、逾期息，上海永久股份有限公司承担连带责任，诉讼费60,010元由两被告负担。

3) 2001年4月24日本公司收到上海市第二中级人民法院应诉通知书。中国建设银行上海市杨浦支行向上海市第二中级人民法院起诉借款人上海永久股份有限公司及担保人本公司借款935万元（借款期限为2001年3月23日至2001年6月22日），由于上海永久股份有限公司2000年度预亏，原告要求提前归还借款。原告要求判令:第一被告立即偿还本金935万元和利息38,260.20元；第二被告承担连带责任；诉讼费由二被告承担。法院于2001年5月9日开庭，已于2001年4月25日在《上海证券报》上披露。5月9日经上海市第二中级人民法院调解达成协议：原、被告确认借款本金935万元及利息38,260.20元，被告上海永久股份有限公司应于2001年6月22日前将还清本息，本公司承担连带责任，诉讼费56,951元由两被告负担。

*已在上一年度的年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响：

涉及金额19,548.06万元

1) 2000年7月10日上海银行金陵支行向上海市黄浦区人民法院起诉借款人中联音像多媒体文化科技有限责任公司及担保人本公司借款175万元逾期未还。原告要求判令被告偿还本金175万元及利息，并承担诉讼费用。法院于2000年7月26日开庭。已于2000年7月22日在《上海证券报》上披露。8月8日上海市黄浦区人民法院判决借款人应归还上海银行金陵支行贷款本金175万元及利息、逾期息，本公司承担连带责任，诉讼费19,432.79元由两被告负担。2001年2月5日，本公司收到上海市黄浦区人民法院执行通知书，此案已进入执行程序。

2) 2000年7月10日上海银行金陵支行向上海市黄浦区人民法院起诉借款人中联音像多媒体文化科技有限责任公司及担保人本公司借款220万元逾期未还。原告要求判令被告偿还本金220万元及利息，并承担诉讼费用。法院于2000年7月26日开庭。已于2000年7月22日在《上海证券报》上披露。8月8日上海市黄浦区人民法院判决借款人应归还上海银行金陵支行贷款本金220万元及利息、逾期息，本公司承担连带责任，诉讼费21,885.80元由两被告负担。2001年2月5日，本公司收到上海市黄浦区人民法院执行通知书，此案已进入执行程序。

3) 1996年10月7日债权人上海银苑房地产经营公司、债务人上海恒通置业公司、抵押担保人上海恒积大厦、担保人本公司及抵押人上海恒安大厦发展有限公司，就1996年9月2日签订的3,655万元人民币《抵押担保还款协议》在长宁区公证处进行了公证。1998年1月23日浦东人民法院按照已经发生法律效力的（1996、1997）沪长证经字第2007、7094号公证债权文书，向本公司发出（1998）浦执字第757号执行通知。冻结、查封本公司持有的所有法人股股票等资产。已于1999年6月11日在《上海证券报》上披露。2000年9月20日，上海市高级人民法院民事裁定书裁定本执行案指定由上海市第一中级人民法院执行。2000年10月24日上海市第一中级人民法院民事裁定书裁定：将被执行人上海恒积大厦的地下1--3层计建筑面积10316平方米房产，上海恒安大厦有限公司位于本市浦东新区歇浦街道242坊49/1丘面积为4599平方米的土地使用权［房地产权证号：沪国用（批）字第000504］、上海棱光实业股份有限公司所有的中纺机、丰华圆珠等十家上市公司的社会法人股（非流通）330余万股股票等资产，以人民币5,000万元的价格变卖给上海银行和上海申信资产经营有限公司。2000年12月25日，上海市第一中级人民法院民事裁定书裁定，在将变卖款中的2,000万元人民币发放给申请执行人后，终结执行。 2001年3月5日本公司收到上海市第一中级人民法院上述民事裁定书。本公司就此案的执行已提出异议，且本公司所持有的法人股被变卖的价格至今不明，为此，在本报告期内的相关栏目中，均未作调整。

4） 1999年3月上海浦东发展银行社会保险基金部以1997年10月28日黄浦区公证处出具的公证文件，向上海市第一中级人民法院申请执行本公司逾期借款4000万元及利息，担保人上海恒积大厦以4448.9平方米的房产作抵押担保。本公司于1999年3月19日收到一中院执行通知书。已于1999年6月11日在《上海证券报》上披露。2001年3月7日本公司收到上海市第一中级人民法院民事裁定书，将担保人上海恒积大厦抵押的房产裁定过户给上海安联投资发展公司，以抵偿本案部份债务人民币3614.2568万元，现该案已中止执行。

5) 2000年11月16日上海浦东发展银行社会保险基金部向上海市第一中级人民法院起诉借款人上海和合流通发展公司及担保人本公司、上海恒通置业公司借款2000万元逾期未还。原告要求判令被告偿还本金2000万元及利息、罚息4,014,279.18元，并承担诉讼费用。法院于2000年11月27日开庭，已于2000年11月28日在《上海证券报》上披露。2001年3月30日上海市第一中级人民法院民事裁定书裁定：因本案债权已获清偿，准予原告撤诉，本案案件受理费由原告承担。

6) 1999年11月16日东风汽车工业财务公司向北京市高级人民法院起诉恒通集团股份有限公司以原告名义在北京STAQ系统"东风财务"席位拆借并挪用的资金本金12,739.2488万元及相应利息；追索本公司连带清偿责任。本公司已对此案提出异议。本案于2000年3月14日开庭。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。2000年11月8日北京市高级人民法院（1999）京高经初字第442号民事判决书判决：恒通集团股份有限公司应偿还欠款9,498.0589万元及利息；本公司承担连带清偿责任。2001年5月15日北京市高级人民法院查封了本公司的土地和房产。

（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：

无

（五）、报告期内公司重大关联交易事项

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：

无

2、资产、股权转让发生的关联交易：

无

3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：

公司与关联方存在债权、债务往来如下：　　　　单位：元

名称　　　　　　　　内容　　　　　　金额　　　　形成原因

上海棱光汽车修理厂　其他应付款余额　401,255.63　未付的汽车修理款项

4、其他重大关联交易：

无

（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

情况说明如下：

公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。公司总经理、副总经理及三总师与控股股东之间不存在兼职的情况。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

情况说明如下：

公司的资产是完整的。公司拥有独立的生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

情况说明如下：

公司设立有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并依法开设了独立的银行帐户，依法独立纳税。

（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：托管、承包、租赁情况说明：

无

（八）、其他重大合同及其履行情况：

报告期内本公司无其他重大合同。

（九）、公司对外担保事项：

截止到2001年6月30日，本公司对外担保已核准的总额为人民币53,773.1589万元、美元159.8万元，比2000年12月31日减少人民币担保3,159.90万元(均为本报告期前遗留）。具体如下：

被担保单位　　　　　　　　　　　金额(万元)

恒通集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　 9,498.0589

上海恒通经济发展( 集团 )公司　　　　　　　　　　 10,790

上海和合流通发展公司　　　　　　　　　　　　　 7,135.48

上海恒通置业公司　　　　　　　　　　　　　　　18,083.62

上海恒通传播公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22

珠海电表公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,200

珠海经济恒通生物工程制药公司　　　　　　　　　　　1,000

中联音像多媒体文化科技有限公司　　　　　　　　　　　395

公司为恒通担保总计　　　　　　　　　　　　　48,124.1589

上海永通房地产有限公司　　　　　　　　　　　　　　　590

上海百士企业投资有限公司　　　　　　　　　　　　　1,400

小　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,990

上海永久股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　3,659

小　　计

上海申大(集团)浦东进出口公司　　159.8万美元

担保总金额：　　　　　　　　　　人民币53,773.1589万元、

159.8万美元

被担保单位　　　　　　　　　　　备 注

恒通集团股份有限公司　　　　　　起诉涉及金额9,498.0589万元

上海恒通经济发展( 集团 )公司　　起诉涉及金额10,590万元

上海和合流通发展公司　　　　　　起诉涉及金额3,135.48万元

上海恒通置业公司　　　　　　　　起诉涉及金额17,283.62万元

上海恒通传播公司

珠海电表公司　　　　　　　　　　起诉涉及金额1,200万元

珠海经济恒通生物工程制药公司　　起诉涉及金额1,000万元

中联音像多媒体文化科技有限公司　起诉涉及金额395万元

公司为恒通担保总计　　　　　　　起诉涉及金额43,102.1589万元

上海永通房地产有限公司　　　　　起诉涉及金额590万元

上海百士企业投资有限公司

小　　计　　　　　　　　　　　　起诉涉及金额590万元

上海永久股份有限公司　　　　　　起诉涉及金额935万元

小　　计

上海申大(集团)浦东进出口公司　　起诉涉及金额159.8万美元

担保总金额：　　　　　　　　　　起诉涉及金额人民币44,627.1589万元、

美元159.8万元

上述担保中,被担保公司向债权人提供约16,355万元的抵押资产；被担保公司与本公司签订有《不可撤销反担保书》，保证：如在贷款到期日无法偿还贷款本息时，借款人将无条件负责偿还全部实际贷款本金和利息以及因延误还款而发生的其他一切费用。合计反担保金额为人民币：39,820万元、美元：159.8万元。上述被担保企业中同时为本公司借款提供担保的金额18,104.74万元。

（十）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：

无

（十一）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

（十二）、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明：

无

（十三）、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明：

无

（十四）、董事会、监事会对2000年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明：

董事会：上海上会会计师事务所有限公司对本公司2000年度报告出具了带说明段的非标准无保留意见的审计报告，说明事项为：截止2000年12月31日，公司应收其第一大股东恒通集团股份有限公司及其子公司金额高达348,576,373.92元。该欠款已得到第一大股东及其子公司的确认，其数额已超过公司的净资产。

在报告期内，为追索上述欠款，公司采取了一些措施，但因恒通集团股份有限公司的客观状况，直至目前，公司应收款金额无明显下降。

监事会：董事会的上述陈述与实际相符，认同以上陈述。

（十五）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：

无

①、其它重要事项：

2001年6月2５日，恒通集团股份有限公司持股的本公司5,374.512万股股票（占总股本的35.50％），分别被上海市高级人民法院和上海市第一中级人民法院裁定过户至四川嘉信贸易有限责任公司4,400万股（占总股本的29.06％）和福州飞越集团有限公司974.512万股（占总股本的6.44％）。

六、财务报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

上海棱光实业股份有限公司

2001年中期会计报表

资产负债表

编制: 上海棱光实业股份有限公司　　 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元

资产　　　　　　　　　　　注释　本期期初（合并）　本期期末（合并）

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　　　614,338.90　　　　585,521.07

短期投资

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　220,000.00　　　　100,000.00

应收股利

应收利息

应收帐款　　　　　　　　　注1　　　10,710,015.61　　 10,760,018.63

其他应收款　　　　　　　　注2　　 379,743,475.85　　343,894,302.45

预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　314,272.32　　　　481,687.35

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　注3　　　 9,697,069.18　　　9,128,441.24

待摊费用　　　　　　　　　注4　　　　　 6,290.39　　　　304,108.47

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　　401,305,462.25　　365,254,079.21

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　注5　　　　 585,996.51　　　　583,904.47

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　注6　　　　 585,996.51　　　　583,904.47

其中：合并价差

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　注7　　　50,547,321.08　　 51,091,122.14

减：累计折旧　　　　　　　注8　　　28,299,200.70　　 28,586,974.25

固定资产净额　　　　　　　注9　　　22,248,120.38　　 22,504,147.89

固定资产净值　　　　　　　　　　　 18,134,616.06　　 17,920,079.12

减:固定资产减值准备　　　　　　　　 4,113,504.32　　　4,584,068.77

工程物资

在建工程　　　　　　　　　注10　　 94,737,000.50　　 96,679,884.56

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　　112,871,616.56　　114,599,963.68

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　　1,046,430.60

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　1,553,621.14

其他长期资产　　　　　　　　　　　 10,850,483.67　　 10,708,029.27

无形资产及其他资产合计　　　　　　 13,450,535.41　　 10,708,029.27

递延税项：

递延税款借项

资产总计　　　　　　　　　　　　　528,213,610.73　　491,145,976.63

负债和所有者权益:

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　276,056,000.00　　239,414,432.00

应付票据

应付帐款　　　　　　　　　　　　　　5,752,373.79　　　6,757,931.92

预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　864,714.64　　　　862,966.14

应付工资

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　352,392.70　　　　415,345.82

应付股利　　　　　　　　　　　　　　　 20,760.00　　　　 20,760.00

应交税金　　　　　　　　　　　　　　2,687,805.78　　　2,688,388.85

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　2,620.30　　　　　2,293.42

其他应付款　　　　　　　　　　　　 32,202,391.44　　 40,400,750.52

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　128,575.04

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　　　317,939,058.65　　290,691,443.71

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　　　102,831,568.37　　105,540,481.80

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　　　　102,831,568.37　　105,540,481.80

递延税项：

递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　4,765.30　　　　　4,765.30

负债合计　　　　　　　　　　　　　420,775,392.32　　396,236,690.81

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　 55,199.79　　　　 42,402.66

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　注11　　151,377,598.00　　151,377,598.00

减：已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　　　　151,377,598.00　　151,377,598.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　 21,422,564.73　　 21,422,564.73

盈余公积　　　　　　　　　　　　　 17,066,827.66　　 17,066,827.66

其中：法定公益金　　　　　　　　　　3,174,092.09　　　3,174,092.09

未分配利润　　　　　　　　　　　　-82,483,971.77　　-95,000,107.23

外币报表折算差额

其他权益

股东权益合计　　　　　　　　　　　107,383,018.62　　 94,866,883.16

负债和股东权益总计　　　　　　　　528,213,610.73　　491,145,976.63

资产　　　　　　　　　　　本期期初（母公司）　本期期末（母公司）

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　550,758.04　　　　　444,269.00

短期投资

应收票据　　　　　　　　　　　　　220,000.00

应收股利

应收利息

应收帐款　　　　　　　　　　　　5,458,331.25　　　　5,521,439.86

其他应收款　　　　　　　　　　379,548,629.78　　　344,569,939.88

预付帐款　　　　　　　　　　　　　314,272.32　　　　　481,687.35

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　　　　8,209,183.39　　　　7,637,360.16

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　304,108.47

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　394,301,174.78　　　358,958,804.72

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　6,590,562.93　　　　4,294,731.09

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　　6,590,562.93　　　　4,294,731.09

其中：合并价差

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　 47,398,194.93　　　 47,941,995.99

减：累计折旧　　　　　　　　　 27,053,862.79　　　 27,196,155.70

固定资产净额　　　　　　　　　 20,344,332.14　　　 20,745,840.29

固定资产净值　　　　　　　　　 17,043,036.47　　　 16,973,980.17

减:固定资产减值准备　　　　　　 3,301,295.67　　　　3,771,860.12

工程物资

在建工程　　　　　　　　　　　 94,631,352.31　　　 96,569,466.37

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　111,674,388.78　　　113,543,446.54

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　896,430.60

长期待摊费用

其他长期资产　　　　　　　　　 10,626,560.54　　　 10,626,560.54

无形资产及其他资产合计　　　　 11,522,991.14　　　 10,626,560.54

递延税项：

递延税款借项

资产总计　　　　　　　　　　　524,089,117.63　　　487,423,542.89

负债和所有者权益:

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　274,686,000.00　　　238,044,432.00

应付票据

应付帐款　　　　　　　　　　　　3,979,863.01　　　　5,021,675.34

预收帐款　　　　　　　　　　　　　862,966.14　　　　　862,966.14

应付工资

应付福利费　　　　　　　　　　　　106,597.86　　　　　163,801.71

应付股利　　　　　　　　　　　　　 20,760.00　　　　　 20,760.00

应交税金　　　　　　　　　　　　2,666,846.53　　　　2,672,571.36

其他应交款　　　　　　　　　　　　　1,537.32　　　　　　1,419.27

其他应付款　　　　　　　　　　 31,638,168.09　　　 40,270,184.13

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 85,828.96

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　313,962,738.95　　　287,143,638.91

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　102,831,568.37　　　105,540,481.80

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　　102,831,568.37　　　105,540,481.80

递延税项：

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　　416,794,307.32　　　392,684,120.71

少数股东权益

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　151,377,598.00　　　151,377,598.00

减：已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　　151,377,598.00　　　151,377,598.00

资本公积　　　　　　　　　　　 21,422,564.73　　　 21,422,564.73

盈余公积　　　　　　　　　　　 17,011,907.75　　　 17,011,907.75

其中：法定公益金　　　　　　　　3,155,785.45　　　　3,155,785.45

未分配利润　　　　　　　　　　-82,517,260.17　　　-95,072,648.30

外币报表折算差额

其他权益

股东权益合计　　　　　　　　　107,294,810.31　　　 94,739,422.18

负债和股东权益总计　　　　　　524,089,117.63　　　487,423,542.89

资产负债表附表1：　　　　　 资产减值准备明细表

项　目　　　　　　　　　　期初余额　　　 本期增加数　本期转回数

一、坏账准备合计　　　　　43,383,721.29

其中：应收账款　　　　　　 1,190,001.74

其他应收款　　　　　　　　42,193,719.55

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计　　　 3,777,345.36

其中：库存商品　　　　　　 3,105,938.11

原材料　　　　　　　　　　　 671,407.25

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计　 4,113,504.32　470,564.45

其中：房屋、建筑物

机器设备　　　　　　　　　 4,113,504.32　470,564.45

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备　　　10,514,594.70　215,876.01

八、委托贷款减值准备

项　目　　　　　　　　　　期末余额

一、坏账准备合计　　　　　43,383,721.29

其中：应收账款　　　　　　 1,190,001.74

其他应收款　　　　　　　　42,193,719.55

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计　　　 3,777,345.36

其中：库存商品　　　　　　 3,105,938.11

原材料　　　　　　　　　　　 671,407.25

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计　 4,584,068.77

其中：房屋、建筑物

机器设备　　　　　　　　　 4,584,068.77

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备　　　10,730,470.71

八、委托贷款减值准备

资产负债表附表2：　　　　　股东权益增减变动表

项　目　　　　　　　　　　本 期 数　　　　上 期 数

一、实收资本（或股本）：　151,377,598.00　151,377,598.00

期初余额　　　　　　　　　151,377,598.00　151,377,598.00

本期增加数

其中：资本公积转入

盈余公积转入

利润分配转入

新增资本（或股本）

本期减少数

期末余额　　　　　　　　　151,377,598.00　151,377,598.00

二、资本公积：　　　　　　 21,422,564.73　 21,422,564.73

期初余额　　　　　　　　　 21,422,564.73　 21,422,564.73

本期增加数

其中：资本（或股本）溢价　 21,395,561.39　 21,395,561.39

接受损赠非现金资产准备　　　　 27,003.34　　　 27,003.34

接受现金捐赠

股权投资准备

拨款转入

外币资本折算差额

资本评估增值准备

其他资本公积

本期减少数

其中：转增资本（或股本）

期末余额　　　　　　　　　 21,422,564.73　 21,422,564.73

三、法定和任意盈余公积：　 13,892,735.57　 13,892,735.57

期初余额　　　　　　　　　 13,892,735.57　 13,892,735.57

本期增加数

其中：从净利润中提取数

其中：法定盈余公积

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

法定公益金转入数

本期减少数

其中：弥补亏损

转增资本（或股本）

分派现金股利或利润

分派股票股利

期末余额　　　　　　　　　 13,892,735.57　 13,892,735.57

其中：法定盈余公积

储备基金

企业发展基金

四、法定公益金　　　　　　　3,174,092.09　　3,174,092.09

期初余额　　　　　　　　　　3,174,092.09　　3,174,092.09

本期增加数

其中：从净利润中提取数

本期减少数

其中：集体福利支出

期末余额　　　　　　　　　　3,174,092.09　　3,174,092.09

五、未分配利润：

期初未分配利润　　　　　　-82,483,971.77　-41,318,432.16

本期净利润　　　　　　　　-12,516,135.46　-15,774,634.08

本期利润分配　　　　　　　-12,516,135.46　-15,774,634.08

期末未分配利润　　　　　　-95,000,107.23　-57,093,066.24

利润及利润分配表

编制: 上海棱光实业股份有限公司　 年度: 2001年1至6月　　 单位: 人民币元

资产　　　　　　　　　　　注释　上年同期（合并）　本期（合并）

一、主营业务收入　　　　　　　　　 14,327,072.47　 14,878,384.84

减：主营业务成本　　　　　　　　　 12,366,954.06　 12,053,135.16

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　283,491.92　　　288,773.67

二、主营业务利润　　　　　　　　　　1,676,626.49　　2,536,476.01

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　535,343.26　　　505,475.94

减：存货跌价目损失

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　203,332.08　　　 34,949.13

管理费用　　　　　　　　　　　　　　6,355,949.88　　6,756,058.96

财务费用　　　　　　　　　　　　　 10,054,327.02　　8,062,678.50

三、营业利润　　　　　　　　　　　-14,401,639.23　-11,811,734.64

加：投资收益　　　　　　　注12　　　　 -2,167.12　　　 -2,092.04

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 16,981.64　　　 21,644.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　1,437,872.26　　　736,748.46

四、利润总额　　　　　　　　　　　-15,824,696.97　-12,528,931.14

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.45

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　-50,062.89　　　-12,797.13

五、净利润　　　　　　　　　　　　-15,774,634.08　-12,516,135.46

加：年初未分配利润　　　　　　　　-41,318,432.16　-82,483,971.77

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　-57,093,066.24　-95,000,107.23

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润　　　　　-57,093,066.24　-95,000,107.23

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润　　　　　　　　　　-57,093,066.24　-95,000,107.23

资产　　　　　　　　　　　上年同期（母公司）　本期（母公司）

一、主营业务收入　　　　　　　 12,978,169.06　 14,412,711.34

减：主营业务成本　　　　　　　 10,967,963.17　 11,631,500.09

主营业务税金及附加　　　　　　　　276,174.22　　　283,857.22

二、主营业务利润　　　　　　　　1,734,031.67　　2,497,354.03

加：其他业务利润　　　　　　　　　606,660.38　　　551,219.27

减：存货跌价目损失

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　5,235,378.43　　4,623,668.50

财务费用　　　　　　　　　　　 10,008,631.46　　8,020,194.63

三、营业利润　　　　　　　　　-12,903,317.84　 -9,595,289.83

加：投资收益　　　　　　　　　 -1,341,968.29　 -2,295,831.84

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 30.00　　　 21,644.00

减：营业外支出　　　　　　　　　1,435,345.76　　　685,910.46

四、利润总额　　　　　　　　　-15,680,601.89　-12,555,388.13

减：所得税

少数股东损益

五、净利润　　　　　　　　　　-15,680,601.89　-12,555,388.13

加：年初未分配利润　　　　　　-41,458,133.61　-82,517,260.17

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　-57,138,735.50　-95,072,648.30

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润　　　-57,138,735.50　-95,072,648.30

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润　　　　　　　　-57,138,735.50　-95,072,648.30

2000年利润及利润分配表

合并　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　 28,405,448.35　 26,262,527.82

减：主营业务成本　　　　　 24,975,149.23　 22,723,980.37

主营业务税金及附加　　　　　　550,596.67　　　536,484.51

二、主营业务利润　　　　　　2,879,702.45　　3,002,062.94

加：其他业务利润　　　　　　1,257,391.79　　1,749,378.47

减：存货跌价目损失　　　　　2,553,500.79　　2,148,613.30

减：营业费用　　　　　　　　　302,808.35

管理费用　　　　　　　　　 20,537,534.44　 18,675,736.15

财务费用　　　　　　　　　 20,423,159.31　 20,332,544.20

三、营业利润　　　　　　　-39,679,908.65　-36,405,452.24

加：投资收益　　　　　　　　　108,971.12　 -3,059,268.19

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　 30,381.13　　　　7,980.00

减：营业外支出　　　　　　　1,643,225.96　　1,602,386.13

四、利润总额　　　　　　　-41,183,782.36　-41,059,126.56

减：所得税　　　　　　　　　　　 -161.59

少数股东损益　　　　　　　　　-18,081.16

五、净利润　　　　　　　　-41,165,539.61　-41,059,126.56

加：年初未分配利润　　　　-41,318,432.16　-41,458,133.61

其他转入

六、可供分配的利润　　　　-82,483,971.77　-82,517,260.17

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润　-82,483,971.77　-82,517,260.17

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润　　　　　　-82,483,971.77　-82,517,260.17

利润表附表

报告期利润　　　全面摊薄净资产收益率　加权平均净资产收益率

（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　(%)

主营业务利润　　　　　　　　　　2.67　　　　　　　　　2.51

营业利润　　　　　　　　　　　-12.45　　　　　　　　-11.68

净利润　　　　　　　　　　　　-13.19　　　　　　　　-12.38

扣除非经常性损　　　　　　　　-12.44　　　　　　　　-11.67

益后的净利润

报告期利润　　　全面摊薄每股收益　加权平均每股收益

（元/股）　　　　 （元/股）

主营业务利润　　　　　　　 0.017　　　　　　 0.017

营业利润　　　　　　　　　-0.078　　　　　　-0.078

净利润　　　　　　　　　　-0.083　　　　　　-0.083

扣除非经常性损　　　　　　-0.078　　　　　　-0.078

益后的净利润

现金流量表

编制: 上海棱光实业股份有限公司 年度: 2001年1至6月　　　　单位: 人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　注释　合并报表

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　 15,466,997.30

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　1,002,832.56

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　 16,469,829.86

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　4,792,526.40

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　5,587,918.73

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　1,297,391.93

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　2,779,539.54

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　 14,457,376.60

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　2,012,453.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产所收回的现金净额　　　　　　　　　　　　　　515,600.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　515,600.00

购建固定资产、无形资产和其他长期

资产所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　1,442,996.41

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　1,442,996.41

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　 -927,396.41

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 27,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　1,874.38

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　 27,501,874.38

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　 27,800,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　815,749.06

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　 28,615,749.06

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　 -1,113,874.68

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　-28,817.83

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-12,516,135.64

加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　-12,797.13

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　686,440.46

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　2,247,152.63

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　2,600,051.74

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　 -297,818.08

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　128,575.04

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　120,810.40

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,206,319.95

投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　2,092.04

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　568,627.94

经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　 -732,326.82

经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　2,011,460.73

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　2,012,453.26

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　585,521.07

减:现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　 614,338.90

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　-28,817.83

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司报表

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　 15,031,889.50

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　612,320.31

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　 15,644,209.81

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　4,679,601.87

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　5,139,932.99

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　1,217,327.97

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　2,677,864.93

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　 13,714,727.76

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　1,929,482.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产所收回的现金净额　　　　　　　　　　　515,600.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　515,600.00

购建固定资产、无形资产和其他长期

资产所支付的现金　　　　　　　　　　　　1,437,696.41

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　1,437,696.41

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　 -922,096.41

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　 27,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　1,874.38

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　 27,501,874.38

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　 27,800,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　815,749.06

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　 28,615,749.06

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　 -1,113,874.68

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　 -106,489.04

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　-12,555,388.13

加：少数股东损益

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　685,910.46

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　2,101,671.99

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　896,430.60

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　 -304,108.47

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　 85,828.96

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产损失（减：收益）　　　　　　　　　　　-21,644.00

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　7,206,319.95

投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　 -2,295,831.84

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　571,823.23

经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　 -821,433.13

经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　6,379,902.43

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　1,929,482.05

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　444,269.00

减:现金的期初余额　　　　　　　　　　　　 550,758.04

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　 -106,489.04

上海棱光实业股份有限公司

2001年中期会计报表附注

（一）、公司主要会计政策和会计估计:

1、不符合会计核算前提的说明:

无

2、重要会计政策和会计估计说明:

重要会计政策：本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25号文《关于印发企业会计制度》的通知、财会[2001]17号文《关于印发贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，公司将按新的《企业会计制度》进行会计核算。公司改变以下会计政策：

①、期末固定资产原按帐面净值计价，现改为固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

②、期末在建工程原按帐面净值计价，现改为：按年末在建工程的余额的10%计提在建工程减值准备。

③、期末无形资产原按帐面净值计价，现改为对不能为公司产生经济效益的无形资产将一次性记入当年损益；对能为公司产生经济效益的无形资产将按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。

④、期末委托贷款原按帐面净值计价，现改为按期末委托贷款余额的10%计提委托贷款减值准备。

会计估计说明：本年度未发生会计估计变更事项。

3、会计政策变更及影响:

会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-1,790.68万元

会计政策变更的说明：

公司对有关资产进行逐项检查，由于上述会计政策变更而计提的减值准备已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关的年初数；利润表及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累计影响数为 17,906,785.69元。其中，固定资产计价方法变更的累计影响数为4,576,263.24元；在建工程计价方法变更的累计影响数为10,730,470.71元；无形资产、开办费、长期待摊费用计价方法变更的累计影响数为2,600,051.74元由于会计政策变更，调减了1999年度净利润13,445,993.30元；调减了2000年度净利润1,174,300.19元，合计调减了2001年初留存收益14,620,293.49 元。利润表及利润分配表的上年数栏的年初未分配利润调减了14,620,293.49 元；调减了2001年当年利润3,286,492.20元；。　

4、会计估计变更及其影响:

本报告期会计估计未发生变更。

5、重大会计差错更正的说明:

无

6、坏帐核算方法:

采用余额百分比法

(1).应收帐款核算方法:

采用余额百分比法:

计提比例:10.00%

(2).其他应收款核算方法:

采用余额百分比法:

计提比例:10.00%

7、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:

由于会计政策变更而计提的减值准备已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关的年初数；利润表及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更使2000年度累计影响数为14,620,293.49元。其中，固定资产计价方法变更的累计影响数为4,105,698.79元；在建工程计价方法变更的累计影响数为10,514,594.70 元，利润表及利润分配表的上年数栏的年初未分配利润调减了13,445,993.30元;调减了2000年当年利润1,174,300.19元

8、其他:

无

（二）、合并报表范围:

1、合并报表范围发生变化的内容、理由：

无

2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：

企业名称　　　　　　总资产　　　净资产　　　净利润

上海棱光旅行社　　　710,356.64　311,991.52　　4,735.94

上海棱光汽车修理厂　532,775.55　302,379.90　-14,630.45

应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：

全资子公司上海棱光旅行社、控股公司上海棱光汽车修理厂因总资产、净资产、净利润三项指标均未达到合并要求，所以未将上述两个单位列入合并范围。

（三）、收入情况：

项　目　　　　　本期确认的收入金额(元)

销售商品的收入　　　　　 14,878,384.84

利息收入　　　　　　　　　　　1,480.38

（四）、所得税的会计处理方法:

所得税的会计处理方法：采用应付税款法；所得税执行的税率为15％。

（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)

注1、应收帐款

*合并会计报表附注:

帐龄　　　　　　期初金额　　　 期初比例　期初坏帐准备　期末金额

(%)

1年以内　　　　　4,907,348.25　　 41.24　　490,734.83　 4,844,239.64

1-2年　　　　　　6,384,033.34　　 53.65　　638,403.33　 6,684,033.34

2-3年　　　　　　　170,335.04　　　1.43　　 17,033.51　　 283,446.67

3年以上　　　　　　438,300.72　　　3.68　　 43,830.07　　 138,300.72

其中：应收持股

5%以上股份股东

的金额

合计　　　　　　11,900,017.35　　100.00　1,190,001.74　11,950,020.37

帐龄　　　　　　 期末比例　期末坏帐准备

(%)

1年以内　　　　　　 40.54　　479,423.67

1-2年　　　　　　　 55.93　　668,403.33

2-3年　　　　　　　　2.37　　 28,344.67

3年以上　　　　　　　1.16　　 13,830.07

其中：应收持股

5%以上股份股东

的金额

合计　　　　　　　 100.00　1,190,001.74

*母公司会计报表附注:

帐龄　　　　　　期初金额　　　期初比例　期初坏帐准备　期末金额

(%)

1年以内　　　　 4,907,348.25　　 80.91　　490,734.83　4,970,456.86

1-2年　　　　　　 648,828.49　　 10.70　　 64,882.85　　648,828.49

2-3年　　　　　　 170,335.04　　　2.81　　 17,033.50　　170,335.04

3年以上　　　　　 338,300.72　　　5.58　　 33,830.07　　338,300.72

其中：应收持股

5%以上股份股东

的金额

合计　　　　　　6,064,812.50　　100.00　　606,481.25　6,127,921.11

帐龄　　　　　　期末比例　期末坏帐准备

(%)

1年以内　　　　　　81.11　　490,734.83

1-2年　　　　　　　10.59　　 64,882.85

2-3年　　　　　　　 2.78　　 17,033.50

3年以上　　　　　　 5.52　　 33,830.07

其中：应收持股

5%以上股份股东

的金额

合计　　　　　　　100.00　　606,481.25

注2、其他应收款

帐龄　　　　　　期初金额　　　　期初比例　期初坏帐

(%)　准备(元)

1年以内　　　　　 9,351,478.26　　　2.22　　 935,147.83

1-2年　　　　　　　 371,152.40　　　0.09　　　37,115.24

2-3年　　　　　 336,463,048.16　　 79.74　33,646,304.82

3年以上　　　　　75,751,516.58　　 17.95　 7,575,151.66

其中：应收持股　　1,500,000.00　　　0.36　　 150,000.00

5%以上股份股东

的金额

合计　　　　　　421,937,195.40　　100.00　42,193,719.55

帐龄　　　　　　期末金额　　　　期末比例　期末坏帐

(%)　准备(元)

1年以内　　　　　 7,357,447.33　　　1.91　　 735,744.73

1-2年　　　　　　 2,766,577.93　　　0.72　　 237,115.24

2-3年　　　　　 300,212,480.16　　 77.76　30,021,248.02

3年以上　　　　　75,751,516.58　　 19.61　11,199,611.56

其中：应收持股　　1,500,000.00　　　0.39　　 150,000.00

5%以上股份股东

的金额

合计　　　　　　386,088,022.00　　100.00　42,193,719.55

注3、存货及存货跌价准备

项目　　　　期初金额　　　 期初跌价准备　期末金额　　　 期末跌价准备

原材料　　　 3,243,555.63　　671,407.25　 3,203,893.21　　671,407.25

在产品　　　 3,131,529.41　1,331,024.22　 3,205,256.94　1,331,024.22

库存商品　　 7,086,774.35　1,774,913.89　 6,489,239.81　1,774,913.89

低值易耗品　　　12,555.15　　　　　　　　　　 7,396.64

合计　　　　13,474,414.54　3,777,345.36　12,905,786.60　3,777,345.36

注4、待摊费用

类别　　期初数　　本期增加　　本期摊销　　期末数

保险费　4,228.39　642,450.28　355,300.20　291,378.47

养路费　2,062.00　　　　　　　　　　　　　　2,062.00

其他　　　　　　　 10,668.00　　　　　　　 10,668.00

合计　　6,290.39　653,118.28　355,300.20　304,108.47

注5、长期股权投资

*合并会计报表附注

其他股权投资

被投资公司名称　　投资期限　 投资金额　　持股比例%　本期权益增

(元)　　　　　　　　　 减额(元)

上海棱光旅行社　　1996-2006　307,255.58　　　　100　　4,735.94

上海棱光汽车修理　　 1998--　178,740.93　　　46.67　 -6,827.98

厂

上海恒通传播公司　1995-2000　100,000.00　　　　 10

被投资公司名称　　累计权益增　减值准备(元)　备注

减额(元)

上海棱光旅行社　　 11,991.52

上海棱光汽车修理　 31,912.95

厂

上海恒通传播公司

*母公司会计报表附注

其他股权投资

被投资公司名称　　投资期限　 投资金额　　　持股比例%　本期权益增

(元)　　　　　　　　　　 减额(元)

上海恒通电气有限　　　1994-　4,955,770.56　　　　100　-2,050,594.42

公司

上海棱光酵母制品　　　1995-　1,048,795.86　　　　 95　　-243,145.38

有限公司

上海棱光旅行社　　1996-2006　　307,255.58　　　　100　　　 4,735.94

上海棱光汽修厂　　　　1998-　　178,740.93　　　46.67　　　-6,827.98

上海恒通传播有限　1995-2000　　100,000.00　　　　 10

公司

合计　　　　　　　　　　　　 6,590,562.93　　　　　　 -2,295,831.84

被投资公司名称　　累计权益增　　 减值准备(元)　备注

减额(元)

上海恒通电气有限　-7,094,823.86

公司

上海棱光酵母制品　-1,559,849.52

有限公司

上海棱光旅行社　　　　11,991.52

上海棱光汽修厂　　　　31,912.95

上海恒通传播有限

公司

合计

注6、长期投资

*合并会计报表附注

项目　　　　　　　　期初余额(元)　本期增加(元)　本期减少(元)

一、长期股权投资　　　585,996.51　　　4,735.94　　　6,827.98

其中：对子公司投资　　306,698.31　　　4,735.94

对合营企业投资　　　　178,740.93　　　　　　　　　　6,827.98

对联营企业投资　　　　100,000.00

二、长期债权投资

其中：国债投资

三、其他股权投资

合计　　　　　　　　　585,996.51

项目　　　　　　　　期末余额(元)

一、长期股权投资　　　583,904.47

其中：对子公司投资　　311,434.25

对合营企业投资　　　　171,912.95

对联营企业投资　　　　100,000.00

二、长期债权投资

其中：国债投资

三、其他股权投资

合计　　　　　　　　　583,904.47

*母公司会计报表附注

项目　　　　　　　　期初余额(元)　本期增加(元)　 本期减少(元)

一、长期股权投资　　6,590,562.93　-2,295,831.84

其中：对子公司投资　5,263,026.14　-2,045,858.48

对合营企业投资　　　1,227,536.79　　-249,973.36

对联营企业投资　　　　100,000.00

二、长期债权投资

其中：国债投资

三、其他股权投资

合计　　　　　　　　6,590,562.93

项目　　　　　　　　期末余额(元)

一、长期股权投资　　4,294,731.09

其中：对子公司投资　3,217,167.66

对合营企业投资　　　　977,563.43

对联营企业投资　　　　100,000.00

二、长期债权投资

其中：国债投资

三、其他股权投资

合计　　　　　　　　4,294,731.09

注7、固定资产原值

项目　　　　　期初数　　　　 本期增加　　　本期减少

房屋及建筑物　11,184,006.81　　　9,655.00

机器设备　　　20,678,244.56　　311,394.76　　 78,659.02

运输设备　　　15,711,027.12　2,519,100.00　2,138,911.40

其他设备　　　 2,974,042.59　　　　　　　　　 78,778.28

合计　　　　　50,547,321.08　2,840,149.76　2,296,348.70

项目　　　　　期末数　　　　 备注

房屋及建筑物　10,940,359.81

机器设备　　　20,910,980.30

运输设备　　　16,091,215.72

其他设备　　　 2,895,264.31

合计　　　　　50,837,820.14

注8、累计折旧

项目　　　　　期初数　　　　 本期增加　　　本期减少

房屋及建筑物　 4,471,226.62　　174,032.79

机器设备　　　12,368,345.54　　365,188.73　　 59,609.85

运输设备　　　10,007,918.75　1,526,663.69　1,899,769.21

其他设备　　　 1,448,709.79　　 80,135.23

合计　　　　　28,296,200.70　2,146,020.44　1,959,379.06

项目　　　　　期末数　　　　 备注

房屋及建筑物　 4,645,259.41

机器设备　　　12,673,924.42

运输设备　　　 9,634,813.23

其他设备　　　 1,528,845.02

合计　　　　　28,482,842.08

注9、固定资产净值

项目　　　　　期初数　　　　 本期增加　　 本期减少　　期末数

房屋及建筑物　 6,709,780.19　-164,377.79　　　　　　　 6,545,402.40

机器设备　　　 8,309,899.02　 -53,793.97　 19,049.17　 8,237,055.88

运输设备　　　 5,703,108.37　　　　　　　 239,142.19　 5,463,966.18

其他设备　　　 1,525,332.80　　　　　　　　78,778.28　 1,446,554.52

合计　　　　　22,248,120.38　-218,171.76　336,969.64　21,692,978.98

项目　　　　　备注

房屋及建筑物

机器设备

运输设备

其他设备

合计

注10、在建工程

工程名称　期初数　　　　本期增加　　本期转入　　其他减少数

固定资产

多晶引进　103447922.69　2767875.50

制氧扩建　　860,000.00

零星项目　　943,672.51　1921560.00　2528755.00　　1,920.43

合计　　　105251595.20　4689435.50　2528755.00　　1,920.43

工程名称　期末数　　　　资金来源　项目进度

多晶引进　　　　　　　　借款　　　　　100%

制氧扩建　　860,000.00　借款　　　　　100%

零星项目　　334,557.08　自筹

合计　　　107410355.27

注11、股本

见股本变动情况表。

注12、投资收益

*合并会计报表附注

项　 目　　　　　　　　　　 本期金额　 上年同期金额

股权投资收益　　　　　　　　-2,092.04　　 -2,167.12

债权投资收益

联营或合营公司分配来的利润

期末调整的被投资公司所有者　-2,092.04　　 -2,167.12

权益净增减额(+-)

其他

合计　　　　　　　　　　　　-2,092.04　　 -2,167.12

*母公司会计报表附注

项　 目　　　　　　　　　　 本期金额　　　 上年同期金额

股权投资收益　　　　　　　　-2,295,831.84　-1,341,968.29

债权投资收益

联营或合营公司分配来的利润

期末调整的被投资公司所有者　-2,295,831.84　-1,341,968.29

权益净增减额(+-)

其他

合计　　　　　　　　　　　　-2,295,831.84　-1,341,968.29

（六）、分行业资料　　　　　　 单位：元

行业　上年同期　　　 本　期　　　　 上年同期　　　 本　期

营业收入　　　 营业收入　　　 营业成本　　　 营业成本

工业　14,327,072.47　14,878,384.84　12,650,445.98　12,341,908.83

合计　14,327,072.47　14,878,384.84　12,650,445.98　12,341,908.83

行业　上年同期　　　本　期

营业毛利　　　营业毛利

工业　1,676,626.49　2,536,476.01

合计　1,676,626.49　2,536,476.01

（七）、关联方关系及其交易的披露

1.存在控制关系的关联方情况:

(1)存在控制关系的关联方:

企业名称　　　　　　　注册地址　　　　　　主营业务

四川嘉信贸易有限责任　苏坡乡东坡村四组、　金批发零售　咨询服务

公司　　　　　　　　　沙村七组

上海恒通电气公司　　　龙吴路4900号　　　　工业加工

上海棱光旅行社　　　　淮海东路99号　　　　国内旅游

上海棱光汽车修理厂　　龙吴路4900号　　　　汽车修理及汽配

上海棱光酵母制品有限　龙吴路4900号　　　　工业加工

公司

企业名称　　　　　　　关联方关系性质　　经济性质

或类型

四川嘉信贸易有限责任　本公司第一大股东　有限责任公司

公司

上海恒通电气公司　　　子公司　　　　　　股份有限公司(非上市)

上海棱光旅行社　　　　子公司　　　　　　股份有限公司(全资子

公司)

上海棱光汽车修理厂　　控股公司　　　　　股份合作制

上海棱光酵母制品有限　控股公司　　　　　有限责任公司（国内合

公司　　　　　　　　　资）

企业名称　　　　　　　法定代表人

四川嘉信贸易有限责任　张　斌

公司

上海恒通电气公司　　　华义平

上海棱光旅行社　　　　汤　健

上海棱光汽车修理厂　　徐国良

上海棱光酵母制品有限　孟关顺

公司

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:　　　　　（单位：万元）

企业名称　　　　　　　　期初数　　本期增加数　本期减少数　期末数

四川嘉信贸易有限责任公　8,000.00　　　　　　　　　　　　　8,000.00

司

上海恒通电气公司　　　　1,000.00　　　　　　　　　　　　　1,000.00

上海棱光旅行社　　　　　　 30.00　　　　　　　　　　　　　　 30.00

上海棱光汽车修理厂　　　　 30.00　　　　　　　　　　　　　　 30.00

上海棱光酵母制品有限公　　249.00　　　　　　　　　　　　　　249.00

司

合计　　　　　　　　　　9,309.00　　　　　　　　　　　　　9,309.00

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:　　　　　（单位：元）

企业名称　　　　　　期初金额　　　 期初百分比%　本期增加数

恒通集团股份有限公　53,745,120.00　　　　35.50

司

四川嘉信贸易有限责　　　　　　　　　　　　　　　44,000,000.00

任公司

上海恒通电气公司　　10,000,000.00　　　 100.00

上海棱光旅行社　　　　 300,000.00　　　 100.00

上海棱光汽车修理厂　　 140,000.00　　　　46.67

上海棱光酵母制品有　 2,148,400.00　　　　95.00

限公司

合计　　　　　　　　66,333,520.00　　　 377.17　44,000,000.00

企业名称　　　　　　本期减少数　　 期末金额　　　 期末百分比%

恒通集团股份有限公　53,745,120.00

司

四川嘉信贸易有限责　　　　　　　　 44,000,000.00　　　　29.06

任公司

上海恒通电气公司　　　　　　　　　 10,000,000.00　　　 100.00

上海棱光旅行社　　　　　　　　　　　　300,000.00　　　 100.00

上海棱光汽车修理厂　　　　　　　　　　140,000.00　　　　46.67

上海棱光酵母制品有　　　　　　　　　2,148,400.00　　　　95.00

限公司

合计　　　　　　　　53,745,120.00　56,588,400.00　　　 370.73

2、关联方交易情况

(1)对关联方长期投资明细　　　　　　　　　　　（单位：万元）

单位名称　　　　　　投资性质　　　　　　　 投资金额

上海棱光旅行社　　　股份有限公司(全资子公　　 30.73

司)

上海棱光汽车修理厂　股份合作制　　　　　　　　17.87

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48.60

(2)来自关联方投资收益明细　　　　　　　　　　（单位：万元）

单位名称　　　　　　投资性质　　　　　　　 投资收益金额

上海棱光旅行社　　　股份有限公司(全资子公　　　　　0.47

司)

上海棱光汽车修理厂　股份合作制　　　　　　　　　　-0.68

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.21

(3)关联方应收应付款项、票据余额　　　　　　　　　　　（单位：元）

①其他

企业名称　　　　项目　　　　本期期末金额　占本期全部

余额的比重(%)

上海棱光汽车修　其他应收款

理厂

上海棱光汽车修　其他应付款　　401,255.63　　　　　 0.99

理厂

合计　　　　　　　　　　　　　401,255.63　　　　　 0.99

企业名称　　　　上年同期期末数　占上年全部

余额的比重(%)

上海棱光汽车修　　　 68,504.63　　　　　 0.02

理厂

上海棱光汽车修

理厂

合计　　　　　　　　 68,504.63　　　　　 0.02

（八）、非货币性交易:

无

（九）、或有事项

或有负债金额：55,097.85万元

或有负债、或有损失对公司的影响：

本公司目前尚不能预计或有负债对本公司的影响数，因为本公司正在积极调查借款单位用物抵押，再由本公司担保的债务。根据先清偿抵押物、再追究担保单位责任的规则，本公司因债务担保形成的或有负债的影响不会超过人民币53,773.1589万元、美元159.8万。正确数据，本公司调查完毕后再公布于众。

（十）、资产负债表日后事项:

2001年6月30日至报告公告日，本公司没有发生重大事项。

（十一）、季节性、周期性收入：

无

（十二）、企业合并、分立的说明：

本公司本期未合并任何企业、公司；也没有分立任何企业、公司。

（十三）、其它重要事项：

无

七、备查文件

包括下列文件：

（一）载有董事会负责人亲笔签名的中期报告文本；

（二）载有董事会负责人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；

（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

（四）公司章程；

文件存放地：上述备查文件均完整置于公司办公地

董事长　吴永强（代）

上海棱光实业股份有限公司

2001年8月9日

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