Arcplus Group Plc — Audit Report / Information 2019

Apr 29, 2019

华东建筑集团股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明

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华东建筑集团股份有限公司 2018年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项说明

众会字 (2019) 第3662号

$\tilde{\mathcal{D}}$

华东建筑集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了华东建筑集团股份有限公司(以 下简称"华建集团") 2018年度的财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司资产负 债表, 2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及财务报表附注,并于2019年4月29日出具了众会字(2019)第3661号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及 参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来的专项说明》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表格式, 华建集团编制了后附的截至2018年12月31日止华建集团非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是华建集团管理当局的责任,我们对 汇总表所载资料与华建集团 2018 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核, 在所 有重大方面未发现不一致之处。除了对华建集团实施了 2018 年度财务报表审计中所执行的 对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好的理解 2018年度华建集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与 己审计的财务报表一并阅读。

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本专项说明仅作为华建集团披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得 用作任何其他目的。

附件: 华建集团 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中国注册会计师

中国注册会计师 王旭智

иĵу. 是佳

2019年4月29日

中国,上海

众华会计师事务所(特殊普通合伙) ※一ム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ $\overline{c}$

Zhonghua Certified Public Accountants LLP 6/F, 100 Bund Square, No.100, South Zhongshan Road, Shanghai (200010) PR China
T : 021-6352 5500 F : 021-6352 5566 Web www.zhonghuacpa.com

$\begin{bmatrix} \phantom{-} \end{bmatrix}$ $\hfill\Box$ $\begin{bmatrix} 1 & 1 \ 1 & 1 \end{bmatrix}$ $\Box$ $\begin{bmatrix} 1 \ 1 \end{bmatrix}$ $\Box$ C $\begin{bmatrix} 1 \ 1 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 1 \ 1 \ 1 \end{bmatrix}$ $\overline{\phantom{a}}$ $\begin{bmatrix} 1 & 1 \ 1 & 1 \end{bmatrix}$ $\hfill\ensuremath{\square}$

$\overline{\Box}$

$\bar{\mathcal{M}}$

$\begin{tabular}{|c|c|} \hline \quad \quad & \quad \quad & \quad \quad \ \hline \quad \quad & \quad \quad & \quad \quad \ \hline \quad \quad & \quad \quad & \quad \quad \ \hline \end{tabular}$

$\Box$

单位: 万元	占用性质						往来性质	经营性住来	经营性住来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性住来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性住来	非经营性往来	非经营性住来
	占用形成原因						往来形成原因	提供劳务及房屋出租	提供信息服务及房屋出租	暂借款及代垫费用	借款利息	暂借款及代垫费用	暂借款及代垫费用	借款利息	暂借款及代垫费用	借款利息	暂借款	借款利息	代垫费用	代垫费用	代垫费用	代垫费用	暂借款	暂借款及代挂费用	借款利息	代垫费用
华东建筑集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2018年期末占用资 金余额			٠	ï		2018年期末往来资 金余额	84.97		50,064.00	1.08	429.31	3,455.00		646.32		13,000.00		٠		0.05		2,191.00	9,738.65	66.63				79,677.01
	2018年度偿还累计 发生金额						2018年度偿还累计 发生金额	203.16	76.28	47,522.84		8.36	1,000.88	8.28	5.16	10.90	18,788.92	202.40	439.85	66.37	0.05	1.41		2,720.00	35.66	10.84			71,101.36
	2018年度占用资金 的利息(如有)				f,		2018年度住来资金 的利息(如有)				1.08			8.28		10.90		202.40							102.29				324.95
	2018年度占用累计 发生金额(不含利 $\widehat{\mathbb{D}}$				ï	$\blacksquare$	2018年度往来累计 发生金额(不含利 $\widehat{\mathbb{R}}$	169.56	76.28	28,254.00		24.57	3,455.88		8.81		31,788.92		439.85	66.37	0.10	0.97		8,378.65		10.84			72,674.80
	2018年期初占用资 金余额		$\blacksquare$		í.	$\blacksquare$	2018年期初往来资 金余额	118.57		69,332.84		413.10	1,000.00		642.67		$\blacksquare$	$\blacksquare$	$\blacksquare$		٠	0.44	2,191.00	4,080.00					77,778.62
	上市公司核算的 会计科目						上市公司核算的 会计科目	应收账款	应收账款	其他应收款	应收利息	其他应收款	其他应收款	应收利息	其他应收款	应收利息	其他流动资产	应收利息	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他流动资产	应收利息	其他应收款
	光系 占用方与上市公司的关联						联关系 住来方与上市公司的关	现大股东	现大股东附属企业	的母公司 法律上的子公司、会计上	的母公司 会计上 法律上的子公司、	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司
	资金占用方名称						资金住来方名称	上海现代建筑设计(集团)有限公司	上海现代建筑设计集团物业管理有限公司	华东建筑设计研究院有限公司	华东建筑设计研究院有限公司	华东建筑集团(国际)有限公司	华建数创(上海)科技有限公司	华建数创(上海)科技有限公司	上海建筑设计研究院有限公司	上海建筑设计研究院有限公司	上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司	上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司	上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司	上海市水利工程设计研究院有限公司	上海申元岩土工程有限公司	上海申元工程投资咨询有限公司	上海艺卡迪投资发展有限公司	Wilson & Associates, LLC	Wilson & Associates, LLC	武汉正华建筑设计有限公司
附件:	非经营性资金占用	再 现大股东及其附属企业	N 小计	前大股东及其附属企业	小计	总计	其他关联资金往来	大股东及其附属企业										上市公司的子公司及其附属企业									关联自然人	其他关联方及其附属企业	总计

不管人 宝藏 法定代表人: 秦宝华

$2n$ M/2

雪眼

主管会计工作负责人: 吴峰宇

会计机构负责人:何静

$1078$

(特殊普通合 A REAL PROPERTY AND SURVEYS ACCOUNTANTS 众华会计师事务所 310109630616405 $1963 - 06 - 16$ 参宫 古邻 刘文生 $\mathbb{R}$ 歌 过册 出生日期 华 司 位 身份证号码 Identity card No. Working unit najne $\frac{1}{2}$ Q ⊗ 工作: $Ful$ $\frac{\text{# so}}{\text{sec}}$ 姓 $\omega$ . $\frac{1}{2}$ $10.11$ $\ddot{\phantom{1}}$ 注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 Agree the holder to be 务 所
CPAs 转出协会盖章 e transfer-out Institute of CPAs 2002年1月1日 耳 $\ensuremath{/d}$ 同意调入
Agree the holder to 证书编号:
No.of Certificate: 310000361028 $\mathbb{Z}{\geq 0}$ . 批准注册协会: 上海市注册会计师协会 下下 务所 CPAs 1997 发证日期:
Date of Issuance 07 $24{\text{F}}$ - 年
「 /y 月 计师 $\tilde{m}$ $\sqrt{d}$ j. 外 转入协会盖章
fleⁱtransfer-in Institute of CPAs 月 $\prime$ 日 $/m$ $/d$ $\mathcal{L}$ 10 SIRRELLE

Full name 芆	名 王旭智
別 Sex 챋	ᆹ
出生日期 Date of hirth	1987-02-02
Working unit 合伙)	工 作 单 位 众华会计师事务所 (特殊普通
Identity card No.	身份证号码 34020319870202001X

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格、继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.

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证书编号: No. of Certificate	310000034698
批 准 注 册 协 会: Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 月
/m 2014 手々 -04

$23E$

$/d$

证书序号:0001311	$\mathbb{E}$ 鼠	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\sim$	应当向财政部门申请换发。	丑 涂改, 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 $\mathfrak{S}^{'}$	租、出借、转让。	应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, 4'	$\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》		发证机关:		$\boxed{\Box}$ 年 $=C-1$		中华人民共和国财政部制
			$\sum_{n=1}^{\infty}$ المستعملين المستعمل $\begin{array}{l} \displaystyle \sum_{i=1}^n \frac{1}{\binom{n}{i}} \ \displaystyle \sum_{i=1}^n \frac{1}{\binom{n}{i}} \ \displaystyle \sum_{i=1}^n \frac{1}{\binom{n}{i}} \ \displaystyle \sum_{i=1}^n \frac{1}{\binom{n}{i}} \ \displaystyle \sum_{i=1}^n \frac{1}{\binom{n}{i}} \ \displaystyle \sum_{i=1}^n \frac{1}{\binom{n}{i}} \ \displaystyle \sum_{i=1}^n \frac{1}{\binom{n}{i}} \ \displaystyle \sum_{i=1}^n \frac{1}{\binom{n}{i}} \ \displaystyle \sum_{i=1}^n \$ $\frac{4}{\sqrt{2}}$ p mein AND	$rac{1}{22222}$			称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 名		席合伙人: 孙勇 首	主任会计师:	上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室 所: 谬 草 经		织形式: 特殊普通合伙制 组	31000003 执业证书编号:	沪财会〔2013〕68号) 153号(转制批文 沪财会 [98] 批准执业文号:	1998年12月23日 (转制日期 2013年11月20日) 批准执业口期:

$\label{eq:3.1} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{$

$\mathcal{L}^{\mathcal{L}}$

$\hfill\Box$

$\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c$

THEFT a palaj alapata palaj alapataj alapataj ala 执行证券、期货相关业务。 经财政部、中国证券监督管理委员会审查,批准 证书序号: 000421 期货相关业务许可证 İ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ 会计师事务所 $\frac{1}{1}$ 证书有效期至: 发证时 众华会计师事务所 (特殊普通合伙) Frichard Andrew Marchet Alexandria (1989) 首席合伙人: 孙勇 55 证券 证书号: