Arcplus Group Plc — Audit Report / Information 2022

Mar 30, 2023

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、

海通证券股份有限公司

关于华东建筑集团股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司” 或“联合保荐机构”）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“华建集团”或 “公司”） 非公开发行股份的持续督导保荐机构，海通证券股份有限公司（以下 简称“海通证券”或“独立财务顾问”或“联合保荐机构”）作为华建集团发行股份 购买资产并募集配套资金的独立财务顾问以及非公开发行股份的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对华建集团2022年度募集 资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

1 、 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时

间

根据公司2016年8月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议，并经中国 证券监督管理委员会证监许可[2017]3号文核准，公司由主承销商海通证券股份 有限公司（以下简称“海通证券”）采用非公开发行方式，向不超过10名符合条 件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票13,813,517股，发行价为每 股人民币20.27元，实际募集资金总额人民币279,999,989.59元，扣除各项发行费 用人民币8,163,207.35元及对应的增值税进项税人民币489,792.44元后，募集资金 净额为人民币271,346,989.80元，其中，承销费用由主承销商海通证券直接从募集 资金总额中扣除，验资费用由公司另行支付。

1

最终，本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币271,399,989.80元， 由海通证券于2017年3月8日汇入公司于上海浦东发展银行股份有限公司第一营 业部开立的人民币募集资金专项账户97990158000006806账号内。上述募集资金 金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月9日出 具众会字（2017）第2054号《验资报告》审验确认。

2 、 2022 年非公开发行股份实际募集资金金额及到账时间

根据公司2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议，并经中国 证券监督管理委员会证监许可[2021]2502号文核准，公司由联席主承销商海通证 券和申万宏源承销保荐公司采用非公开发行方式，向不超过35名符合条件的特定 投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票153,238,333股，发行价为每股人民 币6.18元，实际募集资金总额人民币947,012,897.94元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币5,934,513.06元，募集资金净额为人民币 941,078,384.88元，其中，承 销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由公司另行支 付。

最终，本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币940,882,314.10元， 由海通证券于2022年4月7日根据募集项目分别汇入如下募集资金专项账户：

银行名称	账 号	金额（人民币元）
中国民生银行股份有限公 司上海分行营业部	634830121	463,232,900.00
广发银行股份有限公司上 海延安支行	9550880025718100387	156,050,000.00
上海浦东发展银行股份有 限公司第一营业部	97990078801800003343	321,599,414.10
合 计		940,882,314.10

募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年4月8日出具众会字（2022）第03313号《验资报告》审验确认。

（二）本期募集资金使用金额和结余情况

1 、 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用金额和结余情

况

单位：人民币元

2

项 目	本期数
募集资金净额	271,399,989.80
加：以前年度募集资金活期利息收入扣除手续费净额	2,572,114.29
加：以前年度闲置资金用于现金管理取得的利息收入	19,096,516.70
加：归还用于临时补充流动资金的募集资金	200,000,000.00
减：以前年度募集资金投资项目支出	213,437,684.75
减：以前年度临时补充流动资金	270,000,000.00
减：募集资金验资费用	53,000.00
本年年初募集资金余额	9,577,936.04
加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额	196,183.67
加：闲置资金用于现金管理取得的利息	-
加：临时补充流动资金的募集资金归还	70,000,000.00
减：募集资金投资项目支出	-
减：临时补充流动资金	70,000,000.00
截至2022年12月31日止募集资金专户余额	9,774,119.71

2 、 2022 年非公开发行股份的募集资金使用金额和结余情况

2、2022 年非公开发行股份的募集资金使用金额	和结余情况
	单位：人民币元
项 目	本期数
募集资金总额	947,012,897.94
减：发行承销费用（含增值税额）	6,130,583.84
募集资金实际收到的金额	940,882,314.10
加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额	13,411,131.61
加：闲置资金用于现金管理取得的利息	-
减：募集资金投资项目支出（补充流动资金）	258,419,414.10
减：募集资金投资项目支出（全国重点区域属地化分支 机构建设项目）	1,198,137.36
截至2022年12月31日止募集资金专户余额	694,675,894.25

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司依照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号

3

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制 定了《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。 根据管理办法的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格 的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

1 、 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金 2022 年度管理情 况

根据公司于2017年3月17日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问 海通证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”） 约定：公司在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为97990158000006806募 集资金专项账户仅用于公司将通过非公开发行股票募集的、用于现代建筑设计大 厦信息化改造项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

根据2017年8月29日公司九届二十次董事会及2017年9月28日公司2017年第 一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分 募集资金对全资子公司增资的议案》，同意新增华建数创（上海）科技有限公司 （以下简称“华建数创”）为现代建筑设计大厦信息化改造项目的实施主体，同 意公司以现代建筑设计大厦信息化改造项目项下募集资金中的人民币8,940万元 对华建数创进行增资。本次增资完成后，华建数创仍为公司的全资子公司。据此， 公司、华建数创于2017年10月27日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾 问海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协 议”），约定华建数创在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为 97990078801500000123募集资金专项账户仅用于现代建筑设计大厦信息化改造 项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

根据2019年9月24日公司第九届董事会第四十次会议及2019年10月11日公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资 金以及变更募集资金投资项目的议案》，由于子公司华建数创于2019年引入外部 战略投资者进行了混合所有制改革，已实现由主要服务于集团内部的全资子公司 向独立面向市场的经营实体的转型，不再适宜作为募集资金投资项目的实施主体。 鉴于此，公司以自有资金置换原以增资款形式拨付给华建数创的募集资金人民币

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89,400,000.00元及其相应的利息及现金管理收益人民币3,800,157.59元，并于2019 年10月18日完成该项置换工作后将华建数创原在上海浦东发展银行上海第一营 业部开设的账号为97990078801500000123的募集资金专户进行了注销。

上述三方监管协议、四方监管协议倶与上海证券交易所发布的《募集资金专 户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内各监管协议的履行 不存在问题。

截至2022年12月31日止，公司在上海浦东发展银行第一营业部开设了1个募 集资金专户，并因对募集资金主动进行现金管理而由银行系统自动生成1个子账 号，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
公司名称	开户银行	账号	期末余额
华东建筑集团股份 有限公司	上海浦东发展银行 第一营业部	97990158000006806	320,605.36
		97990076801900000445	9,453,514.35
合 计			9,774,119.71

2 、 2022 年非公开发行股份的募集资金 2022 年度管理情况

公司于2020年12月29日召开第十届董事会第四次会议、于 2021年1月15日召 开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议 案》，同意设立募集资金专用账户对本次发行募集资金进行集中管理和使用，2022 年4月28日，公司第十届第十九次董事会审议通过了《关于确定募集资金专户并 签署募集资金三方监管协议的议案》，同意签署募集资金三方监管协议。

2022 年4月28日，公司及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源承销保 荐公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部、中国民生银行股份有 限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行（以下合称“各开户行”）签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司已 在各开户行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于公司募集 资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2022年5月26日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司

5

下属全资子公司华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）和上海建 筑设计研究院有限公司（以下简称“上海院”）分别在中国民生银行股份有限公 司上海分行和上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开立募集资金专户，具 体内容详见公司2022年5月27日于指定信息披露媒体披露的《第十届董事会第二 十次会议决议公告》（编号：临2022-051）。

公司第十届董事会第二十次会议还审议通过了《关于对公司下属华东院和上 海院增资的议案》，同意公司使用募集资金向华东院增资人民币2,500万元用于实 施募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”，同意公司使用 募集资金向上海院增资人民币1,800万元用于实施募集资金投资项目“全国重点 区域属地化分支机构建设项目”，具体内容详见公司2022年5月27日于指定信息披 露媒体披露的《关于向下属全资子公司增资的公告》（编号：临2022-054）。

2022 年5月30日，公司、华东院及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏 源承销保荐公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存 储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；公司、上海院及本次发行联 合保荐机构海通证券、申万宏源承销保荐公司与上海浦东发展银行股份有限公司 第一营业部签署了《四方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议倶与上海证券交易所发布的《募集资金专 户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内各监管协议的履行 不存在问题。

2022年6月1日，公司完成了以募集资金对华东院增资人民币2,500万元。6月 2日，公司完成了以募集资金对上海院增资人民币1,800万元。

截至2022年12月31日止，公司及下属全资子公司华东院和上海院募集资金存 放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
公司名称	开户银行	账 号	期末余额
华东建筑集团股 份有限公司	中国民生银行股份有限公 司上海分行营业部	634830121	428,118,599.29
	广发银行股份有限公司上 海延安支行	9550880025718100387	158,860,824.94
	上海浦东发展银行股份有 限公司第一营业部	97990078801800003343	65,281,972.60

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公司名称	开户银行	账 号	期末余额
华东院	中国民生银行股份有限公 司上海分行营业部	635249234	24,385,195.09
上海院	上海浦东发展银行股份有 限公司第一营业部	97990078801700003356	18,029,302.33
合 计			694,675,894.25

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1 、 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目资金使用情况

本报告期2017年募集配套资金项目的资金使用情况详见附表1“募集资金使 用情况对照表-1”。

2 、 2022 年非公开发行股份的募投项目资金使用情况

本报告期2022年募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2“募集资金使 用情况对照表-2”。

（二）使用闲置募集资金进行的现金管理情况

1 、 2017 年募集配套资金项目使用闲置募集资金进行现金管理情况

根据2021年4月26日公司第十届董事会第七次会议审议通过的《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，本着公司和股东利益最大化的原则，为提高 闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在确保募投项目的资金正常使用及资 金安全的前提下，同意公司本次对累计不超过人民币4,000万元的闲置募集资金 进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的，且期限不超过12个月 的存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等）。 在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。

截至2022年12月31日止，公司2017年度募集配套资金项目使用闲置募集资金 进行现金管理余额为人民币0.00元，2022年1-12月累计收到现金管理收益人民币 0.00元。

2 、 2022 年非公开发行股份使用闲置募集资金进行现金管理情况

根据2022年4月28日公司第十届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用

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闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着公司和股东利益最大化的原则，在确 保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，为提高闲置募集资金 的使用效率，增加资金收益，根据2022年募集资金专项支出预算安排，自董事会 审议批准之日起不超过十二个月内，每月不超过人民币6亿元的闲置募集资金额 度进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

截至2022年12月31日止，公司2022年度募投项目使用闲置募集资金进行现金 管理余额为人民币0.00元，2022年4-12月累计收到现金管理收益人民币0.00元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1 、 2017 年募集配套资金项目用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据2021年4月26日公司第十届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部 分募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司（含子公司）拟使用不超过人民币 7,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过十二个月。

2021年4月28日公司使用人民币7,000万元募集资金临时补充流动资金。2022 年4月25日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的人民币7,000万元闲置募集资 金全部归还至募集资金专用账户。

2022年4月28日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部 分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000万元整 闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 十二个月。

公司于2022年4月30日使用人民币7,000万元整闲置募集资金暂时补充流动 资金，截至2022年12月31日止，该笔资金尚未归还，公司闲置募集资金补充流动 资金余额为人民币7,000万元。

四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年12月31日，上市公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还 银行贷款的情况。

五、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

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截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司不存在超募资金用于在建项目及新项目 （包括收购资产等）的情况。

六、节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司不存在节余募集资金投资项目使用的情 况。

七、募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司不存在募集资金使用的其他情况。

八、变更募投项目的资金使用情况

1 、 2017 年募集配套资金项目变更募投项目的资金使用情况

根据2019年9月24日公司第九届董事会第四十次会议及2019年10月11日公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资 金以及变更募集资金投资项目的议案》，公司认为“现代建筑设计大厦信息化改 造项目”旨在提高公司整体管理和设计能力，不对外产生收益，对公司整体业绩 的提升作用在短期内较难显现。为提高募集资金使用效率，公司拟将尚未使用的 募集资金中的21,063万元变更为用于收购上海景域园林建设发展有限公司（以下 简称“景域园林”）51%股权项目。具体内容详见公司《关于使用自有资金置换部 分募集资金以及变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2019-048）。

变更募集资金投资项目后，公司募集资金总额27,134.70万元，其中6,071.70 万元用于项目1现代建筑设计大厦信息化改造项目，21,063万元用于项目2收购景 域园林51%股权项目。详见附表3“变更募集资金投资项目使用情况表”。

截至2022年12月31日止，项目1现代建筑设计大厦信息化改造项目已按计划 使用并将部分现金管理收益超额投入，项目2收购景域园林51%股权项目根据股 权收购协议之约定分4年逐笔支付股权转让款而尚未使用完毕，股权转让款支付 进度如下：

序号	支付条件	支付比例	支付金额	实际支付时间
1	股权转让协议签订后15日内 注1	55.00%	77,279,394.10	2019年11月29 日
			38,567,105.90	2020年1月8日

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序号	支付条件	支付比例	支付金额	实际支付时间
2	完成2020年业绩承诺后支付	8.00%	16,850,400.00	2021年9月10 日
3	完成2021年业绩承诺后支付	8.00%	16,850,400.00	尚未支付 注2
4	完成2022年业绩承诺后支付	9.00%	18,956,700.00	尚未支付
5	基准日应收账款回收率达90% 后支付	20.00%	42,126,000.00	尚未支付
合计		100.00%	210,630,000.00

注1：第一笔股权转让款含代扣代缴景域园林原自然人股东的股权转让所得个人所得税， 因此实际款项支付分为两次，2019年11月29日股权转让款直接支付给自然人股东，2020年1 月8日代扣代缴个人所得税缴纳至上海市静安区税务局。

注2：2023年3月29日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过《关于景域园林业绩 承诺协议履行情况的议案》及《关于景域园林业绩承诺期增加商誉补偿的议案》，由于景域 园林未完成 2021、2022 年度业绩承诺，相关商誉存在商誉减值风险。基于此，公司与景域 园林原股东拟约定，景域园林原股东需就上述商誉减值损失向公司全额承担补偿责任，即 2021、2022 年度商誉减值补偿金额分别为人民币 1,871,997.54 元、人民币 15,733,335.53元。 支付方式以通过扣减公司尚未支付的股权转让款的方式向公司进行补偿。基于原协议、拟签 署的补充协议的约定，公司将扣减及调整尚未支付的股权转让款。调整后，公司应向景域园 林原股东支付的剩余股权转让款金额为人民币 1,501.78 万元。上述事项尚待公司股东大会 审议通过后生效。详情请见公司《关于景域园林业绩承诺期增加商誉补偿的公告》及《关于 景域园林业绩承诺协议履行情况的公告》。

九、增加募集资金实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的募集资金 投资项目情况

2022年10月28日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的议 案》，拟增加 1 家全资子公司为募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机 构建设项目”的实施主体，同时增加 5个实施地点，并相应调整该募投项目的资 金使用安排。上述事项已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

十、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有

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关规定，规范管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的 使用及存放情况，不存在募集资金管理和使用违规情形。

十一、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情 况进行了鉴证并出具了编号为上会师报字(2023)第1715号专项报告，华建集团编 制的截至2022年12月31日止的专项报告已经按照中国证监会发布的《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定编 制，在所有重大方面如实反映了华建集团截至2022年12月31日止的募集资金存放 与实际使用情况。

十二、申万宏源承销保荐公司及海通证券核查意见

经核查，联合保荐机构申万宏源承销保荐公司认为：公司2022年度非公开发 行股份募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用， 截至2022年12月31日，华建集团不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形，不存在违规使用募集资金的情形。联合保荐机构申万宏源承销保荐公司对 华建集团2022年非公开发行股份募集资金于2022年度存放与使用情况无异议。

经核查，独立财务顾问及联合保荐机构海通证券认为：公司2022年度募集资 金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规 定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12 月31日，华建集团不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在 违规使用募集资金的情形。独立财务顾问和联合保荐机构海通证券对华建集团 2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

11

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于华东建筑集团

股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

王佳伟

岳腾飞

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日

12

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于华东建筑集团股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

发行股份购买资产独立财务顾问主办人签名：

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胡 瑶 张子慧
非公开发行股份保荐代表人签名：
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彭成浩
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孙迎辰
海通证券股份有限公司
年 月 日
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13

附表 1：

募集资金使用情况对照表-1

2022 年度

编制单位：华东建筑集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	27,134.70	27,134.70	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0.00	0.00
变更用途的募集资金总额				21,063.00		已累计投入募集资金总额					21,343.77
变更用途的募集资金总额比例				77.62%
承诺投资 项目	已变更项目， 含部分变更	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(1)-(2)	截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
现代建筑设计大厦 信息化改造项目	是	27,134.70	6,071.70	6,071.70	-	8,074.08	-2,002.38	132.98%	2020年 12月31日	-	不适用	否
收购景域园林 51%股权项目	——	-	21,063.00	21,063.00	-	13,269.69	7,793.31	63.00%	2019年 11月30日	1,959.34	否	否
合计		27,134.70	27,134.70	27,134.70	-	21,343.77	5,790.93	——	——	1,959.34	——	——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					鉴于景域园林原股东与公司在业绩承诺协议中的相关责任义务尚未履行完毕，公司与景域园林原股东拟通过签署补充协议确 定业绩承诺补偿金额和补偿方式，剩余未支付的股权转让款支付安排将另行结算。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
使用闲置募集资金进行的现金管理情况					详见“三（二）使用闲置募集资金进行的现金管理情况”所述。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见“三（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述。
募集资金结余的金额及形成原因					不适用。
募集资金其他使用情况					无

注 1：现代设计大厦信息化改造项目截至期末募集资金项目投入进度超过 100%，原因系部分暂时闲置资金进行现金管理形成的收益也投入募集资金项目使用。 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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附表 2：

募集资金使用情况对照表-2

2022 年度

编制单位：华东建筑集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	94,701.29(注1)	94,701.29(注1)	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	25,841.94
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					25,841.94
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资 项目	已变更项目， 含部分变更	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(1)-(2)	截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1)	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
全国重点区域属地化 分支机构建设项目	——	46,323.29	46,323.29	46,323.29	119.81	119.81	46,203.48	0.26%	-	-	否
数字化转型升级建设 项目	——	15,605.00	15,605.00	15,605.00	-	-	15,605.00	-	-	-	否
城市建筑数字底座平 台建设项目	——	6,318.00	6,318.00	6,318.00	-	-	6,318.00	-	-	-	否
补充流动资金	——	26,455.00	25,841.94 （注4）	25,841.94	25,841.94	25,841.94	-	100.00%
合计		94,701.29	94,088.23	94,088.23	25,961.75	25,961.75	68,126.48	——	-	——	——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					因外部宏观及行业环境发生一定变化，从谨慎原则出发，公司进一步审视相关募投项目的投资计划，导致募投项 目使用未达原定计划。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
使用闲置募集资金进行的现金管理情况					详见“三（二）使用闲置募集资金进行的现金管理情况”所述。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见“五、增加募集资金实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的募集资金投资项目情况”所述。
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					无

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注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：公司非公开发行股票预案中募集资金承诺投资总额为人民币 94,701.29 万元，扣除承销费（含税）后金额为人民币 94,088.23 万元，少于上述项目拟投入募集资金数额。根据发 行预案，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

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附表 3：

变更募集资金投资项目情况表

2022 年度

编制单位：华东建筑集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

变更后的 项目	对应的原项目	变更后项目拟投 入募集资金总额	截至期末计划 累计投资金额 (1)	本年度实际 投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否 发生重大变化
收购景域园林 51%股权项目	现代建筑设计大厦 信息化改造项目	21,063.00	21,063.00	-	13,269.69	63.00%	2019年 11月30日	1,959.34	否	否
合计	——	21,063.00	21,063.00	-	13,269.69	——	——	1,959.34	——	——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				详见“四、变更募投项目的资金使用情况”所述。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				鉴于景域园林原股东与公司在业绩承诺协议中的相关责任义务尚未履行完毕，公司与景域园林原股东拟通过签署 补充协议确定业绩承诺补偿金额和补偿方式，剩余未支付的股权转让款支付安排将另行结算。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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