ARÇELİK A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 22, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	ALİ TAYYAR	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	22.04.2015 18:09:53
2	POLAT ŞEN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER	ARÇELİK A.Ş.	22.04.2015 18:14:42

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		149.253	124.371
Dönem Karı/Zararı		141.267	134.505
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		149.171	227.090
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		88.943	84.219
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	30	50	40.806
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz Gideri	25	83.547	71.706
- Faiz Geliri	24	-6.078	-6.177
- İştiraklerden Gelirler (net)	11	-6.160	-5.791
- Türev Araçlardan (Karlar)/Zararlar (net)	24,25	-116.783	4.802
- Kur Farkı (Karı)/Zararı (Net)	24,25	156.730	24.654
- Diğer Finansman (Gelir)/Gideri (Net)	24,25	2.050	2.870
- Tazminat ve Teşvik Gelirleri	22	-20.569	-3.626
- Finansal Yatırımlardan Temettü Geliri	23	-12.865	-12.944
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	26	-19.555	26.118
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	23	-139	453
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-141.185	-237.224
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.660	-32.558
- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-3.483	12.900
- Diğer Dönen Varlıklar ve Yükümlülükler		-37.947	-74.698
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		126.032	45.982
- Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Ödemeleri		-8.301	-9.872
- Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		19.701	3.851
- Ödenen Kurumlar ve Gelir Vergileri		-6.304	-17.488
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-234.543	-165.341
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		149.253	124.371
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-95.998	-65.068
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		8.960	564
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-116.368	-79.732
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler	11	11.410	14.100
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-67.829	226.006
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		805.161	772.760
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-826.041	-494.895
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		6.176	6.091
Ödenen Faiz		-55.525	-55.660
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
Türev İşlemler		4.450	580
Diğer Finansman Gelir/Gideri (Net)	24,25	-2.050	-2.870
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-14.574	285.309
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		38.342	1.329
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		23.768	286.638
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.620.523	1.265.726
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.644.291	1.552.364