Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2022

Apr 29, 2022

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2022-040

华东建筑集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ·现金管理方：银行类金融机构

• ·现金管理限额：在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对部分

• 闲置自有资金每月不超过人民币10亿元进行现金管理

  • ·现金管理投资类型：安全性高、流动性好的低风险理财产品。

  • ·现金管理期限：自股东大会审议批准本议案之日起十二个月内有

效

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日 召开了第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意每月 对不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流 动性好的低风险理财产品。

本次事项尚需提交股东大会审批。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的

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前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财 产品，以增加公司投资收益。现金管理的投资产品需符合《上海证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

（二）现金管理的额度

2021 年4 月26 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用对部分闲置 自有资金进行现金管理额度不超过人民币10 亿元，购买安全性高、流 动性好、有保本约定的银行结构性存款，期限自下一年度股东大会审议 变更之日前有效。2021 年度，公司每月对不超过人民币10 亿元的闲置 自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好银行结构性存款，累 计实现现金管理收益990.35 万元，年均收益率为3.42%。

基于2021 年度闲置自有资金进行现金管理取得较高收益，在确保 不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金进行现金管理， 以增加公司整体收益，自股东大会审议批准本议案之日起的十二个月内， 对部分闲置自有资金每月进行现金管理额度不超过人民币10 亿元，购 买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

（三）决议有效期

自股东大会审议批准之日起的十二个月内有效。 （四）实施方式

公司董事会授权经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并

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签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施和管理，具体操作由公司 财务部负责。

（五）信息披露

有效期内，公司根据自有资金投资计划购买现金管理产品。公司在 实际进行现金管理时，将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定要求及时履行披露义务。

（六）关联关系说明

公司与提供现金管理服务的金融机构不存在关联关系。

二、现金管理风险控制措施

本次现金管理是在确保不影响公司正常经营的基础上，根据公司闲 置自有资金情况进行的现金管理，公司将及时账载反映、分析和跟踪进 展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措 施，控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董 事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业 机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

1、公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和 资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影 响公司主营业务的正常发展。

2、通过对闲置的自有资金适度、适时进行现金管理，能减少资金 闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平， 为公司和股东谋取更多的投资回报。

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四、独立董事意见

独立董事对使用闲置自有资金进行现金管理发表了明确同意意见， 具体如下：

公司为进一步提高闲置自有资金使用效率，使用部分闲置自有资金 进行现金管理额度为每月不超过人民币10亿元。我们认为：使用部分闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高闲 置自有资金的收益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益 的情形。我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2022 年4 月30 日

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