ARÇELİK A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 22, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	ALİ TAYYAR	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	22.04.2016 17:36:51
2	POLAT ŞEN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER	ARÇELİK A.Ş.	22.04.2016 17:39:30

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		351.171	149.253
Dönem Karı/Zararı		156.605	141.267
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		200.459	149.171
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		97.416	88.943
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	29	15.711	50
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz Gideri	24	105.482	83.547
- Faiz Geliri	23	-7.048	-6.078
- İştiraklerden Gelirler (net)	11	-6.667	-6.160
- Türev Araçlardan (Karlar)/Zararlar (net)	23,24	68.798	-116.783
- Kur Farkı (Karı)/Zararı (Net)	23,24	-26.535	156.730
- Diğer Finansman (Gelir)/(Gideri) (Net)	23,24	2.525	2.050
- Tazminat ve Teşvik Gelirleri	21	-46.639	-20.569
- Finansal Yatırımlardan Temettü Geliri	22	0	-12.865
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	25	-2.149	-19.555
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	22	-435	-139
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-5.893	-141.185
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-114.354	3.660
- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-1.892	-3.483
- Diğer Dönen Varlıklar ve Yükümlülükler		-65.022	-37.947
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		312.900	126.032
- Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Ödemeleri		-14.091	-8.301
- Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		19.401	19.701
- Ödenen Kurumlar ve Gelir Vergileri		-10.914	-6.304
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-131.921	-234.543
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		351.171	149.253
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-129.161	-95.998
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.580	8.960
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-143.491	-116.368
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler	11	12.750	11.410
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		83.695	-67.829
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		919.379	805.161
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-788.926	-826.041
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		7.008	6.176
Ödenen Faiz		-78.519	-55.525
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
Türev İşlemler		27.278	4.450
Diğer Finansman Gider/Gelirleri (Net)	23,24	-2.525	-2.050
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		305.705	-14.574
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		18.060	38.342
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		323.765	23.768
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	2.166.153	1.620.523
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	2.489.918	1.644.291