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Arcplus Group Plc Audit Report / Information 2020
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Audit Report / Information
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关于华东建筑集团股份有限公司 截至 2020年9月30日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
前次募集资金使用情况鉴证报告
众会字 (2020) 第09170号
华东建筑集团股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团")截至2020年 9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、管理层对前次募集资金使用情况报告的责任
提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金 使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制《前次募集资金使用情况报告》,并 保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是华建集团管理层 的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华建集团《前次募集资金使用情况报告》发表 鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对华建集团 《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实 施了包括了解、询问、检查、重新计算, 以及我们认为必要的其他程序。我们相信, 我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为,华建集团管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管 理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号),在 所有重大方面公允反映了华建集团截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况。
$\,1$
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华建集团向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票使用,不得用 作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为华建集团申请非公开发行股票的必备条件,随其 他申报材料一起上报。
(特殊普通合伙) 众华会计师事务所
中国·上海
2020年12月29日
众华会计师事务所(特殊普通合伙) ル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ $\overline{2}$
Zhonghua Certified Public Accountants LLP
21001 grad Central Capital Construction Capital City The Bund, Hongkou District, Shanghai, 200082, China
17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Raffles City The Bund, Hongkou District, Shanghai, 200082, China
1: 021-
华东建筑集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金情况
(一) 前次募集资金数额及资金到账时间
根据本公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议,并经中国证券 监督管理委员会证监许可[2017]3 号《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑 设计(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,本公司在上海证券 交易所以每股人民币 20.27 元的价格向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行人民 币普通股(A股)股票 13,813,517股,实际募集资金总额人民币 279,999,989.59 元, 扣除各 项发行费用人民币 8,163,207.35 元及对应的增值税进项税人民币 489,792.44 元后, 募集资金 净额为人民币 271,346,989.80 元, 其中, 承销费用由主承销商海通证券股份有限公司(以下 简称"海通证券")直接从募集资金总额中扣除,验资费用由本公司另行支付。
最终, 本次非公开发行应募集资金人民币 279,999,989.59 元, 扣除承销费 8,599,999.79 元后计人民币 271,399,989.80 元, 由海通证券于 2017 年 3 月 8 日汇入本公司于上海浦东发 展银行股份有限公司第一营业部开立的人民币募集资金专项账户 97990158000006806 账号 内。上述募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年 3月9日出具众会字(2017) 第2054号《验资报告》审验确认。
(二) 前次募集资金管理情况及专项账户的存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,本公司依照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 等有关法律、法规的规定,结合本公司实际情况,制定了《华东建筑集团股份有限公司募集 资金管理办法》(以下简称"管理办法"),该管理办法于 2016年10月26日经本公司第九届 董事会第十二次会议审议通过。根据管理办法的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度, 对募集资金实行严格的审批制度, 便于对募集资金使用情况进行监督, 以保证募集资金专款 专用。
$\mathbf{1}$
截至 2020年 9月 30日, 本公司在上海浦东发展银行第一营业部开设了 1 个募集资金 专户,并因对募集资金主动进行现金管理而银行系统自动生成1个子账号,募集资金存放情 况如下:
金额单位: 人民币元
| 公司名称 | 开户银行 | 账号 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 华东建筑集团股份 | 上海浦东发展银行 | 97990158000006806 | 85,552.15 |
| 有限公司 | 第一营业部 | 97990076801900000445 | 6,669,943.93 |
| ťŤ 台 |
6,755,496.08 | ||
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金总体使用和结余情况
金额单位: 人民币元
| 目 项 |
额 金 |
|---|---|
| 收到的募集资金净额 | 271,399,989.80 |
| 募集资金验资费用 减: |
53,000.00 |
| 闲置资金用于现金管理取得的收益 加: |
18,725,491.33 |
| 募集资金活期利息收入扣除手续费净额 加: |
2,568,554.72 |
| 募集资金投资项目1支出(信息化) 减: |
70,039,039.77 |
| 募集资金投资项目2支出(收购景域园林51%股权) 减: |
115,846,500.00 |
| 临时补充流动资金 减: |
100,000,000.00 |
| 截至 2020年9月 30日募集资金余额 | 6,755,496.08 |
截至 2020年9月30日,本公司前次募集资金具体使用情况详见附表 1 "前次募集资金 使用情况对照表"。
(二) 前次募集资金投资项目变更情况
根据 2019年9月24日本公司第九届董事会第四十次会议及 2019年 10月 11日本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变 更募集资金投资项目的议案》,本公司认为"现代建筑设计大厦信息化改造项目"旨在提高 公司整体管理和设计能力,不对外产生收益,对公司整体业绩的提升作用在短期内较难显现。 为提高募集资金使用效率, 公司拟将尚未使用的募集资金中的 21,063 万元变更为用于收购 上海景域园林建设发展有限公司(以下简称"景域园林")51%股权项目。具体内容详见本公 司《关于使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的公告》(公告编号: 临 2019-048)。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
根据 2017年8月29日本公司九届二十次董事会及 2017年9月28日本公司 2017年第 一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对 全资子公司增资的议案》,同意新增华建数创(上海)科技有限公司(以下简称"华建数创") 为现代建筑设计大厦信息化改造项目的实施主体,同意本公司以现代建筑设计大厦信息化改 造项目项下募集资金中的人民币 8.940 万元对华建数创进行增资,并由华建数创以增资款对 现代建筑设计大厦信息化改造项目进行投入和实施。
根据 2019年9月24日本公司第九届董事会第四十次会议及 2019年10月11日本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变 更募集资金投资项目的议案》,由于子公司华建数创于 2019 年引入外部战略投资者进行了 混合所有制改革,已实现由主要服务于集团内部的全资子公司向独立面向市场的经营实体的 转型,不再适宜作为募集资金投资项目的实施主体。鉴此,本公司以自有资金置换原以增资 款形式拨付给华建数创的募集资金 89,400,000.00 元其相应的利息及现金管理收益 3,800,157.59 元, 并于 2019 年 10 月 18 日完成该项置换工作将华建数创原在上海浦东发展 银行上海第一营业部开设的账号为 97990078801500000123 的募集资金专户进行了注销。
该项置换完成后,华建数创先期以募集资金投入的现代建筑设计大厦信息化改造项目累 计 28,950,054.75 元全部变更为以其自有资金投入, 同时原由华建数创投入和实施的该部分 项目亦不再作为募投项目,相应等额减少了现代建筑设计大厦信息化改造项目 2017 年和 2018年的投入金额。
(四) 闲置募集资金情况说明
(1) 闲置募集资金现金管理情况
本着公司和股东利益最大化的原则,为提高闲置募集资金的使用效率,增加资金收益, 本公司在确保募投项目的资金正常使用及资金安全的前提下,对闲置募集资金进行现金管理, 用于期限不超过 12 个月的定期存款或购买期限不超过 12 个月的结构性存款或保本型理财 产品。在上述额度范围内, 资金可在 12个月内滚动使用。
为控制风险,公司拟购买的结构性存款或保本型理财产品的发行主体为能提供保本承诺 的金融机构,产品品种为安全性高,流动性好、有保本约定的结构性存款和保本型理财产品, 且该投资产品不得用于质押。该等结构性存款或购买保本型理财产品的发行主体与公司不存 在关联关系。
3
历年使用闲置募集资金进行现金管理的额度、审批及收益情况如下所示:
金额单位: 人民币万元
| 间 期 |
审批情况 | 额度 | 现金管理收益 |
|---|---|---|---|
| 2017年5月12日 | |||
| 2017年度 | 第九届董事会第十八次会议 | 25,000.00 | 650.73 |
| 审议通过 | |||
| 2018年4月26日 | |||
| 2018年度 | 第九届董事会第二十五次会议 | 23,000.00 | 818.27 |
| 审议通过 | |||
| 2019年4月29日 | |||
| 2019年度 | 第九届董事会第三十七次会议 | 20,000.00 | 380.52 |
| 审议通过 | |||
| 2020年4月28日 | |||
| 2020年1-9月 | 第九届董事会第四十四次会议 | 5,000.00 | 23.03 |
| 审议通过 | |||
| 计 合 |
1,872.55 |
截至 2020 年 9 月 30 日, 本公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见附表 2 "使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表"。
(2) 闲置募集资金临时补充流动资金情况
根据 2019 年 4 月 29 日本公司第九届董事会第三十七次会议审议通过的《关于使用部 分募集资金暂时补充流动资金的议案》,鉴于公司发展需要,为提高募集资金的使用效率, 减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司投资者的利益,在确保募集资金项目建设资金 需求的前提下,结合公司财务状况和生产经营需求,本公司拟使用不超过人民币 1.50 亿元 闲置募集资金暂时补充公司流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
2019年5月27日本公司使用1亿元募集资金临时补充流动资金,并于2020年4月21 日将1亿元补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
根据 2020 年 4 月 28 日本公司第九届董事会第四十四次会议审议通过的《关于使用部 分募集资金临时补充流动资金的议案》,本公司拟使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂 时补充公司流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
2020年4月30日本公司使用1亿元募集资金临时补充流动资金,截至2020年9月30 日该笔资金尚未归还,仍处于本公司董事会审批授权的闲置募集资金临时补充流动资金的期 限内。
(3) 剩余募集资金使用安排
截至 2020年9月30日, 本公司尚未使用的前次募集资金余额 106,755,496.08 元 (含临 时补充流动资金的1亿元及累计现金管理收益和活期利息收入扣除手续费净额), 占前次募 集资金总额的 39.34%。项目 1 现代建筑设计大厦信息化改造项目已按计划使用并将部分现 金管理收益超额投入,项目2收购景域园林 51%股权项目根据股权收购协议之约定分 4年 逐笔支付股权转让款而尚未使用完毕, 股权转让款支付进度如下:
| 序号 | 支付条件 | 支付比例 | 支付金额 | 实际支付时间 |
|---|---|---|---|---|
| 77,279,394.10 | 2019年11月29日 | |||
| 股权转让协议签订后 15日内 | 55.00% | 38,567,105.90 | 2020年1月8日 | |
| $\overline{2}$ | 完成 2020 年业绩承诺后支付 | 8.00% | 16,850,400.00 | 尚未支付 |
| 3 | 完成 2021 年业绩承诺后支付 | 8.00% | 16,850,400.00 | 尚未支付 |
| 4 | 完成 2022 年业绩承诺后支付 | 9.00% | 18,956,700.00 | 尚未支付 |
| 5 | 基准日应收账款回收率达 90%后支付 | 20.00% | 42,126,000.00 | 尚未支付 |
| 合计 | 100.00% | 210,630,000.00 |
注: 第一笔股权转让款含代扣代缴景域园林原自然人股东的股权转让所得个人所得税, 因此实际款项支付分为两次, 2019年 11月 29日股权转让款直接支付给自然人股东, 2020 年1月8日代扣代缴个人所得税缴纳至上海市静安区税务局。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目1无法单独核算效益的说明
现代建筑设计大厦信息化改造项目本身并不直接对外创造经济效益,该项目的实施将提 高现代建筑设计大厦的使用效率,改善公司工程设计主业的技术能级,实现跨组织、跨地域 和跨资源等资源整合模式, 扩大公司产能, 提高工程设计效率、质量和品质, 进而增强上市 公司的持续经营能力及核心竞争力, 因此无法进行经济效益的单独核算及承诺。
(二) 前次募集资金投资项目 2 实现效益情况对照说明
截至 2020年9月30日,本公司使用前次募集资金投资项目2实现效益情况详见附表3 "前次募集资金投资项目实现效益情况对照表"。
(三) 未能实现承诺收益的说明 不适用。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
(一) 资产权属变更情况
如本报告二/(二) 前次募集资金投资项目变更情况所述, 根据 2019年9月 24日本公 司第九届董事会第四十次会议及 2019年 10月 11日本公司 2019年第二次临时股东大会审 议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》, 本公司将尚未使用的募集资金中的 21,063 万元变更为用于收购景域园林 51%股权, 并按股 权转让协议约定于 2019年 11月 29日支付第一笔股权转让款。2019年12月 10日,景域园 林召开临时股东会任命董事会、监事会成员,同日召开董事会选举董事长并任命高级管理人 员。2020年1月10日,景域园林的股权过户手续已全部办理完成,相关股权已变更登记至 本公司名下,上海市静安区市场监督管理局向景域园林换发了统一社会信用代码为 9131010874764244X9 的《营业执照》。上述变更登记完成后,本公司持有景域园林 51%股权。
(二) 资产账面价值变动情况
金额单位: 人民币万元
| E 项 |
2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 2019年11月30日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 121,713.48 | 104,304.15 | 93,015.18 |
| 负债总额 | 82,854.05 | 78,886.72 | 70,068.83 |
| 归属于公司所有者权益 | 38,909.70 | 25,491.94 | 23,010.16 |
上述景域园林 2019年12月31日、2019年11月30日的财务状况业经众华会计师事务 所(特殊普通合伙)审计,并分别出具众会字(2020)第2547号和众会字(2020)第2546 号标准无保留意见的《审计报告》: 2020年9月30日的财务状况未经审计。
(三) 生产经营情况
金额单位: 人民币万元
| 项 目 |
2020年1-9月 | 2019年度 | 2019年1-11月 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 47,154.92 | 69,776.37 | 54,575.80 |
| 归属于公司所有者的 | 3,417.76 | 6,762.84 | 3,973.48 |
| 净利润 |
上述景域园林 2019年度、2019年 1-11 月的经营情况业经众华会计师事务所(特殊普通 合伙) 审计, 并分别出具众会字(2020) 第2547号和众会字(2020) 第2546号标准无保留 意见的《审计报告》: 2020年1-9月的经营情况未经审计。
(四) 承诺事项履行情况
(1) 业绩承诺
根据业绩承诺协议,景域园林原自然人股东对本公司自股权转让完成后连续四个会计年 度(含完成当年2019年)的经营业绩作出如下承诺:景域园林于2019年度、2020年度、 2021年度、2022年度实现扣除非经常性损益(但业绩承诺期内各年度收到的政府补助除外) 后的归属于公司所有者的净利润(以下简称"承诺净利润")分别不低于人民币6,450万元、 人民币 7,100 万元、人民币 7,810 万元、人民币 8,590 万元, 四年累计承诺净利润合计为人 民币 29,950 万元。如景域园林在业绩承诺期内未能如期实现各年度承诺净利润时, 本公司 将于景域园林业绩承诺期内各年度合并报表范围审计报告正式出具后,向该些自然人股东发 出书面通知(书面通知应包含当年的补偿金额)。该些自然人股东应于本公司书面通知送达 之日起二十日内, 向本公司支付补偿。
(2) 业绩承诺完成情况
金额单位: 人民币万元
| 度 年 |
业绩承诺数 | 实际完成数 | 完成率 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 6,450.00 | 6,773.26 | 105.01% |
| 2020年 | 7,100.00 | 不适用 | 不适用 |
| 2021年 | 7,810.00 | 不适用 | 不适用 |
| 2022年 | 8,590.00 | 不适用 | 不适用 |
| 计 台 |
29,950.00 | 6,773.26 | 不适用 |
上述景域园林 2019 年度业绩承诺完成情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审 计,并出具众会字(2020)第2547号标准无保留意见的《审计报告》。
五、前次募集资金使用情况报告与定期报告的对照
截至 2020 年 9 月 30 日, 本公司前次募集资金使用情况与本公司定期报告和其他信息 披露文件中披露的有关内容不存在差异。
2020年12月29日
| 附表 1: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前次募集资金使用情况对照表 | |||||||||||
| 华东建 编制单位: |
集团股份有限公 | 截至 | 2020年9月30日 | 金额单位: | 人民币万元 | ||||||
| 募集资金总额 | $\vec{\mathbf{u}}$ $\vec{p}$ |
27,134.70 | 己累计使用募集资金总额 | 18,588.55 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 21,063.00 | 各年度使用募集资金总额 | 18,588.55 | ||||||||
| 术 | 其中: 2017年度 | ||||||||||
| 2018年度 | 1,611.22 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 77.62% | 2019年度 | 12,115.60 | ||||||||
| 2020年1-9月 | 4,861.73 | ||||||||||
| 投资项目 | 额 募集资金投资总 |
截止日募集资金累计投资额 | |||||||||
| 实际投资金 | 项目达到预定可使用状态 | ||||||||||
| 募集前承诺 | 募集后承诺 | 实际投资 | 募集前承诺 | 募集后承诺 | 实际投资 | 额与募集后 | 日期(或截止日项目完工 | ||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 投资金额 | 投资金额 | 金额 | 投资金额 | 投资金额 | 金额 | 承诺投资金 | 程度) | |
| 额的差额 | |||||||||||
| 现代建筑设计大厦 | 现代建筑设计大厦 | 7,003.90 | 2020年 | ||||||||
| 信息化改造项目 | 信息化改造项目 | 27,134.70 | 6,071.70 | 7,003.90 | 27,134.70 | 6,071.70 | 932.20 | 12月31日 | |||
| 收购景域园林 | 收购景域园林 | 2019年 | |||||||||
| 2 | 51%股权项目 | 51%股权项目 | ï | 21,063.00 | 11,584.65 | ı | 21,063.00 | 11,584.65 | $-9,478.35$ * | 11月30日 | |
| 合计 | 27,134.70 | 27,134.70 | 18,588.55 | 27,134.70 | 27,134.70 | 18,588.55 | $-8,546.15$ | ||||
| 注: 收购景域园林 51%股权项目的预定可使用状态日期按本公司对该 | 标的股权的购买日确定,并根据股权收购协议之约定分 4 年逐笔支付股权转让款而形 |
成实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额。
$\circ$
| $\frac{1}{2}$ | |
|---|---|
| 附表 2: | $L \rightarrow L$ $L$ $L$ $L$ |
使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表
| 154.48 16.46 3.79 121.50 17.26 16.06 18.96 3.64 47.24 207.67 10.34 46.73 15.58 155.75 10.94 180.47 17.71 人民币万元 收益金额 金额单位: 4,216.46 4,247.24 5,017.26 5,018.96 13,154.48 1,003.79 1,003.64 5,016.06 15,155.75 3,010.34 4,246.73 10,921.50 5,015.58 20,207.67 3,010.94 20,180.47 5,017.71 本金回收金额 2017-12-18 2017-10-24 2017-11-30 2018-7-16 2018-6-29 2018-9-12 2018-5-25 2017-9-14 2017-4-14 2017-9-12 2017-5-22 2017-6-27 2018-6-11 2018-4-8 2018-2-9 $2017 - 8 - 4$ 2017-6-8 到期日 2017-10-26 2018-4-16 2018-4-16 2018-6-14 2018-5-25 2017-6-14 2017-9-19 2017-8-10 2017-9-19 2018-3-13 2017-3-10 2017-6-30 2017-3-10 2017-4-17 2017-5-23 2018-1-5 $2018 - 1 - 5$ 起始日 截至 2020年9月 30日 1,000.00 1,000.00 10,800.00 4,200.00 4,200.00 3,000.00 13,000.00 4,200.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 3,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 委托理财金额 保本保证收益 保本保证收益 保本保证收益 保本保证收益 保本保证收益 保本保证收益 保本保证收益 保本保证收益 保本保证收益 保本保证收益 保本保证收益 保本保证收益 保本保证收益 保本保证收益 保本保证收益 保本保证收益 保本保证收益 产品类型 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 产品名称 委托理财 编制单位: 华在建筑集团股份有限公 司 上海浦东发展银行第一营业部 音业部 鼻子期 营业部 高小牌 上海浦东发展银行第一营业部 草斗舞 上海浦东发展银行第一营业部 上海浦东发展银行第一营业部 上海浦东发展银行第一营业部 上海浦东发展银行第一营业部 上海浦东发展银行第一营业部 上海浦东发展银行第一营业部 草斗舞 营业期 上海浦东发展银行第一营业部 富不能 上海浦东发展银行第一 上海浦东发展银行第一 上海浦东发展银行第一 上海浦东发展银行第一 上海浦东发展银行第一 上海浦东发展银行第一 上海浦东发展银行第一 上海浦东发展银行第 熊村名称 序号 16 $\overline{10}$ 14 15 17 $\overline{12}$ 13 $\Box$ $\bullet$ $\circ$ 7 $\infty$ 4 5 2 3 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.78 | ||||||||||
| 1,003.78 | ||||||||||
| 2018-8-10 | ||||||||||
| 2018-7-6 | ||||||||||
| 1,000.00 | ||||||||||
| 保本保证收益 | ||||||||||
| 结构性存款 | ||||||||||
| 上海浦东发展银行第一营业部 | ||||||||||
| $\frac{8}{2}$ |
$\overline{10}$
| 理 |
|---|
| 讏 |
| 银 |
| 些 |
| 行 |
| 进 |
| 金 |
| 农 |
| 集 |
| 藄 |
| 罿 |
| 厌 |
| 次 |
| 소 |
| 附表 2 | (续): | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国学生 事 |
使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表 | ||||||||
| 编制单位: | 华东建筑集团股份有限公司 | 截至 2020年9月 30日 | 金额单位: | 人民币万元 | |||||
| 序号 | 建成型 | 产品名称 委托理财 |
产品类型 | 委托理财金额 | 起始日 | 到期日 | 本金回收金额 | 收益金额 | |
| 19 | 高不能 上海浦东发展银行第 |
结构性存款 | 保本保证收益 | 10,800.00 | 2018-7-19 | 2018-10-17 | 10,913.52 | 113.52 | |
| 20 | 上海浦东发展银行第一营业部 | 结构性存款 | 保本保证收益 | 1,000.00 | 2018-8-13 | 2018-9-17 | 1,003.40 | 3.40 | |
| 21 | 营业部 上海浦东发展银行第 |
结构性存款 | 保本保证收益 | 1,000.00 | 2018-9-19 | 2018-10-24 | 1,003.35 | 3.35 | |
| 22 | 上海浦东发展银行第一营业部 | 结构性存款 | 保本保证收益 | 4,200.00 | 2018-9-13 | 2018-12-12 | 4,241.01 | 41.01 | |
| 23 | 上海浦东发展银行第一营业部 | 结构性存款 | 保本保证收益 | 10,800.00 | 2018-10-18 | 2018-11-22 | 10,836.21 | 36.21 | |
| 24 | 上海浦东发展银行第一营业部 | 结构性存款 | 保本保证收益 | 1,000.00 | 2018-10-25 | 2018-11-29 | 1,003.31 | 3.31 | |
| 25 | 富小鄉 上海浦东发展银行第一 |
结构性存款 | 保本保证收益 | 10,800.00 | 2018-11-23 | 2018-12-28 | 10,836.75 | 36.75 | |
| 26 | 上海浦东发展银行第一营业部 | 结构性存款 | 保本保证收益 | 10,000.00 | 2019-1-9 | 2019-4-9 | 10,100.00 | 100.00 | |
| 27 | 宣言 上海浦东发展银行第一 |
结构性存款 | 保本保证收益 | 5,000.00 | 2019-1-10 | 2019-2-14 | 5,017.24 | 17.24 | |
| 28 | 音业部 上海浦东发展银行第 |
结构性存款 | 保本保证收益 | 5,000.00 | 2019-2-28 | 2019-4-4 | 5,017.99 | 17.99 | |
| 29 | 追示机 上海浦东发展银行第一 |
结构性存款 | 保本保证收益 | 10,000.00 | 2019-4-9 | 2019-5-15 | 10,033.54 | 33.54 | |
| 30 | 上海浦东发展银行第一营业部 | 结构性存款 | 保本保证收益 | 5,000.00 | 2019-4-9 | 2019-5-14 | 5,016.77 | 16.77 | |
| 31 | 上海浦东发展银行第一营业部 | 结构性存款 | 保本保证收益 | 3,500.00 | 2019-9-19 | 2019-10-21 | 3,510.58 | 10.58 | |
| 32 | 上海浦东发展银行第一营业部 | 结构性存款 | 保本保证收益 | 1,000.00 | 2018-3-14 | 2018-4-18 | 1,003.87 | 3.87 | |
| 33 | 营业部 上海浦东发展银行第一 |
结构性存款 | 保本保证收益 | 3,000.00 | 2018-3-14 | 2018-9-10 | 3,066.38 | 66.38 | |
| 34 | 营业部 上海浦东发展银行第一 |
结构性存款 | 保本保证收益 | 2,000.00 | 2018-3-14 | 2018-6-12 | 2,022.25 | 22.25 | |
| 35 | 营业部 上海浦东发展银行第一 |
结构性存款 | 保本保证收益 | 1,300.00 | 2018-4-23 | 2018-5-28 | 1,304.80 | 4.80 | |
| 36 | 上海浦东发展银行第一营业部 | 结构性存款 | 保本保证收益 | 1,000.00 | 2018-5-31 | 2018-7-5 | 1,003.74 | 3.74 | |
$\Box$
| 言々 イン戦い | 一般的有像 Ķ |
使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位: | 华尔道家集团股份有限公司 | 截至 2020年9月30日 | 金额单位: 人民币万元 | ||||||
| 序号 | 经银行名称 | 产品名称 委托理财 |
产品类型 | 委托理财金额 | 起始日 | 到期日 | 本金回收金额 | 收益金额 | |
| 37 | 草小桃 上海浦东发 展银行 第一 |
结构性存款 | 保本保证收益 | 2,000.00 | 2018-6-13 | 2018-9-11 | 2,022.50 | 22.50 | |
| 38 | 富不能 上海浦东发展银行第一 |
结构性存款 | 保本保证收益 | 1,000.00 | 2018-7-6 | 2018-8-10 | 1,003.78 | 3.78 | |
| 39 | 草斗期 上海浦东发展银行第一 |
结构性存款 | 保本保证收益 | 1,000.00 | 2018-8-14 | 2018-9-18 | 1,003.40 | 3.40 | |
| 40 | 高小牌 上海浦东发展银行第一 |
结构性存款 | 保本保证收益 | 4,000.00 | 2018-9-14 | 2018-12-13 | 4,039.06 | 39.06 | |
| $\overline{41}$ | 上海浦东发展银行第一营业部 | 结构性存款 | 保本保证收益 | 2,000.00 | 2018-9-20 | 2018-10-25 | 2,006.71 | 6.71 | |
| 42 | 上海浦东发展银行第一营业部 | 结构性存款 | 保本保证收益 | 2,000.00 | 2018-10-29 | 2018-12-3 | 2,006.61 | 6.61 | |
| 43 | 上海浦东发展银行第一营业部 | 结构性存款 | 保本保证收益 | 4,000.00 | 2019-1-10 | 2019-4-10 | 4,040.00 | 40.00 | |
| $\overline{4}$ | 上海浦东发展银行第一营业部 | 结构性存款 | 保本保证收益 | 1,500.00 | 2019-1-10 | 2019-2-14 | 1,505.17 | 5.17 | |
| 45 | 上海浦东发展银行第一营业部 | 结构性存款 | 保本保证收益 | 1,800.00 | 2019-2-22 | 2019-3-29 | 1,806.48 | 6.47 | |
| 46 | 上海浦东发展银行第一营业部 | 结构性存款 | 保本保证收益 | 2,000.00 | 2019-4-4 | 2019-5-9 | 2,006.71 | 6.71 | |
| 47 | 上海浦东发展银行第一营业部 | 结构性存款 | 保本保证收益 | 4,000.00 | 2019-4-12 | 2019-5-17 | 4,013.42 | 13.42 | |
| 48 | 音业部 上海浦东发展银行第一 |
七天通知存款 | 保本保证收益 | 6,000.00 | 2019-6-5 起 | 不适用 | 不适用 | 44.85 | |
| 49 | 富尔顿 上海浦东发展银行第一 |
七天通知存款 | 保本保证收益 | 16,900.00 | 2019-6-24 起 | 不适用 | 不适用 | 67.79 | |
| 50 | 上海浦东发展银行第一营业部 | 七天通知存款 | 保本保证收益 | 9,000.00 | 2020-4-21 起 | 不适用 | 不适用 | 23.03 | |
| 合计 | 1,872.55 | ||||||||
| 六 | "军来令徭夺计举卫该科"军米令窑情 牢准叩放的片 | "斗珥爷巨个尸 》 亚北凭孕 |
附表 2 (续):
汪: 收益金额合计数与逐笔收益金额加总差异糸按万元为单位四舍五入尾差所致。
$12$
附表 3:
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
| 是否达到预 | 计效益 | 不适用 | 是 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额单位: 人民币万元 | 截止日 | 累计实现效益 | 不适用 | 2,470.34 | 2,470.34 | 自 2019 年 11 月 30 日起纳入本公司合并范围后 2019 年 12 月经审计的实际收益金额以及景域园林 |
| 2020年 $1-9$ $\overline{e}$ |
不适用 | $1,258.47$ #3 | 1,258.47 | |||
| 2019年度 | 不适用 | 1,211.87 | 1,211.87 | |||
| 最近三年一期实际效益 准2 | 2018年度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 截至 2020年9月 30日 $\frac{1}{2}$ |
2017年度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 承诺效益 | 不适用 | $11,257.46$ #1 | 11,257.46 | |||
| 截止日投资 | 项目累计产 能利用率 |
不适用 | 不适用 | |||
| 华荣建筑集团股份有限公司 | 实际投资项目 | 项目名称 | 现代建筑设计大厦信息化改造项目 | 收购景域园林 51%股权项目 | 注 1:收购景域园林 51%股权项目承诺效益以景域园林 | |
| 编制单位: | 序号 | $\overline{\mathcal{C}}$ | 合计 |
原自然人股东对景域园林 2020年度、2021年度、2022年度的业绩承诺金额为基础,并考虑收购时评估增值的可辨认资产折旧摊销后归属于本公司的净利 润的累计承诺金额。
注2: 最近三年一期实际效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3: 2020年1-9月实际效益1,258.47 万元(未经审计),预计全年可以完成2020年度承诺效益。
$\overline{13}$
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal
$\int_{\rm{m}}$
年
ly
$\Box$ $/{\rm d}$
4
证书编号:
No. of Certificate
发证日期:
Date of Issuance
310000032154
2003 年 11 月
$11 \n4$
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会
| Working unit 卒 Date of birth 鄍 |
王旭智 | 畎 | 工作 单位 众华会计师事务所 (特殊普通 合伙 |
身份证号码 34020319870202001X | |
|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Sex | 出生日期1987-02-02 | Identity card No. |
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
$\boxminus$ $/{\rm d}$
$\tilde{\mathcal{Q}}$
月 $\overline{m}$
REATHER ACCOUNTANTS ACCOUNTANTS 4 亳 会计 册 妆 厨 ╳
证书编号:
No. of Certificate
310000034698
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
$23$ 日 年
ly 月 $\binom{m}{m}$ 2014 04 发证日期: Date of Issuance
| ista Arab 你一 P 00062 证书序号: |
g gerør: Elen g 贾 说 ici 新生身 |
E SI) 是证明持有人经财政 准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》 部门依法审批, BELLE 164 |
įlą, Si 凭证。 $\sim$ ie:I 低 |
編 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发 |
$\frac{1}{k^2H}$ , $\frac{1}{k^2}$ 王 涂改. 不得伪造、 《会计师事务所执业证书》 3 $\mathbb{R}^{\varepsilon}$ ige i |
$\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} \hat{\mathbf{g}}i$ $\frac{1}{2} \sum{k=0}^{n-1} \frac{1}{2}$ 应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的 转让 出借、 租、 4 an è Anti |
g port $\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》 |
野 監視 l gwill |
IEI jS. 医市场 发证机关 $\sum_{\ell=1}^N \xi_{\ell}^{(M)}$ |
IGR $\frac{3}{2}$ $\frac{3}{2}$ $\Box$ 出 年 $C = 0$ Frank jan k |
Stal 語 中华人民共和国财政部制 68号) |
belgi Saal finistas al promi Antica Anticación E) gazio Gzb 22709 $\begin{tabular}{ c c } \hline \textbf{comp} & \textbf{comp} \ \hline \textbf{imp} & \textbf{imp} \ \hline \textbf{temp} & \textbf{imp} \ \hline \end{tabular}$ proj Pod presig I Modi $\sim 200$ e San San É |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i est ASSE $\mathbb{C}^m$ |
$\mathbb{E}$ ine, 质 务 博 会计师 $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j$ |
i ter $\frac{1}{2}$ $\rightarrow$ $\left{ \frac{1}{1221} \right}$ (The $\left{ \frac{1}{1222} \right}$ ) and |
i proj | (m K 称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 名 $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2$ |
图 BEE 陆士敏 席合伙人: 首 |
irg 计师: 会 住 主 |
ie. 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢 1088室 所: 场 营 经 dra britanni |
普通合伙制 $\ddot{\vec{k}}$ 秽 织 纽 Tal [al jib] |
月 31000003 执业证书编号: $\mathbb{P}^{\text{test}}_{\text{post}}$ |
پسم [2013] 20日 2013年11月 财会 宗 (转制批文 (转制日期 153号 1998年12月23日 护财会 [98] 批准执业文号: 批准执业日期: 음료되다 인터뷰 $\mathbb{E}^{\mathbb{Z}}_{\mathbb{R}}$ |
$\epsilon$
期货相关业务。 e le permette le permette permette permette l 证书序号: 000357 经财政部、中国证券监督理委员会审查, 批准 、智会 期货相关业务许可证 一
皿 在十一 执行证券、 政 会计师事务所 证书有效期至: 发证时 众华会计师事务所(特殊普通合伙 孙勇 $35$ 首席合伙人: 证券 证书号:
