Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2019

Aug 9, 2019

华东建筑集团股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,华东建筑集团股份有限 公司(以下简称"公司")编制的截至2019年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的 专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号文核准, 本公司由主承销商海通证券股 份有限公司(以下简称"海通证券")采用非公开发行方式,向不超过10名符合条件的特定 投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票13.813.517股,发行价为每股人民币20.27元, 实际募集资金总额人民币 279.999.989.59 元, 扣除各项发行费用人民币 8.163.207.35 元及对 应的增值税进项税人民币 489,792.44 元后, 募集资金净额为人民币 271.346.989.80 元, 其中, 承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除,验资费用由本公司另行支付。

最终, 本次非公开发行应募集资金人民币 279,999,989.59 元, 扣除承销费 8.599,999.79 元后计人民币 271.399.989.80 元, 由海通证券于 2017 年 3 月 8 日汇入本公司于上海浦东发 展银行股份有限公司第一营业部开立的人民币募集资金专项账户 97990158000006806 账号 内。上述募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年 3月9日出具众会字(2017) 第2054号《验资报告》审验确认。

(二)本期募集资金使用金额和结余情况

△%碰产 人民重量

	$\frac{1}{2}$
项 E	本期数
募集资金净额	271,399,989.80
以前年度募集资金活期利息收入扣除手续费净额 加:	1,875,461.35
以前年度闲置资金用于现金管理取得的利息收入 加:	14,690,027.79
以前年度募集资金投资项目支出 减:	45,062,868.80
减: 募集资金验资费用	53,000.00
本年年初募集资金余额	242,849,610.14
募集资金活期利息收入扣除手续费净额 加:	630,296.14
闲置资金用于现金管理取得的利息 加:	2,573,055.55
减: 募集资金投资项目支出	22,020,921.70

项	本期数
: 临时补充流动资金 减:	100,000,000.00
截至 2019年6月30日募集资金余额	124,032,040.13

截至 2019年6月 30日, 募集资金余额为 124,032,040.13 元, 其中期末本公司主动进行 现金管理的金额为 0 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用, 保护中小投资者的权益, 本公司依照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 等有关法律、法规的规定,结合本公司实际情况,制定了《华东建筑集团股份有限公司募集 资金管理办法》(以下简称"管理办法"),该管理办法于 2016年10月26日经本公司第九届 董事会第十二次会议审议通过。根据管理办法的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度, 对募集资金实行严格的审批制度, 便于对募集资金使用情况进行监督, 以保证募集资金专款 专用。

根据本公司于2017年3月17日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海通证 券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")约定: 本公司在 上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为 97990158000006806 募集资金专项账户仅用于 公司将通过非公开发行股票募集的、用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存 储和使用,不得用作其他用途。

根据 2017年8月29日本公司九届二十次董事会及 2017年9月28日本公司 2017年第 一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对 全资子公司增资的议案》,同意新增华建数创(上海)科技有限公司(以下简称"华建数创") 为现代建筑设计大厦信息化改造项目的实施主体,同意本公司以现代建筑设计大厦信息化改 造项目项下募集资金中的人民币 8.940 万元对华建数创进行增资。本次增资完成后, 华建数 创仍为本公司的全资子公司。据此,本公司、华建数创于2017年10月27日与上海浦东发 展银行第一营业部、独立财务顾问海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以 下简称"四方监管协议"),约定华建数创在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为 97990078801500000123 募集资金专项账户仅用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集 资金的存储和使用,不得用作其他用途。

上述三方监管协议、四方监管协议俱与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方 监管协议(范本)》不存在重大差异,本报告期内各监管协议的履行不存在问题。

殿乡

截至 2019年6月30日,本公司及全资子公司华建数创各在上海浦东发展银行第一营业 部开设了1个募集资金专户, 募集资金存放情况如下:

金额单位: 人民币元

公司名称	开户银行	账号	期末余额
华东建筑集团股份 有限公司	上海浦东发展银行 第一营业部	97990158000006806	60,814,911.42
华建数创(上海) 科技有限公司	上海浦东发展银行 第一营业部	97990078801500000123	63,217,128.71
计 合			124,032,040.13

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期募集资金投资项目的资金使用情况详见附表"募集资金使用情况对照表"。

(二) 使用闲置募集资金讲行的现金管理情况

2018年2月8日,本公司九届二十次董事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》, 对累计不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理, 其中 给予华建集团本部总金额不超过1.6 亿元、华建数创不超过7.000 万元的闲置募集资金进行 期限不超过12个月的定期存款或购买期限不超过12个月的结构性存款。2019年4月29日, 本公司九届三十七次董事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 拟对累计不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,分别给予华建集团本部总金额 不超过不超过 1.5 亿元、华建数创不超过 5.000 万元的闲置募集资金额度, 购买期限不超过 12个月的定期存款、结构性存款。2019年4月29日,本公司九届三十七次董事会会议审议 通过了《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目建设资金需求 的前提下,结合公司财务状况和生产经营需求,公司(含子公司)拟使用 1.50 亿元闲置募 集资金临时补充公司流动资金, 分别给予使用期限十二个月。截至2019年6月30日, 实际 临时补充公司流动资金1亿元。

截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0 亿元, 2019 年1-6月累计收到现金管理收益 257.31 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》和本公司 制定的《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,规范管理和使用募集 资金,并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理和 使用违规情形。

六、专项报告之批准

本专项报告业经本公司董事会于2019年8月9日批准报出。

附表: 募集资金使用情况对照表

妝
₩
安
迟
撫
⊞
使
⇎
资
集
募

	编制单位: 华东建筑集团股份有限以用					2019年1-6月					金额单位: 人民币万元
募集资金总额					27,134.70	本期投入募集资金总额						2,202.09
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募集资金总额						6,708.38
承诺投资 项目	已变更项目, 含部分变更	募集资金承 诺投资总额	技资总额 调整后	战全期末承 诺投入金额 $\widehat{\Xi}$	本期投入 金额	计投入金额 截至期末累 (2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 $(3)=(1)-(2)$	截至期末投入进 度 (%) (4)= (2)(1)	定可使用状 项目达到预 态日期	本期实 现的效 益	预计效益 是否达到	项目可行性 是否发生重 大变化
设 计大厦信息 化改造项目 现代建筑		27,134.70	27,134.70	27,134.70	2,202.09	6,708.38	20,426.32	24.72	12月31日 2019年	$\mathbf{I}$	不适用	Кπ
合计		27,134.70	27,134.70	27,134.70	2,202.09	6,708.38	20,426.32			r
	未达到计划进度原因(分具体募投项目				无
	项目可行性发生重大变化的情况说明				无
	募集资金投资项目先期投入及置换情况				Æ
	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2019年4月 金项目建设		资金需求的前提下,结合公司财务状况和生产经营需求,公司(含子公司)拟使用 1.50 亿元闲置募集资金临时补 29日,本公司九届三十七次董事会会议审议通过了《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》,在确保募集资
					充公司流动	资金,	分别给予使用期限十二个月。截至2019年6月30日,实际临时补充公司流动资金1亿元。
	募集资金结余的金额及形成原因				本公司募集		资金结余12,403.20万元,系募集资金投资项目尚未实施完毕结余及利息和进行现金管理形成的收益。
募集资金其他使用情况					无
	注 1: "本期投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本期投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: "本期实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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