ARÇELİK A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 12, 2016

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN VERGİ USUL KANUNU'NA GÖRE HAZIRLANMIŞ 01.01.2016-30.06.2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT

AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)		Carl Dönem				Cari Dönem
-DÖNEN VARLIKLAR		30.06.2016		III-KISA VADELÌ YABANCI KAYNAKLAR		30.06.2016
A-Hazır Değerler		807.109.235,42		A-Mali Borçlar		1,559,984,888,18
1-Kasa	83,933,57			1-Banka Kredileri	1,278.776.000,00
3-Bankalar	847.760.412,15			4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	281.208.888,18
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	47.341.797,31			B-Ticari Borçlar		1.769.965.437,28
5-Diğer Hazır Değerler	6.606.687,01			1-Saticilar	1.765.874.772,67
C-Ticari Alacaklar		4.917.427.504,77		4-Alınan Depozito ve Teminatlar	4.090.664,61
1-Alicitar	3.267.364.238,43			C-Diğer Borçlar		3.589.655,54
2-Alacak Senetleri	1.656.554.266,83			1-Ortaklara Borçlar	1.768.539,71
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)	44.963.766,78			4-Personele Borçlar	1.821.115,83
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	2.359.922,16			D-Alinan Avanslar		5.191.791,99
6-Diğer Ticari Alacaklar	$-1.284.894,53$			2- Alınan Diğer Avanslar	5.191.791,99
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	18.360.528,77			F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		98.164.853,42
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	$-80.962.790,11$			1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	65.441.186,48
D-Diğer Alacaklar		59.198.634,99		2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	29.695.087,30
4-Personelden Alacaklar	475.240,07			4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.028.579,64
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	58.723.394,92			G-Borç ve Gider Karşılıkları		373,695.498,12
E-Stoklar		1,395.545.215,60		4-Maliyet Giderleri Karşılığı	373.695.498,12
1-lik Madde ve Maizeme	531.849.915,85			H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		712,756,00
2-Yarı Mamüller-Üretim	78.218.064,91			1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	712.756,00
3-Mamüller	419.665.264,31			I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		46.036.542,77
4-Ticari Mallar	176.852.625,61			2-Diğer KDV	46.036.542,77
7-Verilen Sipariş Avansları	188.959.344,92
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		92.081.690,52		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			3.857.341.423,30
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	91.595.134,61
2-Gelir Tahakkukları	486.555,91			IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
H-Diğer Dönen Varlıklar	0,00	77.773.528,40
1- Devreden KDV	30.178.419,63			A-Mali Borclar		3.096.362.222,94
3-Diğer KDV	46.036.542,77			1-Banka Kredileri	528.022.222,94
4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	18.271.729,37			4-Çıkarılmış Tahviller	2.568.340.000,00
5- Iş Avanslan	376.024,32			E-Borç ve Gider Karşılıkları		495.202.719,69
6-Personel Avansları	$-24.201.219,96$			1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	495.202.719,69
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	7.112.032,27			F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	89,323,553,71	89.323.553,71
				2-Gider Tahakkukları
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			7.349.135.809,70	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			3.680.888.496,34
$\frac{1}{2}$				Arcelik A.p

July 1

5-Verilen Depozito ve Teminatlar 1-Bağlı Menkul Kıymetler D-Maddi Duran Varlıklar C-Mali Duran Variklar 6-Bağlı Ortaklıklar A-Ticari Alacaklar 3-İştirakler
		95.032,71		V-ÖZ KAYNAKLAR		695.888.504,46
	95.032,71	1.702.583.043,07		A-Ödenmiş Sermaye 1-Sermaye	675.728.205,00
	3.613.391,87			3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark.	20.160.299,46
	184.649.574,40			B-Sermaye Yedekleri		428.858.484,21
	1.514.320.076,80			1-Hisse Senedi Ihraç Primleri	599.636,12
		849.798.148,99		5-Diğer Sermaye Yedekleri	428.258.848,09
1-Arazi ve Arsalar	13.454.989,70			C-Kar Yedekleri		1.102.991.876,97
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	251.612.213,86			1-Yasal Yedekler	331.937.427,99
3-Binalar	358.185.236,84			3-Olağanüstü Yedekler	771.054.443,14
4-Tesis, Makine ve Cihazlar	3.224.640.130,70			4-Diğer Kar Yedekleri	5,84
5-Taşıtlar	2.905.688,21			F-Dönem Net Kan (Zarart)		286.651.446,58
6-Demirbaşlar	433.955.750,99			1-Dönet Net Kan	286.651.446,61
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	$-3.649.510.350,79$			2-Dönem Net Zaran(-)	0.00
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	203.718.796,85
10-Verilen Avanslar	10.835.692,63			ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI			2.514.390.312,25
E-Maddi Olmayan Duran Variklar		131.115.508,00
1-Haklar	169.417.397,84
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	93.190.880,68
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	614.116.562,87
5-Özel Maliyetler	38.662.443,17
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	75.434.656,09
7-Birikmiş Amortismanlar(-)	-859.706.432,65
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		9.129.839,59
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	9.129.839,59
H-Diğer Duran Varlıklar		10.762.849,83
4-Eiden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varilklar	10.762.849,83
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			2.703.484.422,19
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			10.052.620.231,89	PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI			10.052.620.231,89

Marsh

Arçelik A.Ş.

del Bez