Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2021-039

华东建筑集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ·现金管理方：银行类金融机构

• ·现金管理限额：在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用最

• 高额不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理

• ·现金管理投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的银行结

• 构性存款

• ·现金管理期限：自公司第十届董事会第七次会议审议批准之日起

• 一年内有效

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日 召开了第十届董事会第七次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高 额不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理，期限自第十届董事

会第七次会议审议批准之日起一年内有效。

本次事项尚需提交股东大会审批。

1 / 4

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的目的

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的 前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定 的银行结构性存款，以增加公司投资收益。现金管理的投资产品需符合 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

2、现金管理的额度

2020年度，公司每月对不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现 金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款，累 计实现现金管理收益1,377.53万元，年均收益率为3.29%。

基于2020年度闲置自有资金进行现金管理取得较高收益，在确保不 影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，以 增加公司整体收益，自2021年1月1日起，对部分闲置自有资金进行现金 管理额度拟提升至不超过人民币10亿元，购买安全性高、流动性好、有 保本约定的银行结构性存款。

3、决议有效期

自第十届董事会第七次会议审议批准之日起一年内有效。

4、实施方式

公司董事会授权经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并 签署相关文件。

5、信息披露

有效期内，公司根据自有资金投资计划购买现金管理产品。公司在

2 / 4

实际进行现金管理时，将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定要求及时履行披露义务。

6、关联关系说明

公司与提供现金管理服务的金融机构不存在关联关系。

二、现金管理风险控制措施

本次现金管理是在确保不影响公司正常经营的基础上，根据公司闲 置自有资金情况进行的现金管理，公司将及时账载反映、分析和跟踪进 展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措 施，控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董 事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业 机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

1、公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和 资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影 响公司主营业务的正常发展。

2、通过对闲置的自有资金适度、适时进行现金管理，能减少资金 闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平， 为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》及《华东建筑集团股份有限公司章程》的有关规 定,我们作为公司的独立董事,本着审慎、负责的态度，基于独立判断，

3 / 4

发表独立意见如下：

本次使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定 的银行结构性存款，有利于提高闲置自有资金的收益，不存在损害公司 及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司使用不超过 人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的 银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年之内有效。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会 2021 年4 月28 日

4 / 4