Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2018

Jul 9, 2018

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-036

华东建筑集团股份有限公司

关于下属公司签订PPP合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 合同名称及金额 ：《盱眙龙虾小镇 PPP 项目合同》，总投资约

• 人民币元 593,399.00 万元（大写：伍拾玖亿叁仟叁佰玖拾玖万元整）。

• 合作期限 ：项目合作期为 29 年，其中建设期为 4 年，项目运

• 营期为 25 年。本项目采用 BOT （建设 - 运营 - 移交） 、 BOO （建设 - 拥有 - 运营）和 ROO （改扩建 - 拥有 - 运营）模式进行运作。

● 特别风险提示 ：盱眙龙虾小镇项目投资、融资、建设、运营 等存在导致本项目预期效益无法实现的风险。该项目的实施对公司年 度净利润不会产生较大影响。

2018 年 7 月 9 日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”） 下属公司上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司（以下简称“现 代建设咨询”）与盱眙县盱城街道办事处、杭州金诚新城镇投资集团有 限公司、杭州金仲兴投资管理有限公司签署《盱眙龙虾小镇 PPP 项目 合同》，其中现代建设咨询占股 1% 。本事项属日常经营合同，因此无

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需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易和重大资产交易。

一、 项目概况

现代建设咨询与盱眙县盱城街道办事处、杭州金诚新城镇投资集 团有限公司、杭州金仲兴投资管理有限公司签署《盱眙龙虾小镇 PPP 项目合同》。 以下为合同主要内容：

• 1 、甲方： 盱眙县盱城街道办事处

• 2 、乙方：杭州金诚新城镇投资集团有限公司、杭州金仲兴投资管

• 理有限公司、上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司

• 3 、项目名称 盱眙龙虾小镇 PPP 项目

• 4 、项目范围

项目总占地面积约 1778 亩，其中建设用地约 1187 亩。主要建设 内容分为文化旅游、科创产业、会展物流和基础设施四大部分。其中 文化旅游包含小镇会客厅、龙虾之旅、萌宠天地、亲子乐园、小镇文 创中心等；科创产业包含科研办公区、生产制造园、龙虾总部大厦； 物流包括冷链物流中心和龙虾会展及交易中心；基础设施则为项目范 围内道路、公共绿地、变电所、停车场等。

5 、合同双方主要的义务和责任 甲方：

• 1) 承担项目前期工作，完成本项目的项目建议书、可行性研究报

• 告等编制工作，并组织相关文件的报审等工作。

• 2) 负责项目土地预审、选址等工作，相关费用由项目公司列支，

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计入总投资。

• 3) 负责完成土地的征用补偿、拆迁、场地平整、人员安置等工作，

• 并提供满足开工条件的净地作为项目用地。

• 4) 选择盱眙县政府审计部门实施项目竣工财务决算审计及全过程

• 跟踪审计工作，相关费用由项目公司列支，计入总投。

• 5) 与乙方共同选择项目监理单位、工程造价单位，相关费用由项

• 目公司列支，计入总投。

• 6) 协调项目建设所需的通讯、供电、供水、排水、燃气和人防等

• 管线和配套设施，计入总投。

• 7) 按照本合同约定支付可行性缺口补助及其他相关费用。

• 8) 本项目政府支出责任应纳入盱眙县中长期财政规划及财政预

• 算，并提供相应证明文件。

• 乙方：

• 1) 乙方应按照约定及时组建项目公司，并及时、足额地将其认缴

• 的出资汇入项目公司账户，全面履行出资义务及其在项目公司的各项 职责。

• 2) 按照合同约定进行项目设计、投融资、建设、运营、移交。项

• 目设计单位和设计方案需得到甲方的认可。

• 3) 承担项目土地红线范围以外的临时用地、项目公司办公场所等

• 用地取得发生的相关费用，计入总投资。

• 4) 与甲方共同选择项目工程造价单位及监理单位，相关费用由项

• 目公司列支。

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• 5) 协助和配合甲方对项目公司进行监督和检查，确保项目公司资

• 金来源合法及存续期间运作规范。

• 6) 完成开工前的红线内所有现场准备工作，包括但不限于临时水

• 电工程、施工便道及便桥、交通导改、交通疏解、交通协管、临时占 道及占地、视频监控，相关费用由项目公司列支，计入总投资。

• 7) 未经甲方书面同意，乙方不得对小镇会客厅、基础设施子项的

• 项目建设成果行使出售、转让、出租、抵押等转移所有权或可能转移 所有权之处分权，亦不得在该项目资产上设定其他权利限制。

• 8) 合作期限届满时，按法定和约定程序、条件将需移交的项目资

• 产和经营权移交甲方或甲方根据县政府委托指定的第三方。

• 9) 按照本合同约定及时办理合作期内的运营管理等各项保险。

• 10) 乙方必须按照本合同约定，及时将以项目所涉资产做担保的

• 项目融资合同、贷款协议、借款协议等文件报政府方备案；按本条约 定不需备案的，不影响甲方行使对项目公司融资的监管权。乙方应确 保其融资资金到账进度与项目投资建设计划相匹配。

11) 不得与任何一方就本项目签订损害甲方权益的合同和协议。 12) 项目公司由于自身经营管理不善或违反 PPP 合同约定造成 建设投资或运营维护成本超支、项目经营收入不足，超出部分由项目 公司自行承担。

6 、合作方式

甲方根据县政府委托指定盱眙国有联合资产经营集团有限公司作 为政府方出资代表机构与乙方依约组建项目公司。项目公司在项目合

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作期限内，进行本项目所涉的投融资、设计、建设、运营以及移交等 具体工作。本项目采用 BOT （建设 - 运营 - 移交） 、 BOO （建设 - 拥有 - 运 - - 营）和 ROO （改扩建 拥有 运营）模式进行运作。

二、签订合同对公司的影响

上述项目合同签定后，尚需组建项目公司，项目公司组建完成后 再就具体项目签订单项合同。该PPP项目合同金额较大，但工期较长， 且后续项目签约尚存在不确定性，对公司年度营业收入不会造成较大 影响，对公司年度净利润不会产生较大影响。

三、签订合同存在的风险

（ 1 ）签订合同待 PPP 项目公司成立后，由项目公司承担本项目 的投资、建设、融资、运营等，项目公司已做好资金计划与安排，并 与相关金融机构充分沟通， 取得金融机构对本项目的融资意向（以项 目公司为融资主体的项目融资），同时项目公司已制订详细的资金计 划，但受其它各种因素影响而产生的融资风险将影响本项目的预期收 益。

（ 2 ）项目公司作为项目的建设主体，公司已制订了建设方案，若 项目公司在项目实施过程中因施工不当引起的建设投资增加，或是工 期延误与建设不达标（资金不到位、工程质量不合格进行返工），在此 过程中产生的风险将影响本项目建设运营及项目的预期效益。

（ 3 ）本项目运营维护周期较长，在运营维护期间管理不到位，致

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使项目内的公共设施遭受破坏，经营收入不达标，或是在经营管理不 善情况下，使得项目使用者付费未达到预测标准，将对项目公司的正 常运营及效益带来不良影响，同时其他因法律、政策的重大变化产生 或不可抗力带来的风险也将影响本项目的预期效益。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2018年7月10日

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