Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2021-034

华东建筑集团股份有限公司

关于公司2021年度银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2021 年4 月26 日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2021 年度银行 综合授信额度的议案》。

根据公司“十四五”发展规划和2021 年度经营目标要求，为了 更好地支持公司各板块业务发展，特别是以设计为龙头的EPC 总承包 业务拓展和对外投资项目等资金需求，继续拓展合作银行，通过比较 各银行优势，实现公司最低资金成本、取得最优资金效益。

2021 年度，考虑到公司拟发行中期票据、短融券，授信规模有所 增加，拟在 2020 年62.2 亿元授信额度基础上，增加27.8 亿元授信 额度（其中债券承销授信增加17.8 亿元、流贷类授信增加4.9 亿元、 保函类授信增加5.1 亿元），2021 年拟银行授信额度增加至90 亿元 （其中债券承销授信24.7 亿元、流贷类授信56.0 亿元、保函类授信 9.3 亿元）。

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上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司 经营的实际资金需求确定。同时公司会结合资金市场及银行资金成本 等情况，综合评估拓展开发新合作银行，满足公司生产经营需要。

2021 年拟申请授信额度（单位：亿元）具体如下：

	2020 年	2020 年	2021 年	2021 年
授信银行名称	申请额度	存续额度	拟增减额度	申请额度
中国建设银行股份有限公司上海分行	16	14.2	2	16.2
上海浦东发展银行	11	11	5	16
中国工商银行股份有限公司上海分行	7.9	6.2	6.1	12.3
中国农业银行上海分行	2.9	2.9	6.1	9
中国民生银行股份有限公司	4	4	5	9
交通银行股份有限公司上海分行	9	8.5	0	8.5
中信银行股份有限公司	5	5		5
宁波银行上海分行		0	3.5	3.5
兴业银行股份有限公司上海分行	2	2		2
光大银行股份有限公司上海分行	2	0	2	2
招商银行上海分行	3.2	1.3	0.2	1.5
其他银行	17	7.1	-2.1	5
合计	80	62.2	27.8	90

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2021 年4 月28 日

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