ARÇELİK A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 26, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	ALİ TAYYAR	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	26.10.2015 17:44:53
2	POLAT ŞEN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER	ARÇELİK A.Ş.	26.10.2015 17:47:11

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		454.332	585.881
Dönem Karı/Zararı		681.219	462.262
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		775.081	733.552
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		275.853	258.256
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	32	194.594	209.067
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz Gideri	27	286.749	230.827
- Faiz Geliri	26	-17.824	-16.983
- İştiraklerden Gelirler (net)	12	-19.840	-17.113
- Türev Araçlardan (Karlar)/Zararlar (net)	26,27	-192.271	-35.260
- Kur Farkı (Karı)/Zararı (Net)	26,27	458.724	56.742
- Diğer Finansman Gideri (Net)	26,27	4.903	7.113
- Tazminat ve Teşvik Gelirleri	24	-62.010	-27.450
- Finansal Yatırımlardan Temettü Geliri	25	-12.865	-12.944
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	28	-138.660	82.312
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	25	-2.272	-1.015
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.001.968	-609.933
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-370.346	-167.965
- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-6.456	-7.216
- Diğer Dönen Varlıklar ve Yükümlülükler		211.201	-8.634
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.171.427	-434.839
- Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Ödemeleri		-22.629	-20.612
- Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		48.627	28.441
- Ödenen Kurumlar ve Gelir Vergileri		-56.990	-59.961
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		366.052	60.853
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		454.332	585.881
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-378.791	-280.349
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları	3	-1.327	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		11.355	2.470
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-413.094	-309.863
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler	12	11.410	14.100
Finansal Yatırımlardan Alınan Temettü Geliri	25	12.865	12.944
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-354.935	-57.286
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	991.201
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.111.425	1.365.050
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-2.637.391	-1.838.080
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler	23	-350.000	-353.883
Kontrol Gücü Olmayan Pay Alımı	3	-282.056	0
Alınan Faiz		17.677	17.250
Ödenen Faiz		-271.037	-219.580
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
Türev İşlemler		61.350	-12.131
Diğer Finansman Gideri (Net)	26,27	-4.903	-7.113
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-279.394	248.246
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		222.189	-23.482
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-57.205	224.764
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	1.620.523	1.265.726
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	1.563.318	1.490.490