Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2020

Apr 29, 2020

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-031

华东建筑集团股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ·担保人：华东建筑集团股份有限公司

• ·被担保人：华东建筑集团（国际）有限公司（以下简称“华建

• 国际”）

·本次担保总金额及已实际为其提供的担保余额：400万美元融 资担保额度，并根据华建国际实际用款需要，对华建国际实施境外借 款提供担保。

• ·本次担保没有反担保

• ·对外担保无逾期担保情况

一、担保情况概述

为支持华建国际转型发展，提供更多的国际化资源，在完成对华 建国际增资后，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）给 予华建国际总计400 万美元融资担保额度，并根据华建国际实际用款 需要，对华建国际实施境外借款提供担保。

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公司于2020 年4 月28 日以现场会议方式召开了第九届董事会第 四十四次会议，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于对全资子公司授信提供担保的议案》。

本次担保事项将在对华建国际完成增资后实施，无需提交股东 大会审议。

二、担保人基本情况

• 1、公司名称：华东建筑集团股份有限公司

• 2、注册地址：上海市黄浦区西藏南路1368号五层501室

• 3、法定代表人：秦宝华

• 4、注册资本： 534,153,038元

5、经营范围：建设工程设计、建筑专业建设工程设计、水利专 业建设工程设计、市政专业建设工程设计；岩土工程勘察、水文地质 勘察、工程测量勘察；建筑智能化建设工程设计施工一体化、消防设 施建设工程设计施工一体化、建筑装饰装修建设工程设计施工一体化、 建筑幕墙建设工程设计施工一体化；建设工程监理服务，建设工程造 价咨询，建设工程招标代理，建设工程检测，建设工程审图，信息技 术研发、信息技术咨询、信息技术服务，股权投资，实业投资，投资 管理，投资咨询，资产经营，资产管理，出版物经营。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、被担保人基本情况

• 1、被担保人名称：华东建筑集团（国际）有限公司

• 2、注册地址：香港北角英皇道625号1701-2A室

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3、财务情况：截至2019年12月31日，华建国际资产总额2,012.53 万元港币，负债总额2,091.29万元港币，净资产-78.76万元港币；2019 年度实现营业收入1,289.89万元港币，净利润101.82万元港币。

四、担保文件的主要内容

截至本公告日，本次担保事项的相关担保文件尚未确定，每笔担 保业务将在发生时签署相关担保文件。

五、董事会意见

本担保事项已经2020年4月28日公司第九届董事会第四十四次会 议审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了该议案 并形成决议如下：

一、同意公司为下属子公司华建国际公司担保，向银行申请综合 授信额度。

二、根据华建集团第九届董事会第三十九次会议决议同意增加对 华建国际注册资金共计港币3000万元，增资后华建国际的资产负债率 将下降至50%以下。

在完成对华建国际增资后，同意给予华建国际公司总计 400 万 美元融资担保（SBLOC）额度，并根据华建国际公司实际用款需要， 分批开具备用信用证（SBLOC），为华建国际公司分批实施境外借款提 供担保。

六、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、 《上市公司治理准则》及《华东建筑集团股份有限公司章程》

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的有关规定,我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事,本着审慎、负责的态度，基于独立判断，发表独立意见 如下：

华东建筑集团（国际）有限公司为公司子公司，此担保为上市公 司体系内的担保行为。该担保事项经公司第九届董事会第四十四次会 议（临时会议）审议通过，相关决策程序合法有效。公司对该公司经 营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，该公司的财务风险处于 可控制的范围之内。我们认为本次公司为公司全资子公司华东建筑集 团（国际）有限公司提供担保不存在损害公司及其他股东，特别是中 小股东的利益的情形。决策程序符合有关法律、法规的规定。我们同 意该担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，不含本次担保金额在内，公司及控股子公司无 对外担保。无逾期担保。

八、备查文件

• 1、九届四十四次董事会决议

• 2、华建国际商业登记信息

3、独立董事独立意见

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会 2020年4月30日

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