Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2022

Apr 29, 2022

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2022-038

华东建筑集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月 28日召开第十届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》。本着公司和股东利益最大化的原则， 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，为提 高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，根据2022年募集资金专 项支出预算安排，拟自董事会审议批准本议案之日起不超过十二个月 内，每月不超过人民币6亿元的闲置募集资金额度进行现金管理，购 买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华东建筑集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2754 号）核准，华东 建筑集团股份有限公司（以下简称：公司）于2022 年4 月7 日通过 非公开发行股份募得配套资金净额人民币941,078,384.88 元。公司 对募集资金采取了专户存储制度。

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二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）资金来源及投资额度

经中国证券监督管理委员会《关于核准华东建筑集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2754号）核准，华东建 筑集团股份有限公司（以下简称：公司）于2022年4月7日通过非公开 发行股份募得配套资金净额人民币941,078,384.88元。

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下， 为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，根据2022年募集资 金专项支出预算安排，本着公司和股东利益最大化的原则，拟自董事 会审议批准本议案之日十二个月内，每月不超过人民币6亿元的闲置 募集资金额度进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财 产品。

(二) 现金管理投资品种

为控制风险，公司拟购买安全性高，流动性好的低风险理财产品， 且该投资产品不得用于质押。该等低风险理财产品的发行主体与公司 不存在关联关系。

(三)现金管理期限

现金管理期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司购 买的安全性高、流动性好的低风险理财产品期限不得长于现金管理期 限，且不得超过十二个月。

(四) 实施方式

公司董事会授权经营管理层在额度范围内行使该项决策并签署

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相关文件，公司财务负责人负责组织实施和管理，具体操作由公司财 务部负责。

（五）信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 规定要求及时履行披露义务。

三、风险控制措施

公司将根据募集资金投资项目进展情况，确保募投项目的资金正 常使用及资金安全的前提下，选取发行主体能够提供保本承诺，以及 安全性高，流动性好的低风险理财产品，且期限不超过12个月。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告 期内现金管理投资产品相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和 募集资金安全的前提下，对闲置的募集资金适时进行现金管理，不会 影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，获得投 资收益，可以为公司和股东谋取更多的投资回报。公司已使用闲置募 集资金进行的现金管理不会损害公司和公司股东的利益。

五、独立董事、监事会和保荐机构的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：

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公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使 用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的 正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公 司《募集资金管理办法》。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理， 有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东 的利益。我们同意公司自董事会审议批准本议案之日的十二个月内， 每月不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的低风险理财产品。

（二）监事会意见

公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好，且期限不 超过12个月的低风险理财产品的决策程序，符合《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前 提下，对闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资 项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股 东利益的情况。

综上，公司监事会同意公司每月使用不超过人民币6亿元的闲置 募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险理财

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产品。同时，公司监事会确认已使用闲置募集资金进行的现金管理不 会损害公司和公司股东的利益。

（三）联合保荐机构意见

经核查，联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海 通证券股份有限公司认为：

华建集团本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公 司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第二十次会议审议通过， 独立董事发表了同意意见，已履行必要的审批程序；公司通过投资安 全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相 改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。联合 保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异 议。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2022 年4 月30 日

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