Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2023

Mar 30, 2023

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-023

华东建筑集团股份有限公司 关于2022 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引等规定，华东建筑集 团股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际 使用情况的专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

1、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时间

根据本公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，并经中国证券 监督管理委员会证监许可[2017]3 号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以 下简称“海通证券”）采用非公开发行方式，向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 13,813,517 股，发行价为每股人民币 20.27 元，实际募集资金 总额人民币 279,999,989.59 元，扣除各项发行费用人民币 8,163,207.35 元及对应的增值税进 项税人民币 489,792.44 元后，募集资金净额为人民币 271,346,989.80 元，其中，承销费用由 主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由本公司另行支付。

最终，本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币 271,399,989.80 元，由海通证 券于 2017 年 3 月 8 日汇入本公司于上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开立的人民 币募集资金专项账户 97990158000006806 账号内。上述募集资金金额和资金到账时间业经众 华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 9 日出具众会字（2017）第 2054 号《验资 报告》审验确认。

2、2022 年非公开发行股份实际募集资金金额及到账时间

根据本公司 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议，并经中国证券 监督管理委员会证监许可[2021]2502 号文核准，本公司由联席主承销商海通证券股份有限公 司（以下简称“海通证券”）和申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源 承销保荐”）采用非公开发行方式，向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 153,238,333 股，发行价为每股人民币 6.18 元，实际募集资金总额人民

币 947,012,897.94 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,934,513.06 元，募集资金净额 为人民币 941,078,384.88 元，其中，承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣 除，验资费用由本公司另行支付。

最终，本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币 940,882,314.10 元，由海通证 券于 2022 年 4 月 7 日根据募集项目分别汇入如下募集资金专项账户：

银行名称	账 号	金额（人民币元）
中国民生银行股份有限公司 上海分行营业部	634830121	463,232,900.00
广发银行股份有限公司上海 延安支行	9550880025718100387	156,050,000.00
上海浦东发展银行股份有限 公司第一营业部	97990078801800003343	321,599,414.10
合 计		940,882,314.10

募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 8 日出具众会字（2022）第 03313 号《验资报告》审验确认。

（二）本期募集资金使用金额和结余情况

1、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用金额和结余情况

项 目 募集资金净额 加：以前年度募集资金活期利息收入扣除手续费净额 加：以前年度闲置资金用于现金管理取得的利息收入 加：归还用于临时补充流动资金的募集资金 减：以前年度募集资金投资项目支出 减：以前年度临时补充流动资金 减：募集资金验资费用 本年年初募集资金余额 加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额 加：闲置资金用于现金管理取得的利息 加：临时补充流动资金的募集资金归还 减：募集资金投资项目支出 减：临时补充流动资金 截至2022年12月31日止募集资金专户余额	金额单位：人民币元
	本期数
	271,399,989.80
	2,572,114.29
	19,096,516.70
	200,000,000.00
	213,437,684.75
	270,000,000.00
	53,000.00
	9,577,936.04
	196,183.67
	-
	70,000,000.00
	0.00
	70,000,000.00
	9,774,119.71

2、2022 年非公开发行股份的募集资金使用金额和结余情况

金额单位：人民币元

项 目	本期数
募集资金总额	947,012,897.94
减：发行承销费用（含增值税额）	6,130,583.84
募集资金实际收到的金额	940,882,314.10
加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额	13,411,131.61
加：闲置资金用于现金管理取得的利息	-
减：募集资金投资项目支出（补充流动资金）	258,419,414.10
减：募集资金投资项目支出（全国重点区域属地化 分支机构建设项目）	1,198,137.36
截至2022年12月31日止募集资金专户余额	694,675,894.25

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《华东建筑集团股份有限公司募集 资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的规定，本公司对募集资金采用专 户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证 募集资金专款专用。

1、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金 2022 年度管理情况

根据本公司于 2017 年 3 月 17 日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海通证 券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）约定：本公司在 上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为 97990158000006806 募集资金专项账户仅用于 公司将通过非公开发行股票募集的、用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存 储和使用，不得用作其他用途。

根据 2017 年 8 月 29 日本公司九届二十次董事会及 2017 年 9 月 28 日本公司 2017 年第 一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对 全资子公司增资的议案》，同意新增华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”） 为现代建筑设计大厦信息化改造项目的实施主体，同意本公司以现代建筑设计大厦信息化改 造项目项下募集资金中的人民币 8,940 万元对华建数创进行增资。本次增资完成后，华建数 创仍为本公司的全资子公司。据此，本公司、华建数创于 2017 年 10 月 27 日与上海浦东发 展银行第一营业部、独立财务顾问海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以 下简称“四方监管协议”），约定华建数创在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为 97990078801500000123 募集资金专项账户仅用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集

资金的存储和使用，不得用作其他用途。

根据 2019 年 9 月 24 日本公司第九届董事会第四十次会议及 2019 年 10 月 11 日本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变 更募集资金投资项目的议案》，由于子公司华建数创于 2019 年引入外部战略投资者进行了混 合所有制改革，已实现由主要服务于集团内部的全资子公司向独立面向市场的经营实体的转 型，不再适宜作为募集资金投资项目的实施主体。鉴于此，本公司以自有资金置换原以增资 款形式拨付给华建数创的募集资金人民币 89,400,000.00 元及其相应的利息及现金管理收益 人民币 3,800,157.59 元，并于 2019 年 10 月 18 日完成该项置换工作后将华建数创原在上海 浦东发展银行上海第一营业部开设的账号为 97990078801500000123 的募集资金专户进行了 注销。

上述三方监管协议、四方监管协议倶与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内各监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司在上海浦东发展银行第一营业部开设了 1 个募集资 金专户，并因对募集资金主动进行现金管理而由银行系统自动生成 1 个子账号，募集资金存 放情况如下：

金额单位：人民币元

			金额单位：人民币元
公司名称	开户银行	账号	期末余额
华东建筑集团股份 有限公司	上海浦东发展银行 第一营业部	97990158000006806	320,605.36
		97990076801900000445	9,453,514.35
合 计			9,774,119.71

2、2022 年非公开发行股份的募集资金 2022 年度管理情况

公司于 2020 年 12 月 29 日召开第十届董事会第四次会议、于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》，同意设立募集 资金专用账户对本次发行募集资金进行集中管理和使用，2022 年 4 月 28 日，公司第十届第 十九次董事会审议通过了《关于确定募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》， 同意签署募集资金三方监管协议。

2022 年 4 月 28 日，公司及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源承销保荐分别与 上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部、中国民生银行股份有限公司上海分行、广发银 行股份有限公司上海分行（以下合称“各开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 （以下简称“《三方监管协议》”）。公司已在各开户行开设募集资金专项账户（以下简称“专 户”）。该专户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2022 年 5 月 26 日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公 司开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司下属全资子公司华东 建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）和上海建筑设计研究院有限公司（以下简

称“上海院”）分别在中国民生银行股份有限公司上海分行和上海浦东发展银行股份有限公 司第一营业部开立募集资金专户，具体内容详见公司 2022 年 5 月 27 日于指定信息披露媒体 披露的《第十届董事会第二十次会议决议公告》（编号：临 2022-051）。

公司第十届董事会第二十次会议还审议通过了《关于对公司下属华东院和上海院增资的 议案》，同意公司使用募集资金向华东院增资人民币 2,500 万元用于实施募集资金投资项目 “全国重点区域属地化分支机构建设项目”，同意公司使用募集资金向上海院增资人民币 1,800 万元用于实施募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”，具体内容 详见公司 2022 年 5 月 27 日于指定信息披露媒体披露的《关于向下属全资子公司增资的公告》 （编号：临 2022-054）。

2022 年 5 月 30 日，公司、华东院及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源与中国 民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四 方监管协议》”）；公司、上海院及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源承销保荐公司 与上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部签署了《四方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议倶与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内各监管协议的履行不存在问题。

2022 年 6 月 1 日，公司完成了以募集资金对华东院增资人民币 2,500 万元。6 月 2 日， 公司完成了以募集资金对上海院增资人民币 1,800 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司及下属全资子公司华东院和上海院募集资金存放情 况如下：

金额单位：人民币元

公司名称	开户银行	账 号	期末余额
华东建筑集团股 份有限公司	中国民生银行股份有限公 司上海分行营业部	634830121	428,118,599.29
	广发银行股份有限公司上 海延安支行	9550880025718100387	158,860,824.94
	上海浦东发展银行股份有 限公司第一营业部	97990078801800003343	65,281,972.60
华东院	中国民生银行股份有限公 司上海分行营业部	635249234	24,385,195.09
上海院	上海浦东发展银行股份有 限公司第一营业部	97990078801700003356	18,029,302.33
合 计			694,675,894.25

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目资金使用情况

本报告期 2017 年募集配套资金项目的资金使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对 照表-1”。

2、2022 年非公开发行股份的募投项目资金使用情况

本报告期 2022 年募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2“募集资金使用情况对 照表-2”。

（二）使用闲置募集资金进行的现金管理情况

1、2017 年募集配套资金项目使用闲置募集资金进行现金管理情况

根据 2021 年 4 月 26 日本公司第十届董事会第七次会议审议通过的《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，本着公司和股东利益最大化的原则，为提高闲置募集资金的使 用效率，增加资金收益，在确保募投项目的资金正常使用及资金安全的前提下，同意公司本 次对累计不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、 有保本约定的，且期限不超过 12 个月的存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、 通知存款、协定存款等）。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司 2017 年度募集配套资金项目使用闲置募集资金进行 现金管理余额为人民币 0.00 元，2022 年 1-12 月累计收到现金管理收益人民币 0.00 元。

2、2022 年非公开发行股份使用闲置募集资金进行现金管理情况

根据 2022 年 4 月 28 日本公司第十届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，本着公司和股东利益最大化的原则，在确保不影响募集资金 投资项目建设和募集资金使用的情况下，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益， 根据 2022 年募集资金专项支出预算安排，自董事会审议批准之日起不超过十二个月内，每 月不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金额度进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风 险理财产品。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司 2022 年度募投项目使用闲置募集资金进行现金管理 余额为人民币 0.00 元，2022 年 4-12 月累计收到现金管理收益人民币 0.00 元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2017 年募集配套资金项目用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据 2021 年 4 月 26 日本公司第十届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分募集 资金暂时补充流动资金的议案》，公司（含子公司）拟使用不超过人民币 7,000 万元闲置募 集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2021 年 4 月 28 日本公司使用人民币 7,000 万元募集资金临时补充流动资金。2022 年 4 月 25 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的人民币 7,000 万元闲置募集资金全部归还 至募集资金专用账户。

2022 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 7,000 万元整闲置募集资金暂时 补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

公司于 2022 年 4 月 30 日使用人民币 7,000 万元整闲置募集资金暂时补充流动资金，截 至 2022 年 12 月 31 日止，该笔资金尚未归还，公司闲置募集资金补充流动资金余额为人民 币 7,000 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2017 年募集配套资金项目变更募投项目的资金使用情况

根据 2019 年 9 月 24 日本公司第九届董事会第四十次会议及 2019 年 10 月 11 日本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变 更募集资金投资项目的议案》，本公司认为“现代建筑设计大厦信息化改造项目”旨在提高 公司整体管理和设计能力，不对外产生收益，对公司整体业绩的提升作用在短期内较难显现。 为提高募集资金使用效率，公司拟将尚未使用的募集资金中的 21,063 万元变更为用于收购 上海景域园林建设发展有限公司（以下简称“景域园林”）51%股权项目。具体内容详见本 公司《关于使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的公告》（公告编号： 临 2019-048）。

变更募集资金投资项目后，本公司募集资金总额 27,134.70 万元，其中 6,071.70 万元用 于项目 1 现代建筑设计大厦信息化改造项目，21,063 万元用于项目 2 收购景域园林 51%股 权项目。详见附表 3“变更募集资金投资项目使用情况表”。

截至 2022 年 12 月 31 日止，项目 1 现代建筑设计大厦信息化改造项目已按计划使用并 将部分现金管理收益超额投入，项目 2 收购景域园林 51%股权项目根据股权收购协议之约 定分 4 年逐笔支付股权转让款而尚未使用完毕，股权转让款支付进度如下：

序号	支付条件	支付比例	支付金额	实际支付时间
1	股权转让协议签订后15日内 注	55.00%	77,279,394.10	2019年11月29日
			38,567,105.90	2020年1月8日
2	完成2020年业绩承诺后支付	8.00%	16,850,400.00	2021年9月10日
3	完成2021年业绩承诺后支付	8.00%	16,850,400.00	尚未支付
4	完成2022年业绩承诺后支付	9.00%	18,956,700.00	尚未支付
5	基准日应收账款回收率达90%后支付	20.00%	42,126,000.00	尚未支付
合计		100.00%	210,630,000.00

注 1：第一笔股权转让款含代扣代缴景域园林原自然人股东的股权转让所得个人所得 税，因此实际款项支付分为两次，2019 年 11 月 29 日股权转让款直接支付给自然人股东， 2020 年 1 月 8 日代扣代缴个人所得税缴纳至上海市静安区税务局。

注 2：2023 年 3 月 29 日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过《关于景域园林 业绩承诺协议履行情况的议案》及《关于景域园林业绩承诺期增加商誉补偿的议案》，由于 景域园林未完成 2021、2022 年度业绩承诺，相关商誉存在商誉减值风险。基于此，公司与 景域园林原股东拟约定，景域园林原股东需就上述商誉减值损失向公司全额承担补偿责任，

即 2021、2022 年度商誉减值补偿金额分别为人民币 1,871,997.54 元、人民币 15,733,335.53 元。支付方式以通过扣减公司尚未支付的股权转让款的方式向公司进行补偿。基于原协议、 拟签署的补充协议的约定，公司将扣减及调整尚未支付的股权转让款。调整后，公司应向景 域园林原股东支付的剩余股权转让款金额为人民币 1,501.78 万元。上述事项尚待公司股东 大会审议通过后生效。详情请见公司《关于景域园林业绩承诺期增加商誉补偿的公告》及《关 于景域园林业绩承诺协议履行情况的公告》。

五、增加募集资金实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的募集资金投资项目 情况

2022 年 10 月 28 日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司部分募 集资金投资项目增加实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的议案》，拟增加 1 家全 资子公司为募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”的实施主体，同时 增加 5 个实施地点，并相应调整该募投项目的资金使用安排。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，规范管理 和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集 资金管理和使用违规情形。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性 意见

经核查，联合保荐机构申万宏源承销保荐公司认为：公司2022年度非公开发 行股份募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用， 截至2022年12月31日，华建集团不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形，不存在违规使用募集资金的情形。联合保荐机构申万宏源承销保荐公司对 华建集团2022年非公开发行股份募集资金于2022年度存放与使用情况无异议。

经核查，独立财务顾问及联合保荐机构海通证券认为：公司2022年度募集资 金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规 定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12

月31日，华建集团不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在 违规使用募集资金的情形。独立财务顾问和联合保荐机构海通证券对华建集团 2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、专项报告之批准

本专项报告业经本公司董事会于 2022 年 3 月 29 日批准报出。

华东建筑集团股份有限公司董事会 2023 年 3 月 31 日

附表 1 ：募集资金使用情况对照表 -1 附表 2 ：募集资金使用情况对照表 -2

附表 3 ：变更募集资金投资项目情况表

附表 1：

募集资金使用情况对照表-1

2022 年度

编制单位：华东建筑集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	27,134.70	27,134.70	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0.00	0.00
变更用途的募集资金总额				21,063.00		已累计投入募集资金总额					21,343.77
变更用途的募集资金总额比例				77.62%
承诺投资 项目	已变更项目， 含部分变更	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(1)-(2)	截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
现代建筑设计大厦 信息化改造项目	是	27,134.70	6,071.70	6,071.70	-	8,074.08	-2,002.38	132.98%	2020年 12月31日	-	不适用	否
收购景域园林 51%股权项目	——	-	21,063.00	21,063.00	-	13,269.69	7,793.31	63.00%	2019年 11月30日	1,959.34	否	否
合计		27,134.70	27,134.70	27,134.70	-	21,343.77	5,790.93	——	——	1,959.34	——	——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					鉴于景域园林原股东与公司在业绩承诺协议中的相关责任义务尚未履行完毕，公司与景域园林原股东拟通过签署补充协议确 定业绩承诺补偿金额和补偿方式，剩余未支付的股权转让款支付安排将另行结算。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
使用闲置募集资金进行的现金管理情况					详见“三（二）使用闲置募集资金进行的现金管理情况”所述。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见“三（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述。
募集资金结余的金额及形成原因					不适用。
募集资金其他使用情况					无

注 1：现代设计大厦信息化改造项目截至期末募集资金项目投入进度超过 100%，原因系部分暂时闲置资金进行现金管理形成的收益也投入募集资金项目使用。 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2：

募集资金使用情况对照表-2

2022 年度

编制单位：华东建筑集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	94,701.29(注1)	94,701.29(注1)	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	25,841.94
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					25,841.94
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资 项目	已变更项目， 含部分变更	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(1)-(2)	截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1)	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
全国重点区域属地化 分支机构建设项目	——	46,323.29	46,323.29	46,323.29	119.81	119.81	46,203.48	0.26%	-	-	否
数字化转型升级建设 项目	——	15,605.00	15,605.00	15,605.00	-	-	15,605.00	-	-	-	否
城市建筑数字底座平 台建设项目	——	6,318.00	6,318.00	6,318.00	-	-	6,318.00	-	-	-	否
补充流动资金	——	26,455.00	25,841.94 （注4）	25,841.94	25,841.94	25,841.94	-	100.00%
合计		94,701.29	94,088.23	94,088.23	25,961.75	25,961.75	68,126.48	——	-	——	——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					因外部宏观及行业环境发生一定变化，从谨慎原则出发，公司进一步审视相关募投项目的投资计划，导致募投项 目使用未达原定计划。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
使用闲置募集资金进行的现金管理情况					详见“三（二）使用闲置募集资金进行的现金管理情况”所述。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见“五、增加募集资金实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的募集资金投资项目情况”所述。
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					无

注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：公司非公开发行股票预案中募集资金承诺投资总额为人民币 94,701.29 万元，扣除承销费（含税）后金额为人民币 94,088.23 万元，少于上述项目拟投入募集资金数额。根据发 行预案，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目，募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

附表 3：

变更募集资金投资项目情况表

2022 年度

编制单位：华东建筑集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

变更后的 项目	对应的原项目	变更后项目拟投 入募集资金总额	截至期末计划 累计投资金额 (1)	本年度实际 投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否 发生重大变化
收购景域园林 51%股权项目	现代建筑设计大厦 信息化改造项目	21,063.00	21,063.00	-	13,269.69	63.00%	2019年 11月30日	1,959.34	否	否
合计	——	21,063.00	21,063.00	-	13,269.69	——	——	1,959.34	——	——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				详见“四、变更募投项目的资金使用情况”所述。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				鉴于景域园林原股东与公司在业绩承诺协议中的相关责任义务尚未履行完毕，公司与景域园林原股东拟通过签署 补充协议确定业绩承诺补偿金额和补偿方式，剩余未支付的股权转让款支付安排将另行结算。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。