Arcplus Group Plc — Audit Report / Information 2023

Mar 30, 2023

关于华东建筑集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告

上会师报字(2023)第1715号

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 上海

上令令计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于华东建筑集团股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

上会师报字(2023)第1715号

华东建筑集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团") 《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专项报告")执行 了鉴证工作。

一、管理层对专项报告的责任

华建集团管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等有关规定编制专项报告。这种责 任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金 专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报:为 墓集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、 副本材料、口头证言以及其他必要的证据等。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和实施鉴证工作, 以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中,我们实施了包括了解、询问、检査、重新计算以及我们认为必要的其他程序。 我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

上令令计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

三、鉴证结论

我们认为,华建集团编制的截至 2022年12月 31日止的专项报告已经按照中国 证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规 范运作》等有关规定编制, 在所有重大方面如实反映了华建集团截至 2022 年 12 月 31日止的募集资金存放与实际使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华建集团 2022 年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为华建集团 2022 年度报告的必备文件,随其他文件一 起报送并对外披露。

中国注册会计师 中国注册会 计师 二〇二三年三月二十九日

华东建筑集团股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司白律监管指引第1号一规范运作》及相关格式指引等规定,华东建筑集团股份有限公 司(以下简称"公司")编制的截至2022年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报 告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及到账时间

(1) 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时间

根据本公司 2016年8月 25日召开的 2016年第一次临时股东大会审议,并经中国证券监督管理 委员会证监许可[2017]3 号文核准, 本公司由主承销商海通证券股份有限公司(以下简称"海通 证券")采用非公开发行方式,向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股) 股票 13,813,517 股, 发行价为每股人民币 20.27 元, 实际募集资金总额人民币 279,999,989.59 元, 扣除各项发行费用人民币 8,163,207.35 元及对应的增值税进项税人民币 489,792.44 元后, 募集 资金净额为人民币 271,346,989.80 元, 其中, 承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额 中扣除,验资费用由本公司另行支付。

最终,本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币 271,399,989.80 元,由海通证券于 2017 年3月8日汇入本公司于上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开立的人民币募集资金专项 账户 97990158000006806 账号内。上述募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所 (特 殊普通合伙)于2017年3月9日出具众会字(2017)第2054号《验资报告》审验确认。

(2) 2022 年非公开发行股份实际募集资金金额及到账时间

根据本公司 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议, 并经中国证券监督管理 委员会证监许可[2021]2502 号文核准, 本公司由联席主承销商海通证券股份有限公司(以下简称 "海通证券")和申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐")采用非 公开发行方式,向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 153.238.333 股,发行价为每股人民币 6.18 元,实际募集资金总额人民币 947,012,897.94 元,扣除 各项发行费用(不含税)人民币 5,934,513.06 元, 募集资金净额为人民币 941,078,384.88 元, 其中, 承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除,验资费用由本公司另行支付。 最终,本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币 940,882,314.10 元,由海通证券于 2022 年4月7日根据募集项目分别汇入如下募集资金专项账户:

华东建筑集团股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

银行名称	账号	金额(人民币元)
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	634830121	463,232,900.00
广发银行股份有限公司上海延安支行	9550880025718100387	156,050,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部	97990078801800003343	321,599,414.10
合计		940,882,314.10

募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月8日出具 众会字(2022)第03313号《验资报告》审验确认。

2、本期募集资金使用金额和结余情况

(1) 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用金额和结余情况

金额单位: 人民币元

项目	本期数
募集资金净额	271,399,989.80
以前年度募集资金活期利息收入扣除手续费净额 加:	2,572,114.29
以前年度闲置资金用于现金管理取得的利息收入 加:	19,096,516.70
归还用于临时补充流动资金的募集资金 加:	200,000,000.00
以前年度募集资金投资项目支出 减:	213,437,684.75
以前年度临时补充流动资金 减:	270,000,000.00
募集资金验资费用 减:	53,000.00
本年年初募集资金余额	9,577,936.04
募集资金活期利息收入扣除手续费净额 加:	196,183.67
闲置资金用于现金管理取得的利息 加:
临时补充流动资金的募集资金归还 加:	70,000,000.00
募集资金投资项目支出 减:	0.00
临时补充流动资金 减:	70,000,000.00
截至 2022年12月31日止募集资金专户余额	9,774,119.71

(2) 2022 年非公开发行股份的募集资金使用金额和结余情况

金额单位: 人民币元

项目	本期数
募集资金总额	947,012,897.94
减: 发行承销费用(含增值税额)	6,130,583.84
募集资金实际收到的金额	940,882,314.10
加: 募集资金活期利息收入扣除手续费净额	13,411,131.61
闲置资金用于现金管理取得的利息 加:
募集资金投资项目支出(补充流动资金) 减:	258,419,414.10
募集资金投资项目支出(全国重点区域属地化分支机构建设项目) 减:	1,198,137.36
截至 2022年12月31日止募集资金专户余额	694, 675, 894. 25

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规的 规定,结合本公司实际情况,制定了《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简 称"管理办法")。根据管理办法的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行 严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。

1、2017年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金2022年度管理情况

根据本公司于 2017年3月17日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海通证券签订的 《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")约定: 本公司在上海浦东发展 银行第一营业部开设的账号为 97990158000006806 募集资金专项账户仅用于公司将通过非公开发 行股票募集的、用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他 用涂。

根据 2017 年 8 月 29 日本公司九届二十次董事会及 2017 年 9 月 28 日本公司 2017 年第一次临时股 东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资 的议案》,同意新增华建数创(上海)科技有限公司(以下简称"华建数创")为现代建筑设计大 厦信息化改造项目的实施主体,同意本公司以现代建筑设计大厦信息化改造项目项下募集资金中 的人民币 8.940 万元对华建数创进行增资。本次增资完成后, 华建数创仍为本公司的全资子公司。 据此,本公司、华建数创于 2017 年 10 月 27 日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问 海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"四方监管协议"),约定华建数 创在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为97990078801500000123募集资金专项账户仅用于 现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

根据 2019 年 9 月 24 日本公司第九届董事会第四十次会议及 2019 年 10 月 11 日本公司 2019 年第 二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资 项目的议案》,由于子公司华建数创于2019年引入外部战略投资者进行了混合所有制改革,已实 现由主要服务于集团内部的全资子公司向独立面向市场的经营实体的转型,不再适宜作为募集资 金投资项目的实施主体。鉴于此,本公司以自有资金置换原以增资款形式拨付给华建数创的募集 资金人民币 89,400,000.00 元及其相应的利息及现金管理收益人民币 3,800,157.59 元, 并于 2019 年 10 月 18 日完成该项置换工作后将华建数创原在上海浦东发展银行上海第一营业部开设的账号为 97990078801500000123 的募集资金专户进行了注销。

上述三方监管协议、四方监管协议俱与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议 (范本)》不存在重大差异,本报告期内各监管协议的履行不存在问题。

截至 2022年12月 31日止,本公司在上海浦东发展银行第一营业部开设了 1个募集资金专户, 并因对幕集资金主动进行现金管理而由银行系统自动生成1个子账号,募集资金存放情况如下: 金额单位: 人民币元

公司名称	开户银行	账号	期末余额
		97990158000006806	320,605.36
华东建筑集团股份有限公司	上海浦东发展银行第一营业部	97990076801900000445	9,453,514.35
合计			9,774,119.71

2、2022年非公开发行股份的募集资金 2022年度管理情况

公司于 2020年12月29日召开第十届董事会第四次会议、于 2021年1月15日召开 2021年第 一次临时股东大会,审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》,同意设立募集资金专用 账户对本次发行募集资金进行集中管理和使用, 2022年4月28日, 公司第十届第十九次董事会 审议通过了《关于确定募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》,同意签署募集资金 三方监管协议。

2022年4月28日, 公司及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源承销保荐分别与上海浦东 发展银行股份有限公司第一营业部、中国民生银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公 司上海分行(以下合称"各开户行")签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三 方监管协议》")。公司已在各开户行开设募集资金专项账户(以下简称"专户")。该专户仅用于 公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2022年5月26日,公司召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于全资子公司开立募 集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》,同意公司下属全资子公司华东建筑设计研究 院有限公司(以下简称"华东院")和上海建筑设计研究院有限公司(以下简称"上海院")分别 在中国民生银行股份有限公司上海分行和上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开立募集 资金专户,具体内容详见公司2022年5月27日于指定信息披露媒体披露的《第十届董事会第二 十次会议决议公告》(编号: 临 2022-051)。

公司第十届董事会第二十次会议还审议通过了《关于对公司下属华东院和上海院增资的议案》, 同意公司使用募集资金向华东院增资人民币 2,500 万元用于实施募集资金投资项目"全国重点区 域属地化分支机构建设项目",同意公司使用募集资金向上海院增资人民币1,800 万元用于实施募 集资金投资项目"全国重点区域属地化分支机构建设项目",具体内容详见公司 2022 年 5 月 27 日于指定信息披露媒体披露的《关于向下属全资子公司增资的公告》(编号: 临 2022-054)。

2022 年5月30日, 公司、华东院及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源与中国民生银行 股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"《四方监管协议》"): 公司、上海院及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源承销保荐公司与上海浦东发展银行股 份有限公司第一营业部签署了《四方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议俱与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议 (范本)》不存在重大差异,本报告期内各监管协议的履行不存在问题。

2022年6月1日,公司完成了以募集资金对华东院增资人民币 2,500 万元。6月2日,公司完成 了以募集资金对上海院增资人民币1.800万元。

截至 2022年12月31日止,本公司及下属全资子公司华东院和上海院募集资金存放情况如下:

金额单位: 人民币元

公司名称	开户银行	账号	期末余额
	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	634830121	428,118,599.29
华东建筑集团 股份有限公司	广发银行股份有限公司上海延安支行	9550880025718100387	158,860,824.94
	上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部	97990078801800003343	65,281,972.60
华东院	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	635249234	24,385,195.09
上海院	上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部	97990078801700003356	18,029,302.33
合计			694, 675, 894. 25

三、本期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

(1) 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目资金使用情况

本报告期2017年募集配套资金项目的资金使用情况详见附表1"募集资金使用情况对照表-1"。

(2) 2022 年非公开发行股份的募投项目资金使用情况

本报告期 2022 年募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2 "募集资金使用情况对照表-2"。

2、使用闲置募集资金进行的现金管理情况

(1) 2017 年募集配套资金项目使用闲置募集资金进行现金管理情况

根据 2021年4月 26日本公司第十届董事会第七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》,本着公司和股东利益最大化的原则,为提高闲置募集资金的使用效率,增加 资金收益, 在确保募投项目的资金正常使用及资金安全的前提下, 同意公司本次对累计不超过人 民币 4,000万元的闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好、有保本约定的, 且期 限不超过 12 个月的存款类产品 (包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等)。 在上述额度范围内, 资金可在12个月内滚动使用。

截至 2022年12月31日止, 本公司 2017年度募集配套资金项目使用闲置募集资金进行现金管理 余额为人民币 0.00 元, 2022 年 1-12 月累计收到现金管理收益人民币 0.00 元。

2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(2) 2022 年非公开发行股份使用闲置募集资金进行现金管理情况

根据 2022年4月28日本公司第十届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》,本着公司和股东利益最大化的原则,在确保不影响募集资金投资项目建设 和募集资金使用的情况下,为提高闲置募集资金的使用效率,增加资金收益,根据 2022 年募集 资金专项支出预算安排, 自董事会审议批准之日起不超过十二个月内, 每月不超过人民币 6 亿元 的闲置募集资金额度进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司 2022 年度募投项目使用闲置募集资金进行现金管理余额为人 民币 0.00 元, 2022 年 4-12 月累计收到现金管理收益人民币 0.00 元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 2017 年募集配套资金项目用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据 2021 年 4 月 26 日本公司第十届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分募集资金暂时 补充流动资金的议案》,公司(含子公司)拟使用不超过人民币7,000万元闲置募集资金暂时补充 公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2021年4月28日本公司使用人民币7,000万元募集资金临时补充流动资金。2022年4月25日, 公司已将实际用于暂时补充流动资金的人民币7,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用 账户。

2022年4月28日,公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补 充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币7,000万元整闲置募集资金暂时补充公司流动资 金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

公司于 2022 年 4 月 30 日使用人民币 7,000 万元整闲置募集资金暂时补充流动资金,截至 2022 年 12月31日止,该笔资金尚未归还,公司闲置募集资金补充流动资金余额为人民币7,000万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2017年募集配套资金项目变更募投项目的资金使用情况

根据 2019年9月24日本公司第九届董事会第四十次会议及 2019年 10月 11日本公司 2019年第 二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资 项目的议案》,本公司认为"现代建筑设计大厦信息化改造项目"旨在提高公司整体管理和设计 能力,不对外产生收益,对公司整体业绩的提升作用在短期内较难显现。为提高募集资金使用效 率,公司拟将尚未使用的募集资金中的 21,063 万元变更为用于收购上海景域园林建设发展有限公 司(以下简称"景域园林")51%股权项目。具体内容详见本公司《关于使用自有资金置换部分 幕集资金以及变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2019-048)。

变更募集资金投资项目后,本公司募集资金总额 27,134.70 万元, 其中 6,071.70 万元用于项目 1 现 代建筑设计大厦信息化改造项目,21,063 万元用于项目 2 收购景域园林 51%股权项目。详见附表 3"变更募集资金投资项目使用情况表"。

华东建筑集团股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

截至 2022 年 12 月 31 日止,项目 1 现代建筑设计大厦信息化改造项目已按计划使用并将部分现 金管理收益超额投入,项目2收购景域园林 51%股权项目根据股权收购协议之约定分 4年逐笔支 付股权转让款而尚未使用完毕,股权转让款支付进度如下:

序号	支付条件	支付比例	支付金额	实际支付时间
	股权转让协议签订后 15日内 性	55.00%	77,279,394.10	2019年11月29日
			38,567,105.90	2020年1月8日
2	完成 2020 年业绩承诺后支付	8.00%	16,850,400.00	2021年9月10日
3	完成 2021 年业绩承诺后支付	$8.00\%$	16,850,400.00	尚未支付
4	完成 2022 年业绩承诺后支付	9.00%	18,956,700.00	尚未支付
5	基准日应收账款回收率达 90%后支付	20.00%	42,126,000.00	尚未支付
合计		100.00%	210,630,000.00

注 1: 第一笔股权转让款含代扣代缴景域园林原自然人股东的股权转让所得个人所得税,因此实 际款项支付分为两次, 2019年11月29日股权转让款直接支付给自然人股东, 2020年1月8日代 扣代缴个人所得税缴纳至上海市静安区税务局。

注 2: 2023 年 3 月 29 日,公司第十届董事会第二十九次会议审议通过《关于景域园林业绩承诺 协议履行情况的议案》及《关于景域园林业绩承诺期增加商誉补偿的议案》,由于景域园林未完 成 2021、2022 年度业绩承诺,相关商誉存在商誉减值风险。基于此,公司与景域园林原股东拟 约定,景域园林原股东需就上述商誉减值损失向公司全额承担补偿责任,即 2021、2022 年度商 誉减值补偿金额分别为人民币 1,871,997.54 元、人民币 15,733,335.53 元。支付方式以通过扣减公 司尚未支付的股权转让款的方式向公司进行补偿。基于原协议、拟签署的补充协议的约定,公司 将扣减及调整尚未支付的股权转让款。调整后, 公司应向景域园林原股东支付的剩余股权转让款 金额为人民币 1.501.78 万元。上述事项尚待公司股东大会审议通过后生效。详情请见公司《关 于景域园林业绩承诺期增加商誉补偿的公告》及《关于景域园林业绩承诺协议履行情况的公告》。

五、增加募集资金实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的募集资金投资项目情况

2022年10月28日,公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资 项目增加实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的议案》,拟增加 1 家全资子公司为募集 资金投资项目 "全国重点区域属地化分支机构建设项目" 的实施主体,同时增加 5 个实施地点, 并相应调整该募投项目的资金使用安排。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格遵守《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定,规范管理和使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理和使用违规情 形。

华东建筑集团股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

七、专项报告之批准

本专项报告业经本公司董事会于 2023年3月 29日批准报出。

附表 1: 募集资金使用情况对照表-1

附表 2: 募集资金使用情况对照表-2

附表 3: 变更募集资金投资项目情况表

附表 1:

一华系

募集资金使用情况对照表-1

2022年度

变更用途的募集资金总额比例 变更用雄的募集资金总额 募集資金总额 承诺投资 項目	目, 含部分 己变更项
					27,134.70		本年度投入募集资金总额					0.00
					21,063.00
					77.62%	己累计投入募集资金总额						21,343.77
	变更	募集资金 承诺投资 总额	投资总额 调整后	截至期末 承诺投入 金额(1)	本度全体 额	截至期末累 计投入金额 $\widehat{\infty}$	投入金额与承 诺投入金额的 截至期末累计 差额(3)= $(1)-(2)$	入进度(%) 截至期末投 $(4) = (2) / (1)$	项目达到预定 可使用状态日 無	本年度 实现的 效益	预计效益 是否达到	项目可行 性是否发 生重大变 化
厦信息化改造项 现代建筑设计大 Ⅲ	最	27,134.70	6,071.70	6,071.70	f,	8,074.08	$-2,002.38$	132.98%	12月31日 2020年	ĭ.	不适用	否
收购景域园林 51%股权项目		ı	21,063.00	21,063.00	I.	13,269.69	7,793.31	63.00%	11月30日 2019年	1,959.34	否	否
合计		27,134.70	27,134.70	27,134.70	ï	21,343.77	5,790.93			1,959.34
未达到计划进度原因(分具体募投项目)									鉴于景域园林原股东与公司在业绩承诺协议中的相关责任义务尚未履行完毕,公司与景域园林原股东拟通过签 署补充协议确定业绩承诺补偿金额和补偿方式, 剩余未支付的股权转让款支付安排将另行结算。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
使用闲置募集资金进行的现金管理情况					洋见	$\stackrel{u=}{=} (\equiv)$	使用闲置募集资金进行的现金管理情况"所述。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					$\frac{ 1 }{z}$ 洋见	$\widehat{\mathbb{I}}$	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"所述。
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					无

こくという 第1: 影气/欧江//威厄琼/与汉/马女 平要

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本期实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

募集资金使用情况对照表-2

					2022 年度
编制单位:	华东建筑集团股份有限公司										金额单位: 人民币万元
募集资金总额	潃				94,701.29(注1)	本年度投入募集资金总额					25,841.94
变更用建的募集资金总额	隼				ı.	已累计投入募集资金总额					25,841.94
变更用盒的募集资金总额比例					ı
承诺投资 项目	尔瑞和 已变更项 变更 $\mathbf{r}$	诺投资总额 募集资金承	投资总额 调整后	截至期末 承诺投入 金额 $\ominus$	投入金额 本年度	截至期末 累计投入 金额(2)	差额(3)=(1)-(2) 投入金额与承 诺投入金额的 截至期末累计	截至期末投 入进度(%) $(4) = (2)/(1)$	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
全国重点区域属地化 分支机构建设项目		46,323.29	46,323.29	46,323.29	119.81	119.81	46,203.48	0.26%	$\mathbf{1}$	f,	否
数字化转型升级建设 项目		15,605.00	15,605.00	15,605.00	٠	$\mathbf I$	15,605.00	f.	ı	Ĭ.	百
城市建筑数字底座平 台建设项目		6,318.00	6,318.00	6,318.00	f,	ı	6,318.00	I.	1	J.	百
补充流动资金		26,455.00	25,841.94 (注4)	25,841.94	25,841.94	25,841.94	ı	100.00%
合计		94,701.29	94,088.23	94,088.23	25,961.75	25,961.75	68,126.48		Ĭ.
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						致募投项目使用未达原定计划。	因外部宏观及行业环境发生一定变化,从谨慎原则出发,			公司进一步审视相关募投项目的投资计划,	卟
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
使用闲置募集资金进行的现金管理情况					$\frac{ 1 }{z}$ 洋见		(二)使用闲置募集资金进行的现金管理情况"	所述。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					"五、 详见	增加募集资金实施主体、		实施地点及调整募集资金使用安排的募集资金投资项目情况"			所述。
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					无
募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出, 注1:						未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2: "截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本期实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:公司非公开发行股票预案中募集资金承诺投资总额为人民币94,701.29万元, 扣除承销费(含税)后金额为人民币94,088.23万元, 少于上述项目拟投入募集资金数额。根据发 行预案, 公司将根据实际募集资金净额, 按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目, 募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

2022年度

编制单位: 华茶建筑集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的 E 项	应的原项目	变更后项目拟 投入募集资金 徵 শ্ৰহী	尋 徵 截至期末计 累计投资金	本年度实 际投入金 际投入 额	实际累计 投入金额 ପ୍ର	投资进度 $(3) = (2) / (1)$ (96)	识 皿 项目达到预 可使用状态 期	本年度实现 的效益	效益 是否达到 古 夜	变更后的项目 发生重大变化 可行性是否
m 碳股极项	代建筑设计大 信息化改造项目 IEA	21,063.00	21,063.00	ť	13,269.69	63.00%	11月30日 2019年	1,959.34	否	否
合计		21,063.00	21,063.00		13,269.69			1,959.34
变更原因、		决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目		详见"四、	变更募投项目的资金使用情况"所述.		۰
	未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目				通过签署补充协议确定业绩承诺补偿金额和补偿方式,		鉴于景域园林原股东与公司在业绩承诺协议中的相关责任义务尚未履行完毕,	剩余未支付的股权转让款支付安排将另行结;		公司与景域园林原股东拟 算
	变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

CONTRACTOR AND SURVEY OF A SUBJECT OF A SUBJECT OF A SUBJECT OF A SUBJECT OF A SUBJECT OF A SUBJECT OF A SUBJECT OF A SUBJECT OF A SUBJECT OF A SUBJECT OF A SUBJECT OF A SUBJECT OF A SUBJECT OF A SUBJECT OF A SUBJECT OF A pŠ ີຣ $\mathcal{L}$ $\pm$ 潮 贵 海 $\mathbb{Q}$ $\otimes$

年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal. 53 310000080382 证书编号:
No. of Certificate 画 批准注册协会:上海市注册会计师协 张晓荣的年检二维码 $\frac{1}{4}$ 1997 发证日期:
Date of Issuance 年 $\frac{f_1}{f_m}$ ∵日
|/d 苛原件 本复印件已审核 47 $\tilde{S}$

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

$\overline{\phi}$

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 证书序号: 00011116 ■月十八日 中华人民共和国财政部制 田 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 廊局 政部门交回《会计师事务所执业证书》。 東くていこと 罫 应当向财政部门申请换发。 发证机关 说 出借、转让。 凭证。 租、 $\alpha'$ $\overline{4}$ $\mathfrak{S}$ 批准执业文号: 沪财会 [98] 160号 (转制批文 沪财会 [2013] 71号) 批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日) 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 所:上海市静安区威海路755号25层 事务所 规业证书 式:特殊普通合伙制 执业证书编号: 3100008 会计师 说晓芙 海古称 上等 织形

本

Tre

组