ARCHERMIND TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2019

Apr 18, 2019

关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天衡专字（ 2019 ） 00328 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

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关于诚迈科技（南京）股份有限公司

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的

专 项 说 明

天衡专字（2019）00328 号

诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年 度财务报表，并出具了天衡审字（2019）00876 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要求， 贵公司编制了后附的2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公 司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告 使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件： 诚迈科技（南京）股份有限公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2019 年4 月18 日

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附件：

诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市公司核算的 会计科目	2018年期 初占用资 金余额	2018年度年度 占用累计发生 金额 （不含利息 ）	2018年度占 用资 金的利 息 （如 有）	2018年度偿还 累计发生金额	2018年期末 占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司核算的 会计科目	2018年期 初往来资 金余额	2018年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2018年度往 来资金的利 息（如有）	2018年度偿还 累计发生金额	2018年期末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其 附属企业	南京诚迈物联网科技有限公 司	子公司	其他应收款	18.98	278.87		297.85	-	往来款	非经营性往来
	上海承迈软件开发有限公司	子公司	其他应收款	-	28.00		28.00	-	往来款	非经营性往来
	成都诚迈科技有限责任公司	子公司	其他应收款	56.71	-		56.71	-	往来款	非经营性往来
	西安诚迈软件科技有限公司	子公司	其他应收款	-	788.24		788.24	-	往来款	非经营性往来
	芜湖华捷合众信息科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	0.08		0.08	-	往来款	非经营性往来
	南京诚迈电力信息科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	50.00	0.71	0.71	50.00	往来款	非经营性往来
	深圳市金年轮通信技术有限公司	子公司	其他应收款	-	200.00	2.54	2.54	200.00	往来款	非经营性往来
	芜湖诚迈慧中信息科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	0.06		-	0.06	往来款	非经营性往来
	诚迈科技（日本）有限公司	子公司	其他应收款	-	8.29		0.23	8.07	往来款	非经营性往来
	芜湖诚迈汽车研究院有限公司	孙公司	其他应收款	-	2.07		2.07	-	往来款	非经营性往来
	芜湖诚迈信息科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,700.74		1,699.61	1.13	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的 法人
其他关联人及其附属企 业
总计				75.69	3,056.35	3.25	2,876.04	259.26

公司法定代表人 ： 主管会计机构负责人 ：

会计机构负责人

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