Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2021-037

华东建筑集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月 26日召开第十届董事会第七次会议，审议并通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》。本着公司和股东利益最大化的原则， 为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在确保募投项目的 资金正常使用及资金安全的前提下，对累计不超过人民币4,000万元 的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约 定的，且期限不超过12个月的存款类产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、通知存款、协定存款等）。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华东建筑集团股份有限公 司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可[2017]3号）核准，华东建筑集团股份有 限公司（以下简称：公司）于2017年3月8日通过非公开发行股份募得 配套资金净额27,135万元。

1 / 5

二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）资金来源及投资额度

2020年度公司使用人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。 2020年度利用闲置募集资金现金管理收益26.39万元。截至2020年末， 募集资金账户余额为580.58万元。

根据2021年募集资金专项支出预算安排，本着公司和股东利益最 大化的原则，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，本次 拟对累计不超过人民币4,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

(二) 现金管理投资品种：安全性高、流动性好、有保本约定的 存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、协定 存款等）

为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的， 且期限不超过12个月的存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、通知存款、协定存款等），该投资产品不得用于质押。该结构 性存款的发行主体与公司不存在关联关系。

(三)现金管理期限

自董事会审议通过之日起一年之内有效。公司购买的安全性高、 流动性好、有保本约定的存款类产品期限均不得超过十二个月。

(四) 实施方式

公司董事会授权经营管理层在额度范围内行使该项决策并签署 相关文件，公司财务负责人负责组织实施和管理，具体操作由公司财 务部负责。

2 / 5

（五）信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 规定要求及时履行披露义务。

三、风险控制措施

公司将根据募集资金投资项目进展情况，确保募投项目的资金正 常使用及资金安全的前提下，选取发行主体能够提供保本承诺，以及 安全性高，流动性好、有保本约定的，且期限不超过12个月的存款类 产品。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告 期内现金管理投资产品相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和 募集资金安全的前提下，对闲置的募集资金适时进行现金管理，不会 影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，获得投 资收益，可以为公司和股东谋取更多的投资回报。公司已使用闲置募 集资金进行的现金管理不会损害公司和公司股东的利益。

五、独立董事、监事会和保荐机构的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：

公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约

3 / 5

定的，且期限不超过12个月的存款类产品符合《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管 理办法》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集 资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的，且期限不超过12个月 的存款类产品，有利于提高闲置募集资金的收益；公司使用暂时闲置 募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资 金使用用途、损害公司股东利益的情形。

独立董事同意公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金 购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的，且期 限不超过12个月的存款类产品，期限为董事会审议通过之日起一年。 同时，独立董事确认公司已使用闲置募集资金进行的现金管理不会损 害公司和公司股东的利益。

（二）监事会意见

公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约 定的，且期限不超过12个月的存款类产品的决策程序，符合《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公 司《募集资金管理办法》的相关规定。

在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前 提下，对闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资 项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股

4 / 5

东利益的情况。

综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币4,000万元的闲置 募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定 的，且期限不超过12个月的存款类产品。同时，公司监事会确认已使 用闲置募集资金进行的现金管理不会损害公司和公司股东的利益。 （三）独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：

公司使用闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会 审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行必要的审批程序。 公司拟进行的现金管理安全性较高、流动性较好、有保本约定， 风险可控。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情 况下，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，公司能获得一定的 投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司已使用闲置募集 资金进行的现金管理不会损害公司和公司股东的利益。

基于以上情况，独立财务顾问对上述使用闲置募集资金进行现金 管理的事项无异议。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会 2021 年4 月28 日

5 / 5