Arcplus Group Plc — Audit Report / Information 2016

Apr 27, 2016

华东建筑集团股份有限公司 关于 2015 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明

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华东建筑集团股份有限公司 2015年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项说明

众会字 (2016) 第3191号

华东建筑集团股份有限公司全体股东:

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我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了华东建筑集团股份有限公司(以 下简称"华建集团") 2015年度的财务报表,包括2015年12月31日的合并及公司资产负 债表, 2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及财务报表附注,并于2016年4月26日出具了众会字(2016)第3189号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及 参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来的专项说明》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表格式, 华建集团编制了后附的截至 2015年12月31日止华建集团非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是华建集团管理当局的责任,我们对 汇总表所载资料与华建集团 2015 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核, 在所 有重大方面未发现不一致之处。除了对华建集团实施了2015年度财务报表审计中所执行的 对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好的理解 2015 年度华建集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与 已审计的财务报表一并阅读。

$\mathbf{1}$

本专项说明仅作为华建集团披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得 用作任何其他目的。

附件: 华建集团 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

众华会计师事务所 殊普通合 $(4)$ $\left( \cdot \right)$

中国注册会计师

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中国注册会计师

中国,上海

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2016年4月26日

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Zhonghua Certified Public Accountants LLP 6/F, 100 Bund Square, No.100, South Zhongshan Road, Shanghai (200010) PR.China
T. 021-6352.5500 F 021-6352.5566 Web: www.zhonghuacpa.com

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附件:		华东建筑集			团股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表					单位:万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015年期初占用资 金余额	2015年度占用累计发 生金额(不含利息)	利息(如有)	生金额	2015年度占用资金的 2015年度偿还累计发 2015年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
	上海现代建筑设计(集团)有限公司 注	现大股东	其他应收款	1,680.02	70.03		1,687.02	63.03	尚未收到集团内科技进步奖	非经营性占用
现大股东及其附属企业	上海现代建筑设计集团置业有限公司 注	现大股东子公司	其他应收款		5.32		4.57	0.75	代垫费用	非经营性占用
小计				1,680.02	75.35		1,691.59	63.78
前大股东及其附属企业
小计						¥		Ŷ,
总计				1,680.02	75.35		1,691.59	63.78
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015年期初往来资 金余额	2015年度往来累计发 生金额(不含利息)	2015年度往来资金的 利息 (如有)	2015年度偿还累计发 2015年期末往来资金 生金额	余额	往来形成原因	往来性质
	上海现代建筑设计(集团)有限公司	现大股东	应收账款	18,204.29	1,144.34		19,263.66	84.97	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	上海现代建筑设计集团置业有限公司	现大股东子公司	应收账款		665.61		665.61		提供劳务	经营性往来
	上海众合地产开发有限公司	现大股东附属企业	应收账款		2,170.00		2,170.00	$\ddot{\phantom{a}}$	提供劳务	经营性往来
	上海玻璃钢研究院有限公司	前子公司	其他应收款	27,700.00			27,700.00		暂借款	非经营性往来
	上海建筑设计研究院有限公司	子公司	其他应收款		0.10		0.10		代垫费用	非经营性往来
	上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司	子公司	其他应收款	42.68	562.05		561.81	42.92	代垫费用	非经营性往来
	上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	13.98	430.34		421.57	22.75	代垫费用	非经营性往来
	上海申元工程投资咨询有限公司	子公司	其他流动资产	1,000.00			1,000.00		委托贷款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海申元工程投资咨询有限公司	子公司	应收利息	0.93		9.79	10.72		委托贷款利息	非经营性往来
	上海申元岩土工程有限公司	子公司	其他应收款		0.33		0.33		代垫费用	非经营性往来
	上海现代华盖建筑设计有限公司	子公司	其他应收款	350.00			350.00		暂借款	非经营性往来
	上海现代建筑设计集团(国际)有限公司	子公司	其他应收款	411.41				411.41	暂借款	非经营性往来
	上海艺卡迪投资发展有限公司	子公司	其他应收款	491.00	1,000.00			1,491.00	暂借款	非经营性往来
	上海韵筑投资有限公司	子公司	其他应收款		2.04		2.04		代垫费用	非经营性往来
关联自然人
	梅南(上海)建筑设计研究院有限公司	子公司的联营企业	其他应收款		149.25			149.25	暂借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计				48,214.29	6,124.06	9.79	52,145.84	2,202.30

注: 上述余额已于2016年4月15日收回。

主管会计工作负责人。张桦

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会计机构负责人:黄芳芳

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法定代表人: 秦云

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年度检验登 Ñ Annual Renewal Registration

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j $\frac{1}{2}$ 本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

310000030085 证书编号: No. of Certificate

4

上海市注册会计师协会 批准注册协会:

	1971
发证日期:
Date of Issuance		/m

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严躁	郢	1977-05-13	众华会计师事务所(特殊普通	310102770513481 合伙)
8 Full name	別 Sex	出生电期 Date of birth	作单位 Working unit	Identity card No. 身份证号码

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

310000032154

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6

证书编号:
No. of Certificate

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ITO. VI CUILITURIC	上海市注册会计师协会
批准注册协会: Authorized Institute of CPAS003
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发证日期: Date of Issuance	m	Ε /d

017360 证书序号: NO.	$\mathbb{E}$ 说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行法仲类,基	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 凭证。 $\mathbf{z}$	王 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 应当向财政部门申请换发 租、出借、转让。 က	应当向财政部门交回《会计 会计师事务所终止, 师事务所执业证书》 $\overline{4}$	政调。 $\hat{z}$ 发证机当线每点	中华人民共和国财政部制 $\Box$ Baker ш١ 目
		会计师事务所	执业证书	称:众华会计师事务所(特殊普通合伙 名	倒 办 公 场 所:上海市嘉定工业区叶城路 1630号5幢1088 主任会计师:孙勇	组织形式:特殊普通合伙制 会计师事务所编号: 31000003	$(013)$ 68 号) 月20日) $\sqrt{2}$ 批准设立日期:1998年12月23日 (转制日期 2013年11 批准设立文号: 沪财会 (98) 153号 (转制批文》炉财会 注册资本(出资额): 人民币 5000 万元整

$\tilde{\mathcal{L}}$

ilaj la jedaj de la politika politika politika de la politika polit 执行证券、期货相关业务。 证书序号: 000433 批准 期货相关业务许可证 经财政部、中国证券监督管理委员会审查, $\overline{\Box}$ 会计师事务所 共和 证书有效期至: 发订时 众华会计师事务所(特殊普通合伙) Linin Linin (Billinin Linin Linin Alich 首席合伙人: 孙勇 35 证券 证书号: