Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2021

Aug 30, 2021

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2021-079

华东建筑集团股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，华东建筑集团股份有限 公司（以下简称“公司”）编制的截至 2021 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的 专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据本公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，并经中国证券 监督管理委员会证监许可[2017]3 号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以 下简称“海通证券”）采用非公开发行方式，向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 13,813,517 股，发行价为每股人民币 20.27 元，实际募集资金 总额人民币 279,999,989.59 元，扣除各项发行费用人民币 8,163,207.35 元及对应的增值税进 项税人民币 489,792.44 元后，募集资金净额为人民币 271,346,989.80 元，其中，承销费用由 主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由本公司另行支付。

最终，本次非公开发行应募集资金人民币 279,999,989.59 元，扣除承销费 8,599,999.79 元后计人民币 271,399,989.80 元，由海通证券于 2017 年 3 月 8 日汇入本公司于上海浦东发 展银行股份有限公司第一营业部开立的人民币募集资金专项账户 97990158000006806 账号 内。上述募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 9 日出具众会字（2017）第 2054 号《验资报告》审验确认。

（二）本期募集资金使用金额和结余情况

（二）本期募集资金使用金额和结余情况
	金额单位：人民币元
项 目	本期数
募集资金净额	271,399,989.80

项 目	本期数
加：以前年度募集资金活期利息收入扣除手续费净额	2,568,432.93
加：以前年度闲置资金用于现金管理取得的利息收入	18,759,116.28
加：归还用于临时补充流动资金的募集资金	100,000,000.00
减：以前年度募集资金投资项目支出	186,868,739.77
减：以前年度临时补充流动资金	200,000,000.00
减：募集资金验资费用	53,000.00
本年年初募集资金余额	5,805,799.24
加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额	3,325.09
加：闲置资金用于现金管理取得的利息	176,970.63
加：临时补充流动资金的募集资金归还	100,000,000.00
减：募集资金投资项目支出	9,718,544.98
减：临时补充流动资金	70,000,000.00
截至2021 年6 月30 日募集资金余额	26,267,549.98

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 26,267,549.98 元，其中期末本公司主动进行 现金管理的金额为 26,234,860.33 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《华东建筑集团股份有限公司募集 资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于 2016 年 10 月 26 日经本公司第九届 董事会第十二次会议审议通过。根据管理办法的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度， 对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款 专用。

根据本公司于 2017 年 3 月 17 日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海通证 券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）约定：本公司在 上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为 97990158000006806 募集资金专项账户仅用于 公司将通过非公开发行股票募集的、用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存 储和使用，不得用作其他用途。

根据 2017 年 8 月 29 日本公司九届二十次董事会及 2017 年 9 月 28 日本公司 2017 年第 一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对 全资子公司增资的议案》，同意新增华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”） 为现代建筑设计大厦信息化改造项目的实施主体，同意本公司以现代建筑设计大厦信息化改 造项目项下募集资金中的人民币 8,940 万元对华建数创进行增资。本次增资完成后，华建数

创仍为本公司的全资子公司。据此，本公司、华建数创于 2017 年 10 月 27 日与上海浦东发 展银行第一营业部、独立财务顾问海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以 下简称“四方监管协议”），约定华建数创在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为 97990078801500000123 募集资金专项账户仅用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集 资金的存储和使用，不得用作其他用途。

根据 2019 年 9 月 24 日本公司第九届董事会第四十次会议及 2019 年 10 月 11 日本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变 更募集资金投资项目的议案》，由于子公司华建数创于 2019 年引入外部战略投资者进行了混 合所有制改革，已实现由主要服务于集团内部的全资子公司向独立面向市场的经营实体的转 型，不再适宜作为募集资金投资项目的实施主体。鉴此，本公司以自有资金置换原以增资款 形式拨付给华建数创的募集资金 89,400,000.00 元其相应的利息及现金管理收益 3,800,157.59 元，并于 2019 年 10 月 18 日完成该项置换工作将华建数创原在上海浦东发展银行上海第一 营业部开设的账号为 97990078801500000123 的募集资金专户进行了注销。

上述三方监管协议、四方监管协议倶与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内各监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司在上海浦东发展银行第一营业部开设了 1 个募集资金专 户，并因对募集资金主动进行现金管理而银行系统自动生成 1 个子账号，募集资金存放情况 如下：

		金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
公司名称	开户银行	账号	期末余额
华东建筑集团股份 有限公司	上海浦东发展银行 第一营业部	97990158000006806	32,689.65
		97990076801900000445	26,234,860.33
合 计			26,267,549.98

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。

（二）使用闲置募集资金进行的现金管理情况

根据 2020 年 4 月 28 日本公司第九届董事会第四十四次会议审议通过的《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，本着公司和股东利益最大化的原则，为提高闲置募集资金 的使用效率，增加资金收益，在确保募投项目的资金正常使用及资金安全的前提下，同意公 司本次对累计不超过人民币 0.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于进行期限不超过 12 个月的定期存款或结构性存款。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。

根据 2021 年 4 月 26 日本公司第十届董事会第七次会议审议通过的《关于使用闲置募集

资金进行现金管理的议案》，本着公司和股东利益最大化的原则，为提高闲置募集资金的使 用效率，增加资金收益，在确保募投项目的资金正常使用及资金安全的前提下，同意公司本 次对累计不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、 有保本约定的，且期限不超过 12 个月的存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、 通知存款、协定存款等）。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 26,234,860.33 元， 2021 年 1-6 月累计收到现金管理收益 176,970.63 元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据 2020 年 4 月 29 日本公司第九届董事会第四十四次会议审议通过的《关于使用部分 募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司（含子公司）拟使用不超过人民币 1 亿元闲置募 集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，且公司 使用闲置募集资金进行现金管理的资金划至募集资金专户后开始实施。

本公司于 2020 年 4 月 30 日使用人民币 1 亿元整的募集资金暂时补充流动资金，2021 年 4 月 21 日，公司已按承诺将 1 亿元补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

根据 2021 年 4 月 26 日本公司第十届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分募集 资金暂时补充流动资金的议案》，公司（含子公司）拟使用不超过人民币 7,000 万元闲置募 集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

本公司于 2021 年 4 月 28 日使用人民币 7,000 万元整的募集资金暂时补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

根据 2019 年 9 月 24 日本公司第九届董事会第四十次会议及 2019 年 10 月 11 日本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变 更募集资金投资项目的议案》，本公司认为“现代建筑设计大厦信息化改造项目”旨在提高 公司整体管理和设计能力，不对外产生收益，对公司整体业绩的提升作用在短期内较难显现。 为提高募集资金使用效率，公司拟将尚未使用的募集资金中的 21,063 万元变更为用于收购 上海景域园林建设发展有限公司（以下简称“景域园林”）51%股权项目。具体内容详见本 公司《关于使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的公告》（公告编号： 临 2019-048）。

变更募集资金投资项目后，本公司募集资金总额 27,134.70 万元，其中 6,071.70 万元用 于项目 1 现代建筑设计大厦信息化改造项目，21,063 万元用于项目 2 收购景域园林 51%股 权项目。详见附表 2“变更募集资金投资项目使用情况表”。

截至 2021 年 6 月 30 日，项目 1 现代建筑设计大厦信息化改造项目已按计划使用并将部 分现金管理收益超额投入，项目 2 收购景域园林 51%股权项目根据股权收购协议之约定分 4 年逐笔支付股权转让款而尚未使用完毕，股权转让款支付进度如下：

序号	支付条件	支付比例	支付金额	实际支付时间
1	股权转让协议签订后15日内 注	55.00%	77,279,394.10	2019年11月29日

			38,567,105.90	2020年1月8日
2	完成2020年业绩承诺后支付	8.00%	16,850,400.00	尚未支付
3	完成2021年业绩承诺后支付	8.00%	16,850,400.00	尚未支付
4	完成2022年业绩承诺后支付	9.00%	18,956,700.00	尚未支付
5	基准日应收账款回收率达90%后支付	20.00%	42,126,000.00	尚未支付
合计		100.00%	210,630,000.00

注：第一笔股权转让款含代扣代缴景域园林原自然人股东的股权转让所得个人所得税， 因此实际款项支付分为两次，2019 年 11 月 29 日股权转让款直接支付给自然人股东，2020 年 1 月 8 日代扣代缴个人所得税缴纳至上海市静安区税务局。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》和本公司 制定的《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，规范管理和使用募集 资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理和 使用违规情形。

六、专项报告之批准

本专项报告业经本公司董事会于 2021 年 8 月 30 日批准报出。

华东建筑集团股份有限公司

2021 年 8 月 31 日

附表 1 ：募集资金使用情况对照表 附表 2 ：变更募集资金投资项目情

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：华东建筑集团股份有限公司 2021 年 1-6 月 金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		27,134.70	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	971.85	971.85
变更用途的募集资金总额					21,063.00	已累计投入募集资金总额					19,658.73
变更用途的募集资金总额比例					77.62%
承诺投资 项目	已变更项目， 含部分变更	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(1)-(2)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年1-6月实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
现代建筑设计 大厦信息化改 造项目	是	27,134.70	6,071.70	6,071.70	971.85	8,074.08	-2,002.38	132.98	2020年 12月31日	-	不适用	否
收购景域园林 51%股权项目	——	-	21,063.00	21,063.00	-	11,584.65	9,478.35	55.00	2019年 11月30日	125.40	是	否
合计		27,134.70	27,134.70	27,134.70	971.85	19,658.73	7,475.97	——	——	125.40	——	——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
使用闲置募集资金进行的现金管理情况					详见“三（二）使用闲置募集资金进行的现金管理情况”所述。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见“三（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述。
募集资金结余的金额及形成原因					本公司募集资金结余2,626.75万元，主要系收购景域园林51%股权项目按股权收购协议之约定分4年逐笔支付而结余以及利息 收入和进行现金管理形成的收益。
募集资金其他使用情况					无

3

注 1：现代设计大厦信息化改造项目截至期末募集资金项目投入进度超过 100%，原因系部分暂时闲置资金进行现金管理形成的收益也投入募集资金项目使用。 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

4

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：华东建筑集团股份有限公司 2021 年 1-6 月 金额单位：人民币万元

变更后的 项目	对应的原项目	变更后项目拟投 入募集资金总额	截至期末计划 累计投资金额 (1)	本年度实际 投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年1-6月实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否 发生重大变化
收购景域园林 51%股权项目	现代建筑设计大厦 信息化改造项目	21,063.00	21,063.00	-	11,584.65	55.00	2019年 11月30日	125.40	是	否
合计	——	21,063.00	21,063.00	-	11,584.65	——	——	125.40	——	——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				详见“四、变更募投项目的资金使用情况”所述。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

5