Arcplus Group Plc — Audit Report / Information 2021

Apr 27, 2021

华东建筑集团股份有限公司 2020年度非经营资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明
《特殊普通合伙》
《特殊普通合伙》
根告骑缝章

防 伪 编 码:	31000003202120777B
被审计单位名称:	华东建筑集团股份有限公司
报 告 文 号:	众会字 (2021) 第04197号
签字注册会计师:	严臻
注 师 编 号:	310000032154
签字注册会计师:	王旭智
注 师 编 号:	310000034698
事务所名称:	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话:	021-63525500
事务所地址:	上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼 18楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

华东建筑集团股份有限公司 2020年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项说明

众会字 (2021) 第04197号

华东建筑集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了华东建筑集团股份有限公司(以 下简称"华建集团") 2020年度的财务报表, 包括 2020年 12月 31日的合并及公司资产负 债表, 2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及财务报表附注,并于2021年4月26日出具了众会字(2021)第04196号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017年修订)》(中国证券监督管理 委员会公告[2017]16号文)的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期 报告业务指南》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,华建集团编 制了后附的截至 2020年12月31日止华建集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是华建集团管理当局的责任,我们对 汇总表所载资料与华建集团 2020 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核, 在所 有重大方面未发现不一致之处。除了对华建集团实施了 2020 年度财务报表审计中所执行的 对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好的理解 2020 年度华建集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与 已审计的财务报表一并阅读。

$\,1$

本专项说明仅作为华建集团披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得 用作任何其他目的。

附件: 华建集团 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中国注册会计师

中国,上海

2021年4月26日

$\overline{2}$

Zhonghua Certified Public Accountants LLP

17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Raffles City The Bund, Hongkou District, Shanghai, 200082, China
T: 021-6352 5500 F: 021-6352 5566 Web: www.zhonghuacpa.com

附件:	有像	华东建筑集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表								单位:万元
E 非经营性资	金占用方名称	上市公司的关联关系 占用方与	上市公司核算 的会计科目	2020年期初 占用资金余额	2020年度占用累计 发生金额 (不含利 息)	2020年度占用资金 的利息 (如有)	2020年度偿还累计 发生金额	2020年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
中国市 现大股东及其
小计						ï
前大股东及其附属企
小计						$\bullet$	$\,$	$\blacksquare$
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	与上市公司的关联关系 往来方	上市公司核算 的会计科目	2020年期初往来资 金余额	2020年度往来累计 发生金额(不含利 思)	2020年度往来资金 的利息(如有)	2020年度偿还累计 发生金额	2020年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	上海现代建筑设计(集团)有限公司	现大股东	应收账款	84.97	677.44		677.44	84.97	提供劳务及房屋出租	经营性往来
大股东及其附属企业	上海现代建筑设计集团物业管理有限公司	现大股东附属企业	应收账款		93.39		93.39		提供信息服务及房屋出租	经营性往来
	华东建筑设计研究院有限公司	法律上的子公司、会计上的母公司	其他应收款	51,211.06	206,707.89		136,999.96	120,918.99	暂借款及代垫费用	非经营性往来
	华东建筑设计研究院有限公司	法律上的子公司、会计上的母公司	应收利息			14.31	14.31		借款利息	非经营性往来
	华东建筑集团(国际)有限公司	干公司	其他应收款	447.64	31.83		56.80	422.67	暂借款及代垫费用	非经营性往来
	上海建筑设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	515.32	4.99		262.99	257.32	暂借款及代垫费用	非经营性往来
	上海建筑设计研究院有限公司	子公司	应收利息	8.59		6.97	15.56		借款利息	非经营性往来
	上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司	子公司	其他流动资产	17,850.20	526.60		18,376.80		暂借款及代垫费用	非经营性往来
	上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司	子公司	其他应收款		15,000.00		10,000.00	5,000.00	暂借款	非经营性往来
	上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司	子公司	应收利息	٠		651.75	651.75	$\blacksquare$	借款利息	非经营性往来
	上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	5.11	8,514.03		8,519.14	$\mathbf{I}$	暂借款及代垫费用	非经营性往来
	上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司	子公司	应收利息			173.33	173.33	ť	借款利息	非经营性往来
	上海市水利工程设计研究院有限公司	子公司	其他应收款		6.40		6.40		代垫费用	非经营性往来
	上海申元岩土工程有限公司	子公司	其他应收款	800.10	0.86		0.66	800.30	暂借款及代垫费用	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海申元岩土工程有限公司	子公司	应收利息			13.18	13.18		借款利息	非经营性往来
	上海申元工程投资咨询有限公司	子公司	其他应收款	$\overline{\phantom{a}}$	3,004.99		1,004.99	2,000.00	暂借款及代垫费用	非经营性往来
	上海申元工程投资咨询有限公司	子公司	应收利息			12.56	12.56		借款利息	非经营性往来
	上海艺卡迪投资发展有限公司	子公司	其他应收款	2,191.00				2,191.00	暂借款	非经营性往来
	Wilson & Associates, LLC	子公司	其他流动资产	5,520.00			5,520.00		暂借款	非经营性往来
	Wilson & Associates, LLC	子公司	其他应收款	59.32	5,520.00			5,579.32	暂借款及代垫费用	非经营性往来
	Wilson & Associates, LLC	子公司	应收利息	152.89		146.44	265.12	34.21	借款利息	非经营性往来
	上海景域园林建设发展有限公司	子公司	其他应收款		11,771.61		7,946.61	3,825.00	暂借款	非经营性往来
	上海景域园林建设发展有限公司	子公司	应收利息			141.09	141.09		借款利息	非经营性住来
	上海韵筑投资有限公司	子公司	其他应收款		3,200.00			3,200.00	暂借款	非经营性住来
	上海韵筑投资有限公司	子公司	应收利息	$\blacksquare$		15.74	15.74		借款利息	非经营性往来
	华建数创(上海)科技有限公司	子公司	其他应收款	$\cdot$	0.15		0.15	$\blacksquare$	代垫费用	非经营性往来
关联自然人								$\bar{\phantom{a}}$
								J.
其他关联方及其附属企业	上海众合地产开发有限公司	现大股东的联营企业	应收账款	$\blacksquare$	227.00		227.00	$\mathbf{I}$	设计费	经营性往来
总计				78,846.20	255,287.18	1,175.37	190,994.97	144,313.78

2万美 宗堂

$\left|\left|\left|\left|\right|\right|\right|^{4} \right|^{4} = \frac{1}{2} \left| \left|\left|\frac{1}{2}\right|\right|^{4} \right|^{2} \left| \left|\left|\frac{1}{2}\right|\right|^{4} \right|^{2} \left| \left|\left|\left|\frac{1}{2}\right|\right|\right|^{2} \right|^{2}$

法定代表人:顾伟华

EN VELON SERVICE

無度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal

年
/y

月

$\overline{m}$

您已通过2020年年检 上海市注册会计师协会 2020年08月31日

证书编号: No. of Certificate

310000032154

2003年 11月 11月

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance

4

$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$

日

$\mathord{/d}$

王旭智	蚇	1987-02-02	众华会计师事务所 合伙	34020319870202001X
令 name Full 荬	别 Sex	出生出期 Date of birth	工作单位: Working unit "	身份证号码	Identity card No.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

日
/d

$\mathcal{Q}$

月
/m

证书编号:
No.of Certificate

$\mathcal{L}$

310000034698

्य

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:	2014	年 04 月		23日
Date of Issuance			/m	/d

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 出 $\Box$ 中华人民共和国财政部制 政 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 厑 政部门交回《会计师事务所执业证书》。 年 買 应当向财政部门申请换发。 $C = 0$ 发证机关: 说 转让。 出借、 凭证。 租、 $\alpha'$ $\mathfrak{S}^{\prime}$ 沪财会 [98] 153号 (转制批文 护财会 [2013] 68号) 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日) 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢 称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙) $\frac{1}{2}$ 会计师事务所 业证书 普通合伙制 31000003 首席合伙人: 陆士敏 天 所: 主任会计师: $\ddot{\vec{k}}$ 执业证书编号: 批准执业文号: 批准执业日期: 场 ₩ 营 织

经

纽

名

证书序号: 0006271

期货相关业务。 我准 证书序号: 000357 普理委员会审查, HUANHEOIL ANTI $\mathbb{H}$ 年十二 执行证券、 支机 会计小理科务 证书有效期至: 发证时 众华会计师事务所(特殊普通食 十里 首席合伙人: 孙勇 55 证券 证书号: 经财政部、