Arcplus Group Plc — Audit Report / Information 2018

Apr 27, 2018

华东建筑集团股份有限公司 2017年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明

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华东建筑集团股份有限公司 2017年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项说明

众会字 (2018) 第 2893号

华东建筑集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了华东建筑集团股份有限公司(以 下简称"华建集团") 2017年度的财务报表,包括2017年12月31日的合并及公司资产负 债表, 2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及财务报表附注,并于2018年4月26日出具了众会字(2018)第2892号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 (证监发[2003]56 号文)》的要求以及 参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来的专项说明》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表格式,华建集团编制了后附的截至2017年12月31日止华建集团非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是华建集团管理当局的责任,我们对 汇总表所载资料与华建集团 2017 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核, 在所 有重大方面未发现不一致之处。除了对华建集团实施了2017年度财务报表审计中所执行的 对关联方交易的相关审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更 好的理解 2017 年度华建集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与 已审计的财务报表一并阅读。

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本专项说明仅作为华建集团披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得 用作任何其他目的。

附件: 华建集团 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中国注册会计师

严 臻

中国注册会计师

王旭智

中国,上海

2018年4月26日

$\overline{2}$

Zhonghua Certified Public Accountants LLP

6/F, 100 Bund Square, No.100, South Zhongshan Road, Shanghai (200010) PRChina
T - 021-6352 5500 F - 021-6352 5566 Web : www.zhonghuacpa.com

附件:	隹	华东建筑集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表								单位: 万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017年期初占用资 金余额	2017年度占用累计 发生金额(不含利 息)	2017年度占用资金 的利息(如有)	2017年度偿还累计 发生金额	2017年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
$\leftarrow$ 现大股东及其附属企业
	$\pm \mu$
小计				$\bullet$	$\sim$		۰
前大股东及其附属企业
小计				$\overline{\phantom{a}}$	$\bullet$ .		$\bullet$ $\bullet$ :	٠
总计 其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017年期初往来资 金余额	2017年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2017年度往来资金 的利息(如有)	2017年度偿还累计 发生金额	2017年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	上海现代建筑设计(集团)有限公司	现大股东	应收账款	92.57	588.98		562.98	118.57	提供劳务及房屋出租	经营性往来
大股东及其附属企业	上海现代建筑设计集团物业管理有限公司	现大股东附属企业	应收账款		56.50		56.50		提供劳务及房屋出租	经营性往来
	华东建筑设计研究院有限公司	法律上的子公司、会计上的母公司	其他应收款	71,000.00	187,415.10		189,082.26	69,332.84	暂借款	非经营性往来
	华东建筑集团(国际)有限公司	子公司	其他应收款	411.41	1.69			413.10	暂借款及代垫费用	非经营性往来
	华建数创(上海)科技有限公司	子公司	其他应收款		2,054.77		1,054.77	1,000.00	暂借款	非经营性往来
	上海建筑设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	$\sim$	709.23		66.56	642.67	暂借款及代垫费用	非经营性往来
	上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司	子公司	其他应收款		62,542.71		62,542.71	$\overline{\phantom{a}}$	暂借款及代垫费用	非经营性往来
	上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	6.21	1,079.88		1,086.09		代垫费用	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海申元工程投资咨询有限公司	子公司	其他应收款	0.10	3.41		3.07	0.44	代垫费用	非经营性往来
	上海艺卡迪投资发展有限公司	子公司	其他应收款	2,191.00				2,191.00	暂借款	非经营性往来
	Wilson & Associates, LLC	子公司	其他流动资产	2,645.00	2,740.00		1,305.00	4,080.00	暂借款	非经营性往来
	Wilson & Associates, LLC	子公司	应收利息	37.37		92.33	129.70		借款利息	非经营性往来
	上海韵筑投资有限公司	子公司	其他流动资产	2,000.00	2,000.00		4,000.00	$\sim$	暂借款	非经营性往来
	上海韵筑投资有限公司	子公司	应收利息	0.37		16.34	16.71	٠	借款利息	非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业	海南(上海)建筑设计研究院有限公司	子公司的原联营企业	其他应收款	20.58				20.58	代垫费用	非经营性往来
总计				78,404.61	259,192.27	108.67	259,906.35	77,799.20

华东建筑集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

法定代表人: 秦云

主管会计工作负责人:吴峰宇

会计机构负责人: 何静

a contract of contract in

年度检验登记 Annual Renewal Registration

$\mathcal S$

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

310000032154

证书编号:
No. of Certificate
	上海市注册会计师协会
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
	11	11
发证日期:		Ξ
Date of Issuance	/m	/d

王旭智	ER.		工作单位 众华会计师事务所 (特殊普通	身份证号码 34020319870202001X
孓 Full name 茻	凤 Sex 변	出生日期1987-02-02 Date of birth	Working unit 含伙)	Identity card No.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: No. of Certificate		310000034698
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs
发证日期: Date of Issuance	2014		O4		23

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批准设立日期:1998年12月23日 (转制日期2013年11月20日)

Standard for the participal and participal and participal

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中华人民共和国财政部制

any trano anisan' tantan' china, amin' faritr'i James Andres (presidente desiri), andre anno anisan' album san
Andres a partir del control del farit del presidente del control del control del control del control del contr

企业信用信息公示系统网址: https://www.sgs.gov.cn/notice

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制