ARCHERMIND TECHNOLOGY CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 28, 2018

诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

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诚迈科技（南京）股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

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1

诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王继平、主管会计工作负责人黄海燕及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 陈新裕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	566,245,806.98		538,508,745.09		5.15%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	455,134,735.43		449,325,742.93		1.29%
	本报告期	本报告期比上年同 期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	140,593,828.99	11.81%		379,711,691.54		3.98%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	8,147,292.85	-30.63%		9,810,721.18		-58.67%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	6,619,720.54	-23.10%		1,191,683.63		-90.17%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--		-63,552,462.02		24.18%
基本每股收益（元/股）	0.1018	-31.54%		0.1226		-59.83%
稀释每股收益（元/股）	0.1018	-31.54%		0.1226		-59.83%
加权平均净资产收益率	1.82%	-2.61%		2.19%		-6.15%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	1,709.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,764,490.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	922,045.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,980.36

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3

诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

减：所得税影响额	1,062,226.63
合计	8,619,037.55	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	12,275	12,275	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
南京德博投资管理有限 公司	境内非国有 法人	32.98%	26,387,880		26,387,880	质押		21,313,400
Scentshill Capital I, Limited	境外法人	15.49%	12,391,840		0
南京泰泽投资管理中心 （有限合伙）	境内非国有 法人	5.81%	4,645,680		4,645,680	质押		1,734,200
南京观晨投资管理中心 （有限合伙）	境内非国有 法人	4.84%	3,874,400		600,000	质押		863,400
上海国和现代服务业股 权投资基金合伙企业 （有限合伙）	境内非国有 法人	4.18%	3,346,180		0
宁波瑞峰财富股权投资 合伙企业（有限合伙）	境内非国有 法人	2.60%	2,081,100		0	质押		1,600,000
苏州晟创投资企业（有 限合伙）	境内非国有 法人	1.51%	1,208,460		0
Scentshill Capital II, Limited	境外法人	1.27%	1,013,360		0
于亦春	境内自然人	0.59%	473,000		0
余丽霞	境内自然人	0.31%	246,300		0
前10名无限售条件股东持股情况

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4

诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	股份种类
		股份种类	数量
Scentshill Capital I, Limited	12,391,840	人民币普通股	12,391,840
上海国和现代服务业股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	3,346,180	人民币普通股	3,346,180
南京观晨投资管理中心（有限合伙）	3,274,400	人民币普通股	3,274,400
宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限 合伙）	2,081,100	人民币普通股	2,081,100
苏州晟创投资企业（有限合伙）	1,208,460	人民币普通股	1,208,460
Scentshill Capital II, Limited	1,013,360	人民币普通股	1,013,360
于亦春	473,000	人民币普通股	473,000
余丽霞	246,300	人民币普通股	246,300
曾宪莲	196,000	人民币普通股	196,000
陈其木	141,098	人民币普通股	141,098
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、Scentshill Capital I, Limited，Scentshill Capital II, Limited 为同一控制下企 业。 2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

3 、限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
南京德博投资 管理有限公司	26,387,880	0	0	26,387,880	首发限售	2020年1月20 日
南京泰泽投资 管理中心（有 限合伙）	4,645,680	0	0	4,645,680	首发限售	2020年1月20 日

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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

南京观晨投资 管理中心（有 限合伙）	600,000	0	0	600,000	首发限售	2020年1月20 日
合计	31,633,560	0	0	31,633,560	--	--

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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√适用□不适用

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

公司重大诉讼进展事项详见公司于2018年2月12日发布的《重大诉讼、仲裁公告》（公告编号：2018-008）、 2018年3月7日发布的《重大诉讼公告》（公告编号：2018-010）、2018年8月1日发布的《涉诉（仲裁）案 件进展公告》（公告编号：2018-053）、2018年8月29日发布的《涉诉（仲裁）案件进展公告》（公告编号： 2018-063）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露 网站查询索引
我司于2016年1月与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下简称乐视移动）签 订了《乐视手机及相关设备测试项目协议》，我方按合同约定为乐视移动提供了手机和相 关设备测试服务，但乐视移动未按照合同约定支付服务费，经我司多次催讨，尚未支付的	2018年08 月1日	巨潮资讯网

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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

服务费为人民币2,832,537.30元，鉴于乐视移动无正当理由拖延付款已构成违约，我司于 2018年2月向北京仲裁委员会提起仲裁。2018年7月底北京仲裁委员会裁决乐视移动向 我司支付服务费、利息、违约金、我方支出的办案费用、仲裁费共计3,392,539.69元及以 330,250元欠款为基数自2018.2.9开始以年利率4.35%计算的利息。
我司于2016年1月与新乐视智家电子科技（天津）有限公司（以下简称新乐视智家）签 订了《外包服务协议》，我司为新乐视智家提供软件测试服务。合同中明确约定了服务费 的费用标准，按月计算工作量后新乐视智家向我司付款。我司按约履行了合同义务，新乐 视智家也按月确认了费用，但未按照合同约定向我司支付服务费。经我司多次催讨，尚未 支付的服务费为人民币3,002,129.41元，鉴于新乐视智家无正当理由拖延付款已构成违约， 我司于2018年2月向北京仲裁委员天津市第二中级人民法院提起诉讼。	2018年02 月12日	巨潮资讯网
我司于2016年1月与新乐视智家电子科技（天津）有限公司（以下简称新乐视智家）签 订了《电视及相关设备测试项目协议》，我司为新乐视智家提供电视及相关设备测试服务。 合同中明确约定了服务费的费用标准计支付方式，按月计算工作量后新乐视智家向我司付 款。我司按约履行了合同义务，新乐视智家也按月确认了费用，但未按照合同约定向我司 支付服务费。经我司多次催讨，尚未支付的服务费为人民1,066,589.08元，鉴于新乐视智 家无正当理由拖延付款已构成违约，我司于2018年2月向北京仲裁委员会提起仲裁。北 京仲裁委员会于2018年7月18日进行了开庭审理，于2018年8月裁决乐融致新向我司 支付服务费、违约金、我方支出的办案费用、仲裁费共计1,313,713元。	2018年08 月29日	巨潮资讯网
我司于2016年12月与宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司（以下简称宇龙）签订了《酷 派开发人力外包服务协议》，我司为宇龙提供软件测试服务。合同中明确约定了服务费的 费用标准和付款方式，按月计算工作量后宇龙向我司付款。我司按约履行了合同义务，宇 龙也按月确认了费用，但未按照合同约定向我司支付服务费。经我司多次催讨，尚未支付 的服务费为人民币2,510,458元，鉴于宇龙无正当理由拖延付款已构成违约，我司于2018 年2月向深圳市南山区人民法院提起诉讼。	2018年02 月12日	巨潮资讯网
我司于2017年8月与宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司（以下简称宇龙）及第三人 签订了《债务转让协议》，第三人将拖欠我司的服务费用人民币1,372,510.6元债务转移给 宇龙，宇龙同意承受。我司也表示同意。合同签订后，经我司多次催讨，宇龙仍未支付其 同意承受的前述款项，鉴于宇龙无正当理由拒不履行在上述协议中已承受的付款义务已构 成违约，我司于2018年2月向深圳市南山区人民法院提起诉讼。	2018年02 月12日	巨潮资讯网
我司于2016年1月与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下简称乐视移动）签 订了《技术合同书》，我司为乐视移动提供软件测试服务。合同中明确约定了服务费的费 用标准，按月计算工作量后乐视移动向我司付款。合同履行期间，为了进一步明确涉案的 测试内容，双方又签订了一份补充协议，约定我司为乐视移动提供产品及应用测试服务。 我司按约履行了合同义务，乐视移动也按月确认了费用，但未按照合同约定向我司支付服 务费。经我司多次催讨，尚未支付的服务费为人民币6,284,824.50元，鉴于乐视移动无正 当理由拖延付款已构成违约，我司于2018年2月向北京市东城区人民法院提起诉讼。	2018年03 月07日	巨潮资讯网
我司于2016年3月与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下简称乐视移动）签 订了《产品测试合同》，我司为乐视移动提供产品测试服务。合同中明确约定了服务费的 费用标准，按月计算工作量后乐视移动向我司付款。我司按约履行了合同义务，乐视移动 也按月确认了费用，但未按照合同约定向我司支付服务费。经我司多次催讨，尚未支付的 服务费为人民币96,693.83元，鉴于乐视移动无正当理由拖延付款已构成违约，我司于2018 年2月向北京市东城区人民法院提起诉讼。	2018年03 月07日	巨潮资讯网

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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

我司于 2016 年 1 月与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下简称乐视移动）签 订了《通用服务协议》，我司为乐视移动提供产品测试服务。合同中明确约定了服务费的 费用标准，按月计算工作量后乐视移动向我司付款。合同履行期间，为了进一步明确涉案 的测试内容，双方又签订了一份补充协议，约定我司为乐视移动提供产品及应用测试服务。 我司按约履行了合同义务，乐视移动也按月确认了费用，但未按照合同约定向我司支付服 务费。经我司多次催讨，尚未支付的服务费为人民币 1,517,629.06 元，鉴于乐视无正当理 由拖延付款已构成违约，我司于 2018 年 2 月向北京市东城区人民法院提起诉讼。

2018 年 03 巨潮资讯网 月 07 日

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√适用□不适用

承诺来源	承诺方	承诺 类型	承诺内容	承诺时 间	承诺期 限	履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺
资产重组时所作 承诺
首次公开发行或 再融资时所作承 诺	宁波瑞 峰财富 股权投 资合伙 企业 （有限 合伙）	股份 减持 承诺	对于本企业/公司在本次发行前持有的公司 股份，本企业/公司将严格遵守已做出的关 于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的 承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有 的发行人股份（本次发行时公开发售的股份 除外）。上述锁定期届满后两年内，在满足 以下条件的前提下，本企业/公司可进行减 持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期 的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2） 如发生本企业/公司需向投资者进行赔偿的 情形，本企业/公司已经全额承担赔偿责任。 在上述锁定期届满后两年内，本企业/公司 将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及 协议转让等法律、法规规定的方式减持，减 持价格不低于本次发行时的发行价格，且在 限售期届满后两年内合计减持不超过本企 业/公司持有公司首次公开发行时股份总数 的100%。本企业/公司保证减持时遵守相关 法律、法规、部门规章和规范性文件的规定， 并提前三个交易日通知发行人予以公告。如 本企业/公司违反上述承诺，本企业/公司将	2017年 01月20 日	2020年 01月20 日	宁波瑞峰在 减持公司股 份前，未能 提前三个交 易日进行公 告，因此违 反本承诺内 容。

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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

在中国证监会指定报刊上公开说明未履行 的具体原因并向股东和社会公众投资者道 歉；如果本企业/公司因未履行上述承诺事 项而获得收入的，所得的收入归发行人所 有。 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否按时履 否 行 如承诺超期未履 行完毕的，应当 截至本报告披露之日，公司还在与宁波瑞峰就本次违反相关承诺减持股份所获收益以及对公司及其股 详细说明未完成 东的影响和解决措施进行沟通。除宁波瑞峰上述关于股份减持承诺尚未履行外，其余承诺均在正常履 履行的具体原因 行中。 及下一步的工作 计划

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□适用√不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□适用√不适用

六、违规对外担保情况

□适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第四节财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	121,025,146.90	241,150,060.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	282,482,142.03	194,175,870.86
其中：应收票据
应收账款	282,482,142.03	194,175,870.86
预付款项	1,386,498.19	498,292.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,455,499.45	2,372,018.51
买入返售金融资产
存货	668,341.57	3,288,827.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	38,807,642.17	7,697,428.92
流动资产合计	446,825,270.31	449,182,499.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产

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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	6,494,562.93	6,268,241.87
在建工程	73,601,529.52	48,286,501.38
生产性生物资产
油气资产
无形资产	21,674,618.82	20,314,798.01
开发支出
商誉	3,148,506.63
长期待摊费用	2,869,908.29	2,901,877.18
递延所得税资产	5,838,185.52	4,657,356.48
其他非流动资产	5,793,224.96	6,897,470.33
非流动资产合计	119,420,536.67	89,326,245.25
资产总计	566,245,806.98	538,508,745.09
流动负债：
短期借款	5,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	19,082,081.40	13,332,655.27
预收款项	119,131.42	63,151.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	24,592,313.71	19,729,924.00
应交税费	4,408,464.56	5,968,722.21
其他应付款	6,980,877.25	2,832,751.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	72,182,868.34	58,927,204.09
非流动负债：
长期借款	37,000,000.00	25,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	675,000.00	3,660,299.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	37,675,000.00	28,660,299.00
负债合计	109,857,868.34	87,587,503.09
所有者权益：
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	175,316,733.67	175,316,733.67
减：库存股
其他综合收益	-1,728.73
专项储备
盈余公积	19,391,890.55	19,391,890.55
一般风险准备
未分配利润	180,427,839.94	174,617,118.71
归属于母公司所有者权益合计	455,134,735.43	449,325,742.93
少数股东权益	1,253,203.21	1,595,499.07
所有者权益合计	456,387,938.64	450,921,242.00
负债和所有者权益总计	566,245,806.98	538,508,745.09

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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

会计机构负责人：陈新裕

法定代表人：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	81,735,870.42	173,992,021.33
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	278,908,175.77	191,630,643.58
其中：应收票据
应收账款	278,908,175.77	191,630,643.58
预付款项	1,340,812.45	426,868.16
其他应收款	5,076,091.83	2,190,021.20
存货	668,141.57	3,288,827.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	37,363,289.06	6,978,925.80
流动资产合计	405,092,381.10	378,507,307.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	65,143,580.09	51,531,114.87
投资性房地产
固定资产	5,250,259.04	5,284,996.08
在建工程	73,601,529.52	48,286,501.38
生产性生物资产
油气资产
无形资产	21,557,510.01	20,293,329.52
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,114,299.85	1,400,958.17

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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

递延所得税资产	3,197,759.01	2,587,217.53
其他非流动资产	5,793,224.96	6,897,470.33
非流动资产合计	175,658,162.48	136,281,587.88
资产总计	580,750,543.58	514,788,895.80
流动负债：
短期借款		15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	54,297,917.26	17,667,037.92
预收款项	111,081.42	63,151.31
应付职工薪酬	18,555,072.07	15,443,265.97
应交税费	4,066,880.76	5,309,767.62
其他应付款	21,705,006.96	6,487,852.10
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	110,735,958.47	61,971,074.92
非流动负债：
长期借款	37,000,000.00	25,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	362,500.00	3,160,299.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	37,362,500.00	28,160,299.00
负债合计	148,098,458.47	90,131,373.92
所有者权益：
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具

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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
资本公积	177,338,616.38	177,338,616.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	19,391,890.55	19,391,890.55
未分配利润	155,921,578.18	147,927,014.95
所有者权益合计	432,652,085.11	424,657,521.88
负债和所有者权益总计	580,750,543.58	514,788,895.80

3 、合并本报告期利润表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	140,593,828.99	125,744,429.36
其中：营业收入	140,593,828.99	125,744,429.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	134,267,979.64	115,749,311.41
其中：营业成本	99,267,909.73	81,977,764.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	680,386.09	467,763.77
销售费用	5,662,057.28	3,614,099.32
管理费用	15,134,029.35	15,992,414.89
研发费用	11,128,335.11	11,946,721.63
财务费用	-1,443,641.75	118,191.79

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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

其中：利息费用
利息收入
资产减值损失	3,838,903.83	1,632,355.41
加：其他收益	1,282,080.13	3,565,400.00
投资收益（损失以“－” 号填列）	734,576.11
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	8,456.82	-72,364.09
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	8,350,962.41	13,488,153.86
加：营业外收入	-8,579.95	18,630.25
减：营业外支出	307,010.77	10,109.80
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	8,035,371.69	13,496,674.31
减：所得税费用	273,718.50	1,599,445.78
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	7,761,653.19	11,897,228.53
（一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	7,761,653.19	11,897,228.53
（二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	8,147,292.85	11,743,864.72
少数股东损益	-385,639.66	153,363.81
六、其他综合收益的税后净额	-1,728.73
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-1,728.73
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计 划变动额
2.权益法下不能转损益

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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他 综合收益	-1,728.73
1.权益法下可转损益的 其他综合收益
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额	-1,728.73
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	7,759,924.46	11,897,228.53
归属于母公司所有者的综合收 益总额	8,145,564.12	11,743,864.72
归属于少数股东的综合收益总 额	-385,639.66	153,363.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1018	0.1487
（二）稀释每股收益	0.1018	0.1487

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王继平 主管会计工作负责人：黄海燕 会计机构负责人：陈新裕

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	139,043,445.68	124,648,820.87
减：营业成本	102,185,622.53	86,523,329.10
税金及附加	556,286.10	450,667.59
销售费用	4,822,081.09	3,227,488.49
管理费用	11,517,010.08	12,535,217.41
研发费用	7,883,917.04	9,856,230.49

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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

财务费用	-1,437,840.84	122,105.69
其中：利息费用	73,708.34	247,104.19
利息收入	-262,189.00	-316,551.46
资产减值损失	3,742,517.65	1,756,424.14
加：其他收益	1,129,300.00	3,402,900.00
投资收益（损失以“－” 号填列）	734,576.11
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	5,613.49	-83,049.81
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	11,643,341.63	13,497,208.15
加：营业外收入		10,869.21
减：营业外支出	300,000.00	10,109.80
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	11,343,341.63	13,497,967.56
减：所得税费用	893,285.31	1,609,768.67
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	10,450,056.32	11,888,198.89
（一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	10,450,056.32	11,888,198.89
（二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计 划变动额
2.权益法下不能转损益 的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他 综合收益
1.权益法下可转损益的 其他综合收益

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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额
6.其他
六、综合收益总额	10,450,056.32	11,888,198.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	379,711,691.54	365,184,422.22
其中：营业收入	379,711,691.54	365,184,422.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	379,255,790.35	350,926,950.61
其中：营业成本	277,382,632.10	248,516,019.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,741,369.69	1,578,555.41
销售费用	14,568,815.49	12,172,352.14
管理费用	44,737,951.51	46,768,588.17

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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

研发费用	35,794,443.73	37,528,985.95
财务费用	-1,504,571.89	34,616.00
其中：利息费用	364,795.88	683,263.93
利息收入	-873,665.73	-1,096,439.13
资产减值损失	6,535,149.72	4,327,833.13
加：其他收益	8,764,490.10	13,002,152.56
投资收益（损失以“－” 号填列）	922,045.39	45,699.44
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	1,709.05	-37,406.36
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	10,144,145.73	27,267,917.25
加：营业外收入	305,310.74	406,403.92
减：营业外支出	312,291.10	26,235.18
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	10,137,165.37	27,648,085.99
减：所得税费用	575,057.20	3,460,912.00
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	9,562,108.17	24,187,173.99
（一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	9,562,108.17	24,187,173.99
（二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	9,810,721.18	23,739,384.23
少数股东损益	-248,613.01	447,789.76
六、其他综合收益的税后净额	-1,728.73
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-1,728.73
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计

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21

诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

划变动额
2.权益法下不能转损益 的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他 综合收益	-1,728.73
1.权益法下可转损益的 其他综合收益
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额	-1,728.73
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	9,560,379.44	24,187,173.99
归属于母公司所有者的综合收 益总额	9,808,992.45	23,739,384.23
归属于少数股东的综合收益总 额	-248,613.01	447,789.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1226	0.3052
（二）稀释每股收益	0.1226	0.3052

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	374,942,449.89	360,315,647.08
减：营业成本	288,273,339.21	262,612,039.14
税金及附加	1,592,319.48	1,349,759.56
销售费用	13,131,652.59	10,813,564.80
管理费用	36,113,548.92	36,983,768.65

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22

诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

研发费用	26,985,272.48	30,685,719.80
财务费用	-1,482,889.03	46,075.87
其中：利息费用	331,083.39	683,263.93
利息收入	-839,081.05	-1,064,623.77
资产减值损失	6,152,925.36	4,222,279.11
加：其他收益	8,036,409.97	9,273,863.86
投资收益（损失以“－” 号填列）	922,045.39	45,699.44
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-19,452.42	-82,066.48
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	13,115,283.82	22,839,936.97
加：营业外收入	254,712.91	354,976.92
减：营业外支出	305,257.42	24,009.85
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	13,064,739.31	23,170,904.04
减：所得税费用	1,070,176.13	2,595,060.49
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	11,994,563.18	20,575,843.55
（一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	11,994,563.18	20,575,843.55
（二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计 划变动额
2.权益法下不能转损益 的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他 综合收益
1.权益法下可转损益的

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23

诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

其他综合收益
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额
6.其他
六、综合收益总额	11,994,563.18	20,575,843.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	301,509,754.66	314,994,107.40
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金	12,813,758.01	24,284,701.48
经营活动现金流入小计	314,323,512.67	339,278,808.88
购买商品、接受劳务支付的现 金	62,009,824.82	67,142,900.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	250,217,275.35	245,214,813.23
支付的各项税费	17,955,935.88	17,840,304.18
支付其他与经营活动有关的现 金	47,692,938.64	60,257,472.47
经营活动现金流出小计	377,875,974.69	390,455,490.53
经营活动产生的现金流量净额	-63,552,462.02	-51,176,681.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	110,922,045.39	10,048,616.43
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	55,590.00	48,993.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	110,977,635.39	10,097,609.43
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	31,717,165.83	24,569,653.83
投资支付的现金	143,000,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额

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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	174,717,165.83	39,569,653.83
投资活动产生的现金流量净额	-63,739,530.44	-29,472,044.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	49,000.00	154,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金	49,000.00
取得借款收到的现金	39,000,000.00	38,561,790.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	39,049,000.00	193,161,790.74
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	5,663,950.21	9,198,239.52
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金		9,390,000.00
筹资活动现金流出小计	32,663,950.21	48,588,239.52
筹资活动产生的现金流量净额	6,385,049.79	144,573,551.22
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	1,033,256.58	-160,658.78
五、现金及现金等价物净增加额	-119,873,686.09	63,764,166.39
加：期初现金及现金等价物余 额	240,758,832.99	110,095,238.54
六、期末现金及现金等价物余额	120,885,146.90	173,859,404.93

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	297,093,710.13	310,101,638.44
收到的税费返还

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26

诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

收到其他与经营活动有关的现 金	120,522,844.73	104,495,615.18
经营活动现金流入小计	417,616,554.86	414,597,253.62
购买商品、接受劳务支付的现 金	85,127,590.61	108,927,668.86
支付给职工以及为职工支付的 现金	194,354,652.64	198,783,360.63
支付的各项税费	16,818,343.99	13,370,657.96
支付其他与经营活动有关的现 金	142,585,373.72	111,696,090.38
经营活动现金流出小计	438,885,960.96	432,777,777.83
经营活动产生的现金流量净额	-21,269,406.10	-18,180,524.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	110,922,045.39	10,048,616.43
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	52,630.00	15,370.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	110,974,675.39	10,063,986.43
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	30,429,014.59	24,089,253.83
投资支付的现金	153,612,465.22	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	184,041,479.81	39,089,253.83
投资活动产生的现金流量净额	-73,066,804.42	-29,025,267.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		154,600,000.00
取得借款收到的现金	34,000,000.00	38,561,790.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金

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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

筹资活动现金流入小计	34,000,000.00	193,161,790.74
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	5,693,561.70	9,198,239.52
支付其他与筹资活动有关的现 金		9,390,000.00
筹资活动现金流出小计	32,693,561.70	48,588,239.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,306,438.30	144,573,551.22
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	1,024,849.31	-160,658.78
五、现金及现金等价物净增加额	-92,004,922.91	97,207,100.83
加：期初现金及现金等价物余 额	173,600,793.33	49,274,879.06
六、期末现金及现金等价物余额	81,595,870.42	146,481,979.89

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

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