Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2018

Apr 27, 2018

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-018

华东建筑集团股份有限公司

关于2017 年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》的规定，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”） 编制的截至2017年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项 报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3号文核准，本公司 由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用非 公开发行方式，向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行人民 币普通股（A股）股票13,813,517股，发行价为每股人民币20.27元， 实际募集资金总额人民币279,999,989.59元，扣除各项发行费用人民 币8,163,207.35元及对应的增值税进项税人民币489,792.44元后，募 集资金净额为人民币271,346,989.80元，其中，承销费用由主承销商

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海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由本公司另行支付。 最终，本次非公开发行应募集资金人民币279,999,989.59元，扣 除承销费8,599,999.79元后计人民币271,399,989.80元，由海通证券 于2017年3月8日汇入本公司于上海浦东发展银行股份有限公司第一 营业部开立的人民币募集资金专项账户97990158000006806账号内。 上述募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通 合伙）于2017年3月9日出具众会字（2017）第2054号《验资报告》审 验确认。

（二）本年度募集资金使用金额和结余情况

金额单位：人民币元

	金额单位：人民币元
项 目	金 额
募集资金净额	271,399,989.80
减：以前年度使用募集资金金额	-
减：募集资金验资费用	53,000.00
加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额	811,857.32
加：闲置资金用于现金管理取得的利息	6,507,305.55
减：募集资金投资项目支出	11,023,357.34
截至2017年12月31日募集资金余额	267,642,795.33

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 267,642,795.33 元，其中期末本公司主动进 行现金管理的金额为 0.00 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，本 公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》

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等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《华东建筑 集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）， 该管理办法于2016年10月26日经本公司第九届董事会第十二次会议 审议通过。根据管理办法的规定，本公司对募集资金采用专户存储制 度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行 监督，以保证募集资金专款专用。

根据本公司于2017年3月17日与上海浦东发展银行第一营业部、 独立财务顾问海通证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》（以 下简称“三方监管协议”）约定：本公司在上海浦东发展银行第一营 业部开设的账号为97990158000006806募集资金专项账户仅用于公司 将通过非公开发行股票募集的、用于现代建筑设计大厦信息化改造项 目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

根据2017年8月29日本公司九届二十次董事会及2017年9月28日 本公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金投 资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同 意新增华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）为 现代建筑设计大厦信息化改造项目的实施主体，同意本公司以现代建 筑设计大厦信息化改造项目项下募集资金中的人民币8,940万元对华 建数创进行增资。本次增资完成后，华建数创仍为本公司的全资子公 司。据此，本公司、华建数创于2017年10月27日与上海浦东发展银行 第一营业部、独立财务顾问海通证券签订了《募集资金专户存储四方 监管协议》（以下简称“四方监管协议”），约定华建数创在上海浦

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东发展银行第一营业部开设的账号为97990078801500000123募集资 金专项账户仅用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的 存储和使用，不得用作其他用途。

上述三方监管协议、四方监管协议倶与上海证券交易所发布的 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报 告期内各监管协议的履行不存在问题。

截至2017年12月31日，本公司及全资子公司华建数创各在上海浦 东发展银行第一营业部开设了1个募集资金专户，募集资金存放情况 如下：

金额单位：人民币元

			金额单位：人民币元
公司名称	开户银行	账号	期末余额
华东建筑集团股份 有限公司	上海浦东发展银行 第一营业部	97990158000006806	189,050,247.27
华建数创（上海） 科技有限公司	上海浦东发展银行 第一营业部	97990078801500000123	78,592,548.06
合 计			267,642,795.33

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期募集资金投资项目的资金使用情况详见附表“募集资金 使用情况对照表”。

（二）使用闲置募集资金进行的现金管理情况

根据本公司2017年5月12日第九届董事会第十八次会议决议，为 提高闲置募集资金的收益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的情况下，对累计不超过人民币2.5亿元的闲置

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募集资金进行现金管理，用于期限不超过12个月的定期存款或购买期 限不超过12个月的结构性存款或保本型理财产品。在上述额度范围内， 资金可在12个月内滚动使用。为控制风险，公司拟购买的结构性存款 或保本型理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品 种为安全性高，流动性好、有保本约定的结构性存款和保本型理财产 品，且该投资产品不得用于质押。该等结构性存款或购买保本型理财 产品的发行主体与公司不存在关联关系。

截至2017年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余 额为0.00元，2017年度累计收到现金管理收益650.73万元。 （三）变更募投项目的资金使用情况

本报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

（四）募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013修订）》和本公司制定的《华东建筑集团股份有限公司募集资 金管理办法》的相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时、真实、 准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理和 使用违规情形。

（五）保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核 查报告的结论性意见

本公司主承销商及保荐机构海通证券经核查后认为：截至2017 年12月31日，本公司募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管 理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使

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用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金 进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存 在募集资金使用违反相关法律法规的情形。海通证券对本公司2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2018年4月28日

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附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：华东建筑集团股份有限公司 2017 年度 金额单位：人民币万元

编制单位：华东建筑集团股份有限公司	编制单位：华东建筑集团股份有限公司	编制单位：华东建筑集团股份有限公司	编制单位：华东建筑集团股份有限公司			2017年度 金额单位：	2017年度 金额单位：	2017年度 金额单位：	2017年度 金额单位：	2017年度 金额单位：	人民币万元	人民币万元
募集资金总额				27,134.70		本年度投入募集资金总额					1,102.34
变更用途的募集资金总额				——		已累计投入募集资金总额					1,102.34
变更用途的募集资金总额比例				——
承诺投资 项目	已变更项目， 含部分变更	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入进 度（%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
现代建筑设 计大厦信息 化改造项目	——	27,134.70	27,134.70	27,134.70	1,102.34	1,102.34	26,032.36	4.06	2019年 6月30日	-	不适用	否
合计	——	27,134.70	27,134.70	27,134.70	1,102.34	1,102.34	26,032.36	——	——	-	——	——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					本公司募集资金结余26,764.28万元，系募集资金投资项目尚未实施完毕结余及利息和进行现金管理形成的收益。
募集资金其他使用情况					无

注 1 ：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2 ：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3 ：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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